دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی

دوره جامع آموزش بورس در مشهد

دوره جامع “سرمایه گذار حرفه ای” که در آکادمی پارسیان بورس ارائه می‌شود در کنار دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد نتیجه‌ی سال‌ها فعالیت و تجربه‌ی اساتید مجموعه در بازار سرمایه و حوزه آموزش بورس در مشهد است که در قالب ۴۸ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی به علاقه‌مندان به ورود به حوزه‌ی سرمایه گذاری در بورس ارائه می‌گردد و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر دانشجو در این دوره شرکت کرده‌اند و قدم در مسیر سرمایه گذاری حرفه‌ای در بورس نهاده‌اند و طبق نظرسنجی پایان‌دوره ۹۸% دانشجویان رضایت کامل از شرکت در این دوره داشته‌اند.

چرا آموزش تخصصی بورس در مشهد مهم است؟

اگر به توزیع ثروت در جهان نگاه کنیم، آمار و ارقام بسیار عجیبی را خواهیم دید! نیمی از ثروت در دست تنها ۱% از مردم متمول دنیاست و در آن سو، ۷۰% از مردم در مجموع تنها صاحب ۳% از ثروت موجود هستند! توزیع نامتقارن فوق در سایر فعالیت‌ها و حوزه‌ها هم دیده می‌شود از جمله در بورس. در بورس هم ۱۰% از برترین‌ها، صاحب ۹۰% از سودها می‌شوند. امّا چرا چنین است؟ چه عاملی باعث موفقیت برنده‌ها در بازاربورس است؟

مهم‌ترین عاملی که در بورس باعث موفقیت برنده‌ها می‌شود این است که این افراد نسبت به علت تغییرات بازار کاملاً آگاه هستند و می‌توانند بهترین تصمیم را در هر شرایطی از بورس برای حفظ و رشد سرمایه خود اتخاذ نمایند.

ما در آکادمی پارسیان بورس با داشتن سابقه برگزاری بیش از ۵۰ دوره آموزشی و بهره‌گیری از اساتید مجرب و حرفه‌ای در حوزه بازار بورس، برگزارکننده دوره جامع و تخصصی آموزش بورس در مشهد به صورت حضوری و آنلاین در سراسر کشور هستیم و شما را برای رسیدن به سطح حرفه‌ای و کسب سودآوری مستمر در بورس یاری می‌نماییم.

دوره جامع تحلیل گری حرفه ای

شاید تحلیل تکنیکال در ظاهر بسیار پیچیده به نظر برسد، اما در واقع این نوع تحلیل برای بررسی عرضه و تقاضا در بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان روشی به شمار آورد که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال بجای اینکه ویژگی های بنیادی شرکت را مورد بررسی قرار دهد، در تلاش است تا نیت بازار و پشت پرده حرکات قیمت را درک کند. تحلیل تکنیکال را می‌توان بر روی هر نوع اوراقی که دارای سوابق قیمت باشد، به کار برد.

سرفصل های دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

1. علم تحلیل تکنیکال و اشتباهات رایج این سیستم
2. رازهای معامله گران موفق در بازارهای مالی
3. شناخت رفتار بازار و آناتومی چارت
4. سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و تکنیک های معامله گری با آن
5. خط روند، کانالیزه کردن قیمت و تکنیک های معامله گری
6. الگوهای ادامه دهنده و برگشتی به همراه نکات و مثال های کاربردی
7. آشنایی با اندیکاتورها و ایسلاتورها و تلفیق آن با ابزارهای تحلیلگری
8. واگرایی های مختلف اعم از RD,HD,TD و چگونگی استفاده از آنها در معاملات به همراه مثال
9. آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه مثالهای کاربردی

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

همان طور که ازنام دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته پیداست، هدف این دوره آموزش بورس و پیش بینی رفتار بازار بورس یا سایر بازارها براساس آموزش تحلیل تکنیکال است. مخاطبان این کلاس افرادی هستند که درگذشته در دوره های مقدماتی تحلیل تکنیکال شرکت کرده ان دو اکنون نیاز به تکمیل دانش تحلیلی خود دارند.

سرفصل های دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته

1. تعریف و تشریح فیبوناچی و نسبت های آن
2. تعریف الگوهای هارمونیک و تشریح هارمونیک پایه ای و ترکیبی
3. نحوه شناسایی دقیق الگوهای هارمونیک در روندها
4. استفاده از الگوهای هارمونیک در معاملات به همراه نکات و مثالهای کاربردی
5. تعریف ابزارهای تحلیل زمانی و چگونگی استفاده از آن
6. نحوه تعیین قیمت و زمان مناسب در جهت معاملات
7. فیبوهای زمانی و تلفیق ابزارهای قیمتی و زمانی برای شناسایی هارمونیک ترکیبی
8. آموزش نرم افزار تحلیلی به همراه نکات کاربردی

دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی

1. مالی شرکتی
   1. هدف در شرکت های انتفاعی
   2. تصمیمات مالی در شرکت های انتفاعی
   3. گزارش گری و ردیابی تصمیمات مالی شرکتی
   1. صورت وضعیت مالی
   2. صورت سود و زیاد
   3. صورت جریان وجوه نقد
   4. استخراج دانش از صورت های مالی
   1. تجزیه و تحلیل افقی
   2. تجزیه و تحلیل عمودی
   1. نسبت های نقدینگی
   2. نسبت های سودآوری
   3. نسبت های اهرمی
   4. نسبت های فعالیت
   5. نسبت های ارزش بازار
   1. مفهوم ROIC
   2. مفهوم WACC
   3. محاسبه سود اقتصادی

   دوره تحلیل بنیادی بانکی

   این دوره با شناخت نقش و عملکرد بانک‌ها در ساختار اقتصادی کشور آغاز می‌شود. در این دوره پس از شناخت نقش بانک در اقتصاد، ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه وضعیت و عملکرد مالی بانک‌های فعال در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه شده و تحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود. در ادامه دوره، پس از آموزش نحوه ارزیابی عملکرد بانک‌ها، بررسی فرایند خلق ارزش در بانک آموزش داده شده و نحوه ارزیابی سیستم بانکی از این منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

   دوره تحلیل بنیادی پتروشیمی

   گام نخست در برگزاری دوره، شناخت صنعت، طبقه‌بندی محصولات، بازر محصول و فرایند تولید محصولات در این صنعت است که در دوره حاضر به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ادامه این دوره پس از بررسی ساختار صورت‌های مالی صنعت؛ وضعیت و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در این گروه، در بازه زمانی 4 سال اخیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. طی این بررسی، متغیرهای کلیدی و اثر گذار بر ساختار و عملکرد مالی این شرکت‌ها شناسایی شده و این متغیر‌ها مورد تحلیل و پیش‌بینی قرار خواهند گرفت. پس از طی کردن فرایند مذکور، نحوه مدل‌سازی به منظور سنجش تاثیر‌گذاری متغیر‌های کلیدی بر عملکرد مالی شرکت‌های گروه آموزش داده شده و فرایند خلق ارزش در شرکت‌های مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

   تحلیل تکنیکال مقدماتی

   یادگرفتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. ما باید به‌صورت درست و اصولی این مهارت‌ها را یاد بگیریم و آن‌ها را ارتقا بدیم تا فعالیت سودآوری در بازارهای مالی داشته باشیم. بسیاری از افراد بدون دانش و علم وارد بازارهای مالی می‌شوند و نتیجه این می‌شود که سرمایه خود را از دست می‌دهند.

   پس بهتر است اول آموزش ببینیم تا اینکه بدون دانش و علم در بازارها فعالیت کنیم چون با این کار، سرمایه خودمان دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی را به باد می‌دهیم. من، محسن بابایی، اینجا هستم تا بگویم مسیری که قبلاً رفتم و به شکست منجر شده است را شما در پیش نگیرید و از همان ابتدا، مباحث را به‌صورت درست و اصولی یاد بگیرید تا بتوانید سرمایه خودتان چند برابر کنید.

   تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

   ما در تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته معاملات و نمودارها، می‌توانیم قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. یعنی از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت روزهای آینده یا حتی ماه‌های آینده استفاده می‌کنیم. تکنیک‌ها و اصول تحلیل تکنیکال را در بازارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم؛ از بازارهای بورس، فارکس، طلا و سکه گرفته تا بازار دلار و ارزهای دیجیتال. پس این دوره، در واقع دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فارکس، بورس، سهام و غیره هم است.

   برای موفقیت در هر کدام از این بازارها، تجربه به‌تنهایی کافی نیست و باید دانش این کار را هم یاد بگیریم. برای یادگیری این دانش، در دوره آموزشی کامل و جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی با من همراه شوید. در دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، مهارت‌هایی را یاد می‌گیرید که از آن‌ها می‌توانید در همه‌جای دنیا استفاده کنید. من در کنار شما خواهم بود تا راه درست را در پیش بگیرید، اصولی یاد بگیرید، تجربه کنید و در نهایت به درآمد برسید.

   من تلاش می‌کنم شما را به‌جایی برسانم که بتوانید ارزهای دیجیتال یا سهام خوب را بشناسید و تشخیص دهید که در هر معامله، باید در کدام نقطه وارد و در کدام نقطه خارج شوید. در یک کلام، من می‌خواهم شما را به یک معامله‌گر ماهر تبدیل کنم. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، شما را با نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی و سایر مباحث مقدماتی، به‌صورت کامل آشنا می‌کنم. مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره هم بسیار کم است و شما با انجام یک یا دو معامله در بازارهای مالی، می‌توانید این مبلغ را دوباره به‌دست بیاورید.

   مزایای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی چیست؟

   مهم‌ترین مزیت دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، استفاده از تجربه 10 ساله من به عنوان مدرس دوره است. من فقط یک مدرس نیستم که مطالبی را از سایت‌های خارجی ترجمه کرده باشم و در اختیار شما قرار دهم. من تمام روش‌ها و موارد مطرح‌شده در دوره را برای چندین سال تجربه کردم و به تمام مباحث و بهترین استراتژی‌های معاملاتی تسلط کامل دارم.

   دومین مزیت بزرگ دوره مقدماتی Technical Analysis، پشتیبانی منحصربه‌فرد است. در این دوره، من به‌عنوان پشتیبان، به‌صورت مستقیم با دانشجویان دوره در ارتباط خواهم بود و شخصاً، با عشق، به تمام سؤالات شما عزیزان پاسخ می‌دهم. از جمله مزیت‌های دیگر دوره آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم:

   • مثال‌های متعدد و کاربردی
   • کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر
   • آشنایی کامل با بهترین ابزارها و روش‌ها
   • دسترسی مادام‌العمر به ویدیوهای دوره
   • دسترسی به آپدیت‌های دوره به‌صورت رایگان

   مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کیست؟

   من، محسن بابایی، مدیرعامل کلینیک سرمایه و مدرس دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی هستم. مدت 10 سال است که در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنم و سال‌های گذشته جزو معامله‌گران برتر سایت سیگنال استارت بوده‌ام. من تجربه فعالیت در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس را دارم و علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در کارگزاری‌های اقتصادبیدار و کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان تحلیلگر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی تربیت مدرس را هم در کارنامه کاری خودم دارم.

   در این سال‌ها، به بیش از 1000 نفر آموزش داده‌ام تا به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. من شما را در مسیری درست قرار می‌دهم و به شما کمک می‌کنم تا در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس، فعالیت سودآوری داشته باشید و درآمد مستمری برای خودتان ایجاد کنید.

   مخاطبان دوره تکنیکال چه افرادی هستند؟

   دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای تمام سطوح و کلیه افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند، گزینه بسیار خوبی است. چون من در این دوره، مقدمات تحلیل تکنیکال را از صفر پوشش دادم اما افراد زیر می‌توانند بهترین استفاده را از این دوره ببرند:

   • علاقه‌مندان به تحلیلگران بازارهای مالی
   • افراد و سازمان‌های سرمایه‌گذار
   • کارمندان بانک‌ها و مؤسسات مالی
   • کارشناسان و مشاوران مالی

   اگر برای خرید پکیج آموزش تحلیل تکنیکال دو دل هستید، کافی است نگاهی به سرفصل‌های جامع و نظرات شرکت‌کنندگان قبلی بیندازید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، با شماره کلینیک سرمایه که در داخل سایت قرار دارد، تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. منتظر شما در دوره هستیم.

   دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی

   مطالبی که در این صفحه می خوانیم

   تحلیل بنیادی چیست؟

   تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهام است. صورتهای مالی، تأثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت را ترکیب می کند. توجه به این نکته ضروری است که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه سهام یک شبه تغییر نمی کند. چنین تحلیلی به شما کمک می کند تا ویژگی های کلیدی شرکت را شناسایی کرده و ارزش واقعی آن را با در نظر گرفتن عوامل کلان و خرد اقتصادی تجزیه و تحلیل کنید.

   تحلیل بنیادی از سه مجموعه داده استفاده می کند:

   داده های تاریخی برای بررسی اینکه اوضاع در گذشته چگونه بوده است

   اطلاعات شناخته شده عمومی در مورد شرکت، از جمله اطلاعیه های منتشر شده توسط مدیریت و آنچه دیگران در مورد شرکت می گویند

   اطلاعاتی که به طور عمومی شناخته نشده است، اما مفید است، دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی به عنوان مثال نحوه مدیریت بحران ها، موقعیت ها و غیره توسط رهبری.

   برای یک سهام، تحلیل بنیادی معمولاً شامل بررسی بسیاری از عناصر مرتبط با قیمت سهام است، از جمله:

   عملکرد کلی صنعت که شرکت در آن مشارکت دارد

   فضای سیاسی داخلی

   قراردادهای تجاری مرتبط و سیاست خارجی

   صورت های مالی شرکت

   بیانیه های مطبوعاتی این شرکت

   اخبار مربوط به شرکت و تجارت آن

   اگر شاخص های بنیادی یک شرکت نشان دهنده تأثیر منفی باشد، احتمالاً به قیمت سهام آن آسیب می رساند. از سوی دیگر، اگر داده ها مثبت باشد، به عنوان مثال، گزارش سود مطلوب، می تواند قیمت سهام شرکت را افزایش دهد.

   انواع مختلف تحلیل بنیادی چیست؟

   دو نوع اصلی تحلیل بنیادی وجود دارد:

   کیفی: مطالعه ای که شامل ارزش برند، تصمیمات مدیریتی، عملکرد مالی شرکت در یک دوره معین و سایر عوامل مشابه است.

   کمی: تحلیلی که صرفاً مبتنی بر اعداد است و صورت‌های مالی شرکت را در نظر می‌گیرد و قیمت سهام را از مشاهدات به‌دست می‌آورد.

   اگرچه رویکردها متفاوت است، اما برای تجزیه و تحلیل جامع قیمت سهام یک شرکت به همان اندازه مهم هستند.

   همچنین دو فرآیند تحلیل بنیادی وجود دارد. یکی از بالا به پایین و دیگری رویکرد از پایین به بالا است.

   رویکرد از بالا به پایین ابتدا عوامل کلان اقتصادی را بررسی می کند و سپس به شرکت خاص می پردازد. از سوی دیگر، رویکرد پایین به بالا ابتدا شرکت را تجزیه و تحلیل می کند و سپس تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت را بررسی می کند.

   

   تحلیل بنیادی چه کاربردی دارد؟

   تحلیل بنیادی از درآمد، حاشیه سود، سود، رشد آتی و موارد دیگر برای تعیین ارزش شرکت در حال حاضر و در آینده استفاده می کند. روش های مختلفی برای درک روند سهام، تعیین ارزش سهام، دانستن زمان خرید یا فروش سهام وجود دارد. با استفاده از آن، معامله گران ضمن ارزیابی عوامل مالی و اقتصادی مرتبط به ارزش ذاتی سهام نگاه می کنند. سپس، تحلیلگران عوامل دیگری را که ممکن است ارزش سهام را تغییر دهند بررسی می کنند.

   به عنوان مثال، آن ها ممکن است به عناصر کلان اقتصادی مانند شرایط صنعت یا عوامل اقتصادی خرد مانند میزان فروش شرکت در سال به سال نگاه کنند. نتیجه این است که معامله ‌گر می‌ داند که آیا قیمت فعلی سهام از ارزش بازار منصفانه سهام بیشتر است یا کمتر. اساساً سهام کم ارزش شده است یا ارزش آن اضافه شده است؟

   تحلیل و تجزیه بنیادی همچنین می تواند به درک انتظارات بازار و یافتن سهام جدید با ارزش سرمایه گذاری منجر شود. بیشتر سرمایه گذاران عاشق خرید سهام کم ارزش هستند زیرا به این معنی است که قیمت سهام احتمالاً به سرعت افزایش می یابد و منجر به سود بیشتر می شود.

   تحلیل و تجزیه بنیادی در اکثر موارد توسط معامله گران کوتاه مدت یا معامله گران فعال استفاده نمی شود. این سرمایه گذاران دوست دارند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند که جهت قیمت سهام را از طریق داده های تاریخی بازار مانند حجم و قیمت پیش بینی می کند.

   مبانی تحلیل بنیادی چیست؟

   قبل از انجام تحلیل بنیادی یک سهام، باید چند فاکتور اساسی را در نظر بگیرید. این عوامل عبارتند از –

   ساختار و درآمد شرکت

   سود شرکت در طی سالیان

   رشد درآمد در طول سالها

   تحلیلگران در حین انجام یک تحلیل بنیادی از هر امنیتی به این شش عامل نگاه می کنند و ارزش ذاتی آن را تعیین می کنند.

   چگونه یک سهام را تحلیل بنیادی انجام دهیم؟

   در اینجا چند مرحله ضروری برای شروع یک تحلیل بنیادی از یک شرکت آورده شده است

   درک شرکت، عملیات آن، مدل کسب و کار و غیره.

   از نسبت های مالی برای غربالگری اولیه استفاده کنید.

   گزارش های مالی شرکت را از نزدیک مطالعه کنید.

   رقبا/رقبای شرکت را پیدا کنید و آنها را مطالعه کنید.

   بدهی شرکت را بررسی کنید و آن را با رقبا مقایسه کنید.

   چشم انداز شرکت را تجزیه و تحلیل کنید.

   اهمیت و فواید تحلیل بنیادی

   تجزیه و تحلیل بنیادی یک شرکت به شما کمک می کند تا به قیمت منصفانه سهام آن برسید، قیمتی که ممکن است همیشه با ارزش منصفانه معامله نشود. اغلب آن را بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

   تحلیل بنیادی به پیش بینی روندهای بلندمدت در بازار کمک می کند. معمولاً برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می شود زیرا به شما امکان می دهد قیمتی را که سهام باید به آن برسد درک کنید. همچنین به شما امکان دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی می دهد شرکت های خوبی را برای سرمایه گذاری پیدا کنید، مانند شرکت هایی که پتانسیل رشد قوی دارند.

   علاوه بر این، تجزیه و تحلیل به یکی از مهم‌ترین اما نامشهودترین عوامل کمک می‌کند – هوش تجاری، که در تحلیل سرمایه‌گذاری بسیار سودمند است زیرا می‌تواند به شما درباره آینده کسب ‌وکار بگوید.

   تجزیه و تحلیل بنیادی از بالا به پایین در مقابل پایین به بالا

   تحلیل بنیادی می تواند از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشد. سرمایه‌گذاری که از رویکرد بالا به پایین پیروی می‌کند، تحلیل را با در نظر گرفتن سلامت کلی اقتصاد آغاز می‌کند. سرمایه گذار با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، تورم و سطوح تولید ناخالص داخلی، سعی می کند جهت کلی اقتصاد را تعیین کند و صنایع و بخش هایی از اقتصاد را که بهترین فرصت های سرمایه گذاری را ارائه می دهند، شناسایی کند.

   پس از آن، سرمایه گذار چشم اندازها و فرصت های بالقوه خاص را در صنایع و بخش های شناسایی شده ارزیابی می کند. در نهایت، آنها سهام های فردی را در امیدوار کننده ترین صنایع تجزیه و تحلیل و انتخاب می کنند.

   

   روش دیگر، رویکرد پایین به بالا وجود دارد. به جای شروع تجزیه و تحلیل از مقیاس بزرگتر، رویکرد پایین به بالا بلافاصله به تجزیه و تحلیل سهام منفرد می پردازد. منطق سرمایه گذارانی که از رویکرد پایین به بالا پیروی می کنند این است که سهام فردی ممکن است بسیار بهتر از صنعت کلی عمل کند. رویکرد پایین به بالا در درجه اول بر عوامل مختلف اقتصاد خرد مانند درآمد و معیارهای مالی شرکت متمرکز است. تحلیلگرانی که از چنین رویکردی استفاده می کنند، ارزیابی کاملی از هر شرکت برای به دست آوردن درک بهتری از عملیات آن ایجاد می کنند.

   تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) در مقابل تجزیه و تحلیل فنی (TA)

   بسیاری از سرمایه گذاران بین دو اصطلاح اشتباه گرفته می شوند یا آنها را به جای یکدیگر استفاده می کنند – تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

   تجزیه و تحلیل بنیادی یک شرکت به دنبال این است که یک حدس مطالعه شده در مورد جریان های نقدی یک شرکت بر اساس نحوه عملکرد اقتصاد، صنعت و شرکت ایجاد کند. با این کار، سرمایه گذار ایده ای از ارزش شرکت/سهام به دست می آورد.

   از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال به داده های بازار داخلی مانند قیمت و حجم تجارت می پردازد. تمرکز تحلیل تکنیکال بر شناسایی الگوها و روندهایی است که تکرار می شوند تا معامله گر بتواند از آنها سرمایه گذاری کند.

   

   چرا از تحلیل بنیادی سهام استفاده کنیم؟

   درک تحلیل و تجزیه بنیادی برای تعیین اینکه آیا سهام در بازار به درستی ارزش گذاری شده است یا خیر ضروری است. تحلیلگران معمولاً برای شناسایی سهامی که با قیمت های بالاتر و پایین تر معامله می شوند، به عوامل کلان و خرد نگاه می کنند. اگر یک سهم به درستی قیمت گذاری نشود، می تواند ارزش پول بیشتری داشته باشد و سود بیشتری را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه زمانی صادق است که یک سهم کمتر از ارزش گذاری شده باشد.

   تحلیلگران به تصویر کلی نگاه می کنند و وقتی نوبت به تحلیل و تجزیه بنیادی می رسد، جزئیات کوچک را بررسی می کنند. آن ها دوست دارند وضعیت اقتصاد را به عنوان یک کل ارزیابی کنند و سپس به صنعت خاص در رابطه با سهام نگاه کنند.

   چگونه با تحلیل بنیادی سرمایه گذاری کنیم ؟

   اگر ارزش بازار ذاتی یا منصفانه سهام بالاتر از قیمت فعلی در بازار باشد، گفته می ‌شود که ارزش سهام کمتر از آن ارزش ‌گذاری شده است. این به این معنی است که شما باید سهام را خریداری کنید زیرا تجزیه و تحلیل بنیادی نشان می دهد که قیمت احتمالاً افزایش می یابد.

   با این حال، اگر ارزش بازار منصفانه کمتر از قیمت موجود در بازار باشد، “بیش از مقدار ارزش گذاری شده” است. در این حالت، اگر تحلیل روند نزولی را پیش ‌بینی کند، سرمایه ‌گذاران باید سهام را بفروشند. سرمایه‌ گذارانی که برای پاداش ‌های بلند مدت در آن سرمایه گذاری می ‌کنند، معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می‌ کنند، زیرا انتظار می‌ رود زمانی که سهام کمتر از نرخ ارزش ‌گذاری شده است، قیمت سهام افزایش یابد.

   سخنی از ادمین
   در این مقاله سعی کردیم شما را با تحلیل بنیادی آشنا کنیم و هر آنچه که میشد در قالب یک مقاله برای شما توضیح داد را برای شما به طور روان ارائه دهیم. ولی اگر تمایل دارید، تحلیل بنیادی را به طور تخصصی و حرفه ای تر فرا بگیرید می توانید در دوره های آموزشی فارکس و ارز دیجیتال مانند: دوره فارکس یا دوره ارز دیجیتال نیک اندیشان شرکت کنید. و این تخصص را به همراه نکات و تحلیل های دیگر فرا بگیرید. و بازار های سرمایه گذاری مختلف هم نیز آشنا شوید.

   برای ثبت نام در دوره فارکس نیک اندیشان بر روی دکمه ثبت نام زیر کلیک کنید 👇

   دوره تحلیل بنیادی جامع و کاربردی

   

   نسبت P/E چیست؟ نکات ضروری در مورد P/E در بورس

   در بازار بورس اصطلاحات زیادی وجود دارند که آشنایی با آن‌ها و به کار بردنشان برای هر معامله‌گر بورس ضروری…

   

   صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

   صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری متشکل از ترازنامه، صورتحساب سود (زیان)، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های ضمیمه آن می‌باشد که…

   

   شرکت‌های سرمایه‌گذاری و فلسفه وجودی آن‌ها

   در این مقاله از پارسیان بورس به فلسفه وجودی شرکت‌های سرمایه‌گذاری (صندوق‌های سرمایه‌گذاری) می‌پردازیم. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از گروه‌های مالی فعال…

   

   نحوه محاسبه NAV شرکت (خالص ارزش دارایی ها)

   در این مقاله از پارسیان بورس به نحوه محاسبه قدم به قدم NAV شرکت‌های بورسی ایران می‌پردازیم. محاسبه NAV از…

   

   کدال چیست و سامانه کدال چه کاربردی برای سهامداران دارد؟

   ناگفته های افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

   شرکت‌ها اهداف مختلفی را جهت انجام افزایش سرمایه دارند که از آن جمله می‌توان به اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت…

   

   تفاوت EPS و DPS چیست؟

   در سری مقالات پارسیان بورس آنچه یک سرمایه‌گذار بورس باید بداند مفاهیم و اصطلاحات اصلی و کاربردی مربوط به فعالیت…

   

   تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

   در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به…