اندیکاتور واگرایی مکدی

۶. واگرایی زمانی

راهنمای جامع اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال در بازارهای مالی در تلاشند تا حرکات مهم قیمتی را قبل از رخ دادن با ابزارهای مختلف پیش‌بینی کرده و بتوانند از آن کسب سود کنند. یکی از ابزارهایی که به جهت محاسبات پیچیده و دقیقی که انجام می‌دهد مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته، اندیکاتور مکدی (MACD) است.

در این مقاله قصد داریم تا باهم نگاهی به این اندیکاتور، تاریخچه‌ و نحوه محاسبات آن بیندازیم و در ادامه استراتژی‌های مهم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را بررسی کنیم.

تاریخچه‌‌ی اندیکاتور MACD

MACD یا Moving Average Convergence Divergence، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در اکثر مواقع از آن برای تشخیص نوع روند، قدرت و شتاب روند و دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می شود ولی همانطور که از اسم کامل آن پیداست، می‌توان از همگرایی‌ (Convergence) و واگرایی (Divergence) نیز برای دریافت سیگنال استفاده کرد.

این اندیکاتور در سال 1970 توسط جرالد اپل، محقق و فیزیکدان ساخته شد و 16 سال بعد بخش دیگری به نام “هیستوگرام” به آن اضافه شد که در ادامه اجزای این اندیکاتور را کامل بررسی خواهیم کرد.

اجزای تشکیل دهنده‌ی اندیکاتور MACD

MACD در واقع از ترکیب دو اندیکاتور متفاوت تشکیل شده است که همین اتفاق باعث دقیق‌تر بودن و در ادامه محبوبیت آن بین معامله گران می‌شود. این اندیکاتور از 3 بخش تشکیل شده :

در ابتدا MACD از دو میانگین متحرک (MA) با تنظیمات متفاوت برای تشخیص روند استفاده می‌کند، سپس با اندازه‌گیری اختلاف بین این دو میانگین متحرک “خط مکدی” (MACD Line) در نمودار پدیدار می‌شود و با گرفتن یک میانگین متحرک نمایی (EMA) از آن دو میانگین متحرک، “خط سیگنال” (Signal Line) به وجود می‌آید.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور میانگین متحرک، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنید.

در ادامه، با اندازه گیری اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال، سومین جز از اندیکاتور یعنی “هیستوگرام“ تشکیل می‌شود که بالا یا پایین صفر قرار دارد و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند از آن استفاده می‌شود. خط مکدی به مراتب پرشتاب و پرنوسان تر از خط سیگنال است که در تصویر زیر بصورت واضح مشاهده خواهید کرد.

محاسبه‌ی MACD نیز نسبتا ساده است و شما با دانستن فرمول آن می‌توانید تنظیمات خود را اعمال کنید تا بتوانید حتی سیگنال‌های بهتری هم دریافت کنید. فرمول محاسبه‌ی آن به این شکل است :

MACD Line: 12-day EMA – 26-day EMA

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

استراتژی‌ها اندیکاتور MACD

بصورت کلی معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی ازاین اندیکاتور برای دریافت سه نوع سیگنال معاملاتی استفاده می‌کنند که هر 3 استراتژی را بصورت کامل در ادامه بررسی خواهیم کرد :

1 – تقاطع خطوط مکدی و سیگنال

رایج ترین استراتژی اندیکاتور MACD، استراتژی “تقاطع خطوط مکدی و سیگنال” است. اکثرا معامله‌گران برای بالابردن درصد موفقیت معاملاتشان از ترکیب این استراتژی با استراتژی‌های دیگر مانند پرایس اکشن استفاده می‌کنند. همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم، خط سیگنال در واقع از محاسبه میانگین متحرک‌های خط مکدی به‌وجود می‌آید و به همین دلیل است که همیشه خط سیگنال نسبت به خط مکدی، کمی تاخیر دارد و نسبت به آن شتاب کمتری دارد.

به همین سبب زمان‌هایی که در اندیکاتور خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین یا بالا قطع می‌کند می‌تواند خبر از یک تغییر روند یا شروع یک حرکت در نمودار بدهد. یادگیری این نوع استراتژی کار چندان سختی نیست اما درک و تشخیص قدرت روند و همینطور تشخیص سیگنال‌های غلط نیاز به مهارت و تجربه‌ی کار با این اندیکاتور دارد.

به طور کلی دو نوع سیگنال “تقاطع بین خطوط” داریم :

اولین نوع سیگنال، سیگنال صعودی‌ست که به ما خبر از بالا رفتن قیمت می‌دهد قبل از آنکه در نمودار قابل مشاهده باشد. این سیگنال وقتی صادر می‌شود که خط مکدی، خط سیگنال را از پایین به سمت بالا قطع کند.

دومین نوع سیگنال، سیگنال نزولی‌ست که دقیقا برعکس نوع اول است. سیگنال نزولی وقتی صادر می‌شود که خط مکدی، خط سیگنال را از بالا به سمت پایین قطع کند. مثال‌هایی از سیگنال‌های صعودی و نزولی این استراتژی را در نمودار روزانه MATIC مشاهده می‌کنید.

2 – تقاطع با خط صفر

این استراتژی بسیار شبیه به استراتژی قبلی است که مورد بررسی قرار دادیم. سیگنال‌های معاملاتی این استراتژی زمانی صادر می‌شود که خط مکدی، خط صفر را به سمت بالا یا پایین قطع کند. سیگنال صعودی این استراتژی در اندیکاتور MACD زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی، خط صفر را به سمت بالا قطع کند و از منفی به مثبت رفته باشد.

سیگنال نزولی هم برعکس آن، به این شکل رخ می‌دهد که خط مکدی، خط صفر را از بالا به پایین قطع کند و از مثبت به سمت منفی رفته باشد. مثال‌هایی از هر دو نوع سیگنال این استراتژی را در نمودار روزانه اتریوم مشاهده می‌کنید.

این استراتژی مانند دو استراتژی دیگر اندیکاتور MACD معتبر نیست و کمتر مورد استفاده‌ی معامله‌گران قرار می‌گیرد.

3 – واگرایی

واگرایی یکی دیگر از استراتژی‌های اندیکاتور MACD است که به سبب اعتبار و درصد موفقیت (WinRate) بالا مورد علاقه‌ی معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی است. سیگنال‌های واگرایی معمولا در انتهای روند صادر می‌شوند و خبر از تغییر روند می‌دهند و این یکی دیگر از دلایل بالا بودن اهمیت این نوع استراتژی است.

واگرایی به زبان ساده وقتی رخ می‌دهد که خط مکدی با نمودار قیمتی هم جهت نباشد. در نظر داشته باشید دو نوع واگرایی در این اندیکاتور وجود دارد : واگرایی نزولی و واگرایی صعودی

برای مثال، سیگنال واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD وقتی صادر می‌شود که قیمت در روند صعودی خود در حال افزایش و ثبت قله‌های بالاتر است، در حالی که خط مکدی در حال کاهش و ثبت قله‌های پایین‌تر می‌باشد. در این حالت اندیکاتور سیگنال واگرایی نزولی صادر کرده و خبر از کاهش قیمت در آینده می‌دهد.

سیگنال واگرایی صعودی هم دقیقا برعکس واگرایی نزولی است؛ به این صورت که وقتی قیمت در حال کاهش و ثبت کف‌های متوالی است، خط مکدی در حال افزایش و ثبت قله‌های بلندتر است. در این حالت اندیکاتور سیگنال واگرایی صعودی صادر کرده و خبر از افزایش قیمت در آینده می‌دهد.

واگرایی ها در کل نسبت به “تقاطع خطوط مکدی و سیگنال” کمتر رخ می‌دهد اما از نظر بالاتر بودن درصد موفقیت، این استراتژی نسبت به استراتژی اول قوی‌تر است. بصورت کلی واگرایی شبیه رخ دادن یک اشتباه است، وقتی نمودار و اندیکاتور باهم هم‌جهت نباشند در ادامه نمودار قیمت تلاش می‌کند تا شبیه به اندیکاتور رفتار کند.

جمع‌بندی

از آنجایی که اندیکاتور MACD از میزان دقت بالایی برخوردار است، جدا از استراتژی‌هایی که می‌توان از آن برای معاملات بهره گرفت، این اندیکاتور برای تحلیل نوع روند و حتی قدرت و شتاب روند نیز مناسب بنظر می‌رسد.

البته استراتژی های این اندیکاتور هم مانند هر استراتژی دیگری سیگنال‌های اشتباه و غلط هم صادر می‌کنند و شما با ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌های دیگر و همینطور کسب تجربه بیشتر در استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید ضریب خطای استراتژی خود را پایین‌تر بیاورید.

در کل MACD یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران بوده و برای کسانی که علاقه‌مند به یادگیری تحلیل تکنیکال هستند، یادگیری ابتدایی از این ابزار پیشنهاد می‌شود اما فراموش نکنید استفاده عملی از هر اندیکاتوری نیاز به زمان و کسب تجربه دارد.

اگر علاقمند به آشنایی با سایر اندیکاتورها هستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله راهنمای اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD اندیکاتور MACD چیست اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو تحلیل تکنیکال مدیریت ریسک

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا بر آن شدیم تا در این خصوص آموزش‌های مدونی تهیه و منتشر کنیم تا جامعه معامله‌گران ایران بتوانند ضمن استفاده صحیح از این ابزار، درک درستی از روند رخدادهای بازارهای مالی داشته باشند.

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

کوروش سرداری راد

مدرس، مشاور و مترجم حوزه بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال، مشاوره و طراحی استراتژی در بازار سرمایه مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مترجم تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال از تخصص‌های ایشان محسوب می‌شود.

توضیحات تکمیلی

به علت فراگیری دانش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) توسط فعالان بازار سرمایه در سراسر دنیا و همچنین سیستمی و مکانیک‌محور شدن بسیاری از معاملات و بسیاری از دلایل دیگر، هر روزه شاهد تغییر و پیچیده شدن ماهیت این بازارها و مشکل شدن معاملات در این حوزه هستیم. این در حالی است که یک تریدر (Trader) حرفه‌ای باید بتواند علاوه بر آن که ابزارهای مورد نیاز خود در این بازار را بشناسد و درست به کار ببند، توانایی خودسنجی و بک‌تست کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار را نیز داشته باشد.

معامله‌گران این حوزه بدون توجه به اصل عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی و به ویژه حوزه تحلیل تکنیکال، اقدام به معاملات، آن هم بر مبنای اندیکاتورهایی که خود از تاخیر ذاتی نسبت به قیمت برخوردار هستند، می‌کنند، در حالی که مفهوم و روش به‌ کارگیری درست این ابزارها را نمی‌دانند و در نهایت در سراشیبی ضررهای سنگین قرار می‌گیرند و از تحلیل تکنیکال و ابزارهای قدرتمند این حوزه ناامید شده و از بازارهای مالی خداحافظی می‌کنند و در مجموع، در گروه 90 درصدی بازندگان این حوزه قرار می‌گیرند.

یک تریدر حرفه‌ای برای سنجش و تحلیل معامله انجام شده و همچنین تکامل سیستم معاملاتی خود باید به طور دقیق بداند چه اتفاقاتی رخ داده است تا در نهایت معامله انجام شده به نتیجه ختم شود و از تکرار اشتباهات بپرهیزد و از طرفی بتواند به درک درستی از سیستم معاملاتی و روان معامله‌‍‌گری کنونی خود دست یابد. متاسفانه این روزها معامله‌گران انواع و اقسام اندیکاتورهای روندی و غیر روندی را در معاملات خود به کار می‌برند، حال آن که مفاهیم پایه‌ای آن را درست درک نکرده‌اند و از طرفی نمی‌توانند با این ابزارها به درستی هشدارهای مبتنی بر چرخش بازارها یا همان واگرایی‌ها را دریابند.

از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا بر آن شدیم تا در این خصوص آموزش‌های مدونی تهیه و منتشر کنیم تا جامعه معامله‌گران ایران بتوانند ضمن استفاده صحیح از این ابزار، درک درستی از روند رخدادهای بازارهای مالی داشته باشند.

در نهایت باید یادآوری کنیم یکی از بزرگ‌ترین دلایل تریدرهای حرفه‌ای برای انجام معاملات با اندیکاتورها، واگرایی‌ها هستند و با توجه به این که بهترین ابزار نمایش واگرایی در میان اندیکاتورها ابزار MACD است، لذا یادگیری ترید حرفه‌ای با آن را به عموم فراگیران حوزه تحلیل تکنیکال توصیه می‌کنیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD
  • اهداف
  • بررسی سامانه‌های معاملاتی تحلیلی و دیتای مورد استفاده برای تحلیل
  • مرور اصول اساسی تحلیل تکنیکال
  • مفهوم قیمت، نوسان و دامنه قیمت در بازار بورس
  • انواع نمودارهای قیمت و تایم‌های زمانی با اهمیت در بورس ایران
  • مروری بر زیر‌شاخه‌های تحلیل تکنیکال
  • مروری بر مفهوم پیوت‌های (Pivot) کلاسیک و نوین
  • مروری بر کانال‌کشی و شکست کانال
  • مروری بر مبانی اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها
  • مروری بر طبقه‌بندی اندیکاتورها
  • مبانی اندیکاتور مکدی
  • فلسفه
  • روانشناسی
  • معرفی
  • تنظیمات
  • روش معامله‌گری
  • یک سیستم معاملاتی ساده بر اساس مکدی
  • مفهوم واگرایی بر اساس اندیکاتور مکدی انواع واگرایی
  • واگرایی معمولی قیمت و مفهوم آن
  • نقض واگرایی
  • مروری بر انواع فیبوناچی قیمت
  • نحوه استفاده صحیح از فیبوناچی قیمت
  • مروری بر الگوهای بازگشتی کلاسیک
  • واگرایی در الگوهای بازگشتی
  • واگرایی در الگوهای هارمونیک و الیوت (Elliott)
  • اشتباهات متداول در واگرایی
  • رابطه مکدی و پیوت‌ها
  • ساختارهای اصلی روند و واگرایی معمولی قیمت در انتهای آن‌ها
  • واگرایی دنباله‌دار یا چند‌کوهانی
  • مفهوم واگرایی مخفی
  • مکان مناسب واگرایی مخفی
  • اشتباهات رایج و خطاها در واگرایی مخفی
  • شبه واگرایی مخفی
  • مفهوم واگرایی زمانی
  • مفهوم واگرایی زمانی هوشمند
  • واگرایی دوگانه
  • واگرایی سه‌گانه

  مفید برای

  • علاقه‌مندان به بورس و بازارهای مالی

  پیش نیاز

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  نرم افزارهای مرتبط با آموزش

  Rahavard Novin 3, MofidTrader

  پیش نمایش‌ها

  

  ۱. مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD

  

  ۲. مروری بر مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال

  

  ۳. اندیکاتورها

  

  ۴. واگرایی معمولی

  

  ۵. واگرایی مخفی

  

  ۶. واگرایی زمانی

  

  ۷. نمونه‌های معاملاتی ‌بازار ایران

  راهنمای سفارش آموزش‌ها

  در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش	آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD
  ناشر	فرادرس
  شناسه اثر	۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۴۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
  کد آموزش	FVFN99061
  مدت زمان	۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
  زبان	فارسی
  نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود	۸۸۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  

  توضیحات بیشتر

  • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

  آموزش‌های مرتبط با آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

  آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس

  آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

  آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی

  آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku اندیکاتور واگرایی مکدی - مقدماتی

  آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

  مجموعه آموزش اکسل

  آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

  آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

  مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

  آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس

  آموزش اسیلاتورها یا نوسانگرنماها در بورس و بازارهای مالی

  آموزش تحلیل بنیادی بازار سهام به روش کانسلیم CANSLIM

  آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی

  نظرات

  خیلی عالیه، توضیحاتشون خیلی خوب و قشنگه. مثال های زیادی می زنند، قشنگ توضیح میدادند که چی میشه این اتفاق می افته.

  اولش فکر کردم میخواد مفاهیم اولیه بگه و خیلی ساده شروع شد و یکم تو ذوقم خورد، ولی فکر کنم از فیلم دوم بود یا سوم به بعد خیلی خیلی جالب شد. بنظرم واقعا تخصصی تر از بقیه اموزشها این اندیکاتور را بررسی کرده بود وبا دیدن چند باره این اموزش، میتونید خودتون را یه پله ارتقا بدید
  در کل توصیه میکنم

  MACD Indicator | Moving Average Convergence Divergence | Moving Average Convergence Divergence | Regular Bearish Divergence | Regular Bullish Divergence | Technical Analysis Learning | آموزش اسیلاتور | آموزش اندیکاتور | آموزش اندیکاتور مک دی | آموزش اندیکاتور مکدی | آموزش تخصصی مکدی | آموزش مکدی | استراتژی اندیکاتور واگرایی مکدی تحلیل تکنیکال | استفاده از فیبوناچی قیمت | اسیلاتور پیشرو | اسیلاتور تاخیری | اشتباهات در واگرایی | اشتباهات در واگرایی مخفی | اصول تحلیل تکنیکال | الگوهای بازگشتی کلاسیک | اندیکاتور پیرو | اندیکاتور پیشرو | اندیکاتور تاخیری | اندیکاتور روندی | اندیکاتور غیر روندی | اندیکاتور مک دی | اندیکاتور مکدی | اندیکاتورهای بازارهای مالی | انواع اندیکاتورهای روندی | انواع اندیکاتورهای غیر روندی | انواع فیبوناچی قیمت | انواع واگرایی با مکدی | اهداف اندیکاتور مکدی | بررسی اندیکاتورها | بررسی میانگین متحرک | بررسی واگرایی دوگانه | بررسی واگرایی سه ‌گانه | به کارگیری ابزار بازار مالی | پیوت های کلاسیک | پیوت های نوین | ترکیب ابزار مکدی و فیبوناچی | تعریف اندیکاتور مکدی | تنظیمات اندیکاتور مکدی | خط مکدی | خطاها در واگرایی مخفی | دامنه قیمت در بازار بورس | دانش تحلیل تکنیکال | دیتا برای تحلیل | رابطه مکدی و پیوت ها | روانشناسی اندیکاتور مکدی | روانشناسی مکدی | زیر شاخه‌ های تحلیل تکنیکال | ساختار روند قیمت | سامانه‌ معاملاتی تحلیلی | سیستم معاملاتی ساده با مکدی | سیستمی شدن معاملات | شبه واگرایی مخفی | شکست کانال در بورس | شناسایی واگرایی‌ ها با مکدی اندیکاتور واگرایی مکدی | طبقه بندی اندیکاتورها | فلسفه اندیکاتور مکدی | قیمت در بازار بورس | کاربرد اندیکاتورها | کاربرد اندیکاتورها | کانال‌ کشی در بورس | کانال‌ کشی در بورس | کراس میانگین ها در بورس | کراس میانگین ها در بورس | مبانی اندیکاتور مکدی | مبانی اندیکاتور مکدی | مبانی اندیکاتورها | مبانی اندیکاتورها | معامله ‌گری با اندیکاتور مکدی | معامله ‌گری با اندیکاتور مکدی | معرفی اندیکاتور مکدی | معرفی اندیکاتور مکدی | معرفی شبه واگرایی | معرفی شبه واگرایی | مفهوم پیوت ‌های کلاسیک | مفهوم پیوت ‌های کلاسیک | مفهوم پیوت ‌های نوین | مفهوم پیوت ‌های نوین | مفهوم تحلیل تکنیکال | مفهوم تحلیل تکنیکال | مفهوم نقض واگرایی | مفهوم نقض واگرایی | مفهوم واگرایی زمانی | مفهوم واگرایی زمانی | مفهوم واگرایی زمانی هوشمند | مفهوم واگرایی زمانی هوشمند | مفهوم واگرایی مخفی | مفهوم واگرایی مخفی | مکان مناسب واگرایی مخفی | مکان مناسب واگرایی مخفی | نمودارهای قیمت در بورس | نمودارهای قیمت در بورس | نوسان در بازار بورس | نوسان در بازار بورس | همگرایی میانگین متحرک | همگرایی میانگین متحرک | واگرایی بااندیکاتور مکدی | واگرایی بااندیکاتور مکدی | واگرایی چند کوهانی | واگرایی چند کوهانی | واگرایی در الگوهای الیوت | واگرایی در الگوهای الیوت | واگرایی در الگوهای بازگشتی | واگرایی در الگوهای بازگشتی | واگرایی در الگوهای هارمونیک | واگرایی در الگوهای هارمونیک | واگرایی دنباله دار | واگرایی دنباله دار | واگرایی دو گانه | واگرایی دو گانه | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی سه گانه | واگرایی سه گانه | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی معمولی با مکدی | واگرایی معمولی با مکدی | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی هوشمند | واگرایی هوشمند

  اندیکاتور واگرایی مکدی

  یک اندیکاتور واگرایی مکدی حرفه‌ای در این محصول قرار داده شده و با ترسیم خطوط واگرایی و سیگنال خرید و فروش واگرایی های موجود در سهم را در لحظه نشان می دهد. اندیکاتور واگرایی مکدی که در این محصول قرار داده شده است دارای 2 استراتژی می‌باشد. اندیکاتورهای موجود در این محصول بسیار کاربردی بوده و به سرمایه گذارن بورس کمک می کند سهم‌هایی که در آن‌ها واگرایی رخ می‌دهد شناسایی نمایند.

  شایان ذکر است اندیکاتور واگرایی مکدی که در این محصول قرار دارد با نام macd-vagarayi-indicator توسط اندیکاتور بورس برای بازار ایران طراحی شده است.

  اندیکاتور واگرایی مکدی این محصول چیست؟

  اندیکاتور واگرایی مکدی شامل 2 اندیکاتور می باشد و می بایست در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر5 قرار داده شود تا قابل استفاده باشد.

  در این محصول دو اندیکاتور یکسان با استراتژی متفاوت قرار داده شده است. اندیکاتور macd-vagarayi-indicator-1 برای نوسانگیری و اندیکاتور macd-vagarayi-indicator-2 برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت مناسب است.

  چطور باید از اندیکاتور واگرایی مکدی استفاده کنیم؟

  اندیکاتور واگرایی مکدی به صورت خودکار واگرایی هایی که در مکدی بوجود می‌آید را نشان می‌دهد. با استفاده از این اندیکاتور به سرعت می‌توان واگرایی در یک سهم بوسیله اندیکاتور مکدی را شناسایی کرد.

  برای استفاده از این اندیکاتور در بازار بورس هنگامیکه ستاره ارغوانی رنگ در اندیکاتور شماره 1 و یا ستاره سفید رنگ در اندیکاتور شماره 2 در نمودار نمایش داده شود سیگنال خرید می باشد.

  همچنین زمانیکه ستاره قرمز رنگ در اندیکاتور شماره 1 و یا ستاره نارنجی رنگ در اندیکاتور شماره 2 در نمودار نشان داده شود نشان دهنده سیگنال فروش است.

  در تصویر زیر اندیکاتور شماره 1 برروی نماد بارگذاری شده است.

  

  در تصویر زیر اندیکاتور شماره 2 بر روی نماد بارگذاری شده است.

  

  آیا می توان هر دو اندیکاتور را بر روی یک نماد اجرا نمود؟

  این اندیکاتورها ه صورت همزمان قابل اجرا بر روی نمودار هستند. هنگامیکه هر دو اندیکاتور در نماد بارگذاری شود و ستاره ارغوانی و سفید رنگ نزدیک یکدیگر سیگنال صادر کرده باشند سیگنال خرید قوی صادر شده است.

  همچنین هنگامیکه هر دو اندیکاتور در نماد بارگذاری شود و ستاره قرمز و نارنجی رنگ نزدیک یکدیگر سیگنال صادر کرده باشند سیگنال فروش قوی صادر شده است.

  در تصویر زیر هر دو اندیکاتور شماره 1 و 2 بر روی یک نماد بارگذاری شده است.

  

  کار با اندیکاتورهای خرید و فروش چگونه است؟

  کار با اندیکاتور واگرایی مکدی آسان می‌باشد چون اندیکاتور به طور خودکار برای سهم های معرفی شده در بازار بورس سیگنال خرید و فروش صادر می کند. برای اینکه اندیکاتور واگرایی مکدی به صورت خودکار برای هر نمادی سیگنال صادر کند ابتدا باید نمادهای مورد نظر خودتان را برروی نمودار بارگزاری نمایید و اندیکاتور واگرایی مکدی را بر روی نمادها قرار دهید.

  البته بارگزاری نمادها فقط برای یکبار انجام می شود و با بستن و باز کردن مجدد نرم افزار مفیدتریدر (متاتریدر5) دیگر برای هر تعداد نمادی که اندیکاتورها برروی آنها بارگزاری شده است سیگنال خودکار صادر می شود.

  سرمایه گذاری با استفاده از اندیکاتور واگرایی مکدی چگونه است؟

  اندیکاتور واگرایی مکدی موجود در این محصول برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بورس طراحی شده است. همانطور که قبلا گفته شد اندیکاتور واگرایی مکدی شماره 1 برای نوسانگیری و اندیکاتور شماره 2 برای کسب سود کوتاه مدت و میان مدت می‌باشد.

  توجه:

  این محصول یک استراتژی قوی برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بازار بورس می‌باشد. برای کاهش ریسک پیشنهاد می کنیم سیگنال های خرید و فروش را با تکنیکال بررسی نمایید. توجه داشته باشید بازار بورس دارای ریسک بوده و مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر عهده سرمایه گذاران می‌باشد.

  آموزش کامل اندیکاتور مکدی (MACD) و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

  

  فراگیری مهارت تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و برای فراگیری این نوع تحلیل یادگیری ابزارهای مختلفی لازم است که یکی از این ابزارها اندیکاتور های مختلف میباشد.

  یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که بیشتر معامله گران تکنیکالی از آن استفاده میکنند و میتوان آن را در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار داد، اندیکاتور مکدی میباشد، که توسط فردی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) در سال 1979 به وجود آمده است و سپس بعد از 6 سال توسط فردی به نام توماس آسپری (Thomas Aspray) که یک تحلیل گر در بازار های مالی بود، هیستوگرام به این اندیکاتور اضافه شد.

  این اندیکاتور را میتوان به منظور محاسبه قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچنین به عنوان شاخص روند یا حرکت مورد استفاده قرار داد.

  اندیکاتور مکدی مخفف عبارت ( Moving average convergence divergence ) یا همان (میانگین متحرک همگرایی_واگرایی) است، که در دسته ساده ترین اندیکاتورها در زمینه تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار به کار میرود.

  پيشنهادمطالعه: افت مومنتوم

  اندیکاتور مکدی یک نوع اندیکاتور برای تشخیص مومنتوم یا همان قدرت بازار است، که نشان ‌دهنده سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نمودار میباشد، این مومنتوم حرکتی در مکدی نشان از تغییر حرکات قیمتی در دوره‌ ای مشخص شده را نشان می ‌دهد و به معامله ‌گران در تشخیص قدرت روند حرکتی یک نمودار کمک می‌کند.

  

  تنظیمات اندیکاتور MACD

  هنگامی که اندیکاتور مکدی بر روی نمودار قیمت ظاهر میشود، به طور معمول سه پارامتر زمانی در تنظیمات این اندیکاتور مشاهده میشود که شامل انواع زیر است.

  1. اولین عدد از سمت چپ تعداد دوره های که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر استفاده میشود، که معمولا عدد 12 استفاده میشود.

  2. دومین عدد تعداد دوره هایی که در میانگین متحرک کند تر استفاده میشود، که معمولا از عدد 26 استفاده میشود.

  3. در نهایت تعداد میله هایی که برای محاسبه میانگین متحرک است که از تفاوت میانگین های سریع و کند در آن استفاده میشود، که معمولا از عدد 9 در آن استفاده میشود.

  پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور ADX

  اجرا و فرمول محاسبه اندیکاتور MACD

  انواع مختلفی استراتژی و سیگنال معاملاتی میتوان از اجزای مختلف اندیکاتور مکدی دریافت کرد، که این سیگنال ها میتواند در جهت پیدا کردن نقاط معاملاتی موجود بازار کمک کند.

  این اجزا عبارتند از: خط MACD ، خط سیگنال، هیستوگرام.

  پيشنهاد: مطالعه فاركس

  

  خط MACD

  تفاضل میانگین متحرک نمایی کند تر که معمولا عدد 26 میباشد از میانگین متحرک نمایی سریع تر که معمولا عدد 12 است را خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD میگویند.

  معمولا میانگین متحرک 26 مدت زمان طولانی تر و کند تری، نسبت به تغییر قیمت ها واکنش کمتری نشان میدهد، خط مرکزی در بالا و زیر خط صفر در حال نوسان است و زمانی که خط مکدی اندیکاتور واگرایی مکدی در بالای خط صفر قرار بگیرد روند صعودی و هنگامی زیر خط قرار بگیرد نشان روند نزولی میباشد.

  خط سیگنال MACD

  خط سیگنال یک میانگین متحرک از خط مکدی میباشد، که یکی از رایج ترین سیگنال ها در مکدی کراس اوور کردن خط سیگنال نیز میباشد.

  کراس اوور در روند صعودی اندیکاتور واگرایی مکدی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت بالا حرکت کند و خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند.

  کراس اوور در روند نزولی زمانی رخ میدهد که خط مکدی به سمت پایین حرکت کند و درخط سیگنال را قطع کند.

  

  هیستوگرام MACD

  هیستوگرام مکدی یک نما از تفاضل بین خط سیگنال و مکدی میباشد که به صورت نمودار میله ای آن را نمایش میدهند.

  زمانی که خط مکدی در بالای خط سیگنال قرار داشته باشد هیستوگرام مکدی به بالای صفر میرود و مثبت میشود و زمانی که این میله ها شروع به رشد کند روند صعودی نمودار قدرتمند خواهد شد، و زمانی که فاصله خط مکدی و خط سیگنال کم شود، روند صعودی قدرت خود را از دست میدهد و میله های هیستوگرام کوچک میشود.

  پيشنهاد:مطالعه بروكر

  

  در روند نزولی هم به همین شکل میباشد یعنی زمانی که هیستوگرام مکدی به پایین خط صفر میرود و میله ها شروع به بزرگ شدن در زیر خط کنند نشان از قدرت گرفتن روند نزولی دارند.

  پیشتهاد مطالعه: اندیکاتور RSI

  واگرایی در مکدی

  از دیگر سیگنال هایی که میتوان به وسیله اندیکاتور مکدی دریافت کرد و آن را میتوان جزو اصلی ترین کاربرد های مکدی عنوان کرد، اندیکاتور واگرایی مکدی بحث واگرایی آن با نمودار قیمتی میباشد.

  به صورت کلی میتوان واگرایی را به این شکل تفسیر کرد که هر گاه روند قیمتی بر خلاف روند اندیکاتور بود، میتوان گفت واگرایی رخ داده است.

  حال این واگرایی ها را میتوان به دو نوع معمولی و مخفی تقسیم کرد.

  واگرایی معمولی را میتوان در هر دو روند صعودی و نزولی مشاهده کرد، و آن را نشانه ای برای استراحت یا پایین روند دانست.

  واگرایی معمولی در روند صعودی به این صورت است که اگر سقف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شوند و در همان راستا در اندیکاتور مکدی و دو سقف هیستوگرام پایین تر از یک دیگر باشد، نشان از واگرایی معمولی در روند صعودی دارد.

  و در روند نزولی بالعکس این قضیه یعنی دو کف نمودار پایین تر از هم باشد و دو کف در همان راستا در مکدی بالاتر از یک دیگر باشد نشان از واگرایی معمولی در روند نزولی دارد.

  واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی که نشانه ای برای تغییر روند بود، این نوع واگرایی نشانه ای برای ادامه روند است، به این صورت که در روند صعودی دو کف نمودار قیمتی را با دو کف همراستا آن در هیستوگرام مکدی مقایسه میکنیم و اگر خلاف جهت همدیگر بودند نشان از واگرایی دارند.

  در روند نزولی هم باید دو سقف نمودار را با دو سقف همراستا آن در هیستوگرام مکدی بررسی کنیم که اگه خلاف یک دیگر باشند، نشان از واگرایی مخفی دارند.

  

  جمع بندی کلی

  اندیکاتور مکدی یکی از شناخته شده ترین اندیکاتور ها در زمینه تحلیل تکنیکال است، زیرا میتوان توسط آن امکان تشخیص سریع و آسان جهت روند را فراهم کرد.

  این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال مورد اعتماد بسیاری از معامله گران است که توسط آن میتوانند به آسانی در هر استراتژی از آن استفاده کنند.

  به صورت کلی میتوان زمانی که واگرایی معمولی در هیستوگرام و خط مکدی رخ داد هشداری برای استراحت یا تغییر روند باشد و زمانی که واگرایی مخفی در آن مشاهده شد، آن را نشانی برای ادامه روند تلقی کرد.

  همچنین در زمان تقاطع خط سیگنال و خط مکدی، نیز میتوان نوعی سیگنال خرید و فروش دریافت کرد.

  از اندیکاتور مکدی در موج شماری امواج الیوت نیز میتوان کمک گرفت.

  کلام آخر این که سیگنال هایی که در اندیکاتور مکدی (MACD) گفته شد، به تنهایی قابل استفاده نیست و حتما باید برای تایید آن از اندیکاتورهای مختلف دیگر استفاده کرد و با تلفیق آن ها سیگنال مطمئن تری را دریافت کرد.

  راز مکدی چیست؟ رموز اندیکاتور macd

  

  مکدی ابزاری کاملا شناخته شده برای معامله گران بازارهای مالی می باشد . خیلی ها مکدی را به خاطر واگرایی های قدرتمندش استفاده می کنند. اما واقعیت این است که واگرایی ها تنها راز مکدی نیستند.

  در کل مکدی نه برای سیگنال گیری ،بلکه برای گرفتن تاییدیه ی سیگنال های دیگر مورد استفاده ی حرفه ای های بازار قرار می گیرد. در واقع کار اصلی مکدی ،فیلتر کردن سیگنال های اشتباهی هست که ممکن است حساب را وارد ضرر کنند.بنابراین به عنوان ابزار مدیریت سیگنال می توان روی مکدی حساب کرد.

  راز و رمز شناخته شده ی مکدی انواع واگرایی ها هست.چهار شکل مختلف از واگرایی مکدی شناخته شده هست:

  یک: واگرایی معمولی مثبت

  دو: واگرایی معمولی منفی

  سه: واگرایی مخفی مثبت

  چهار: واگرایی مخفی منفی

  و اما رموز مکدی ، فراتر از حد واگرایی هایی هست که اکثر معامله گران با آن آشنا هستند.

  راز مکدی

  مکدی به ساده ترین شکل ممکن فیلتر کننده ی سیگنال های خطا می باشد ، مخصوصا سیگنال های اسکالپ که با استفاده از کندل ها دیده می شوند. به قدری این مکدی مناسب اسکالپ هست که بتوان آن را در بین محبوب ترین اندیکاتور های جهان به شمار آورد.

  اما استفاده درست از این اندیکاتور برای سیگنال گیری با استفاده از کندل ها، نیازمند آموزشی درست و دقیق و البته بسیار واضح برای شما دارد.

  البته در این موضوع شکی نیست که موارد شناخته شده ی استفاده از مکدی، اصول استفاده استانداردی را به شما می‌شناساند. اما با این حال در لینک زیر، موارد استفاده صحیح از مکدی در فیلتر کردن سیگنال های اشتباه را به شما آموزش داده ایم.

  قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.