آموزش نمودار فیبوناچی

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزاری بنام فیبوناچی در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در امور مالی ، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار بازار می باشد و به دلیل آنکه بر اساس شماره های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی و بنا شده اند و در محاسبات و رسم این اندیکاتور از آنها استفاده می شوند ، بنابراین آنرا الگوی فیبوناچی نامگذاری کردند.

استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزار فیبوناچی این موضوع را بیان خواهد کرد که در این بازار بخش هایی قابل پیش بینی وجود دارد که در حرکت اصلی روند در قسمت های فیبوناچی مقداری بر میگردد و پس دوباره به حرکت اصلی خود ادامه می دهد.

همانطور که توسط Burton Malkiel ، یک اقتصاددان معروف در کتاب خود به نام A Random Walk Down Wall Street این موضوع را بیان نموده است ، که هیچ پیش بینی صد در صد ، کامل و درستی را از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال که به طور کلی نتایجی از آنها گرفته شده است را پیدا نکرد و آینده بازار به طور دقیق و حتمی قابل پیش بینی نمی باشد. Burton Malkiel ​​با بررسی های تصادفی روی سهام مختلف بازار به این باور رسید که قیمت سهام ها معمولاً علائمی را از خود نشان می دهند که نمی توانند به طور مداوم از متوسط ​​بازار فراتر بروند.

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی

تصاعد فیبوناچی در شروع کار از دو عدد صفر و یک تشکیل شده است و هر عدد در تصاعد فیبوناچی حاصل مجموع دو عدد ماقبل خود می باشد.

نسبت های اصلی و کلیدی فیبوناچی

از تقسیم هر عدد فیبو ناچی بر روی عدد بعدی آن ، یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۶۱۸) که آن را به صورت درصد (۶۱/۸ %) بیان می کنند که معروف به نسبت طلایی فیبوناچی می باشد.

نسبت طلایی الگوهای قابل پیش بینی هستند که در مورد همه ی چیز های موجود در جهان از اتم ها گرفته تا آموزش نمودار فیبوناچی ستاره های عظیم در آسمان ، را توصیف می کند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی دومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۳۸۲) که آن را به صورت درصد (۳۸/۲ %) بیان می کنند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی سومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۲۳۶) که آن را به صورت درصد (۲۳/۶ %) بیان می کنند.

طبیعت این آموزش نمودار فیبوناچی نسبت ها را برای حفظ تعادل خود مورد استفاده قرار می دهد ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از چنین نسبت ها ، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای تشکیل شاخص فیبو ناچی با در نظر گرفتن دو نقطه قوی (مثلا یک قله و یک دره) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی آنها با نسبت های کلیدی فیبوناچی ، شکل آن ایجاد می شود.

صفر در صد را نقطه شروع در نظر می گیرند و صد در صد را نقطه پایانی و احتمالا نتیجه ی که از آن گرفته خواهد شد معکوس شدن روند در دو نقطه صفر و صد می باشد. پس از شناخت این دو نقطه در آن دو خط افقی رسم می شود و از آن ها به عنوان خطوط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود که برای اطمینان بیشتر به آن ، باید نمودار را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در بین دو نقطه صفر و صد و بر روی اعداد کلیدی ماننده ۲۳٫۶ % و ۳۸٫۲ % و ۵۰ % و ۶۱٫۸ % همچنین نیز خطوطی به صورت افقی نیز رسم می گردد.

با استفاده از چهار تکنیک اصلی ، دنباله به صورت پیشرفته تر تعریف می گردد :

1. نقاط تلاقی
2. کمان ها
3. فن ها
4. مناطق زمانی

تلاقی با خطوط

از خطوط افقی برای نشان دادن نواحی حمایت و مقاومت استفاده می شود ۵ سطوح در بین صفر و صد محاسبه و رسم می شود. اول ۱۰۰% بالاترین سطح نمودار ، دوم با ۶۱٫۸ % ، سوم ۵۰ % ، چهارم ۳۸٫۲ % و پنجمین و پایین ترین سطح صفر می باشد. هر یک از این پنج سطح بخودی خود می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند و قیمت میتواند در نزدیکی آن نوسان کند.

کمان های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اولین اقدامی که در اینجا باید انجام داد یافتن مقدار بالا و پایین در این کمان است و سپس سه سطح بعدی رسم می شود. هریک از این سطوح کمانی می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فن های فیبوناچی

در این قسمت ، فن ها از خطوط مورب تشکیل شده است. این خطوط می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

مناطق زمانی فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

بر خلاف سایر روش های این دنباله ، مناطق زمانی یکسری خطوطی می باشند که به صورت عمودی ترسیم می شوند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخشهایی با خطوط های عمودی که با سری اعداد فیبو ناچی محاسبه شده و مطابقت دارد. این خطوط می توانند بیان کننده محدوده حمایت و مقاومت باشند.

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن ، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می کند. معامله گران که با استفاده از ابزار تکنیکی معاملات خود را انجام می دهند ، در استفاده از ابزار فیبوناچی سعی می کنند نقاط مهم را شناسایی کنند و احتمال برگشت قیمت سهام را حدث بزنند.

از تکنیک فیبوناچی برای نشانه های اصلی برای زمان ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته نشده آموزش نمودار فیبوناچی است. با این حال این اعداد برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و مفید می باشند. بسیاری از معامله گران برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و درست تر از ترکیب تکنیک های اصلی فیبوناچی استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از ترکیب کمان ها و خطوط تلاقی به یک سری نقاط مفید دست یابند.

در اغلب موارد از تکنیک فیبوناچی همراه با سایر اشکال تجزیه آموزش نمودار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال باید مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال از تکنیک فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت می توان برای پیش بینی درست تر مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
آموزش نمودار فیبوناچی
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

فیبوناچی چیست و چگونه میتوان با انواع آن نمودار را تحلیل کرد؟

مهم‌ترین هدف معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی، سودآوری است؛ این کار با استفاده از انواع گوناگونی از روش‌ها و ابزارهای تحلیل ممکن می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش فیبوناچی آموزش نمودار فیبوناچی است. فیبوناچی در واقع به مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که برمبنای برخی از معادلات پیچیده ریاضی، به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند بهترین زمان را برای معامله بیابند و قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

لئوناردو پیسانو ملقب به فیبوناچی (Fibonacci)، ریاضیدانی ایتالیایی بود که در سال 1170 میلادی در شهر پیزا (Pisa) به‌دنیا آمد؛ در جوانی ریاضیات را در بوجیا آموخت و در سفرهای خود با سیستم اعداد “هند و عربی” آشنا شد. او در سال 1202 میلادی طی تحقیقات خود، سری یا دنباله اعداد فیبوناچی را کشف کرد.

در این مطلب با اعداد، کاربردها، انواع و نحوه استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

اعداد فیبوناچی و بازارهای مالی

در دنباله اعداد فیبوناچی، بعد از 0 و 1، هر عدد مجموع دو عدد قبلی است. نخستین اعدا این سری عبارتند از: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987. این اعداد به‌نام لئوناردو فیبوناچی نام‌گذاری شدند. اعدادی که در معاملات با روش‌های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشابه اعداد دنباله فیبوناچی نیستند، بلکه آن‌ها از روابط ریاضی بین اعداد در این دنباله مشتق شده‌اند. سطوح اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن نقاط بالا و پایین نمودار قیمت و علامت‌گذاری نسبت‌های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه نشان داده می‌شود. از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط معکوس و بازگشت احتمالی روند قیمت استفاده می‌شود. این اعداد همچنین کاربردهای دیگری نیز دارند.

نسبت و عدد طلایی چیست؟

کشف سری اعداد فیبوناچی همچنین باعث کشف نسبتی ریاضی شد که به آن نسبت طلایی می‌گویند. نسبت طلایی حاصل نسبت هر عدد از سری فیبوناچی به عدد قبل از خود است. این نسبت در طول سری فیبوناچی آنقدر پیش می‌رود که به عددی به نام عدد طلایی نزدیک می‌شود.

در سری فیبوناچی هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی است. از آنجا که نسبت طلایی در بسیاری از ساختارهای طبیعی و دست‌ساز بشر وجود دارد، معامله‌گران معتقدند این نسبت در بازارهای مالی نیز موضوعیت دارد.

کاربرد فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی نوعی چارچوب هستند که معامله‌گران از طریق آن نمودارهای خود را مشاهده می‌کنند. این چارچوب نه چیزی را پیش‌بینی می‌کند و نه مشارکت می‌کند؛ اما بر تصمیمات تجاری هزاران معامله‌گر تاثیر می‌گذارد. با این‌حال مطالعات فیبوناچی راه حلی جادویی برای معامله‌گران ارائه نمی‌دهد؛ بلکه باید بتوانیم داده‌های فیبوناچی را تحلیل کنیم تا بتوانیم از آن‌ها به‌عنوان راهنمای معاملات بهره بگیریم. برخی از معامله‌گران معتقدند: فیبوناچی می‌تواند پیش‌بینی‌هایی ارائه دهد که تا 70 درصد قابل اعتماد هستند.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هر سطح فیبوناچی یک خط افقی روی نمودار است که نقاط احتمالی پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند و هر سطح با یک درصد همراه است. با یاد داشته باشید درصدهایی مانند: 50 درصد یا 100 درصد، جزو سطوح فیبوناچی نیستند؛ اما توسط کاربران استفاده می‌شوند. همچنین از بین درصدهای فیبوناچی، 61.8 درصد به درصد طلایی مشهور است. مهم‌ترین و پرکاربردترین درصدهای فیبوناچی عبارتند از:

• 23.6 درصد
• 38.2 درصد
• 61.8 درصد
• 78.6 درصد

معرفی ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربردهای فراوانی دارند. این کاربردها و روش استفاده از آن‌ها را همچون یکی ابزار تحلیلی تعریف می‌کنیم. ابزارهای فیبوناچی روش‌های برای پیش‌بینی و تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت هستند. به‌عبارت دیگر این ابزارها خطوط حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند. در ادامه با مهم‌ترین این ابزارها آشنا می‌شویم.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی یا فیبو ریتریسمنت (Fibonaacci Retracement) مشهورترین ابزار فیبوناچی است. سطوح احتمالی پایان حرکت اصلاحی در این روش پیش‌بینی می‌شوند؛ بنابراین با استفاده از این روش می‌توانیم نقاط ورود مناسب را به معاملات بیابیم. نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی، این‌گونه است که بعد از رسم سطوح فیبوناچی روی نمودار تصور می‌کنیم: وقتی بازار در سمت و سویی خاص در حرکت است و در مقاطعی به اصلاح قیمت، تمایل دارد، این اصلاح‌ها از کف و سقفی که با استفاده از فیبوناچی رسم کرده‌ایم، عبور نمی‌کند.

فیبوناچی آموزش نمودار فیبوناچی پروژکشن

فیبوناچی پروژکشن یا فیبو پروجکشن (Fibonacci Projection) حاصل تعیین 3 نقطه است: نقطه کف، سقف و یک اصلاح، چه در صعود و چه در نزول قیمت. بنابراین ابتدا باید نقطه کف یا سقف، سپس نقطه سقف یا کف را تیک می‌زنیم و دست آخر، ابزار را می‌کشیم تا نقطه اصلاح؛ در این شرایط، ابزار مورد نظر، نقاط خارج از این بازه به ما نشان می‌دهد یا پیش‌بینی می‌کند.

فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zone) به جای سطوح افقی از سطوح عمودی استفاده می‌کند. این نوع از انواع فیبوناچی یک ابزار فنی بر اساس زمان است. در این روش، معمولا شاخص، از یک نوسان بزرگ بالا یا پایین در نمودار قیمت آغاز می‌شود. فیبوناچی زمانی به معامله‌گران نشان می‌دهد، در چه مناطقی از زمان، احتمال یک چرخش بزرگ دیگر در بالا یا پایین نمودار وجود دارد.

فیبوناچی خارجی

فیبوناچی خارجی یا فیبو اکستنژن (Fibonacci Extension) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که با استفاده از آن می‌توانیم سطوح قیمتی بیش از 100 درصد را پیش‌بینی کنیم. برای مثال اگر یک سهام در بورس، از سقف قبلی خود بالاتر برود، می‌توانیم با استفاده از این ابزار، سطوح جدید مقاومتی را بعد از عبور از سقف قبلی، تخمین بزنیم.

فیبوناچی کمان‌ها

در فیبوناچی کمان‌ها یا فیبو آرکس (Fibonacci Arcs)، ترازهای اصلاحی به‌صورت تعدادی کمان نمایش داده ‌می‌شوند. بنابراین در این نوع از فیبوناچی ما با خطوط افقی یا عمودی فیبوناچی سروکار نداریم. در فیبو آرکس، کمان‌ها، نشان‌دهنده نقاط برگشت قیمت، با توجه به صعودی یا نزولی بودن آن‌ها هستند. برای استفاده از این ابزار، کافی است دو نقطه ابتدا و انتهای یک روند را به‌هم متصل کنیم.

فیبوناچی بادبزن

فیبوناچی بادبزن یا فیبو فَن (Fibonacci Fan) تشکیل شده از خطوطی است که از یک نقطه منشا می‌گیرند. این خطوط به‌صورت خطوطی کج، ترازهای اصلاحی آموزش نمودار فیبوناچی را به‌شکل خطوط روند نشان می‌دهند. در نمودار شمعی، کافی است کندل ابتدا و انتهای روند قیمت را به‌هم متصل کنید تا خطوطی دیگر پدیدار شوند. خطوطی که ترازهای بازگشت قیمت را تخمین می‌زنند.

فیبوناچی کانال

فیبوناچی کانال یا فیبو چَنِل (Fibonacci Channel) مناسب زمانی است که نمودار قیمت در حال حرکت در طول یک کانال است. در این ابزار، نقاط حمایت و مقاومت پیش روی نمودار قیمت بعد از شکست کانال، پیش‌بینی می‌شوند. بنابراین برای استفاده از ابزار فیبوناچی در بورس یا بازارهای مالی دیگر، باید سه نقطه را مشخص کنید؛ نقاط کف و سقف کانال و نقطه شکست کانال.

با کمک ابزارهای فیبوناچی دقت معاملات خود را افزایش دهید

ابزارهای فیبوناچی هرکدام به‌صورتی طراحی شده و سامان یافته‌اند که بتوانند تحلیل‌گران و نیز معامله‌گران را در پیش‌بینی رفتارهای نمودار قیمت یاری کنند و بهترین زمان‌ها را برای ورود به معامله به آن‌ها پیشنهاد دهند. ابزارهای فیبوناچی دارای مبناهای پیچیده ریاضی هستند، اما این مساله نباید مانع استفاده معامله‌گران از آن‌ها شود؛ زیرا برای درک برآوردهای ابزارهای فیبوناچی، تحلیل‌گر یا معامله‌گر، نیازی به انجام محاسبات ریاضی ندارد. بنابراین با استفاده از این ابزارها می‌توانید احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

صفر تا صد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ریاضیات به عنوان یکی از کاربردی‌ترین علوم در شناسایی پدیده‌های طبیعی به شمار می‌رود. از قضا اگر می‌خواهید به معامله‌گری توانمند تبدیل شوید، باید حتماً دانش خوبی در ریاضیات داشته باشید. در این مقاله قصد داریم به بررسی یک ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. دنباله فیبوناچی را از دوران تحصیل خود به یاد دارید؟ از مفهوم این دنباله، ابزارهای کاربردی برای تحلیلگری در بازارهای مالی به دست آمده است که استفاده از آن‌ها برای دستیابی به منطق معاملاتی خود بسیار راهگشا است. اگر می‌خواهید بدانید دنباله فیبوناچی چیست و همچنین به دنبال آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌گردید، حتماً تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

نگاهی به مفهوم دنباله فیبوناچی در ریاضیات

دنباله فیبوناچی را از درس ریاضیات دوران تحصیل به یاد می‌آورید؟ دنباله‌ای متشکل از اعداد که دو رقم ابتدایی آن 0 و 1 است و سایر ارقام آن از جمع کردن دو رقم قبلی به دست می‌آید. حاصل این دنباله به صورت زیر در می‌آید:‌

… ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 ، 0

این دنباله به ظاهر ریاضی از نظر فلسفی کاملاً با نظام حاکم بر طبیعت گره خورده است. در طبیعت قانونی وجود دارد که مبتنی بر آن می‌توان نسبت میان هر چیز را با کوچک‌ترین اتم‌های موجود در جهان تعریف کرد. در واقع حتی بزرگ‌ترین اجرام موجود در جهان خلقت نیز با این پدیده‌های ناچیز طبیعت در ارتباط هستند. دقیقاً مانند دنباله فیبوناچی که در آن اعداد بزرگ کاملاً متکی به جمع عددهای کوچک قبل از خود هستند.

نکته قابل توجه این است که وقتی این دنباله به جلو حرکت می‌کند، حاصل تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود تقریباً پیرامون یک عدد مشخص به دست می‌آید. این عدد برابر 0.618 است که در بین ریاضی‌دانان تحت عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود. جالب است بدانید که در بازارهای مالی نیز مفهوم نسبت طلایی به صورت ملموسی کاربرد دارد. برای آگاهی از این مسئله در ادامه با ما همراه باشید تا آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را با هم مرور کنیم.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت‌های طلایی در آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عمدتاً به صورت سه عدد 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد تعریف می‌شوند. البته در صورت لزوم می‌توان از درصدهای دیگری نیز استفاده کرد. با این وجود بیشترین موارد کاربردی همین سه عدد است که در بالا اشاره کردیم. شاید بپرسید کاربرد این اعداد دنباله فیبوناچی چیست؟ پاسخ این است که به کمک دنباله فیبوناچی می‌توان زمانی که نمودار قیمت به منطقه تغییر روند نزدیک می‌شود را شناسایی کرد.

بررسی‌های تجربی نشان داده است که ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در صورتی که به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد، در بیش از 70 درصد مواقع موفق می‌شود که رفتار بازار را به درستی پیش‌بینی کند. با وجود اینکه این ابزار عدم قطعیت 30 درصدی برخوردار است؛ اما نمی‌توان به راحتی از کنار آورده 70 درصدی آن برای معامله‌گری درست صرف‌نظر کرد.

ابزارهای فیبوناچی چیست؟

تا اینجا بررسی کردیم که مفهوم دنباله فیبوناچی چیست و نسبت طلایی در ریاضیات را که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد نیز به طور مختصر معرفی کردیم. حال باید به آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. به طور خلاصه آموزش نمودار فیبوناچی ابزارهای فیبوناچی معیاری برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در بازار هستند. نکته مهم این است که فیبوناچی از تعدادی ابزار در بازارهای مالی تشکیل شده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

فیبوناچی اصلاحی را به عنوان مهم‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توان به شمار آورد. این ابزار درصد‌های احتمالی پایان یک روند اصلاحی را به ما نشان می‌دهد و به کمک آن‌ها می‌توانی مناطق مناسب برای ورود به معامله را تا حدودی شناسایی کنیم. درصد‌های اساسی و مهم که در این ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد، عبارت‌اند از:

• 23.6 درصد
• 38.2 درصد
• 50 درصد
• 61.8 درصد (مهم‌تر از سایر درصدها)
• 78.6 درصد

زمانی که بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد، در بازه‌های زمانی خاصی وارد فاز اصلاحی می‌شود. البته در این فاز اصلاحی به هیچ عنوان به نقاط سقف و کف حمایتی که به کمک فیبوناچی اصلاحی ترسیم می‌شود، نمی‌رسند. نسبت طلایی 61.8 درصد به عنوان نسبت طلایی شناخته می‌شود که در بسیاری از مواقع سهام نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

برای استفاده از این ابزار ابتدا باید نقاط سقف و کف قیمتی در یک بازه زمانی انتخاب شود. سپس بین این نقاط به وسیله خط‌های افقی بر مبنای درصدهای فوق تقسیم‌بندی می‌شود. این خطوط به عنوان نقاطی برای بازگشت روند قیمت سهم در نظر گرفته می‌شود. در بین آن‌ها نیز دو خط 61.8 درصد و 38.2 درصد به عنوان مهم‌ترین خطوط برای تغییر روند قیمت سهام در نظر گرفته می‌شود.

2. فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)

در ادامه بحث فیبوناچی چیست، نوبت به معرفی نوع دیگری از ابزارهای فیبوناچی می‌رسد که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی در زمان‌هایی که سقف یا کف قیمتی شکسته می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. گاهی اوقات پیش می‌آید که یک دارایی در روند صعودی یا نزولی به ترتیب سقف یا کف قیمتی قبلی خود را می‌شکند. در روند صعودی، نقطه سقف و کف قبلی را به هم وصل می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانیم سطوح قیمتی برگشتی را به کمک درصد‌های فیبوناچی تعیین کنید. در روند نزولی نیز دقیقاً عکس حالت صعودی عمل می‌کنیم.

3. فیبوناچی پروجکشن Fibonacci Projection (PRO)

در فیبوناچی اکسپنشن یا همان پروجکشن علاوه بر یک سقف و کف قیمتی از یک نقطه اصلاحی دیگر در روند صعودی یا نزولی باید استفاده شود. یک روند صعودی را در نظر بگیرید. ابتدا کف قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به عنوان نقطه یک در نظر می‌گیریم. سپس سقف بعدی را به عنوان نقطه دو فرض می‌کنیم. در روند اصلاحی مجدداً یک کف قیمتی تشکیل می‌شود که قطعاً از نقطه 1 بالاتر است. آن را به عنوان نقطه 3 در نظر می‌گیریم. سپس سطوح فیبوناچی بر مبنای رابطه بین نقاط یک، دو و سه ترسیم می‌شود که به این ترتیب خطوط مقاومت را در آیند تشکیل می‌دهند. در روند نزولی نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد باید در دستور کار قرار بگیرد.

4. فیبوناچی کمان‌ها Fibonacci arcs

در ادامه بحث از فیبوناچی چیست، نوبت به فیبوناچی کمان‌ها می‌رسد. نکته مهم در خصوص این ابزار آن است که علاوه بر پیش‌بینی سطوح حمایتی یا مقاومتی، زمان معاملاتی نیز به دلیل کمان‌هایی که در نمودار ترسیم می‌شود نیز به نوعی مشخص می‌شود. در واقع این ابزار نه‌تنها سطوح حمایتی و مقاومتی را معرفی می‌کند، بلکه از نظر زمانی نیز به ما نشان می‌دهد که احتمالاً در چه بازه‌ای از زمان این حمایت‌های و مقاومت‌ها توسط نمودار قیمت لمس می‌شوند.

برای این منظور نیز ابتدا باید دو نقطه را به عنوان کف و سقف نمودار در یک بازه زمانی معین تعریف کرد. سپس سه کمان که نشان‌دهنده سطوح 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد است بین این سقف و کف قیمتی ترسیم می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان نقاط اصلاحی را در نمودار سهام شناسایی کرد.

5. فیبوناچی بادبزن Fan

این دسته از ابزارهای فیبوناچی معمولاً در روند‌های صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که تحلیلگر، دو نقطه کف و سقف را در یک بازه زمانی روی نمودار به عنوان خطر روند اصلی به یکدیگر متصل می‌کند. در ادامه سه خط روند دیگر با شیب‌های کمتر بر مبنای درصدهای فیبوناچی در زیر روند اصلی روی نمودار ترسیم می‌شود که به کمک آن‌ها می‌توان خطوط حمایتی سهم را در ادامه روند صعودی پیش روی آن شناسایی کرد.

یک نکته مهم

همان‌طور که در معرفی ابزارهای فیبوناچی در بالا مشاهده کردید، برای استفاده از هرکدام لازم است تا ابتدا دو نقطه به عنوان سقف و کف قیمتی در یک بازه زمانی در نظر گرفته شود. تعیین دقیق این نقاط یک کار کاملاً تجربی است که بر مبنای تحلیل نمودارهای مختلف و آموزش می‌توان به مهارت در این زمینه دست پیدا کرد.

برای یادگیری عمیق این مسئله ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و دوره آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را آماده کرده‌ایم که به کمک آن می‌توانید هر آن چیزی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال موفق نیاز دارید را فرابگیرید. آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در این دوره‌های کلینیک سرمایه بر مبنای مثال‌های فراوان به دانشجویان دوره آموزش داده می‌شود.

سؤالات متداول

1. دنباله فیبوناچی چیست؟

یک دنباله ریاضی متشکل از اعداد است که دو عدد ابتدایی آن 0 و 1 است. پس از آن اعداد از جمع دو عدد قبلی به دست آموزش نمودار فیبوناچی می‌آیند.

2. برای تحلیل تکنیکال کاربرد فیبوناچی چیست؟

به کمک فیبوناچی می‌توان سطوح حمایتی یا مقاومت یک سهم را در روند‌های نزولی یا صعودی پیش‌بینی کرد.

3. بزرگ‌ترین نقطه ضعف استفاده از دنباله فیبوناچی چیست؟

استفاده از ابزار دنباله فیبوناچی برای تحلیلگری کار نسبتاً تخصصی است که برای استخراج اطلاعات از آن علاوه بر دانش کافی باید زمان زیادی نیز صرف کرد. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران مبتدی توانایی استفاده از این ابزار را برای معاملات خود ندارند. نکته بعدی این است که ابزار فیبوناچی به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام قرار بگیرد و باید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار آن ارزیابی شود.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که دنباله فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نیاز به تمرین زیاد دارد. همچنین باید توجه داشته باشید که ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال معنا پیدا می‌کند و نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش دارایی‌ها قرار بگیرد.

آموزش کامل نحوه کار و استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور فیبوناچی در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci)

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های بازار سرمایه بورس و فارکس و ارز دیجیتال است که به تحلیل تکنیکی روند حرکت بازار کمک می کند.

فیبوناچی و عقب‌نشینی‌های آن را می‌توان یک اندیکاتور در نظر گرفت.

شاید نحوه کار با آن و نحوه رساندن سیگنال‌هایش کمی با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که تا به امروز با آن‌ها آشنا شده‌اید فرق داشته باشد.

اما از روی نسبت‌ها و فواصل قیمت‌ها می‌توان سیگنال‌های خوبی دریافت کرد.

رسالت اصلی یک اندیکاتور مشخص کردن سیگنال‌های معامله برای ماستغ پس می‌توان فیبوناچی و سطوح آن را نیز به عنوان اندیکاتور در نظر گرفت.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی و همچنین نسبت‌های فیبوناچی در بسیاری از الگوها و امواج مختلف در نمودارهای بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال برای مشخص کردن بازگشت‌ها و عقب‌نشینی‌ها بعد از ایجاد امواج الیوت، نسبت‌های فیبوناچی کمک‌ زیادی به ما می‌کنند.

فیبوناچی نام یک ریاضیدان بود که توانست یک سری نسبت‌های خاص را پیدا کند.

این نسبت‌ها در طبیعت، اقتصاد، ریاضیات، مهندسی و… به وفور مشاهده می‌شوند.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

چیزی که در اقتصاد با نام اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌شناسند، عقب‌نشینی (Retracement) فیبوناچی و سطوح آن است.

پس قبل از اینکه به طور اختصاصی به این اندیکاتور بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بپردازیم، بهتر است اندکی در مورد عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی در بورس صحبت کنیم.

عقب‌نشینی فیبوناچی و سطوح آن

عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی و سطوح آن در بین معامله‌گران بورس یک ابزار بسیار محبوب است و بر اساس اعداد کلیدی لئوناردو فیبوناچی، که در قرن 13 می‌زیسته است، تعیین می‌شود.

دنباله اعداد فیبوناچی به اندازه روابط و نسبت‌های ریاضی بین اعداد آن اهمیت ندارد.

در تحلیل تکنیکال، یک عقب‌نشینی فیبوناچی از وصل کردن دو نقطه (معمولا اوج و کف قیمت) بر روی نمودار قیمت سهام در بورس تعیین می‌شود؛ بعد از وصل کردن، فاصله عمودی این دو نقطه با نسبت‌های اصلی فیبوناچی؛ یعنی 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد تقسیم شده و به خطوط افقی تبدیل می‌شود تا سطوح مقاومت و حمایت احتمالی مشخص شود.

دنباله اعداد فیبوناچی چگونه کار می‌کند؟

قبل از اینکه بخواهیم متوجه شویم که چرا نسبت‌های فیبوناچی انتخاب شده‌اند، باید کمی بیشتر در مورد دنباله اعداد فیبوناچی بدانیم.

دنباله اعداد فیبوناچی مانند زیر است:

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89144-…

هر عدد در این دنباله به طور ساده مجموع دو عدد قبلی خود در دنباله است و این روند تا بینهایت ادامه پیدا می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی این دنباله این است که هر عدد تقریبا 1.618 برابر عدد قبلی خود است و این رابطه معمول بین اعداد پایه و اساس به دست آمدن نسبت‌های مختلف در مباحث مربوط به عقب‌نشینی است.

نسبت کلیدی اندیکاتور فیبوناچی 61.8 درصد است که از تقسیم یک عدد در دنباله بر عدد بعدی به دست می‌آید. برای مثال 21 تقسیم بر 34 برابر است تا 0.6179.

نسبت 38.2 درصد از تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که دو جایگاه سمت راست‌تر قرار دارد به دست می‌آید. برای مثال 55 تقسیم بر 144 برابر است با 0.3819.

نسبت 23.6 درصد نیز از تقسیم یک عدد در دنباله بر عددی که سه جایگاه سمت راست‌تر قرار دارد به دست می‌آید.

برای مثال 8 تقسیم بر 34 برابر است با 0.2352.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی و پیش‌بینی قیمت سهام در بورس

یادگیری و آموزش اندیکاتور فیبوناچی در بورس بسیار مهم می باشد چون این نسبت‌ها نقش مهمی در بازار بورس دارند.

با کمک اندیکاتور فیبوناچی می‌توان نقاط مهمی را که قیمت در آن‌ها باز می‌گردد را مشخص کرد.

از نسبت‌های فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده می‌شود.

اما عقب‌نشینی‌های فیبوناچی یکی از گسترده‌ترین کاربردها را در بین آن‌ها دارد.

دلیل این موضوع راحتی کار با آن‌ها و کاربردشان در انواع بازارها و ابزارهاست.

از عقب‌نشینی فیبوناچی می‌توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و مشخص کردن نقاط هدف و حدد ضرر استفاده کرد.

با آموزش اندیکاتور فیبوناچی در بورس و آموزش عقب‌نشینی فیبوناچی و سطوحش می‌توان برای مشخص کردن سطوح مقاومت و حمایت استفاده کرد.

در این مورد بعدا در مباحث فنی بیشتر صحبت خواهیم کرد. تصویر بعدی نمودار قیمت سهام شرکت سایپا را در بورس نشان می‌دهد و می‌توانید ببینید که سطوح فیبوناچی چگونه بر روی نمودار به نمایش در می‌آیند.

تقریبا در هر پلتفرم معاملات مدرن امکان رسم نقاط فیبوناچی به وصل کردن دو نقطه بر روی نمودار قیمت به هم امکان‌پذیر است و خود ابزار مورد نظر سطوح افقی را برای شما رسم می‌کند.

نکته مهم: عقب‌نشینی 50 درصد واقعا یک نسبت فیبوناچی نیست.

اما سرمایه‌گذاران معمولا آن را دوست دارند؛ چون قیمت بعد از اینکه عقب‌نشینی 50 درصد را رد می‌کند، میل بسیار خوبی برای ادامه حرکت خودش دارد.

مزایا و معایب عقب‌نشینی‌ فیبوناچی

با وجود محبوبیت زیاد عقب‌نشینی‌های اندیکاتور فیبوناچی، این ابزار کمی مشکلات مفهومی و فنی دارد که سرمایه‌گذاران بورس هنگام استفاده از این ابزار از آن‌ها آگاه باشند.

معامله‌گران مختلف در بازار بورس از اندیکاتور فیبوناچی تحلیل تکنیکال با روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

آن سرمایه‌گذارانی که سود می‌کنند، اعتقاد دارند که فیبوناچی فوق‌العاده و آن دسته‌ای که پول خود را از دست می‌دهند، می‌گویند نباید به این ابزار اعتماد کرد.

اما تمام این موارد به استایل و نحوه استفاده این سرمایه‌گذاران از ابزارهای تحلیل تکنیکال باز می‌گردد.

قوانین بنیادی اندیکاتور فیبوناچی یک سری بی‌نظمی و ناهنجاری‌های عددی است که در هیچ منطقی نمی‌گنجد.

نسبت‌ها، اعداد، دنباله‌ها و فرمول‌هایی که از فیبوناچی به دست می‌آیند، محصول یک سری اتفاقات بدون نظم ریاضی است.

این موضوع به خودی خود چیز بدی نیست.

اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را اذیت کند؛ زیرا آن‌ها دوست دارند منطق پشت یک استراتژی را بفهمند.

به طور کلی نسبت‌های اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند، بازگشت‌ها، تصحیح‌های قیمتی و برعکس شدن روند‌ها را نشان می‌دهد و بعدا در مباحث فنی در مورد آن بحث خواهیم کرد.

از این سیستم می‌توان برای تایید دیگر اندیکاتورها استفاده کرد و نمی‌توان سیگنال‌های خیلی قوی و یا ضعیف را از آن به دست آورد.

ابزار عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی از همان مشکلاتی رنج می‌برد که دیگر استراتژی‌های معامله جهانی؛ همچون امواج الیوت از آن رنج می‌برند و آن‌ هم سختی کار با آن‌هاست.

با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس در استفاده از این ابزارها موفق بوده و توانسته‌اند سودهای کلانی را به حساب بانکی‌های خود روانه کنند.

خوب اکنون که به طور کامل با نسبت‌های فیبوناچی و استفاده از آن‌ها در نمودارهای بورس و اقتصاد آشنا شدید، به سراغ مباحث فنی رفته و در مورد سیگنال‌ها و نحوه استفاده دقیق‌تر این اندیکاتور با شما صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور فیبوناچی

در بخش‌های قبلی در مورد اندیکاتور فیبوناچی و سطوح آن خواندید و با نسبت‌های آن آشنا شده‌اید.

یکی از نسبت‌ها 23.6 درصد بود. برای مثال اگر قیمت یک سهم در بازار بورس هزار تومان رشد کند و سپس به اندازه 236 تومان پایین بیاید؛ یعنی 23.6 درصد عقب‌نشینی داشته است که یک نسبت فیبوناچی است.

همانطور که گفته شد اعداد فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می‌شود و به همین دلیل اقتصاد‌دانان اعتقاد دارند که این اعداد در اقتصاد و بورس نیز با هم ارتباط دارند.

فرمول و محاسبات عقب‌نشینی فیبوناچی

خود اندیکاتور فیبوناچی فرمول خاصی ندارد و فقط وقتی که تحلیلگران از عقب‌نشینی فیبوناچی در نمودار استفاده می‌کنند می توان فرمول خاصی برای آن در نظر گرفت.

برای کار با اندیکاتور فیبوناچی باید دو نقطه را روی نمودار مشخص کرده و سپس خود ابزار به صورت خودکار سطوح و نسبت‌های مختلف را به صورت خطوط افقی رسم می‌کند.

برای مثال اگر قیمت از 10 دلار به 15 دلار رفته باشد، سطوح 23.6 درصد و 50 درصد در قیمت‌های زیر رسم می‌شوند:

23.6%: 15 – (5*0.236) = 13.82

50%: 15 – (5*0.5) = 12.5

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی چه اطلاعاتی به دست می‌آوریم؟

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی می‌توان برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، زمان توقف و قیمت‌ هدف استفاده کرد.

برای مثال یک معامله‌گر ممکن است که رشد قیمت یک سهام را در بورس ببیند و سپس این سهام به انداز 61.8 درصد رشدش عقب‌نشینی کند.

در اینجا اگر قیمت دوباره رو به بالا پرش کند، به دلیل شروع حرکت از سطح فیبوناچی، روند رو به بالای طولانی‌تری داشته و سرمایه‌گذار می‌تواند اقدام به خرید کند.

نقطه توقف در این حالت می‌تواند روی 78.6 و یا 100 درصد قرار آموزش نمودار فیبوناچی بگیرد.

از سطوح اندیکاتور فیبوناچی در دیگر شکل‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. ب

رای مثال از این نسبت‌ها در امواج الیوت و یا الگوهای گارتلی به وفور استفاده شده و در واقع پایه و اساس این الگوها همین نسبت‌های فیبوناچی در بازار بورس است.

روال کار به این صورت است که وقتی قیمت به سمت بالا و یا پایین حرکت می‌کند، یک تصحیح قیمتی و یا عقب‌نشینی از حرکت خود انجام می‌دهد(که همیشه این اتفاق میفتد). در این الگوها این عقب‌نشینی‌ها و تصحیح قیمت‌ها در نزدیکی سطوح فیبوناچی اتفاق میفتند.

سطوح عقب‌نشینی اندیکاتور فیبوناچی برعکس میانگین متحرک ساکن و ایستا هستند.

همین ماهیت ایستای سطوح قیمت‌ها، امکان تشخیص سریع و آسان سیگنال‌های بازار بورس را فراهم می کند.

نکته مهم: در طول این مقاله از عبارت عقب‌نشینی فیبوناچی استفاده شد.

اما این نکته مهم را به خاطر بسپارید که این سطوح فیبوناچی برای گسترش و اضافه شدن قیمت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و این اندیکاتور فقط مخصوص عقب‌نشینی قیمت یک سهم در بورس نیست.

رسم فیبوناچی روی نمودار

زمانی که می‌خواهید در تحلیل تکنیکال اندیکاتور فیبوناچی را روی نقشه ترسیم کنید، خواهید دید که یک سری سطوح و خطوط متفاوت در بورس ایجاد می‌شوند.

رسم فیبوناچی بر روی نمودار بسیار آسان است. تنها نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی تشخیص خط روند و صعودی یا نزولی بودن آن است.

بعدازآن، باید کمترین قیمت را به بیشترین قیمت، یا برعکس، وصل کنید و سپس سطوح فیبوناچی به‌صورت خودکار ترسیم می‌شوند.

قبل از ترسیم اندیکاتور فیبوناچی در بورس، بهتر است خط روند را ترسیم کنید. برای این کار دو نقطه پیوت ماژور، نقاط قیمتی قوی را به یکدیگر وصل کنید.

در اندیکاتور فیبوناچی نسبت‌های مشخصی لحاظ شده‌اند که بدین قرارند: 0، 23.6 درصد، 38.2 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد. نسبت 61.8 درصد در این اندیکاتور از حساسیت بالایی برخوردار است و حتی به آن نسبت طلایی هم می‌گویند.

هدف استفاده از این سطوح در تحلیل تکنیکال این است که سطوح حمایتی و مقاومتی محتمل را در بازار بورس شناسایی کنیم.

بر اساس این سطوح، می‌توان حدس زد که قیمت به چه عددی واکنش نشان خواهد داد.

در آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی باید به این نکته اشاره کنیم که این اندیکاتور را در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان استفاده کرد.

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است، باید نقاط قیمتی مهم کوتاه‌مدت را مشخص کنید و اگر به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هستید، باید نقاط انتخابی شما در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انتخاب شود.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همان‌طور که گفتیم، فیبوناچی سطوح متفاوتی دارد و این اندیکاتور را می‌توانید برای هر نوع دارایی در بازار بورس ترسیم کنید.