تحلیل مولتی تایم چیست؟

برای شناخت کندل مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه نمایید.

چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنیم؟

بسیاری از معامله ‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه تحلیل مولتی تایم چیست؟ می‌دهند.

بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

اگر شما هم نمیدانید که کدام تایم فریم را برای تحلیل و کدام تایم فریم را جهت معامله انتخاب کنید و مدام از تایم فریم‌های

بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر میروید

در این مطلب قصد داریم تا یک تحلیل مولتی تایم چیست؟ راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید…

تایم فریم یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است.

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار

دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود.

در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به طور مثال، هر کندل در نمودار

یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و

بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم :

قبل از هرچیز ابتدا به سوال های زیر پاسخ دهید:

1- آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

2- آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای تحلیل مولتی تایم چیست؟ مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟

یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

3- آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟

یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

4- آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟

یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را

داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای

ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تحلیل مولتی تایم چیست؟ تایم فریم چندماهه یا یکساله

انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود.

تایم فریم (Time frame) یا دوره زمانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل برای تحلیل سهام در نظر گرفته می‌شود.

در گام اول برای بررسی یک سهم، فرد باید مشخص کند تا در چه دوره زمانی قصد دارد سهم را مورد بررسی قرار دهد.

این دوره می‌تواند از چند ساعت آغاز و تا چند روز و یا حتی چند ماه با توجه به بازار و سهمی که قصد بررسی آن را دارد متفاوت

باشد. در بازار سهام معمولا برای تعیین تغییرات قیمتی سهم در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند‌‌مدت

به تایم فریم های متفاوت نیاز داریم که در ادامه آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- افق زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، دو معامله‌گر فرضی را در نظر میگیریم.

شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل

سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. مشخص است، که نمودارهای مورد استفاده

این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد.

بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

2- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت

هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی

به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود.

مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود.

در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً

تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب او می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی

در پیش خواهند بود.

در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده

انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب

تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول

پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

3- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود

در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد

زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور

انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده

بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

مقایسه تایم فریم های کوتاه مدتی و بلند مدتی:

تایم فریم کوتاه مدتی:

تصمیم گیری سریعتر

5دقیقه ای ، 15 دقیقه ای ، 30 دقیقه ای

انعطاف پذیری روانی

تریدهای فعالانه (ورود و خروج بیشتر)

تایم فریم های میان مدتی و بلند مدتی:

باز نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان بیشتر

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم تحلیل مولتی تایم چیست؟ معاملاتی به سادگی

اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس

تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال

یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها،

اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند.

خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم

که در حال تحلیل روی تحلیل مولتی تایم چیست؟ چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح

بهینه‌سازی کنند! گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو یا سه تایم فریم

نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده

و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است،

که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند،

از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

به زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی

بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی

و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

به مثال زیر دقت کنید:

در سهم فملی ترند لاین نزولی (خط بنفش ) در تایم فریم هفتگی رسم شده است.

شکست این مقاومت میتواند به ما سیگنال خرید بدهد.

شکست این مقاومت میتواند به ما فرصت خرید بدهد البته باید این شکست تایید شود

همانطور که در مقاله پولبک چیست و چطور میتوان از آن سیگنال خرید گرفت؟ توضیح دادیم

برای تایید این شکست باید منتظر پولبک باشیم ….

مطابق تصویر زیر تایید این شکست را در تایم فریم پایین تر یعنی روزانه میگیریم

به این صورت از دو تایم فریم برای تحلیل و معامله استفاده کردیم

انتخاب این تایم فریم ها با توجه به عواملی که توضیح داده شد متفاوت میباشد.

چگونه تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنیم؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم درواقع این نکته را ذکر می کند که هر قسمت در نمودار، یک فریم زمانی را بیان می کند. مثلا در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک ماه است یا در نمودار دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه یا میله ای روی نمودار، نشان دهنده یک هفته است.

تمام معامله گران و تریدرها در بازارهای مالی قبل از هر اقدامی، تایم فریمی که می خواهند بررسی های خود را داشته باشند را باید مشخص کنند. این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشند. پس تایم فریم یکی از نیازهای ضروری است که تحلیلگر و تریدر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار باید آن را بدرستی انتخاب کند.

در تحلیل بنیادی معمولا تحلیلگر تایم فریم های بلندمدت را انتخاب می کند و معمولا تایم فریم چندماهه یا یکساله انتخاب می شود. اما تایم فریم در تحلیل تکنیکال، بصورت تمام تایم فریمها به کار می رود. به کمک نرم افزارهایی مانند متاتریدر، تایم فریم های مورداستفاده از ۱ دقیقه تا دقایق بیشتر، قابل تنظیم هستند.

انواع مختلف تایم فریم معاملاتی

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیلگر می تواند تایم فریم در تحلیل تکنیکال را با استفاده از نرم افزار متاتریدر انتخاب کنید. تایم فریم های زیر در تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می شوند:

• یک دقیقه یا M1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)
• 5 دقیقه یا M5 (تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)
• 15 دقیقه یا M15 (تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)
• 30 دقیقه یا M30 (تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)
• 1 ساعت یا H1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)
• 4 ساعت یا H4 (تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)
• یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)
• و غیره.

انتخاب تایم فریم مناسب

هنگام انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای معاملات خود، زمان اختصاص یافته به معاملات شما اهمیت زیادی دارد. اگر مشغلات کاری زیادی دارید، بهتر است از نمودارهای ۱ ساعته یا ۴ ساعته استفاده کنید و البته نمودارهای روزانه نیز مناسب شما است. اما اگر زمان آزادتری دارید می توانید بر روی تایم فریم های ۳۰ دقیقه یا ۱۵ دقیقه ای تمرکز کنید.

انتخاب و اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در معامله گری به اندازه کافی با استرس مواجه هستید، پس تلاش کنید تایم فریم مناسبی انتخاب کنید تا از این بابت تحت فشار نباشید. باید تایم فریمی را انتخاب کنید که فرصت مناسبی برای تحلیل داشته باشید. تایم فریم شما باید با شخصیت و زمان شما مطابقت داشته باشد.

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM

کریپتوکارنسی یک بازار مالی نوپا بوده که توانسته با سودهای خیره کننده خود، کاربران زیادی را از سراسر دنیا جذب خود کند. با توجه به ورود زیاد کاربران به حوزه رمز ارزها، نبود دانش کافی در مورد این بازار توانسته است ضررهای زیادی را به تریدرها وارد کند. برای تشخیص روند نیاز به شناخت نکات تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM دارید؛ این نکات می توانند سیگنال های خرید و فروش خوبی را به شما جهت کسب سود بیشتر بدهد که در ادامه این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

تایم فریم در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

هنگامی که شما نمودار بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) را برای دیدن روند ارز دیجیتال بیت کوین باز می کنید، کندل هایی متشکل شده از رنگ های سبز و قرمز را مشاهده می کنید، با شناخت رفتاری کندل ها شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر می توانید احتمال موفقیت در معامله خود را افزایش دهید؛ به زمان ساخت هر کندل یعنی مدت زمانی که قیمت open را طی کند تا به close برسد را تایم فریم می گویند.

برای شناخت کندل مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه نمایید.

آنالیز همزمان چند تایم فریم در پرایس اکشن RTM

زمانی که می خواهید از بازارهای مالی سودهای بزرگ کسب کنید، باید به نکاتی دقت کنید که معامله گران نابلد و آماتور به آن توجه نمی کنند، بررسی کامل روند بازار یکی از مباحث پراهمیت در حوزه ارزهای دیجیتال است. برای چک کردن نمای کلی روند بازار، از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید و برای تحلیل به تایم فریم پایین تر رفته تا دقت استراتژی شما بیشتر شود. در صورتی که قصد دارید وارد معامله بشوید، بهتر است در تایم فریم های پایین تر این کار را انجام دهید.

• ترتیب تایم فریم ها برای کسانی که قصد سرمایه گذاری را دارند، عبارت است از: ماهیانه، هفتگی و روزانه
• ترتیب تایم فریم ها برای کسانی که می خواهند به طور میان مدت ترید کنند عبارت است از: هفتگی، روزانه و یک ساعته
• ترتیب تایم فریم ها برای کسانی که می خواهند به طور کوتاه مدت ترید کنند عبارت است از: روزانه، یک ساعته و 15 دقیقه

البته لازم به ذکر است، توضیحات بالا برای هر شخصی متفاوت است.

زون تو در تو (Nested Zone) در پرایس اکشن RTM

برای رسم زون های تو در تو یا Nested Zone در مدل پرایس اکشن RTM، ابتدا تایم فریم بالایی را انتخاب کنید، پس از رسم این زون ها، تایم فریم خود را یک پله کاهش دهید، بعد از این کار، یک زون دیگر را درون زونی که در تایم فریم بالاتر رسم کرده اید، بکشید، این مرحله را یکبار دیگر نیز تکرار کنید، به این صورت شما 3 زون را رسم کرده اید که زون ها در دل هم هستند، این استراتژی می تواند به شما سیگنال جزئی تری را برای ورود یا خروج از بازار ارزهای دیجیتال بدهد.

• در زمانی که تایم فریم بزرگ تر و میانی و تایم فریم کوچک تر، هر سه هم جهت هستند یعنی هر سه صعودی یا نزولی اند، باید دنبال پوزیشن هم جهت با آنها بر روی زون های عرضه/تقاضا باشید.
• هنگامی که تایم فریم بزرگ و میانی خلاف جهت هم هستند به اصطلاح گفته می شود که بازار پیچیدگی دارد، در این مواقع باید با صبر کردن منتظر روشن شدن تکلیف روند باشید و بعد از آن وارد پوزیشن شوید.
• زمانی که دو تایم فریم بزرگ و میانی موافق هم هستند، اما تایم فریم کوچک تر مخالف این دو در حال حرکت است، یک فرصت بسیار مناسب برای شما به عنوان تریدر خواهد بود چراکه در این شرایط قیمت در تایم فریم کوچک تر به آرامی به نواحی حمایت یا مقاومت نزدیک می شود، تا جهت خود را تغییر داده و هم جهت با دو تایم فریم بالاتر شود.

پرایس اکشن ال بروکس مدل دیگری از پرایس اکشن است که در ارتباط با تشخیص روند رمز ارزها، پیدا کردن حمایت و مقاومت نکات زیادی را بیان کرده است.

در ال بروکس 3 تایم فریم به عنوان تایم فریم های اصلی پیشنهاد می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

بهبود دهنده های کلیدی (Key Enhancera)

هر زونی که شما به عنوان تریدر پیدا می کنید، قابلیت معامله کردن و ورود را ندارد، Key Enhanceraها شاخص هایی هستند که به شما کمک می کنند تا زون های قدرتمند را شناسایی کنید و در آنها وارد معامله شوید.

محک زدن قدرت یک زون 8 فاکتور دارد

8 شاخص key enhancer

نوع کندل بیس

جهش قیمت

زمانی که قیمت در زون باقی می ماند

زمانی که قیمت بیرون زون باقی می ماند

Fresh بودن زون

وجود گپ

تحلیل تایم فریم بالاتر

تو در تو بودن زون

نوع کندل Base

کندل های بیس نقش مهمی در اعتبار زون ها دارند، بیس ها محل قرارگیری خریداران و فروشندگان و محل چرخش بازار هستند؛ در میان کندل های Base آنهایی که کوتاه تر هستند، مناسب ترند، این به معنی این است باید به Baseهایی که مدل NRC دارند توجه بیشتری نسبت به Baseهایی که مدل ERC دارند کرد؛ هر چقدر تعداد کندل های بیس بیشتر باشد، اعتبار زون کاهش پیدا می کند، چراکه زونی قوی تر است که قیمت را به بالا پرتاب کند.

بهتر است در زونی که 4 یا بیش تر از 4 کندل بیس در آن وجود دارد، در آن زون معامله نکنیم.

جهش قیمت Departure

جهش قیمت در زون نیز یکی از شاخص های قدرتمند بودن زون است، هرگاه قیمت با کندل های مومنتوم یا بلند از زون ما خارج شود (روند نزولی با صعودی) را پیش بگیرد، زون اعتبار بالایی دارد.

اگر قیمت با یک کندل مومنتوم و قوی از زون خارج شود اما بعد از آن یک کندل بیس تشکیل دهد، دیگر Departure ما خوب نخواهد بود، Departure خوب باید دو یا سه کندل قوی مومنتوم و متوالی هنگام خروج از زون تشکیل دهد.

زمانی که قیمت در زون باقی می ماند

هر چه قیمت مدت زمان کمتری در زون بماند، نشان دهنده این است که در زون، Pending order های زیادی وجود دارد، در نتیجه قدرت خریداران/فروشندگان در آن ناحیه زیاد است، که اجازه خودنمایی به قیمت را نداده است و به اصطلاح قیمت را به بیرون از زون فرستاده داده است.

زمانی که قیمت بیرون زون باقی می ماند

قیمت پس از ساختن زون هر چقدر از آن بیشتر فاصله بگیرد، زون ما قوی تر خواهد بود.

Fresh بودن زون

یکی از بهترین زون ها در پرایس اکشن RTM زون های Fresh یا دست نخورده است چرا که این نوع از زون ها می توانند سیگنال های خوبی از پیش بینی روند بازار به شما بدهد.

وجود گپ

وجود گپ در ساختارهای (RBD DBR RBR DBD) به شما خبر از یک زون پر قدرت می دهد، گپ ها تحلیل مولتی تایم چیست؟ قدرت کندل قبلی را تقویت می کنند یعنی اگر کندل قبلی نزولی بود و بعد از آن کندل گپ تشکیل شد، می توان انتظار این روند را داشت که کندل بعد از گپ هم نزولی باشد.

تحلیل تایم فریم بالاتر

مهم ترین نکته در مورد تایم فریم ها، استفاده از این استراتژی در تایم فریم های بالاست, چراکه شما به عنوان یک معامله گر می توانید کندل های منظم تری را ببینید، برای مثال نظمی که کندل های روزانه دارند به نسبت بسیار بیشتر از نظم کندل های 15 دقیقه ای است.

چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟

تحلیل چندزمانی یا مولتی تایم فریم، فرآیند بررسی روند قیمتی یک جفت ارز، کالا، سهام یا سایر دارایی ها در چند تایم فریم مختلف به منظور بررسی بهتر جریان حرکتی قیمت و تایید بهتر نقاط ورود و خروج است.

همانطور که می دانید روند قیمتی در قالب تایم فریم های مختلفی امکان بررسی شدن دارند. مثلا تایم فریم 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و …. این به این معناست که معامله گران مختلف می توانند نسبت به این مساله که یک دارایی چطور معامله می شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم می تواند کاملا صحیح باشد!

گاهی با نگاه به نمودار 4 ساعته، معاملات پیچیده می شوند، مثلا یک سیگنال فروش می بینید، سپس نمودار یک ساعته را چک می کنید و میبینید که قیمت ها رفته رفته افزایش می یابند. در این شرایط باید چه کنیم؟ کارمان را با تایم فریم 4 ساعته دنبال کنیم و سیگنال را بگیریم و دیگر تایم فریم ها را رها کنیم؟ شایدم باید شیر یا خط بیاندازیم که آیا باید براساس تایم فریم 4 ساعته بفروشیم یا براساس تایم فریم 1 ساعته بخریم؟

حال این سوال مطرح میشود که کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟

از جمله دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد.

برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)

با این توضیحات حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟ خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.

شما به عنوان یک معامله گرلازم است بدانید که باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کنید. وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم.

این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.

پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تایم فریم ها و قاب ساختاری

تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت

مقدمه

پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمان­های مختلف می­پردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روش­های بر پایه اندیکاتورها محرز می­دارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندل­ها یا میله­ها در یک بازه زمانی صورت می­گیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش­ مولتی تایم استفاده می­شود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم می­شود که از این میان می­توان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روش­های پرایس اکشن سخن تازه­ای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.

در این روش از سه تایم فریم استفاده می­کنیم:

HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار

TTF: تایم فریم معاملاتی

LTF: پایین­ترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت

باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریم­ها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:

TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.

HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.

برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF می­تواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریم­های دیگری مد نظرتان باشد می­توانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریم­های دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.

در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله ­گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ­ای دارد. این روش می­تواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت می­گیرد مورد استفاده قرار گیرد.

HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف می­کنیم.

TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا می­کنیم.

LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه می­کنیم.

قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت

قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت می­کند. هنگامی­که قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومت­های جدید ایجاد می­کند. این ویژگی به علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات می­گیرد. قاب ساختاری همان زمین بازی­ای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص می­کند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرز­های ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیع­تری می­دهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.

یافتن حمایت و مقاومت

برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روش­های پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روش­ها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده می­شود، اما در این پلن معاملاتی قصد ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از این­رو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت می­گردیم و از آنجا که می­دانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده می­کنیم. این خطوط در HTF ترسیم می­شوند(نکته: در نرم­افزار­های معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای­ همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم ­های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم می­کنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم می­کنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض می­کنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده می­کنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم می­کنیم:

1. تایم فریم HTF را مهیا می­کنیم.
2. قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص می­کنیم.
3. دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص می­کنیم.
4. دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نام­گذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری می­کنیم، این محدوده ها مجموعه محدوده­های قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میان­قابی) تشکیل می­دهند.

همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان می­برد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص می­کنید. اگر شما این مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی­ را برای پلن معاملاتی خود بنا نهاده­اید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که

این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهاده­اید.

تمرین

با ترسیم قاب­های ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قاب­ها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودار­های تحلیلی به اشتراک بگذارید.