الگوهای نمودار شمعی ژاپنی
الگوهای نمودار شمعی ژاپنی
باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فرد در تحلیل جریان گسترده‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات شامل داده‌های تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، اخبار و … هستند.
تحلیل تکنیکال برای معامله گران یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب میگردد و نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی یکی از منحصر‌به‌فردترین و دقیق‌ترین روش‌های این نوع از تحلیل است، به گونه‌ای که می‌توان گفت درک نمودارهای کندل استیک برای هر معامله گر ضروری است.
عامل اصلی حرکات قیمتی سهام احساسات و افکار معامله گران بازار است و نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند به راحتی تصویری ساده از احساسات بازار و در مجموع تمامی معامله گران را در اختیار ما قرار دهند. از دیگر الگوهای نمودار شمعی ژاپنی مزایای این نوع از تحلیل تکنیکال ، قابلیت بالا در تفسیر حرکات قیمتی سهام است. در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین سادگی است.
علم کندل استیک تنها یک روش تحلیلی جهت تشخیص الگو نیست بلکه این علم تعامل میان خریداران و فروشندگان را به روشنی نشان می‌دهد. تمام اطلاعات مورد نیاز جهت رسم نمودارهای کندل استیک شامل ۴ قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین (open-close-high- low) است.
علم کندل استیک احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال است و قدمت آن به اوایل قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد. زمانی که مانهیسا هما، تاجر ثروتمند ژاپنی، این روش را جهت تحلیل معاملات برنج ابداع کرد. در برخی منابع از مانهیسا هما با عنوان پدر علم کندل استیک یاد میشود. جالب است بدانید که او در سال ۱۷۵۵ کتابی را با عنوان ” The Fountain of Gold: The Three Monkey Record of Money ” نوشته است که احتمالاً اولین کتاب معامله گری تاریخ است. این یعنی تقریباً پیش از آنکه کشور کنونی ایالات‌متحده آمریکا وجود داشته باشد ژاپنی‌ها در معاملات خود ازین علم بهره می‌برده‌اند. متأسفانه معادل فارسی برای کتاب وجود ندارد.
مانهیسا هما در قالب این عنوان بیان می‌کند که یک معامله گر برای دستیابی به چشمه طلا باید از سه چیز دوری کند:
- شیطان را نبین (محو تماشای روند صعودی یا نزولی در بازار نشو) چرا که تغییر روند بازار جریانی همیشگی دارد . شاید دلیل تأکید بیشتر تکنیک‌های کندل استیک بر روی الگوهای بازگشتی در مقایسه با الگوهای ادامه‌دهنده نیز همین باشد.
- به شیطان گوش نده (به اخبار گوش نده و با تکیه بر اخبار معامله نکن)
- با شیطان صحبت نکن (پس از تحلیل در مورد معاملاتی که قصد اجرایشان را داری با دیگران صحبت نکن)( استیو نیسون، ۱۹۹۴)
در دسامبر سال ۱۹۸۹ استیو نیسون آمریکایی برای اولین بار علم نمودارهای شمعی ژاپنی را تحت عنوان مقاله‌ای به جهان معرفی کرد.
بدنه کندل شمعی ژاپنی
در هر کندل، حد فاصل میان قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را بدنه کندل می‌نامیم. ارتفاع بدنه اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن الگوهای نمودار شمعی ژاپنی خواهد بود. به‌صورت استاندارد اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، بدنه توپر و نزولی و در صورتی‌که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن سهم باشد بدنه توخالی یا صعودی خواهیم داشت.
سایه کندل شمعی ژاپنی
هر کندل می‌تواند شامل خطوطی در بالا یا پایین بدنه نیز باشد که سایه یا shadow نامیده میشود. این خطوط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در طول روز مورد معامله قرارگرفته‌اند. در تحلیل کندل استیک این سایهها نشان‌دهنده هیجانات بازار است.
سایه بالایی: بالاترین قیمت
سایه پایینی پایین‌ترین قیمت
هر کندل بسته به شکل خود نام خاصی دارد و در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوتی نیز خواهد داشت. بلندی و کوتاهی بدنه، داشتن یا نداشتن سایهها و یا بلندی و کوتاهی آن‌ها، هرکدام اطلاعات خاصی را از بازار به ما منتقل می‌کند. با استفاده از تفسیر و تحلیل کندل امروز می‌توان کندل فردای بازار را پیشبینی کرد.
شاید با داستان پرنده افسانه‌ای ققنوس آشنایی داشته باشید. این پرنده در انتهای عمر خود در تلی از خاشاک می‌سوزد و از خاکسترش ققنوس تازه‌ای حیات می‌یابد. در مورد کندل‌ها نیز می‌توان گفت کندل امروز از خاکستر کندل روز قبل ایجاد میگردد و به همین دلیل در علم کندل استیک هر کندل می‌تواند سناریوی محتمل خاصی را برای فردای بازار پیشبینی کند. الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل ( نهایتاً ۵ یا ۶ کندل) تشکیل می‌شوند.
این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند در این سری مقالات به بررسی و معرفی سایر الگوهای کندل استیک می‌پردازیم.
الگوهای بازگشتی کندل استیک
۱- الگوی تک کندلی Belt hold نزولی
این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به بالا باز میشود، در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نیستیم قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. در تحلیل علم کندل استیک اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد .
۲- الگوی تک کندلی Belt hold صعودی
این الگو در روند نزولی تشکیل میشود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به پایین باز میشود ،در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نیستیم. قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. اگر سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.
۳- الگوی دو کندلی Matching High
این الگو در انتهای روند صعودی و از دو کندل تشکیل میگردد، بدین صورت که کندل روز اول یک کندل صعودی بلند است، کندل روز دوم نیز یک کندل صعودی بلند یا نیمه بلند (فول بادی، نیمه فول بادی) خواهد بود. اما قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. نکته آخر این که دو کندل فاقد سایه بالایی بوده و یا سایه بالایی کوچکی خواهند داشت. در تحلیل و تفسیر علوم کندل استیک این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک پیووت سقف و آغاز روند نزولی باشد.
۴- الگوی دو کندلی Matching low
این الگو در انتهای روند نزولی و از دو کندل تشکیل میگردد. دقیقاً برعکس الگوی قبلی کندل روز اول یک کندل نزولی بلند، کندل روز دوم نیز کندل نزولی بلند یا نیمه بلند (فول بادی یا نیمه فول بادی) و قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. دو کندل فاقد سایه پایینی یا دارای سایه پایینی کوچک خواهند بود. تشکیل الگو بیانگر ایجاد پیووت کف و آغاز روند صعودی خواهد بود.
۵- الگوی دو کندلی هارامی متقاطع ( مادر و بچه متقاطع) نزولی
اساس تشکیل این الگوی مادر و بچه یک کندل با بدنه بلند و کندل دوم با بدنه کوچک‌تر است. الگوی هارامی متقاطع در مقایسه با هارامی معمولی اعتبار بیشتری دارد؛ چراکه کندل دوم در هارامی متقاطع یک کندل دوجی است. درحالی‌که در هارامی معمولی کندلی با بدنه کوچک‌تر است.
هرچه میزان شک و تردید بازار در کندل دوم بیشتر باشد احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو نیز بیشتر میشود. همان‌طور که می‌دانیم کندل دوجی نشان‌دهنده تردید و دودلی بازار است. الگوی هارامی متقاطع نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل میشود و می‌تواند نشان‌دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.
۶- الگوی دو کندلی هارامی متقاطع (مادر و بچه متقاطع) صعودی
این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل میشود. کندل اول بدنه بلند یا فول بادی و کندل دوم یک کندل دوجی خواهد بود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. به طور کلی در الگوی هارامی بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار خواهد بود. یعنی در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی ، توپر خواهد بود.
۷- الگوی دو کندلی MEETING LINES نزولی
به طور کلی الگوی MEETING LINES زمانی تشکیل میشود که کندل‌هایی با دو رنگ متفاوت و قیمت بسته شدن یکسان در کنار هم ایجاد می‌شوند. کندل اول بیانگر روند قبلی سهم و کندل دوم بیانگر احتمال تغییر روند است. در برخی از منابع این الگو به خطوط ضد حمله نیز معروف است. در نوع نزولی آن روز اول با یک کندل توخالی بلند برخورد می‌کنیم، در ابتدای روز دوم شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به گونه‌ای که نقطه باز شدن سهم در قیمت‌های بالاتر است اما در ادامه با افزایش عرضه قیمت بسته شدن در محدوده قیمت بسته شدن روز قبل قرار می‌گیرد.
۸- الگوی دو کندلی MEETING LINES صعودی
در این الگو با شرایطی عکس الگوی قبل مواجهیم. پس در روز اول با یک کندل توپر بلند برخورد می‌کنیم. در حالیکه روز دوم اگرچه در ابتدا با افزایش عرضه مواجه می‌شویم اما در ادامه شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود. به گونه‌ای که قیمت بسته شدن کندل روز دوم برابر با قیمت بسته الگوهای نمودار شمعی ژاپنی شدن کندل روز اول خواهد بود. این دو الگو می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی سهم باشند اما نکته مهم اینجاست که هر دو نیازمند کندل تائید می‌باشند.
۹- الگوی سه کندلی سه سرباز سفید
این الگو که در روند نزولی شکل می‌گیرد، از مجموعه‌ای از کندل‌های تو خالی بلند تشکیل‌شده است. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. این حرکت صعودی پله‌ای بیانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی خواهد بود.
۱۰- الگوی سه کندلی سه کلاغ سیاه
این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید در روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه کندل تو پر بلند تشکیل میشود. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. وقوع این الگو از منظر هلم کندل استیک، پیامی واضح مبنی بر تغییر روند صعودی قیمت میباشد. (ال-موریس،۲۰۰۶)
طی دو دهه گذشته نمودارهای کندل استیک محبوبیت زیادی را در میان سرمایه گذاران و معامله گران کسب کرده‌اند. این نوع از تحلیل جهت پیشبینی روند قیمتی تنها در چند روز آینده سهم مناسب است. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتار قیمتی سهم را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی پیشبینی کنند.
در حقیقت می‌توان گفت ارزش تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی در ترکیب با سایر روش‌های تحلیلی آشکار میشود و نمی‌توان تنها با اکتفا به این نوع از تحلیل به معامله گری پرداخت. در استفاده از الگوهای کندل استیک توجه به این نکته ضروری است که الگوهای کندلی تنها در روندهای مشخصی از اهمیت برخوردارند؛ بنابراین پیش از بررسی آن‌ها باید روند حرکات قیمتی سهم را تعیین کنیم. پس از آن با بررسی الگوهای کندل استیک می‌توانیم رفتار معامله گران را با نزدیک شدن به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت تحلیل و تفسیر کرده و از این طریق رفتار آن‌ها را در روزهای آتی پیشبینی نماییم.
نتیجه‌گیری
در حقیقت می‌توان گفت که با استفاده از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط و نواحی مهم و حیاتی را بر روی چارت مشخص کرد و سپس با استفاده از علم کندل استیک نگرش و احساس بازار نسبت به این نواحی آشکار میشود.
می‌توان گفت الگوهای نمودار شمعی ژاپنی علم کندل استیک برای افرادی که تنها با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند کاربرد زیادی ندارد. این نوع از تحلیل تکنیکال ابزاری جهت معامله گری و تعیین دقیق نقاط ورود یا خروج در آن میباشد
الگوهای نمودار شمعی ژاپنی
نمودار شمعی (کندل استیک) چیست ؟
نمودار شمعی یا همان کندل استیک (Candlestick) یکی از انواع نمودار های قیمت است که مواردی مانند قیمت لحظه ای ، بالاترین و پایین ترین حد قیمت ، محل باز و بسته شدن قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را در یک دوره خاص نمایش می دهد . صدها سال قبل از این که این نوع نمودار در سطح دنیا محبوب شود ، بازرگانان ژاپنی برای رسم روند قیمتی بازار برنج های خود از آن استفاده می کردند . قسمت اصلی این نمودار کندل ها (شمع ها) هستند که به کاربر محل باز و بسته شدن قیمت و بیشترین و کمترین حد قیمت را با رنگ های سبز و قرمز نمایش می دهد .
به این جهت که بیشتر کاربران حوزه بازارهای سرمایه این نوع نمودار را با نام کندل استیک می شناسند ، ما هم از این اسم استفاده خواهیم کرد .
آشنایی با کندل استیک (نمودار شمعی)
سایه های هر کندل بیانگر بیشترین و کمترین میزان قیمت در مقایسه با زمان باز و بسته شدن کندل می باشند . شکل کلی یک کندل در این نوع نمودار به چها عامل بستگی دارد ، بیشترین و کمترین حد قیمت و حد آغاز و پایان قیمت در بازه‌ی یک کندل .
در واقع کندل ها منعکس کننده احساسات سرمایه گذاران و به تبع تاثیرات آن ها بر روی قیمت ها هستند . مجموعه ای از این کندل ها منجر به شکل گیری الگو هایی می شوند که توسط تحلیلگران تکنیکال برای تعیین زمان ورود به بازار و خروج از آن استفاده می شوند . کندل استیک یک تکنیک مناسب برای تجارت هر گونه دارایی مانند سهام ، ارزهای دیجیتال و غیره است .
کندل های بلند سبز رنگ نشان دهنده‌ی وجود فشار قوی از سمت خریداران و صعودی بودن بازار است . با این حال برای تصمیم گیری در مورد صعودی و یا نزولی بودن بازار باید از الگوها و ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد . به طور مثال ایجاد یک کندل سبز بلند در محل یک مقاومت قوی می تواند بیانگر موضوعات بیشتری باشد تا وقتی که این کندل در یک محل عادی ایجاد میشود . همینطور می توان گفت زمانی که کندل های قرمز رنگ بلندی در نمودار شکل می گیرند نشان دهنده ی فشار فروشندگان بر بازار و نزولی بودن روند است .
یکی از رایج ترین الگوهای صعودی کندل استیک ، الگوی چکش (Hammer) می باشد . این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن به میزان قابل توجهی الگوهای نمودار شمعی ژاپنی کاهش یافته و پس از آن برای نزدیک شدن به محل قبلی خود تلاش کند . معکوس این الگو که بیانگر آغاز یک روند نزولی است تحت عنوان مرد به دار آویخته (Hanging Man) شناخته می شود .
الگوهای بسیار زیادی برای نمودار های کندل استیک وجود دارد که کاربران می توانند با یادگیری آن ها و استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال اقدام به بررسی و پیش بینی روند بازار کنند ، در مقاله هایی جداگانه هر کدام از این الگوها را توضیح خواهیم داد .
پیشینه تاریخی شمع های ژاپنی
یکی از اولین و مشهورترین ژاپنی هایی که با استفاده از گذشته قیمت، حرکت های آتی آن را پیشبینی می کرد، مردی افسانه ای به نام مانهیسا هما _ Manhissa Homa بود. او با انجام معاملات برنج در قرن هیفدهم به ثروتی عظیم دست یافت. قبل از بررسی فعالیت های هما، بیاییم پیرامون پیشینه اقتصادی دورانی که هما در آن شکوفا شد، صحبت کنیم. محدوده زمانی مورد بحث، از سال ۱۵۰۰ بعد از میلاد تا اواسط قرن هفدهم است. در این دوران ژاپن از ۶۰ ایالت مستقل به کشوری واحد با اقتصادی موفق تبدیل شد.
در خلال سال های ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰، ژاپن همواره در آتش جنگ می سوخت. در این جنگ ها هر کدام از دایمیوها (معنای لغت به لغت “نام بزرگ” می شود، ولی در این جا منظور “فئودال یا زمین دار” است.) در تکاپو برای سلطه یافتن بر سر زمین مجاور خود بودند. این بازه صد ساله، از ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰، در تاریخ ژاپن “سنجوکو جیداری” یا “دوران جنگ داخلی” خوانده می شود. در این دوران، ژاپن در آشوب و اغتشاش کامل به سر می برد.
در اوایل قرن شانزدهم، سه ژنرال شگفت انگیز، نوبوناگا ادا، هیدیوشی تویوتومی و اییسو تاکوگاوا ، بعد از چهل سال جنگ، موفق به متحد کردن ژاپن شدند. دلاوری ها و جنگ آوری های این سه ژنرال فوق العاده، برگ های زرینی از تاریخ و افسانه های ژاپن را تشکیل می دهند.
شاید این پست ها هم مفید باشد!
نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید
گفتاری مشهور در ادبیات ژاپن مرسوم است که می گوید “نوبوناگا برنج را جمع کرد، هیدیوشی آرد را خمیر کرد و آن را ورز آورد و تاکوگاوا کیک را خورد.” هر سه ژنرال در ایجاد ژاپنی متحد نقش به سزایی داشتند ولی تاکوگاوا ، آخرین ژنرال، امپراطور شد و خانواده او از سال ۱۶۱۵ تا ۱۸۶۷ بر ژاپن حکمرانی کردند. در تاریخ ژاپن این دوران را امپراطوری تاکوگاوا می خوانند.
شرایط نظامی حاکم بر ژاپن در طول این دوران، تاثیری وضوح روشن بر نامگذاری اصطلاحات نمودارهای شمعی گذارد و اگر کمی تامل کنید، در می الگوهای نمودار شمعی ژاپنی یابید که بسیاری از مهارت های مورد نیاز در معامله، مشابه ویژگی های لازم برای کسب پیروزی در جنگ است.
برخی از این مهارت ها، استراتژی، روانشناسی، رقابت، تاکتیک های عقب نشینی و حتی شانس هستند. بنابراین، برخورد با واژگان نظامی در خلال نمودارهای شمعی ژاپنی موجب تعجب نخواهد بود. این واژگان، اصطلاحاتی نظیر “حمله های صبحگاه و شامگاه”، “الگو های سه سرباز صعودی” ، “خطوط پانک” و … هستند.
ثبات ژاپن فئودالی جدید که اکنون توسط تاکوگاوا رهبری می شد، موجب پدید آمدن فرصت های جدیدی شد. هر چند اقتصاد مبتنی بر ملک در این دوران رشد کرد ولی پدیده مهمتر از آن تسهیل و گسترده شدن معاملات خصوصی بود. در قرن هفدهم، بازار ملی رواج بیشتری یافت و جایگزین بازار های محلی و منطقه ای شد. این بازار ملی، به طور غیر مستقیم موجب بسط و پیشرفت تحلیل تکنیکال شد.
هیدیوشی تویوتومی به شهر اوساکا به عنوان پایتخت ژاپن توجهی ویژه مبذل داشت و تلاش به سزایی برای تبدیل آن به مرکز تجاری از خود نشان داد. نزدیکی شهر اوساکا به دریا، موجب شد این شهر در دورانی که سفرهای جاده ای کند، خطرناک و پر هزینه بودند به انبار ملی جهت جمع الگوهای نمودار شمعی ژاپنی آوری و پخش کالا تبدیل شود. این ویژگی، اوساکا را به بزرگترین شهر ژاپن از نظر تجاری و اقتصادی مبدل کرد. ثروت وافر و امکانات متمرکز اوساکا موجب شد این شهر “آشپزخانه ژاپن” لقب گیرد.
شهر اوساکا با حذف نرخ های متفاوت، ناشی از عرضه های پراکنده در بازار های محلی، نقش به سزایی را در ایجاد قیمت واحد کالا در سراسر کشور ایفا کرد. در شهر اوساکا، یکی از امیدهای زندگی، کسب سود در معاملات بود (برخلاف سایر شهر ها که نفرت عمومی از تلاش برای بدست آوردن پول در آن حاکم بود).
اجتماع آن روزگار ژاپن به چهار تراز مجذا قابل تقسیم بود. این چهار طبقه از بالا به پایین عبارت بود از: سربازان، کشاورزان، صنعت گران و بازرگانان. به نظر می رسد تا سال ۱۷۰۰ طول کشید تا تاجران بر موانع اجتماعی غلبه کنند. حتی امروزه نیز احوال پرسی تجاری در اوساکا با اصطلاح “موکاری موکا؟” انجام می شود که به معنای “آیا سودی به دست آوردی؟ ” است.
یودویا کیان در شهر اوساکا برای هیدیوشی تویوتومی تجارت اسلحه می کرد. یودویا توانایی فوق العاده ای در حمل و نقل، توزیع و قیمت گذاری برنج داشت. حیاط رو به روی منزل او به حدی مهم شده بود که اوایل بازار برنج در آن بنا شد. او به مردی ثروتمند تبدیل شد و هر روز بر ثروتش افزوده می شد.
در سال ۱۷۰۵، باکوفو (حکومتی نظامی که توسط امپراطور هدایت می شد) تمام اموال او را به این بهانه که عیاشی ها و خوش گذرانی ها یودویا برازنده سطح اجتماعی اش نیست، توقیف کردند. باکوفو نگران رشد قدرت برخی از تاجران بود. پیش از آن، در سال ۱۶۴۲، چندی از مقامات و بازرگانان، برای حذف بازار برنج کوشش زیادی کرده بودند. آن ها تنبیه های سختگیرانه ای نظیر اعدام فرزندان، تبعید و ضبط دارایی های فعالین این بازار ها، وضع کرده بودند.
هنگامی که بازار برنج دوجیما در اواخر قرن شانزدهم در اوساکا بنا شد، بازار مستقر در حیاط خانه یودویا نیز گسترش یافت. بازرگانان، برنج را درجه بندی و بر سر آن چانه زنی می کردند. تا سال ۱۷۱۰، معامله فقط روی برنج واقعی و حاضر و آماده انجام می شد. بعد از این سال، رسیدهای انبار که برنج در آن ذخیره شده بود نیز مورد معامله قرار گرفت. به رسیدهای انبار، کوپن گفته می شد. این رسیدهای برنج به عنوان اولین کالای بازار فیوچر شناخته می شوند.
حق کارگزاری برنج موجب غنی تر شدن اوساکا شد. در آن زمان بیش از ۱۳۰۰ معامله گر برنج در اوساکا فعالیت می کردند. از آن جایی که ژاپن فاقد سیستم پولی استانداردی بود (آخرین تلاش ها با عدم مقبولیت سکه به شکست منجر شد) برنج به ابزاری واسطه برای معاملات تبدیل شد.
هنگامی که یک دایمیو به پول نیاز داشت، برنج خود را به اوساکا جایی که برنج با نام او در انبار ذخیره می شد، ارسال و کوپنی به عنوان رسید انبار دریافت می کرد. او می توانست کوپن برنج را در هر زمان که می خواست معامله کند.
به علت مشکلات مالی، عده زیادی از کشاورزان، کوپن خود را به جای مالکیت مقرر واگذار می کردند. (مالیاتی که یک دایمیو باید می پرداخت ۴۰% الی ۶۰% از محصول بود.) بسیاری از اوقات محصول چندین سال آتی نیز پیش خور می شد و در رهن قرار می گرفت.
این کوپن های برنج به صورت کاملا فعالانه مورد معامله قرار می گرفتند. پرداخت کوپن برنج برای پیش خرید برنج سال های آتی به عنوان نخستین معاملات و بازار برنج دوجیما به عنوان اولین بازار فیوچر جهان شناخته می شوند. در آن زمان به کوپن برنج، کوپن “برنج خالی” نیز اطلاق می شد (معنای آن این است که برنج مورد معامله، نمود فیزیکی ندارد).
پیشینه تاریخی شمع های ژاپنی
برای آن که نسبت به محبوبیت معاملات فیوچر برنج، دیدگاهی به دست آورید مطلب زیر را بررسی کنید:
در سال ۱۷۴۹ در کل، ۱۱۰ هزار گونی الگوهای نمودار شمعی ژاپنی برنج در اوساکا معامله شد (واحد شمارش برنج در آن زمان گونی بود) در حالی که در همان سال محصول برنج کل ژاپن تنها ۳۰ هزار گونی بود.
در چنین شرایطی، هما لقب “سلطان بازار ها” را با خود به همراه داشت. مانهیسا هما در سال ۱۷۲۴ الگوهای نمودار شمعی ژاپنی در خانواده ای ثروتمند چشم به جهان گشود. خانواد هما به قدری ثروتمند بودند که مردم آن زمان می گفتند “من هرگز مانند هما نخواهم شد ولی تلاش می کنم تا حکمرانی محلی شوم. ”
در سال ۱۷۵۰، زمانی که هما کنترل دارایی های خانواده را بر عهده گرفت، شروع به معامله برنج در قسمتی از شهر ساکاتا کرد. ساکاتا مجل جمع آوری و توزیع برنج بود. از آن جا هما اصالتا اهل شهر ساکاتا بود، عبارت “قوانین ساکاتا” در ادبیات نمودار های شمعی دائما مشاهده می شوند. ریشه این قوانین به هما باز می گردد.
هنگامی که پدر مانهیسا هما در گذشت، او علی رغم این که پسر ارشد نبود، مسئولیت مدیریت دارایی های خانوادگی را به عهده گرفت. این اتفاق در تضاد با واقعیت آن زمان بود (در آن زمان معمولا پسر ارشد وارث قدرت پدر بود) و احتمالا علت آن تیز هوشی و دانایی مانهیسا بوده است. هما با پولی که به دست آورده بود راهی بزرگترین بازار برنج ژاپن، بازار دوجیما در اوساکا شد و شروع به معامله برنج نمود.
خانواده هما یکی از بزرگ ترین مزارع برنج را در اختیار داشتند. قدرت این خانواده موجب می شد تا هر زمان که به اطلاعاتی از بازار برنج نیاز داشتند به آن دسترسی داشته باشند. علاوه بر آن، هما هر سال شرایط آب و هوایی را در جایی ثبت می کرد.
او برای آموختن روان شناسی سرمایه گذاری، قیمت های پیشین را تا زمانی که بازار برنج در حیاط یودویا قرار داشت، تحلیل می کرد. همچنین سیستم ارتباطی خاصی پدید آورد. در این سیستم، در زمان های پیش بینی شده ای مردانی بر سقف خانه ها قرار می گرفتند و با پرچم برای یکدیگر پیام ارسال می کردند. این مردان کل فاصله اوساکا تا ساکاتا را پوشش می دادند.
هما بعد از تسلط کامل بر بازار های اوساکا، رهسپار بازار منطقه ای ادو شد (ادو امروزه توکیو خوانده می شود). او با استفاده از تجربیات خود ثروتی عظیم به دست آورد. گفته می شود که او در صد معامله پیاپی موفق به کسب سود شد. مرتبه و شخصیت او به حدی بود که شعری محلی در ادو در مورد او می گویند: “زمانی که ساکاتا آفتابی است (شهر هما)، دوجیما ابری است (بازار برنج دوجیما واقع در اوساکا) و کورما بارانی است (بازار برنج کورما واقعدر ادو).”
معنای این شعر این است که زمانی که محصول برنج در ساکاتا خوب است، قیمت در بازار موجیما کاهش می یابد و دربازار ادو سقوط می کند. این شعر، متاثر از نقل مکان های متناوب هما در بازار های مختلف برنج است.
در سال های آخر زندگی، هما مشاور مالی دولت و مفتخر به دریافت لقب سامورایی شد. او در سال ۱۸۰۳ در گذشت. کتاب هما در رابطه با بازار باید در قر هفدهم نوشته شده باشد. قواعد معاملاتی او، همان طور که در بازار برنج پر کاربرد بود، منجر به ایجاد تیکنیک های شمعی ژاپنی شد که هم اکنون در ژاپن مورد استفاده قرار می گیرند.
مقدمه‌ای درباره نمودار شمعی
در قسمت قبلی ما در بسیاری از موارد از چارت شمعی استفاده کرده بودیم، حالا وقت آن رسیده که در مورد این شمع ها و نحوه رسم نموار شمعی بیشتر بدانیم.
معامله کردن از طریق الگوهای شمعی
الگوهای شمعی در قرن 18ام توسط فردی به نام مونشیا هوما کشف شد الگوهای نمودار شمعی ژاپنی که تاجر برنج بود. وی توانست با استفاده از این الگوها معاملات بسیار موفقی داشته و به ثروت کلانی دست پیدا کند. این دانش در اختیار ژاپنی‌ها بود تا اینکه فردی بنام استیو نیسون این تکنیک را از طریق یک کارگزار ژاپنی فرا گرفت.
وی مدت زیادی را وقف کرد تا هم زبان خود را تقویت کند و هم بتواند این دانش را بصورت کامل کسب نماید.
این دانش تا دهه‌ی 90 میلادی رشد یافت و توسط مردم شناخته شد.
بدون تلاش‌های استیو شاید امروز هم چارت ها خطی بوده و الگوهای شمعی استفاده نمی‌شد!
شمع ها از چه بخش‌هایی ساخته شده‌اند و نمودار شمعی چه اطلاعاتی به ما می دهد:
الگوهای شمعی
شمع‌های صعودی و نزولی
در چارت شمعی هر شمع اطلاعات زیادی به ما می‌دهد. با توجه به شکل بالا، مهمترین تفاوت شمع نزولی و صعودی رنگ آنهاست.
در نظر داشته باشید که در شمع ها ما قیمت پایانی را نداریم در حالیکه این مشکل در بازارهایی مثل فارکس وجود ندارد.
شما می توانید از این الگوها در هر بازه زمانی استفاده کنید. بازه روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، انتخاب با شماست.
از این الگوها استفاده میشود تا به راحتی متوجه شویم که قیمت چگونه تغییر کرده است.
با کمک شمع ها، نمودار شمعی طوری طراحی شده است که بتوانیم در یک نگاه قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در بازه زمانی مورد نظر تشخیص دهیم.
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ، استیو نیسون
بهترین راه سفارش این کتاب از طریق واتس آپ ۰۹۰۳۹۵۰۰۸۴۷ میباشد.
کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ، استیو نیسون
خصوصیات و فصولکتاب الگوهای شمعی ژاپنی ، استیو نیسون :
- کتاب فوق نوشته استیو نیسون با ترجمه کامیار فراهانی‌فرد, رضا قاسمیان لنگرودی، توسط نشر چالش به چاپ رسیده است و توسط فروشگاه اینترنتی دلتا بوک خدمت شما عرضه میگردد.
- موضوع کتاب: مدیریت, مدیریت دانشگاهی, فروشگاه کتاب ، مدیریت بازاریابی, قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها, الگوهای شمعی و سطوح اصلاحی فیبوناچی
درباره کتاب الگوهای شمعی ژاپنی
روش تکنیکال، تنها روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است.
نام گذاری‌ها در نمودارهای شمعی ژاپنی نیز به وضوح از این مطلب پیروی می کنند.
این نام‌ها با طرفند‌های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار را در هنگام وقوع این الگوها،
بهتر تشریح کنند. بعد از شنیدن عبارت ” دارآویز ” یا ” ابر سیاه ” آیا امکان دارد که فکر کنید بازار از نظر هیجانی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟
البته که نه ! هر دوی این الگوها، الگو‌هایی کاهشی هستند و نامشان به وضوح مشخص می کند که بازار در وضعیت نامتعادلی قرار دارد.
البته اینکه وضعیت هیجانی بازار در زمان تشکیل این الگوها نامساعد است،
این احتمال را که بازار دوباره به آرامش برسد، رد نمی کند.
نکته اینجاست که در هنگام تشکیل الگوی ابر سیاه، خرید‌ها باید در وضعیت تدافعی قرار گیرند،
یا حداقل بر اساس جهت کلی روند یا سایر فاکتور‌ها تصمیم‌گیری شود و فروش‌های جدید می توانند آغاز شوند.
از تکنیک‌های نمودارهای شمعی می‌توان در نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بهره الگوهای نمودار شمعی ژاپنی برد. این تکنیک‌ها می‌توانند در بازارهای فیوچر، سهام، اپشن و یا هرجای دیگری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، موثر و مفید واقع شوند.
با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که شمع‌های ژاپنی چگونه دریچه‌ای تازه بر تحلیل تکنیکال گشوده است.
اگر تاکنون نمودارهای شمعی را مشاهده نکرده‌اید، نگران نباشید. پیش‌فرض این کتاب بر این است که تکنیک‌های شمع‌های ژاپنی برای خواننده مطلبی نو و تازه است و حقیقتا هم می‌توان گفت شمع‌های ژاپنی و الگوهای آن، برای طیف وسیعی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، حرفی تازه و حدیثی نو است.
اگر تحلیل‌گر تکنیکال متوسطی هستید، متوجه خواهید شد که چگونه ادغام شمع‌های ژاپنی و سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند تکنیک‌های پرتوانی را خلق کنند و برای شما جذابیت ویژه‌ای خواهند داشت.
اگر تحلیل‌گر تکنیکال تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که چگونه شمع‌های ژاپنی به تنهایی می‌توانند ابزاری مفید و موثر باشند.
مباحث کتاب الگو های شمعی ژاپنی
بخش اول: مفاهیم پایه
- ساختار نمودارهای شمعی
- الگوهای بازگشتی
- ستاره‌ها
- سایر الگوهای برگشتی
- الگوهای ادامه دهنده
- ستاره دوجی جادویی
- تمام ترکیب‌ها در کنار هم
بخش دوم: قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها
- الگوهای شمعی در کنار یکدیگر
- نمودارهای شمعی و خطوط روند
- الگوهای شمعی و سطوح اصلاحی فیبوناچی
- شمع‌های ژاپنی با میانگین‌های متحرک الگوهای نمودار شمعی ژاپنی
- نمودار شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها)
- حجم معاملات با نمودار شمعی
- الگوهای شمعی و امواج الیوت
- دادوستد تامینی (هجینگ) بانمودار شمعی
- من چگونه از نمودار شمعی استفاده می‌کنم
جمع‌بندی
واژه‌نامه
واژگان نمودارهای شمعی و فرهنگ‌نامه تصویری
شما میتوانید این کتاب را بصورت حضوری و یا غیر حضوری از دلتا بوک تهیه نمایید
آدرس خرید حضوری :تهران، میدان انقلاب اسلامی ،بین فروردین و منیری جاوید ،ساختمان ۳۱۰ ،طبقه اول، دلتا بوک
روش خرید غیر حضوری : از طریق واتساپ به شماره ۰۹۰۳۹۵۰۰۸۴۷
و ارسال به روش پست پیشتاز به سراسر ایران و یا به روش پیک به سراسر شهر تهران
