معامله در بازار فارکس

پرایس اکشن چیست؟

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

پرایس اکشن چیست؟

سبک پرایس اکشن عبارت است از اینکه یک معامله گر تمام تصمیم های خود را فقط بر اساس نمودار قیمت ( بدون استفاده از اندیکاتور) اخذ می نماید.این روش تنها بر روی خود نمودار قیمت تمرکز دارد و معامله گر با رصد حرکات قیمت در طول زمان بدنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است.

در حقیقت معامله گر در این روش به دنبال تحلیل عرضه و تقاضا و تصمیمات سایر معامله گران می باشد ( آنچه که برروی حرکات قیمت تاثیر دارد را مورد برسی و ارزیابی قرار می دهد)، بدین معنی که چنانچه ما بررسی خود را تنها روی خود قیمت انجام دهیم قاعدتا یک گام عقب هستیم،

پس ما در پرایس اکشن تمرکز خود را برروی عرضه و تقاضا قرار می دهیم، و اگر در جایی تقاضا شکل گرفت وارد معامله می شویم اما چنانچه عرضه وجود داشت وارد نمی شویم و این عرضه و تقاضا نشات گرفته از هیجانات معامله گران ( ترس، طمع و …) می باشد.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

تعریف کندل استیک

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

کندل استیک به معنای شمعدان است و اولین بار توسط ژاپنی‌ها برای نمایش قیمت در بازارهای مالی مختلف، ابداع شد.

در حال حاضر استفاده از کندل، متداول‌ترین روش نمایش تغییرات قیمت در یک بازه معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی همان زمانی است که فرایند خرید و فروش در آن انجام می‌گیرد.

اجزای تشکیل دهنده کندل :

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا بسیار تعیین کننده قیمت است ، این امر در هر بازاری صدق میکند و معامله گرانی که پویایی عرضه وتقاضا را درک میکنند درتحلیل حرکات کنونی و اینده بازار موفق تر عمل میکنند.

هنگامی که یک جفت ارز به ناحیه ای از مقاومت به نام “منطقه فروش” صعود می کند ، جایی که فروشندگان تصور می کنند پتانسیل فروش بالایی در قیمتی نسبتاً گران خرید وجود دارد. عکس این امر همچنین برای جفت ارزهایی که به سطوح نسبتاً پایینی کاهش می یابند صادق است ، “منطقه تقاضا” که در آن خریداران تصور می کنند ارزش زیادی برای خرید وجود دارد.

درک مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا مناطق قابل مشاهده ای در نمودار فارکس هستند که قیمت آنها در گذشته بارها نزدیک شده است. برخلاف خطوط پشتیبانی و مقاومت ، این مناطق بیشتر از خطوط دقیق شبیه مناطق هستند

معامله گران می توانند در نمودارها برای شناسایی مناطق تقاضا و عرضه از خطوط یا اشکالی استفاده کنند.

3 نکته برای استفاده از عرضه و تقاضا برای فارکس

(1از محدوده های زمانی طولانی تری برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنید

با کوچک نمایی ، معامله گران می توانند دید بهتری از مناطقی که قیمت آن قبلاً کاهش یافته بود ، بدست آورند. هنگام تغییر در بازهای زمانی چندگانه حتماً از نمودارهای مناسب استفاده کنید . برای نشان دادن این منطقه یک شکل مستطیلی بکشیددقت کنید مناطق تقاضا و عرضه لزوماً نباید با هم ظاهر شوند.

(2 حرکتهای قوی در خارج از منطقه تقاضا/عرضه بالقوه را مشخص کنید

سطوح خاصی از قیمت به معامله گران صعودی یا نزولی ارزش می دهد . هنگامی که معامله گران نهاد و بانک های بزرگ این ارزش را می بینند ، به دنبال استفاده از آن هستند در نتیجه ،حرکت قیمتی نسبتاً سریع شتاب می گیرد تا زمانی که ارزش کاهش یافته یا کاملاً محقق شده باشد. مشاهده موارد متعددی از این امر در یک سطح قیمت ، احتمال اینکه یک منطقه با ارزش و بنابراین ، منطقه عرضه یا تقاضا باشد را افزایش می دهد.

(3 از شاخص ها برای تأیید مناطق حمایتی و تقاضا استفاده کنید

معامله گران می توانند نقاط محوری روزانه یا هفتگی را برای شناسایی یا تأیید مناطق عرضه یا تقاضا در نظر بگیرند. معامله گران باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشند تا با معاملات احتمالی بیشتر منطبق با مناطق عرضه و تقاضا باشند.

پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن

پرایس اکشن چیست

پرایس اکشن شیوه‌ای برای ترید روزانه است که در آن تریدرها بیشتر بر اساس حرکت قیمت تصمیم می‌گیرند تا اینکه بخواهند به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال بروند.

شیوه‌های مختلف و استراتژی‌های گوناگونی برای ترید ارز دیجیتال و فارکس وجود دارد که پرایس اکشن یکی از این شیوه هاست که این روزها به محبوبیت بسیار زیادی رسیده و بهتر است یکبار برای همیشه آن را یاد بگیریم.

به همین خاطر در این مقاله از‌ای کلابز پرایس اکشن را به ساده‌ترین شکل ممکن برای شما آموزش خواهیم داد.

پرایس اکشن چیست؟ Price action

بعضی از تریدرها براساس حرکات قیمتی یک دارایی یا ارز دیجیتال ترید می‌کنند. این پیش فرض همیشگی معاملات پرایس اکشن است. در این روش تریدر باید حرکت قیمت و معاملات را دنبال کرده و براساس آن تصمیم بگیرد چه معامله‌ای سودآور خواهد بود.

اکثریت تریدرهایی که از سبک پراس اکشن استفاده می‌کنند دیگر به سراغ اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل مووینگ اوریج‌ها یا باند بولینگر نمی‌روند. اما اگر تریدری بخواهد در کنار پرایس اکشن از اندیکاتورها هم استفاده کند نباید آن‌ها را بیش از حد جدی بگیرد.

پرایس اکشن

یک تریدر پرایس اکشن کار اعتقاد دارد که تنها منبع قابل اعتماد پیش روی او اطلاعات مربوط به قیمت و حرکات قیمتی نمودار است.

به عنوان مثال اگر ارز دیجیتال یا سهامی در نمودار به سمت بالا حرکت کرد نشان دهنده خرید سرمایه گذاران است. به همین خاطر تحلیلگران این سبک پرایس اکشن را براساس میزان اشتیاق خریداران؛ تاریخچه نمودار و اطلاعات مربوط به قیمت کنونی مثل پیشنهادات، حجم، سرعت و اندازه آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند.

نکته مهم: یکی از نکاتی که به درک بهتر معنی پرایس اکشن کمک می‌کند این است که سرمایه گذاران معمولاً نگران سودآور بودن یا بازگشت سرمایه یک بیزینس در مدتی طولانی‌تر از زمان یک روز هستند. اما تریدرهای پرایس اکشن کار نگران قیمت در همان لحظه ترید خود خواهند بود.

ابزارهای پرایس اکشن

مثل تریدرهای دیگر دنیا، تریدرهایی که با پرایس اکشن تحلیل انجام می‌دهند نیز برای خودشان پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن چیست؟ ابزار به خصوصی دارند که این ابزارها شامل لیست زیر می‌شود:

بریک اوت (رشد یکباره قیمت)
کندل استیک ها
ترندها

علاوه بر ابزارهایی که در بالا گفتیم، بعضی از تریدرهای پرایس اکشن از تئوری‌هایی مثل مقاومت و حمایت نیز برای تحلیل استفاده می‌کنند. در ادامه هریک از ابزارهای مورد استفاده توسط پرایس اکشن کارها را برای شما توضیح خواهیم داد.

بریک اوت Breakout

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا دارایی با گرایش خاصی حرکت کند، به تریدرها هشدار می‌دهد که در صورت شکست آن گرایش فرصتی برای ترید به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال یا سهام در 20 روز گذشته با قیمت 11$ و 10$ معامله شده است.

سپس به یکباره قیمت به سمت بالاتر از 11$ حرکت می‌کند. همین یک نشانه برای تریدرهای پرایس اکشن کار است. زیرا این تغییر گرایش قیمتی ممکن است نشان دهنده پایان رنج زدن (درجا زدن قیمت در یک محدوده را رنج می‌گویند) قیمت بوده و احتمالاً قیمت این ارز دیجیتال به سمت 12$ و بیشتر حرکت خواهد کرد.

بریک اوت

بریک اوت‌ها در الگوهای مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد که شامل رنج، مثلث، سر و شانه و الگوی پرچم می‌شود. البته همیشه یک بریک اوت به معنی حرکت قیمت در جهت جدید قیمتی نبوده و گاهی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.

در چنین مواردی به آن بریک اوت فیک «Fake Breakout» گفته شده و نشان دهنده فرصت ترید در سمت مخالف بریک اوت است.

نکته مهم: بریک اوت می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد. زمانی که بریک اوت را بعد از رنج زدن قیمت یا در زمان کوتاه در نظر می‌گیرید، بریک اوت‌های چنین ترندی می‌تواند سود قابل توجهی داشته باشد.

کندل استیک ها

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی پرایس اکشن چیست؟ تصویر گرافیکی از نمودار است که روند (ترند)، نقطه باز شدن، بسته شدن و حداکثر و کف قیمتی یک ارز دیجیتال یا دارایی را نشان می‌دهد. تریدرها از کندل استیک برای استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال در زمان استفاده از نمودارهای کندل استیک بعضی از تریدرها از استراتژی ترند انگالفینگ کندل استفاده می‌کنند.

خط روندها (ترند)

یک دارایی یا ارز دیجیتال می‌تواند براساس بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت مورد معامله قرار بگیرد. معامله گران از این نوسانات قیمت به عنوان روندهای «صعودی» یا روند قیمتی در حال افزایش یا روند «نزولی» که در آن قیمت در حال کاهش است یاد می‌کنند.

البته در اصطلاح‌های رایج بین تریدرها به روند صعودی «بولیش یا گاوی» هم گفته می‌شود. به روندهای نزولی نیز «بیریش یا خرسی» هم گفته می‌شود.

حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

علاوه بر تمامی ابزارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم، تریدرها در پرایش اکشن از نواحی حمایت و مقاومت نیز برای پیدا کردن نواحی مناسب ورود به معامله استفاده می‌کنند.

نقاط حمایت و مقاومت زمانی به وجود می‌آید که قیمت در نقطه یا ناحیه‌ای معکوس شده و تغییر روند داده است. چنین سطوحی در آینده می‌تواند کاربرد زیادی در تحلیل داشته باشد.

انواع استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن استراتژی‌های گوناگونی دارد که می‌توانید از بین آن‌ها استراتژی مورد علاقه خود را برای ورود یا خروج از معاملات انتخاب کنید. بعضی از مشهورترین استراتژی‌های پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

استراتژی پرایس اکشن Spring at support
استراتژی پرایس اکشن Inside bars after breakout
استراتژی پرایس اکشن The hammer
استراتژی پرایس اکشن The harami

تریدرها معمولاً استراتژی‌ها را براساس ویژگی‌های بصری و اندیکاتور استفاده شده بر روی چارت انتخاب می‌کنند. به پرایس اکشن چیست؟ عنوان مثال استراتژی Spring at suppot به زمانی اشاره دارد که به یکباره قیمت بعد از نزدیک شدن به یک حمایت قیمتی به سمت بالا حرکت کرده و افزایش می‌یابد.

استراتژی Inside bars after breakout نیز به نواری در الگوی کندل استیک بین رنج نوارهای قبلی بعد از یک بریک اوت اشاره دارد.

تعریف price action

استراتژی The hammer نیز یک کندل استیک است که شبیه یک چکش است و زمانی به این شکل تشکیل می‌شود که باز شدن، بسته شدن و حداکثر قیمتی نزدیک به یکدیگر بوده و کف قیمتی بسیار بلند و شبیه دسته چکش است. تریدرها معمولاً به چکش به چشم معکوس‌کننده روند نگاه می‌کنند.

استراتژی Harami با یک روند صعودی یا نزولی همراه با ریزش یا رشد قیمت باز شدن و بسته شدن مشخص می‌شود. یک کندل کوچکتر در کنار آن قرار دارد که حرکت قیمت برخلاف جهت ترند بوده و گپ کوچکتری در قیمت باز شدن و بسته شدن شکل می‌گیرد. استراتژی Harami معمولاً نشان دهنده تغییر در روند است.

البته این توضیحات در مورد استراتژی‌های پرایس اکشن کافی نبوده و نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد خواهید داشت. اگر مایلید در مقاله‌های آینده به بررسی دقیق‌تر و توضیح استراتژی‌های پرایس اکشن بپردازیم حتماً در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌دانید پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن مفهوم بسیار پیچیده‌ای نیست. حالتی را تصور کنید که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به منظور انجام سرمایه‌گذاری به سراغ نمودارها می‌آیند و وضعیت قیمت‌ها و افت و خیزهای بازار را در بازه‌های زمانی متفاوتی موردبررسی قرار می‌دهند؛ در این حالت معامله‌گران در حال استفاده از تکنیک پرایس اکشن هستند. بله زمانی که در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت بازار و یافتن بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری به سراغ نمودار قیمت‌ها می‌آییم، در واقع از پرایس اکشن استفاده کرده‌ایم. در واقع در پرایس اکشن معامله‌گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت واقعی قیمت‌ها می‌گیرد. در این شیوه از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر استفاده نمی‌شود؛ تنها چیزی که به آن نیاز خواهید داشت، نمودار بازه زمانی مشخصی است که روند تغییرات بازار را به شما نمایش می‌دهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این تکنیک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

نکات کلیدی و اولیه پرایس اکشن

  • پرایس اکشن در اصل به افت و خیزهای قیمت‌ها در یک نمودار مربوط می‌شود. همانطور که از نام آن بر می‌آید، پرایس اکشن Price action در واقع روند حرکت و نحوه حرکت قیمت‌ها است.
  • در پرایس اکشن از رویکردهای متفاوتی استفاده می‌شود.
  • در حقیقت تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری همگی از مطالعه پرایس اکشن پدید پرایس اکشن چیست؟ آمده‌اند. در واقع میانگین قیمت‌ها و پیش‌بینی قیمت‌های آتی بازار نیز براساس پرایس اکشن تعیین می‌شود.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؟

در پرایس اکشن از نمودارهای متفاوتی که روند تغییرات قیمت‌ها در طی بازه زمانی متفاوت استفاده می‌شود. معامله‌گران یا تریدرها به منظور ارتقا توانایی خود در شناسایی و تفسیر موقعیت های مناسب بازار از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران از کندل‌ها برای مشاهده دقیق‌تر تغییرات قیمت استفاده می‌کند. در واقع الگوها و نمودارهایی مانند نمودار شمعی همگی نمودها و مظاهری از استفاده از پرایس اکشن هستند. معامله‌گران متفاوت به شیوه‌های متفاوتی از روند حرکت قیمت‌ها یا پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در کنار برداشت‌های تصویری در قالب نمودارها، بسیاری از تحلیل‌های تکنیکال نیز در هنگام محاسبه اندیکاتور ها از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. در واقع هدف استفاده از پرایس اکشن، شناسایی تغییراتی است که به ظاهر تصادفی به نظر می‌رسند. به عنوان مثال، یک نمودار مثلثی رو به بالا، نشان می‌دهد که بدبینان یا گاو ها کنترل بازار را به دست گرفته و به زودی ضرب‌آهنگ بازار را به دست می‌گیرند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

غالباً این تکنیک، مانند اندیکاتورها یک ابزار به شمار نمی‌رود؛ بلکه پرایس اکشن‌ها یک منبع اطلاعاتی جامع و همه جانبه هستند که اطلاعات فراوانی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در واقع سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان گیر‌ی هستند به شدت از پرایس اکشن استقبال می‌کنند. در این حالت معامله‌گران همواره به‌دنبال شناسایی مرز حمایت و مقاومت قیمت‌ها در پرایس اکشن هستند. در این صورت می‌توانند حرکات بعدی قیمت‌های بازار را پیش‌بینی کنند. حجم معاملات انجام شده، میزان حمایت و آستانه مقاومت در کنار بازه زمانی همگی اطلاعات ارزشمندی را برای تفسیر شرایط بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. معامله‌گران با مشاهده تغییرات قیمت‌ها یا پرایس اکشن به رموز نهفته در پس نمودار پی می‌برند. در واقع آنها برای افت و خیزها و تغییراتی که در میان مقاومت یا حمایت از قیمت‌ها به وجود می‌آید، توضیحات مناسبی می‌یابند. معامله‌گران باتجربه برداشت منحصر به فرد ذهنی و حس قلبی خود از وضعیت بازار را به عنوان اهرم اصلی در تصمیم‌گیر‌ی به کار می‌برند و منشأ این برداشت‌ها نیز پرایس اکشن است. معامله‌گران با مشاهده تاریخچه قومیت‌ها و با بررسی تغییراتی که در بازه ۳ تا ۶ ماه گذشته روی داده‌است، نوسان قیمت‌ها را درک می‌کنند. سرنخ‌های نهفته در پرایس اکشن خبرهایی از تغییرات آتی و ادامه روند قیمت‌ها در خود دارد.

یک مثل قدیمی می‌گوید، پرایس اکشن باید ساده باشد!

معامله‌گرانی که از پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود استفاده می‌کنند، غالباً یک تکیه‌کلام ثابت را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ آنها بر این باورند که تحلیل بر سیاست پرایس اکشن باید ساده باشد. در واقع بسیاری از معامله‌گران و تازه‌واردها از نمودارها و اندیکاتور‌های و الگوهای متعددی در راستای تعیین تغییرات آتی بازار استفاده می‌کنند و به عبارتی بیش از اندازه بازار را تحلیل می‌کنند از سوی دیگر بام، سقوط می‌کنند. درحالی‌که مطالعه پرایس اکشن یک پرایس اکشن چیست؟ بررسی شسته و رفته و تمیز است که نیاز به استفاده از ابزارهای دیگر را به حداقل می‌رساند. در این تحلیل اخبار و رویدادهای اجتماعی موردبررسی قرار نمی‌گیرند. افت و خیز‌های قیمت‌ها در بازار گویای همه چیز است. به همین دلیل کافی است روی قیمت‌ها و روند تغییرات آن متمرکز شوید و به رازهای در پس پرده پی ببرید.

محدودیت استفاده از پرایس اکشن

تحلیل‌هایی که بر پایه پرایس اکشن به دست می‌آید، بسیار شخصی است. در واقع ممکن است دو معامله‌گر در یک بازه زمانی و با مشاهده یک نمودار واحد تحلیل‌های متفاوتی را به ثبت برسانند. در این حالت ممکن است یک معامله‌گر با مشاهده پرایس اکشن روند آتی قیمت‌ها را نزولی تحلیل کند در حالی که معامله‌گر دیگر با مشاهده همان نمودار ادامه روند قیمت‌ها را صعودی برداشت کند. البته بازه زمانی مورد استفاده معامله‌گران می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل نهایی داشته باشد. این بدان معناست که نمودار یک ماهه می‌تواند تحلیل متفاوتی را در اختیار معامله‌گرا قرار دهد. در واقع همواره باید به یاد داشته باشید که تحلیل بر اساس پرایس اکشن می‌تواند کاملاً بر پایه حدس و گمان استوار باشد. از این رو بهتر است برای اطمینان از پیش‌بینی‌های خود تا جای ممکن از ابزارهای دیگری نیز در کنار مطالعه تغییر قیمت‌ها استفاده کنید. در واقع مطالعه و بررسی تغییرات قیمت‌ها می‌تواند ضامن پیش‌بینی‌های شما باشد. با این وجود اغلب معامله‌گرانی که بر پایه حدس و گمان وارد بازار می‌شوند، بخش عمده‌ای از فعالان بازار را تشکیل می‌دهند. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که اکثر معامله‌گران در بازار ریسک را به جان می‌خرند تا سود احتمالی را به دست آوردند.

چه ابزاری که در پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

از آنجایی که پرایس اکشن از تغییراتی که در طی زمان در قیمت‌ها به وجود آمده است، استفاده می‌کنند و در پیش‌بینی‌های خود سابقه و تاریخچه قومیت‌ها موردبررسی قرار می‌دهند، باید استفاده از ابزارهای دیگری را نیز مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال ابزارهایی نظیر نمودارها، خط سیر معاملات، توقف قیمت ها، نوسان‌های بالا و پایین و سطح تکنیکی از قبیل حمایت و مقاومت باید به دقت در نظر گرفته شود. تمام این عوامل در کنار بررسی پرایس اکشن می‌تواند معامله‌گر را در تصمیم‌گیری یاری کند. ابزارهای ساده‌ای همچون نمودار میله‌ای قیمت‌ها، نمودار شمعی، و دیگر نمودارهای موجود از جمله ابزارهایی هستند که اطلاعات ارزشمندی را در قالب تصاویر در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. اما با این وجود بخش عمده تحلیل‌های پرایس اکشن منوط به برداشت‌ها و تفاسیر شخصی معامله‌گر است. به عنوان مثال، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی در بازار روی داده است، یک نمودار می‌تواند برداشت‌های متفاوتی را برای معامله‌گران در پی نداشته باشد. به عبارتی کمتر پیش می‌آید که دو معامله‌گر برداشت یکسانی از نمودار قیمت‌ها داشته باشند. در واقع رفتارهای بازار در نگاه معامله‌گران نشان‌دهنده آینده بسیار متفاوتی است. در تحلیل‌های تکنیکال از تفاسیر و برداشت‌های سرمایه‌گذاران متفاوتی استفاده می‌شود.

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

از آنجایی که این تکنیک در راستای پیش‌بینی و ارائه حدس و گمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بسیاری از خرده فروشان، افرادی که روند بازار را حدس می‌زنند نیز استفاده می‌شود و حتی معامله‌گران تجارت‌ها نیز این شیوه را مد نظر قرار می‌دهند. در حقیقت تمام کسانی که در بازار فعالیت دارند؛ می‌توانند به شیوه‌های متفاوتی و در راستای اهداف متفاوتی از پرایس اکشن استفاده کنند؛ اما در اکثر موارد شاهد استفاده نوسان‌گیران از این شیوه هستیم. تمامی فعالان حوزه سهام و بورس و همینطور کسانی که در بازار فارکس فعالیت دارند؛ نیز می‌تواند از پرایس اکشن استفاده کنند.

مراحل استفاده از پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گرانی که از این تکنیک برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند، گزینه‌هایی از قبیل زمان ورود و خروج را در کنار دیگر اطلاعات موجود را مد نظر قرار می‌دهند. از آنجایی که باید سناریو‌های متعددی را در استراتژی تحلیل قیمت‌ها در نظر بگیرید؛ لازم است دو مرحله زیر را بشناسید: ۱. سناریو را شناسایی کنید. به عنوان مثال آیا قیمت‌ها در حال تغییر از حالت صعودی به نزولی هستند یا برعکس. آیا نقطه مقاومت نزدیک است؟ سناریو را تعیین کنید. ۲. در هنگام طراحی سناریو ابتدا فرصت‌های معامله را تعیین و شناسایی کنید. به عنوان مثال زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد، احتمال پیشروی یا عقب نشینی قیمت‌ها وجود دارد. به یاد داشته باشد که حتی با یک نمودار واحد نیز معامله‌گران سناریو‌های متفاوتی را پیش‌بینی می‌کند. در ادامه با چند مثال همراه شما هستیم: ۱. قیمت‌های بازار به بالاترین نقطه می‌رسد و سپس کمی عقب نشینی می‌کند. این به عهده معامله‌گر است که تصمیم بگیرد؛ در بازار در ادامه روند خود نموداری شامل دو پرایس اکشن چیست؟ سر را شکل می‌دهد و به سطح بالاتری می‌رسد یا روند معکوس به خود می‌گردد و نزول می‌کند؟ ۲. معامله‌گران همراه سقف و کف را برای قیمت‌ها تعیین کنند. اگر قیمت‌ها در این بازه حرکت کند؛ سناریو محقق شده‌است و معامله‌گر می‌تواند کف را به عنوان سطح مقاومت یا حمایت شناسایی کند یا منتظر یک تغییر ناگهانی باشد. ۳. زمانیکه سناریو حاکی از یک تغییر ناگهانی باشد، تمام تصمیمات نیز بر اساس سناریوی تغییرات ناگهانی اتخاذ خواهند شد. معامله‌گر ممکن است به مسیر ادامه دهد یا روند معکوسی را در نظر بگیرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، معاملاتی که بر پایه پرایس اکشن انجام می‌شود، همواره از تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. در این حالت معامله‌گر از انعطاف بالایی برخوردار است و می‌تواند در هر لحظه تصمیمات خود را تغییر دهد.

در آخر

معامله‌گران همواره با استفاده از ابزارها و روش‌ها متفاوتی تصمیمات خود را در خصوص تغییرات و روند آتی قیمت‌ها در بازار اتخاذ می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران به منظور تصمیم‌گیر‌ی در خصوص سرمایه‌گذاری از پرایس اکشن استفاده می‌کنند. پرایس اکشن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد. این تکنیک در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود به ابزار یا اندیکاتورهای خاصی وابسته نیست. معامله‌گر می‌تواند تنها با مشاهده روند افت و خیز و تغییرات قیمت‌ها در خصوص آینده روند قیمت‌ها تصمیم گیر‌ی کند. تاریخچه و سابقه تغییرات قیمت‌ها چشم‌انداز منحصر به فردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. البته همواره تفاسیر یک معامله‌کننده با معامله‌گران دیگر یکسان نخواهد بود. از این رو بهتر است پیش از به‌کارگیر‌ی پرایس اکشن با شرکت در دوره آموزشی آکادمی دکتر ژند، اطلاعات خود را در این زمینه کامل کنید و با ابزارهای لازم در راستای پرایس اکشن آشنا شوید.

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک پرایس اکشن چیست؟ روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روند صعودی در الگوهای شمعی

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی

روند نزولی در الگوهای شمعی

روند خنثی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
  2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار پرایس اکشن چیست؟ تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

الگوی کندل بازگشتی کلیدی

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
  2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

الگوی کندل درمانده

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
  2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

الگوی کندل پین بار

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
  2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک پرایس اکشن چیست؟ مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
  2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
  2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
  2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

الگوی کندل خارجی

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
  2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
  3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

الگوی کندل خارجی

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

الگوی NR7

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

  1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
  2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

پرایس اکشن چیست؟؟

drh

در بازارهای مالی استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل پرایس اکشن چیست؟ می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

  • خطوط حمایت و مقاومت

خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی پرایس اکشن چیست؟ با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

  • کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
  • بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
  • بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
  • کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
  • پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
  • تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
  • کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
  • کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. (دوره پرایس اکشن چارت ریدینگ)

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
  2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
  3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
  4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
  5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
  6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا