آموزش آنلاین

الگو‌های پرایس اکشن

اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون ها ایستگاه هایی باشند که در آن ها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، ترجیح می دهند مقداری جلوتر رفته و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند. موسسات دقیقا همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون های نزدیک را تاچ می کنند و سپس تغییر جهت می دهند؛ بنابراین در هر ناحیه که Pending orderهای زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی می کند به آنجا رسیده و اوردرها را بگیرد.

پکیج تحلیل تکنیکال (3): الگوهای پرایس اکشن در بازار

در این پکیج به شکلی کاربردی با یکی از مباحث تحلیل تکنیکال با عنوان الگوهای قیمت و نموداری به عنوان یکی از ضروری ترین مباحث پرایس اکشن آشنا می شوید.

قابل استفاده در کلیه بازارهای مالی اعم از بورس، سهام، کالا، قلزات،انرژی، سکه . حتی کریپتوکارنسی (رمزارزها) در بازارهای داخلی و بین المللی

مدرس این دوره دکتر علی محمدی مدرس و تحلیل گر نام آشنای بازار سرمایه و نویسنده بیش از 25 عنوان کتاب بازار سرمایه می باشند (کلیک کنید).

پکیج تحلیل تکنیکال (3): الگوهای پرایس اکشن در بازار

پرایس اکشن یعنی بررسی رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتور و اوسیلاتور.

در فرقی نمی کند که تازه شروع کرده اید یا اینکه سالهاست در بازارهای مالی فعالیت دارید. در چه کسب وکاری مشغول هستید، رشته تحصیلی تان چیست؟ …برای معامله کردن در بازارهای مالی اعم از بورس، سهام، کالا، قلزات،انرژی، سکه . حتی کریپتوکارنسی (رمزارزها) در بازارهای داخلی و بین المللی بایستی با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. اما چگونه ؟

در این پکیج به شکلی کاربردی می توانید به اهداف زیر دست یابید:

آشنایی با الگوهای قیمت و نموداری به عنوان یکی از ضروری ترین مباحث پرایس اکشن که به تحلیل و بررسی رفتار قیمت می پردازد.

پکیج آموزشی

پکیج تحلیل تکنیکال (3): الگوهای پرایس اکشن در بازار شامل تمامی سرفصل های مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال به صورت فشرده و به مدت حدود 15 ساعت آموزش و تمرین می باشد.

مخاطبان این دوره عبارتند از كليه فعالان بازارهاي سرمايه اعم از مبتدي و حرفه اي، معامله گران، فعالان نهادهای مالی و سرمایه گذاری و تمامی افرادی که به دنبال یادگيري دانش تحليل هستند بوده و به صورت کاملا کاربردی برگزار خواهد شد. طراح و مدرس این دوره جناب آقای دکتر علی محمدی هستند که تاكنون آثار (مشاهده آثار) و دوره های متعددی را برگزار کرده اند.

اهمیت دوره

تحلیل فنی یا تکنیکال به صورت گسترده در میان تجار و متخصصین امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، ولی در دانشگاهها از آن به عنوان یک شبه علم یاد می شود .

تحلیل فنی یک تکنیکال در بازار های مالی برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از داده های آماری گذشته بازار خصوصا قیمت استفاده می کند.

پکیج تحلیل تکنیکال (3): الگوهای پرایس اکشن در بازار

محتویات بسته آموزشی:

  • فایل مالتی مدیا قابل استفاده بر روی رایانه ویندوزی
  • 32 جلسه فیلم آموزشی و تمرین (حدود 15 ساعت )
  • نرم افزار های مربوطه
  • کتاب های مرجع الگوهای قیمت (لاتین)

سرفصل مطالب ارائه شده:

  • سیر مطالعه یک تحلیل گر
  • مقدمه ای بر الگوهای پرایس اکشن بازار
  • الگوی دو سقف و نکات مربوطه
  • نکات معاملاتی الگوهای دو سقف
  • بررسی نمونه های بازار
  • انواع الگوهای دو سقف (آدم-حوا، آدم-آدم، حوا-حوا، حوا-آدم)
  • بررسی نمونه های بازار سهام
  • الگوی دو کف و نکات مربوطه
  • مدیریت معامله در الگوها
  • الگوی 1-2-3 , و نکات مربوطه
  • بررسی نمونه ها در بازارهای جهانی
  • بررسی نمونه های بازار بورس ایران
  • الگوی مستطیل و نکات مروبطه
  • نکات مهم در شناسایی مستطیل از الگوهای دوگانه
  • بررسی نمونه های بازار سهام
  • الگوهای سه گانه و نکات مربوطه
  • الگوی سر و شانه (SHS) و انواع آن
  • سر و شانه های وارونه و نکات مربوطه
  • مدیریت معامله در الگوهای SHS
  • یررسی نمونه های بازار طلا و انس
  • الگوی مثلث و انواع آن
  • طراحی معاملات با الگوهای مثلث
  • مثلث های متقارن، افزایشی و کاهشی
  • مثلث های پهن شونده انواع آن
  • الگوی کنج و نکات مروبطه
  • بررسی نمونه های بازار
  • الگوی پرچم و انواع ان (Flags & Pennants)
  • نکات معاملاتی الگوهای پرچم
  • الگوی فنجان و دسته و نکات مربوطه
  • سه دره متوالی
  • الگوی سه قله متوالی
  • بازگشت جزیزه ای و انواع آن
  • ابزارهای کمکی در شناسایی الگوهای قیمت
  • آشنایی با نرم افزار هوشمند الگویاب
  • بررسی بازار کریپتوکارنسی (رمزارز)
  • چکیده مباحث
  • و……
  • به علاوه بررسی نمونه های معاملاتی

بخشی از آموزش های ارائه شده در این پکیج آموزشی را از اینجا (کلیک کنید) ببینید

اطلاعات تکمیلی :

ویژگی نسخه دانلودی : بلافاصله بعد از اتمام خرید نسخه دانلودی می توانید پکیج مورد نظر را دانلود نمایید و الگو‌های پرایس اکشن بعد از دریافت کد فعال سازی بر روی یک سیستم ویندوزی (رایانه شخصی یا دسکتاپ) آن را فعال نمایید.

از جمله مزایای این شکل ماندگاری بیشتر نسبت به دی وی دی است چرا که امکان خراب شدن محتویات آموزشی به دلیل خراش و آسیب های احتمالی دی وی دی وجود ندارد. ضمن اینکه افراد خارج از کشور نهایت تا 24 ساعت می توانند به بسته آموزشی دسترسی داشته باشند. دقت داشته باشید که نسخه دانلودی نیز فقط بر روی یک سیستم قابل فعال سازی است. فرم دانلودی برای افراد زیر مناسب است:

    • ساکنین خارج از کشور
    • دارندگان رایانه شخصی فاقد دی وی رام (سیستم ویندوزی)
    • دارندگان تبلت ویندوزی
    • افرادی که برای دریافت بسته عجله دارند.

    ویژگی نسخه فیزیکی : نسخه فیزیکی پکیج های آموزشی (دی وی دی مالتی مدیا) بعد از آماده سازی 24-28 ساعته و با توجه به نوع حامل انتخابی شما، ارسال می شود و شما می توانید بعد از دریافت کد فعال سازی آن را بر روی یک سیستم ویندوزی (رایانه شخصی یا دسکتاپ) فعال نمایید.

    محدودیت : شما هر بسته آموزشی را فقط در 1 رایانه ویندوزی (PC یا نوت بوک) به صورت نامحدود می توانید فعال و استفاده کنید (حتی با تغییر ویندوز هم مشکلی پیش نمی آید اما در صورتی که سخت افزار سیستم (مادربورد و سی پی یو) تغییر کند پکیج غیرفعال می شود. ). برای فعال سازی بسته می توانید با استفاده از شماره سریالی که در اختیارتان قرار می گیرد به 4 صورت اتوماتیک، تلفن گویا، پیامک و به صورت دستی (ورود به سایت مای چارت) اقدام کنید (نحوه فعال سازی و سوالات مربوطه را اینجا ببینید ).

    دقت داشته باشید که این بسته آموزشی به صورت مجزا و با فناوری خاصی تهیه، کنترل و منتشر شده است که در صورت هر گونه کپی‌برداری یا تکثیر، اطلاعات نسخه اصلی غیرقابل استفاده می‌شود. لذا ضمن استفاده صحیح آن، از هر گونه تکثیر و کپی‌برداری خودداری فرمایید ضمن اینکه سریال فعال سازی خود را در اختیار هیچ کس قرار ندهید. مسئولیت غیرقابل استفاده شدن بسته آموزشی با خود شماست.

    هر کاربر برای طرح سوالات و اشکالات آموزشی خود می تواند به مدت 2 ماه از زمان فعال سازی پکیج از خدمات رایگان پشتیبانی مای چارت فروم بهره مند گردد. برای اطلاع از نحوه پشتیبانی اینجا را ببینید.

    ایشان دانش آموخته دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هیأت علمي دانشگاه می باشند که از ایشان تاکنون بیش از 25 عنوان کتاب در حوزه تحلیل در بازار سرمایه منتشر شده است. براي مشاهده اطلاعات بيشتر ابنجا كليك نماييد.

    نکته:

    1- بعد از بررسی کامل بسته را سفارش دهید. چون بعد از ارسال به هیچ عنوان پس گرفته نمی شود.

    2- تخفیف سفارش تعداد : مراکز آموزشی ، کارگزاری ها، بانک ها و… که درخواست خرید گروهی را دارند می توانند از تخفیف گروهی برخوردار شوند. برای این کار با ما تماس بگیرید.

    الگو‌های پرایس اکشن

    در این مقاله قصد داریم شما رو با پترن های کلاسیک پرایس اکشنی که میتواند در معاملات به شما یاری کند آشنا کنیم.
    همه پترن هایی که اینجا آموزش داده میشوند بر روی چارت های بازار فارکس به شما نشان خواهیم داد که شما میتوانید از این پترن ها در بازار های دیگری نیز استفاده کنید.

    Pin Bar

    اولین الگویی که میخواهیم درباره آن توضیح دهیم الگوی معروف پین بار هست . این الگو خیلی در بین پرایس اکشن کار ها محبوب است و از روی شدویی آن در نواحی مهم میتوان به اطلاعات بسیار خوبی دست پیدا کرد.

    شکل کندل Pin Bar

    این کندل دارای یک سایه بلند و یک بدنه کوچک میباشد که این شدو هم میتواند در بالا و یا پایین باشد

    مفهوم کندل Pin Bar :

    اهمیت این کندل در زمانی هست که روی نواحی حمایت یا مقاومت استاتیکی و داینامیکی باشد

    بدین صورت که وقتی به یک ناحیه حمایتی میرسیم اگر این کندل با یک شدو در پایین و بدنه کوچک در بالا باشد این مفهموم را به ما میرساند که قیمت خواسته ناحیه حمایت را به سمت پایین شکست دهد اما خریداران با فشار زیادی قیمت را به سمت بالای خط حمایت هل داده اند و نگذاشته اند سطح حمایتی از دست برود.

    همین موضع در ناحیه مقاومت برعکس خواهد شد و یک شدو بزرگ در بالای کندل ، بدنه کوچک در پایین

    نمونه هایی در چارت :

    Key Reversal Barالگوی

    دومین الگو معروف کلاسیک ریورسال بار ها هستند که به شکل ظاهری :

    از ترکیب دو کندل که دارای بدنه های با اندازه های متفاوت و یک گپ قیمتی تشکیل شده است.

    مفهوم الگو Key Reversal Bar

    وقتی به یک ناحیه حمایتی میرسیم ممکن است اول کندل سمت چپ (قرمز رنگ) را ببینیم که دم هم پیدا کرده و این موضوع رو میرساند که از طرف بالا فروشندگان دارند فشار میاورند که سطح شکسته شود اما وقتی کندل بعدی سمت راستی تشکیل میشود این را نشان میدهد که فروشندگان اول توانسته اند با گپی که هنگام باز شدن کندل دوم ایجاد کرده اند بازار را به سمت پایین هل دهند اما زورشان تمام شده و خریدار ها پیروز شدند و حتی قسمتی که دم پیدا کرده بود در کندل قبلی را شکست دهند و بازار رو کامل در دست بگیرند که به این حالت Bullish key Reversal Bar گفته میشود
    و اگر همین الگو در ناحیه مقاومتی و برعکس رخ دهد bearish key Reversal Bar

    مثال هایی در چارت :

    الگوی Inside Bar

    شکل ظاهری این الگو بصورت زیر میباشد :

    مفهوم الگو Inside Bar
    همانطور که در شکل بالا میبینید این الگو کلاسیک از دو کندل تشکیل شده که کندل دومی در دل کندل اول قرار داد صرف نظر از اینکه رنگ کندل ها به چه شکلی باشد اگر بدنه و شدو های کندل دوم در دل کندل اول باشد نام Inside Bar بهش تعلق میگیرید. در واقع وقتی این کندل در بازار دیده میشود این را میرساند که بازار در آن لحظه دچار یک ایست و حالت سکون شده است و حجم معاملات کمتر میشود تا اینکه آماده شروع یک حرکت بشود . حالا این حرکت میتواند هم در جهت صعودی و هم درجهت نزولی باشد .
    میتوان شبیه یک الگو کویل در سیستم نیوتونی گرفت که در مجموعه تحلیل بازار بورس و ارز به صورت دسته از کندل ها اتفاق میافتد.

    نمونه مثال ها در چارت :

    الگوی اینگالفینگ بار(outside bar)

    این الگو که از دو کندل تشکیل شده داری دو نوع Bearish , Bullish است .

    این الگو توسط دو کندل که خلاف جهت هم (رنگ های متفاوت) هستند تشکیل شده است
    نوع اول که اول یک کندل نزولی و سپس دومی کندل صعودی پرقدرت هست را bullish engulfing

    نوع دوم هم اول یک کندل صعودی و سپس کندل نزولی پرقدرت شکل میگیرد را bearish engulfing
    مینامیم.

    این الگو هم مثل الگو پین بار زمانی پر اهمییت میشود که در نواحی حمایت یا مقاومت استاتیکی و دینامیکی قرار بگیرد و اگر جایی در غیر این دو ناحیه تشکیل شود اعتبار خیلی کمتری را داراست.
    طبق این الگو وقتی با یک کندل نزولی به سطح حمایتی نزدیک میشویم و فروشنده ها فشار میاورند که سطح را به سمت پایین شکست دهند اما وقتی ناکام میشوند و خریدار ها فشار بیشتری وارد میکنند باعث میشود که یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به طوری که کندل اول در دل کندل دوم قرار میگیرد . و این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران در آن ناحیه استاتیکی میباشد و به این الگو در پرایس اکشن کلاسیک الگو Bullish Engulfing گفته میشود .
    اگر عکس این حرکت در ناحیه مقاومتی صورت بگیرد به آن الگو Bearish Engulfing میگوییم . در زیر مثال های زیاد در این مورد میاوریم.

    مثال هایی در چارت :

    الگوهای ستاره صبحگاهی و عصرگاهی

    این الگو های از سه تا کندل تشکیل شده است که الگوی سمت راست به ستاره صبحگاهی و سمت چپ به الگو‌های پرایس اکشن الگوی ستاره عصرگاهی معروف است.

    مفهوم الگو :
    این الگو ها مانند سایر الگو های کلاسیک پرایس اکشن توضیح داده شده زمانی دارای اهمیت هست که در نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیکی باشد .
    در الگو ستاره صبحگاهی وقتی در ناحیه حمایتی یک کندل نزولی توسط فروشندگان ایجاد میشود و در کندل دومی شاهد یک کندل با بدنه خیلی کم و شدوهایی در طرفین (دوجی) میشویم به این نکته پی میبریم که شاید قدرت فروشندگان رو به اتمام است و در آن نقطه بازار به تعادل رسیده است و زمانیکه کندل سوم یک کندل صعودی تشکیل میشود میفهمیم که بازار در آن نقطه دچار چرخش شده و خریدار ها پیروز شده اند که به این الگو Morning Star گفته میشود . اگر عکس این اتفاق در ناحیه مقاومتی شکل گیرد الگو Evening star نامیده میشود .

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    پرایس اکشن (price action) یک روش برای معامله در بازارهای مالی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. این روش معامله توسط بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی قیمت آینده بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا پاسخ دقیقی به این سوال که پرایس اکشن چیست بدهیم.

    معامله‌گرانی که بر اساس پرایس اکشن معامله می‌کنند از تغییرات قیمت در گذشته بهره می‌برند. ایشان معمولا بر عملکرد قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز دارند و توجه کمتری نسبت به سابقه قیمت در زمان‌های دورتر از خود نشان می‌دهند. سابقه قیمت شامل نوسانات به سمت بالا و پایین و همچنین سطوح حمایت‌ها و مقاومت‌ها است.

    یک معامله‌گر می‌تواند از تغییرات قیمت بازار برای توصیف روند فکری که در پشت حرکت بازار قرار دارد استفاده کند. معامله‌گران در هنگام معامله در بازار، سرنخ‌هایی از طرز فکر خود در نمودار قیمت بر جای می‌گذارند که دیگران می‌توانند این سرنخ‌ها را تفسیر کرده و از آنها برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    پرایس اکشن چیست؟

    به عنوان یک پاسخ کوتاه به سوال پرایس اکشن چیست می‌توان گفت نحوه تغییر قیمت است. تغییر قیمت به راحتی در بازارهای دارای نقدینگی و نوسان بالا مشاهده می‌شود. معامله بر اساس پرایس اکشن عوامل موثر بر حرکت بازار مانند اخبار را نادیده می‌گیرد و در عوض عمدتا به تاریخچه قیمت بازار یعنی حرکت قیمت بازار در یک دوره زمانی معین توجه می‌کند. بنابراین، پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است، اما چیزی که آن را از اکثر تجزیه و تحلیل‌های فنی دیگر متمایز می‌کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا قیمت‌های اخیر است.

    به عبارت دیگر، معاملاتی که بر اساس پرایس اکشن انجام می‌شود یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل فنی است. زیرا شامل هیچ شاخص مشتق شده از قیمت نمی‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن صرفاً تنها به داده‌های موجود در بازار که حرکت قیمت در طول زمان را موجب می‌شود توجه می‌کنند.

    تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حرکت قیمت در بازار را درک کند. پرایس اکشن توضیحاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد که بتواند یک سناریو در ذهن خود برای توصیف ساختار فعلی بازار ایجاد کند. معامله‌گران باتجربه، اغلب درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار مالی را دلیل اصلی به دست آوردن سود می‌دانند.

    نگاه ساده به نمودار قیمت به کمک پرایس اکشن

    معامله‌گران پرایس اکشن معتقدند باید به نمودار قیمت ساده نگاه کرد. در واقع بسیاری از افراد نمودارهای قیمتی را با شاخص‌های فنی متعدد و تجزیه و تحلیل‌های زیاد، بیش از حد پیچیده می‌کنند. اما معامله‌گران پرایس اکشن دید و نگاه ساده‌ای به نمودارهای قیمت دارند.

    داشتن نگاه ساده به نمودارهای قیمتی به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله‌گران وجود ندارد و از هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده نمی‌شود. تمرکز تنها بر روی عملکرد بازار است و اعتقاد معامله‌گران در مورد قیمت این است که این پرایس اکشن همه متغیرها (رویدادهای خبری، داده‌های زیست‌محیطی و غیره) را پوشش می‌دهد و بر بازار تأثیر می‌گذارد و باعث حرکت آن می‌شود. بنابراین، تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت بسیار ساده‌تر است، چون دیگر مجبور نیستیم متغیرهای متفاوتی را که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارد رمزگشایی و مرتب‌سازی کنیم.

    مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن

    بعد از پاسخ به سوال پرایس اکشن چیست باید با الگوهای این روش معاملاتی آشنا شوید. الگوهای پرایس اکشن، مهم‌ترین بحث در این زمینه به شمار می‌روند. زیرا این الگوها هستند که سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بعدی چه اقدامی‌ می‌کند در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در زیر چند نمونه از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن را معرفی می‌کنیم. شما می‌توانید برای معامله در بازار از آنها استفاده کنید.

    الگوی نوار داخلی (inside bar)

    الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی است که شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع داخلی باید کاملاً در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار گیرد (محدوده شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها می‌شود).

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    الگوی نوار پین

    الگوی نوار پین شامل یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد. نوار پین در بازارهای رونددار بسیار خوب عمل می‌کند. مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود. در نوار پین قیمت برخلاف جهت سایه حرکت می‌کند. زیرا سایه نوار پین است که معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد.

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    الگوی تقلبی

    الگوی تقلبی شامل شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عبارت دیگر، اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن مثلا یک الگوی نوار پین شکل گیرد شما یک الگوی تقلبی دارید. به این دلیل تقلبی نامیده می‌شود که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده اما روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد. نمونه‌های دیگری از این الگو در تصویر زیر قابل رویت است.

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    مثال واقعی از الگوهای پرایس اکشن

    اکنون که متوجه شدید پرایس اکشن چیست بیایید نمونه‌ای واقعی از معاملات با الگوهای پرایس اکشن را بررسی کنیم. نمودار زیر نمونه‌ای از الگوی نوار پین را نشان می‌دهد. به حرکت‌های بزرگی که پس از صدور سیگنال خرید توسط نوار پین انجام شده توجه کنید. همچنین، توجه داشته باشید که هر دو الگو در مقایسه با سایر میله‌های نمودار که ممکن است به عنوان میله پین مشخص شوند، دارای سایه بسیار بلندتری هستند. این الگوها که از آنها تحت عنوان سنجاقک هم یاد می‌شود اغلب الگوهای بسیار خوبی برای معامله به شمار می‌روند.

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    شکل‌گیری الگوهای پرایس اکشن بر سطوح حمایت و مقاومت

    معامله با سیگنال‌های پرایس اکشن نه تنها به ظاهر الگو بلکه به محل شکل‌گیری آن در نمودار بستگی دارد. ظهور یک الگو در یک محل از نمودار ممکن است با ظهور همان الگو در محل دیگری از نمودار سیگنال‌های متفاوتی صادر کند. بسته به جایی که یک الگوی پرایس اکشن خاص در بازار شکل می‌گیرد، ممکن است اقدام به معامله نمایید یا از کنار آن به سادگی عبور کنید و معامله نکردن را به صلاح بدانید.

    بهترین سیگنال‌های پرایس اکشن آنهایی هستند که بر سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرند. در تصویر زیر، ما می‌توانیم یک مثال خوب از الگوی نوار پین بر یک سطح حمایت از نمودار را مشاهده کنیم. ما این نقطه را نقطه تلاقی می‌نامیم. نقطه تلاقی نقطه‌ای است که الگوی نوار پین بر سطح حمایت شکل‌گرفته است. پس الگوی نوار پین سیگنال قوی‌تری نسبت به زمانی که بر سطح حمایت نیست صادر می‌کند.

    پرایس اکشن چیست و مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن کدام است؟ - price-action-training

    جمع‌بندی

    پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و جالب است که با یادگیری آن می‌توانید معاملات پرسودی انجام دهید. تعداد الگوهای پرایس اکشن بسیار زیاد است. ما در این مطلب علاوه بر اینکه به سوال پرایس اکشن چیست پاسخ دادیم برخی از مهم‌ترین الگوهای این روش معاملاتی را نیز مطرح کردیم. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه کنید محل ظاهر شدن الگو است. اگر الگو بر یک سطح حمایتی یا مقاومتی ظاهر شود از اعتبار بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن می‌توانید به کانال تلگرام یا اینستاگرام لیدوما فارکس با آدرس [email protected] مراجعه کنید.

    الگو‌های پرایس اکشن

    وقتی از پرایس اکشن الگوهای کندل‌استیک در آموزش فارکس صحبت می‌کنیم، اغلب معامله‌گران دچار سوء تفاهم می‌شوند و فکر می‌کنند منظور همان «الگوهای کندل‌استیک» است. اسامی زیبایی مانند پین بارها، میله‌های تراشیده شده (Shaved bars) و الگوهای پوششی (Engulfing) از جمله الگوهای متداول کندل‌استیک‌ها به شمار می‌روند. این عناوینی که به کندل‌استیک‌ها نسبت می‌دهند، معمولا گمراه‌کننده هستند. بعضی افراد با این الگوها به مثابه قوانین سفت و سختی برخورد می‌کنند و آن‌ها را به عنوان سیگنال‌های معاملاتی در نظر می‌گیرند. تازه جوک داستان اینجاست که بعضی‌ها این نحوه کار کردن را معامله با پرایس اکشن می‌نامند!

    اینترنت مملو از این قبیل اطلاعات اشتباه و گمراه‌کننده است که باعث می‌شود مردم فریب بخورند و اینطور فکر کنند که معامله با پرایس اکشن در واقع همان شناسایی الگوهای کندل‌استیکی است. یکی از مثال‌های معمول آن پین‌بارها هستند. اگر اطلاعاتی درباره پرایس اکشن داشته باشید، احتمالا به این الگوی ساده و البته به اشتباه برداشت شده برخورد کرده‌اید. پین‌ بارها دیگر به موضوع بازی و تمسخر مبحث پرایس اکشن تبدیل شده‌اند. بعضی افراد حتی فراتر رفته و می‌گویند تمام پرایس اکشن یعنی معامله با پین‌ بارها. اینکه پین بارها را به عنوان قوانین سفت و سختی در نظر بگیرید و صرفا با آن‌ها معامله کنید، به این معنی نیست که بر مبنای پرایس اکشن معامله می‌کنید، بلکه در واقع با الگوهای کندل‌استیکی معامله می‌کنید که برای یک معامله‌گر حرفه‌ای هیچ ارزشی ندارد. پین بارها بصورت تصادفی و رندوم در حوالی سطوح مهم ایجاد می‌شوند و هیچ شانس موفقتی برای معامله ندارند.

    معامله کردن با الگوهای کندل‌استیکی محدودیت‌های زیادی دارد که تصادفی بودن، عدم ثبات و احتمال پایین موفقیت آن‌ها از جمله این موارد هستند. اینکه فکر کنیم منظور از معامله با پرایس اکشن همان معامله با استفاده از الگوهای کندل‌استیکی است، در نهایت به شکست منتهی می‌شود. این اتفاقی است که در بعضی انجمن‌ها و وبسایت‌های آموزشی در حال وقوع است. الگوهای نموداری، برخلاف الگوهای پرایس اکشنی باید در زمینه «فشار خرید و فروش» بازار تحلیل شوند.

    ما می‌توانیم از طریق خوانش پرایس اکشن داخل الگوهای کندل‌استیکی، بر این محدودیت‌ها غلبه کنیم. این روش به ما کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش داخل کندل‌استیک‌ها را بررسی کنیم. انجام چنین اقدامی باعث می‌شود روی الگوهای سودآور کندل‌استیکی تمرکز کنیم و از مواردی با احتمال موفقیت کمتر دوری کنیم. اما چگونه می‌توان به پرایس اکشن داخل کندل‌استیک‌ها پی برد؟

    درک پرایس اکشن داخل الگوهای کندل‌استیکی

    توانایی خوانش پرایس اکشن مهارت بسیار قدرتمندی است. یکی از مفاهیم پرایس اکشن این است که به الگوهای کندل‌استیک دقت کنیم و ببینیم «چه نوع پرایس اکشنی سبب شده تا چنین کندل‌استیکی شکل بگیرد؟». به بیانی خیلی ساده یعنی بتوانیم به الگوهای کندل‌استیکی یک تایم‌فریم نگاه کنیم و فوراً متوجه شویم که چه اتفاقی در تایم‌فریم پایین‌تر رخ داده که باعث شده چنین الگوی کندل‌استیکی ایجاد شود. به مثال زیر توجه کنید:

    در تصویر بالا یک کندل‌استیک را مشاهده می‌کنید که شادوهایی با اندازه معمولی در بالا و پایین خود دارد. اگر معامله‌گر مجربی باشید، می‌توانید در خصوص این کندل‌استیک توضیحاتی بدهید. قیمت بسته شدن کندل (Close) بالاتر از قیمت باز شدن (Open) آن است. قیمت در ابتدا کف کندل (Low) را تشکیل داده و سپس به بالاتر از قیمت Close رسیده و در نهایت از سقف کندل (High) برگشت نموده است. خیلی ساده است، نه؟ اما صبر کنید، نکات دیگری هم وجود دارد. این کندل‌استیک به چند طریق ممکن است ایجاد شده باشد. معامله‌گرانی که روی پرایس اکشن کار می‌کنند باید وقت صرف کنند و سناریوهای مختلف تایم‌فریم‌های پایین که می‌توانند الگوهای کندل‌استیکی را ایجاد کنند را شناسایی نمایند.

    صرف توجه به یک تایم‌فریم و عدم در نظر گیری تصویری تمام و کمال از بازار، باعث می‌شود واقعیت بازار را درک نکنیم. اگرچه تایم‌فریم‌های پایین نوسانات و نویزهایی دارند، اما در بعضی شرایط، ساختار بازار در الگو‌های پرایس اکشن تایم‌فریم‌های پایین اهمیت زیادی پیدا می‌کند. تحلیل پرایس اکشن از طریق سناریوهای تایم‌فریم‌های پایین، سبب می‌شود از الگوهای کندل‌استیکی با احتمال موفقیت پایین دوری کنید.

    روشی مهم برای فیلتر کردن موقعیت‌هایی با احتمال موفقیت پایین

    معامله‌گران بایستی به سطحی برسند که قادر باشند سناریوهای تایم‌‌فریم‌های پایین و در نتیجه الگوهای کندل‌استیکی را به خوبی متوجه شوند. چنین اقدامی باعث افزایش درک شهودی معامله‌گر از پرایس اکشن می‌شود. همچنین کمک می‌کند بتوانیم الگوهای کندل‌استیکی را در شرایط فشار خرید و فروش بررسی کنیم. هنگامی که از شرایط خرید و فروش پشت الگوهای کندل‌استیکی مطلع باشیم، می‌توانیم فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت کم را فیلتر کنیم.

    سمت چپ تصویر بالا ساختار بازار در تایم‌فریم پایین را نشان می‌دهد. حال این قسمت را با الگوهای کندل‌استیکی تایم‌فریم بالاتر در سمت راست تصویر مقایسه کنید. در نگاه اول و بدون توجه به سناریوهای محتمل تایم‌فریم پایین، الگوهای کندل‌استیکی تایم‌فریم بالا به نظر قوی می‌رسند. تحلیل عمیق‌تری با در نظر گرفتن تایم‌فریم پایین، از طریق نشان دادن میزان فشار خرید و فروش، اطلاعات مهمی درباره قدرت این الگوها در اختیار می‌گذارد. بسیاری از معامله‌گران به محض اینکه یک کندل‌استیک بزرگ را می‌بینند، آن را نشانی از قدرت حرکت بازار به آن سمت در نظر می‌گیرند. اما از نقطه نظر پرایس اکشن، این کندل‌استیک می‌تواند صرفا یک تخلیه انرژی کوتاه‌مدت یا حتی یک تغییر روند کوتاه باشد.

    کندل استیک ها فرمت هایی خاص از روند در مقطعی از زمان هستند که محدوده زمانی آنها توسط تریدر روی چارت انتخاب می شود،بسیاری از کندل ها در بالا یا پایین خود فرمتی سایه وار بنام شادو دارندکه این شادوها در برخی مواردی تحلیلی نباید نادیده گرفته شوند برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه شادو های(سایه ها)کندل مقاله” از چه شادوهایی نباید صرفنظر کنیم؟ “را مطالعه نمایید.

    الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM

    الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن یکی از مهم ترین فاکتورها برای کسب سود در بازارهای مالی همچون ارزهای دیجیتال است، پرایس اکشن با توجه به تغییرات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتور، روند رمز ارز مورد نظر را پیش بینی می کند. توجه به الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM می تواند سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی را به تریدر یا معامله گر برای کسب سود بیشتر بدهد.

    الگو FTR در پرایس اکشن RTM

    FTR مخفف عبارت Fail To Return به معنی ناتوان از برگشت است. FTR دومین الگو قدرتمند در پرایس اکشن RTM است که کاربران حوزه ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) می توانند با توجه به این الگو سودهای بزرگی را از بازار بگیرند. الگو FTR برخلاف الگو FL دو بار اینگلف انجام می دهد.

    می دانیم زمانی که قیمت به یک مانع SR یا Zone می رسد دو حالت برایش اتفاق می افتد:

    • قیمت مانع را شکسته و از آن عبور می کند.
    • قیمت پس از برخورد به مانع بر می گردد.

    زمانی که قیمت مانع را بشکند 2 سناریو برای قیمت می تواند اتفاق بیوفتد:

    • قیمت پس از شکست مانع، برگشته و در خلاف جهت حرکت می کند که اصطلاحا به این اتفاق Breakout Failure گفته می شود.
    • قیمت پس از شکست نمی تواند برگردد و به مسیر خود بعد از شکست ادامه می دهد.

    در واقع سناریو دوم همان الگوی FTR است، FTR به شما می گوید قیمت باز خواهد گشت. در این الگو، قیمت در ابتدا یک SR ساخته و سپس SR را با کندل های مومنتوم می شکند (به عبارت دیگر اینگلف می کند)؛ سپس قیمت دوباره یک SR ساخته و در برگشت چند کندل Base را می سازد، قیمت بار دیگر به سمت SR حرکت کرده و آن را با یک کندل مومنتوم اینگلف می کند (الگو‌های پرایس اکشن الگو‌های پرایس اکشن می شکند).

    FTR در پرایس اکشن RTM

    با تشکیل شدن این الگو، محدوده ای که قیمت در آن روند side ساخته و کندل های بیس تشکیل داده به عنوان زون FTR انتخاب می شود، لازم به ذکر است که این زون ناحیه ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش دهد.

    • اگر قیمت SR مقاومت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن خرید گرفته اما در صورتی که قیمت SR حمایت را بشکند (اینگلف کند) در زون FTR پوزیشن فروش خواهیم گرفت.
    • هرچه کندل هایی که SRها را اینگلف می کنند قوی تر باشند الگو ما قوی تر شده و احتمال بازگشت قیمت در زون FTR بیشتر خواهد شد.
    • تفاوت الگوی FTR و FL در این است که در الگوی FL وقتی قیمت به SR می رسد با یک ساختار بیس دار (RBR DBR) آن را پشت سر می گذارد اما این درحالیست که در الگو FTR قیمت با کندل های قوی و مومنتوم SR را اینگلف می کند( طوری SR را می شکند که انگار هیچ خط مقاومتی در آن جا وجود نداشته است).
    • تفاوت دیگر هم این است که در الگوی قیمتی FTR کندل های بیس بین دو SR تشکیل شده اما در الگو قیمتی FL کندل های بیس روی SR یا در نزدیکی آن تشکیل می شود.
    • اگر SRها از نوع مقاومت باشند (یعنی قیمت high بسازد) FTR ما یک FTR تقاضا خواهد شد.
    • در صورتی که قیمت هنگام اینگلف کردن SRها به جای کندل مومنتوم کندل بیس تشکیل دهد، الگوی FL ساخته می شود.
    • اگر قیمت پایین تر از SR چند کندل بیس ساخته باشد، می توان الگوی FTR را هم تشکیل بدهد و هر دو زون را برای برگشت قیمت در نظر گرفت؛ البته قابل ذکر است که قدرت الگوی FTR در این حالت کمتر از حالتی است که قیمت با کندل های مومنتوم SR را می شکند و اصلا در SR توقف نمی کند.
    • در الگوی FTR نیازی نیست که حتما ناحیه بیس ما بین دو SR تشکیل شود، تنها فاکتور مهم این است که مراحل تشکیل FTR به ترتیب طی بشود.

    مراحل الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM

    به طور خلاصه مراحل تشکیل الگوی قیمتی FTR در پرایس اکشن RTM در جدول زیر آورده شده است:

    الگوی FTR در RTM
    تشکیل یک SR ماژور یا مینور
    اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR
    ساخته شدن SR دوم (ماژور یا مینور)
    برگشت قیمت از SR دوم و تشکیل کندل های بیس
    اینگلف شدن و شکست قدرتمند SR دوم

    کار موسسات این است که در صورتی که در ناحیه ای Pending orderها زیاد است، قیمت را به آن ناحیه می رسانند و با یک تاچ کوچک اوردرها را گرفته در نتیجه نقدینگی را جمع می کنند.

    هرگاه فاصله دو زون از یکدیگر کم بود، SL را از روی زون پایینی انتخاب می کنیم و نقطه ورود را بنابر سلیقه از بین زون اول و دوم انتخاب می کنید (می توان دو زون را با هم ترکیب کرده و نقطه ورود را بالاترین خط انتخاب کرد؛ در این حالت SL ما پایین ترین خط دو زون است).

    اگر قیمت را به یک اتوبوس تشبیه کنیم و زون ها ایستگاه هایی باشند که در آن ها مسافران منتظر سوار شدن هستند، راننده اتوبوس اگر ببیند دو ایستگاه خیلی به یکدیگر نزدیک هستند، ترجیح می دهند مقداری جلوتر رفته و مسافران بیشتری را در ایستگاه کناری سوار کند و پول بیشتری به جیب بزند.

    موسسات دقیقا همان راننده اتوبوس هستند که برای بدست آوردن نقدینگی بیشتر زون های نزدیک را تاچ می الگو‌های پرایس اکشن کنند و سپس تغییر جهت می دهند؛ بنابراین در هر ناحیه که Pending orderهای زیادی وجود داشته باشد قیمت سعی می کند به آنجا رسیده و اوردرها را بگیرد.

    FTRهای پلکانی در پرایس اکشن RTM

    بین FTRها آنهایی قوی تر هستند که مومنتوم قوی تری هنگام شکستن SRها داشته اند، نکته مهم در این رابطه این است که هرگاه در روند، آخرین FTRای که مشخص شده است توسط قیمت شکسته شود(failشد) می توان نتیجه گرفت که روند به اتمام رسیده است و بازار می خواهد side شده و یا در خلاف جهت روند حرکت کند که در آن صورت تمام FTRهای قبلی را هم می شکند و fail الگو‌های پرایس اکشن میکند.

    در صورت تغییر روند، FTRهای قبلی باز هم می توانند عمل کنند و باعث برگشت قیمت در آن نواحی شود (در حد Retraceهای کوچک) اما ورود در این نواحی و گرفتن پوزیشن کار اشتباهی است.

    زمانی که FTR شکسته می شود، روند عوض شده که در این صورت می توان FTR شکسته شده را الگو‌های پرایس اکشن همچون یک SR در نظر گرفت و آن را مبنای شناسایی FTRهای جدید در روند جدید قرار داد.

    PAZ در پرایس اکشن RTM

    به ناحیه ای که قیمت در بین آن دو الگو قرار می گیرد PAZ می گویند. حال این الگوها می توانند FL باشند یا ترکیبی از هر دو و یا الگوهای دیگر باشند؛ هرگاه قیمت الگوی ما را fail کند و وارد PAZ شود، به احتمال بالا می گوییم که قیمت الگوی بعدی را نیز می شکند و وارد PAZ بعدی می شود.

    زمانی که FTR تقاضا را بشکند و وارد PAZ شود آنجا زمانی است که تریدر باید دنبال تشکیل FTRهای عرضه و گرفتن پوزیشن در آنها باشد چرا که قیمت قرار است به سمت PAZهای بعدی رفته و این به معنی ریزش بیشتر قیمت است.

    در واقع تا زمانی که FTRهای تقاضا تشکیل می شود، تریدرها می توانند پوزیشن خرید گرفته و به محض اینکه FTR تقاضا اینگلف شد تریدرها می توانند با تشکیل FTRهای عرضه پوزیشن sell بگیرند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا