فیبوناچی در بورس

در مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سعی داریم شما را با ابزاری آشنا کنیم تا به راحتی آینده بازار را پیش بینی کنید و در انتها مقاله با ویدیو آموزشی رایگان میتوانید تمام مطالب آموزشی را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده اند.
طبق گفته های این ریاضیدان و اثبات آن توسط سایر فیبوناچی در بورس دانشمندان، نسبت های فیبوناچی به وفور در طبیعت یافت می شوند.
پس از آن معامله گران نیز متوجه شدند که در بازارهای مالی نیز این نسبت ها کاربرد دارند و می توان با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج مناسبی را بدست آورد.

نحوه تشکیل اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد.
سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

معمایی که باعث کشف فیبوناچی شد

برای درک بهتر مفهوم اعداد فیبوناچی به این مثال توجه کنید. فیبوناچی قصد داشت بررسی کند که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید، میزان زادوولد آن‌ها چطور خواهد بود.

تصور کنید خرگوش‌ها همین حالا به دنیا آمده‌اند و پس از یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و هنگامی‌که به این سن برسد باردار می‌شود. پس‌ازآن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می‌آیند و البته فرض می‌شود که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. به‌این‌ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

او Fn را برابر با تعداد جفت‌های زاد و ولد شده در ماه‌ nاُم در نظر گرفت. در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند. به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل فیبوناچی در بورس خرگوش به صورت زیر است:
۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

آموزش کاربرد فیبوناچی در علم تحلیل تکنیکال

حال که با مفهوم سری اعداد فیبوناچی آشنا شدید، لازم است با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازار سهام آشنا شوید. امروزه برای معامله‌گران این موضوع اهمیت دارد که بفهمند چگونه این اعداد وارد بازی سهام می‌شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند.

در ابتدای ایجاد یک بازار، منطقی است که بگوییم کاری که در بازارها انجام می‌شود، بسیار ساده است. افراد با خریدوفروش‌های خود یک بازار را به وجود می‌آورند؛ اما به‌تدریج پیچیدگی بازارها افزایش می‌یابد.
در حال حاضر بسیاری از خبرگان بازار سهام چیزی را نمی‌خرند، به دلیل اینکه «احساس می‌کنند آن را دوست دارند یا ندارند».
اکنون تحلیلگران تکنیکال سعی می‌کنند سریع‌ و دقیق‌تر به این نکته پی‌ببرند که در چه نقطه‌ای از نمودار باید وارد و در چه نقطه‌ای از آن خارج شد.

درصورتی‌که به پیچیدگی بازار اعتقاد داشته باشیم، منطقی است که بیشتر معامله‌گران در آینده‌ای نزدیک به‌طرف روش‌های علمی‌تر برای معاملات خود سوق پیدا کنند.

قبول اهمیت نقاط فیبوناچی توسط معامله‌گران درنهایت به‌جایی ختم می‌شود که هرگاه نمودار به سمت این نقاط حرکت می‌کند، معامله‌گران بتوانند رفتار آن را پیش‌گویی کنند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.

این سطوح بازگشت برخلاف حمایت و مقاومت‌های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند می‌توانند قیمتی خاص، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.

عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. به‌غیراز چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هرکدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.

این نسبت‌ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می‌شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در ادامه می‌آید.
تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی فیبوناچی در بورس ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به‌عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می‌کند.
در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که روند قیمتی در بازگشت و تصحیح در محدوده‌های ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصد واکنش نشان داده است.

علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

شیوه رسم ابزار فیبوناچی:

ابتدا باید یک‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم.
به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید.
در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نکنید که این دو نقطه یک حداقل و حداکثر هستند.

پیش بینی آینده بازار با استفاده از ابزارفیبوناچی

اگر دقت کنیم متوجه میشویم که بازار به صورت مستقیم حرکت نمی‌کند بلکه به صورت زیگ‌زاگ حرکت میکند.
ما با توجه به زیگ‌زاگ حرکت کردن بازار و استفاده از ابزار فیبوناچی میتوانیم به راحتی آینده بازار را به تشخیص بدید.

ابتدا ما باید موج را تشخصی بدهیم ،موج یک رشد بازار را میگونید یعنی سهام از یک قیمتی تا قیمتی دیگر رشد کند و را موج می‌گویند برای شناخت موج میتوانیم به تصویر زیر توجه کنیم:

سهام دسبحان از قیمت ۲۰۰ تومان تا قیمت ۸۵۰ تومان یک رشد را داشته است و چون این حرکت سهم صعودی بوده است ، به آن موج صعودی میگویند.

ما با در اختیار داشتن موج A و B و با نسبت اصلاح این موج یعنی B به C میتوانیم نقطه D را محاسبه کنیم. اما این محاسبه را چگونه انجام میدهم؟
فرض کنید اگر یک فنر را جمع کنیم و سپس رها کنیم ۱۰۰ سانت به سمت بالا میپرد ، حالا اگر ۲۳ درصد راه رفته را برگردد و دوباره جمع شود اینبار میتواند به نقطه ۱۷۷ سانت برسد چون فقط ۲۳ درصد راه رفته را برگشت زد.
حالا اگر فنر ۵۰ درصد راه را برگردد در حرکت بعدی میتواند تا ۱۵۰ رشد کند، به طور کلی هرچقدر کمتر برگردد هدف بعدی بالا تر خواهد بود.

فیبوناچی دقیقا به این شکل کار می‌کند هرچقدر سهام راه رفته را کم تر برگردد هدف سهام بالا تر خواهد بود. نکته قابل توجه اگر سهام بیش از ۵۰ درصد راه رفته را برگردد ممکن است رشد سهام خیلی کم باشد.

فیبوناچی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است که مورد تایید تمامی تحلیلگران است.

ما در دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته تمامی مباحث فیبوناچی از جمله برگشتی و گسترشی را به صورت کامل همراه با تمرین در بازار های جهانی برای شما عزیزان قرار داده ایم.

شروع سرمایه‌گذاری در سهام – قسمت سی و پنجم

در قسمت‌های قبل، اجزای مختلف تحلیل تکنیکال بررسی شد. در این قسمت، در مورد فیبوناچی و تحلیل تکنیکال بحث خواهد شد.

فیبوناچی چیست؟
لئوناردو فیبوناچی۱ یک ریاضیدان بزرگ اروپایی بود. یکی از آثار او معرفی دنباله معروف فیبوناچی است. این دنباله با عدد صفر و یک شروع می‌شود و هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به‌دست می‌آید.

همان‌طور‌که در بالا نشان داده شد،‌ هر عدد حاصل‌جمع دو عدد قبلی خود است و می‌توان فرمول فیبوناچی را به‌صورت زیر نوشت:

چرا این دنباله اعداد مشهور شد؟
در طبیعت نظم خاصی وجود دارد. ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن،‌ کلید حل معمای موجود در طبیعت است. از عجایب اعداد فیبوناچی می‌توان به عدد فی اشاره کرد. همچنین نکته‌ جالب در مورد این دنباله از اعداد، این است که به‌غیر از چند عدد ابتدایی، بقیه اعداد دنباله ‌تقریباً ۱/۶۱۸ برابر عدد قبل از خود و ۰/۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می‌باشند. این نسبت‌ها به درصد به ترتیب ۱۶۱/۸ درصد و ۶۱/۸ درصد می‌شوند.
به‌عنوان مثال، برای نشان دادن حاصل‌تقسیم هر جمله دنباله بر جمله قبل از آن، جمله یازدهم (عدد ۸۹) را بر جمله دهم (۵۵) تقسیم می‌کنیم:

همچنین، از تقسیم هر جمله دنباله بر جمله بعد از آن، عدد ۶۱/۸ درصد به‌دست می‌آید که در مثال زیر نشان داده است:
تقسیم جمله دهم بر جمله یازدهم

حاصل‌تقسیم هر جمله بر دومین جمله پس از آن به‌صورت زیر است:
تقسیم جمله دهم بر جمله دوازدهم

از تقسیم هر جمله بر سومین جمله پس از آن، نسبت زیر حاصل می‌شود:
تقسیم جمله دهم بر جمله سیزدهم

از دیگر اعداد مهم فیبوناچی می‌توان به ۷۸/۶%، ۱۲۷/۲%، ۲۶۱/۸% اشاره کرد که عبارتند از:

کاربرد فیبوناچی در بازار سهام چگونه است؟
دنباله اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازار سهام برای پیش‌‌بینی روند قیمت‌ها استفاده می‌شود. تحلیل‌گران پس از بررسی نمودارهای قیمت سهم، به وجود رابطه بین ترازهای فیبوناچی و نمودارها دست یافتند. ترازهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند و در واقع نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند که به طرق گوناگون رسم می‌شوند. برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در نمودار، ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم نمودار را بیابیم. این امر نیازمند بازگشت به‌ چند روز یا حتی چند هفته قبل است.
به‌طور کلی، انواع مختلف فیبوناچی که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارتند از:

۱) فیبوناچی بازگشتی۲
فیبوناچی بازگشتی داخلی۳
فیبوناچی بازگشتی خارجی۴
۲) فیبوناچی پروجکشن (بازتاب‌دهنده)

فیبوناچی بازگشتی چیست؟
بازار به‌طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت،‌ اقدام به بازگشت می‌کند که این بازگشت می‌تواند داخلی یا خارجی باشد؛ یعنی ممکن است بازار تا بخشی از حرکت خود بازگشت کند و آنگاه به حرکت قبلی خود بازگردد (‌بازگشت داخلی) (شکل ۱)، یا اینکه تمام یا حتی بیشتر از حرکت خود را بازگردد و آنگاه حرکت قبلی خود در یک جهت خاص را مجدداً ادامه دهد (بازگشت خارجی) (شکل ۲).

چگونه می‌توان با استفاده از فیبوناچی بازگشتی معامله کرد؟
به‌منظور انجام معامله با استفاده از فیبوناچی بازگشتی داخلی، بهتر است واکنش قیمت در سطوح مورد‌نظر را بررسی کرد و به‌محض مشاهده علائم برگشتی، در جهت روند غالب بازار وارد شد. به‌عنوان مثال، قیمت سهمی از ۱,۵۸۳ ریال به ۱,۶۷۵ ریال رسیده ‌است و اکنون در حال برگشت به پایین می‌باشد. برای درک اینکه قیمت احتمالاً تا چه سطحی افت و دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند، می‌توان از فیبوناچی استفاده نمود. در نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، باید از ابتدای حرکت یعنی ۱,۵۸۳ ریال تا انتهای آن یعنی ۱,۶۷۵ ریال را ترسیم کرد. در ترازهای فیبوناچی، مقادیر احتمالی برای تغییر جهت و صعود قیمت را می‌توان حدس زد.
برای انجام معامله با استفاده از فیبوناچی بازگشتی خارجی،‌ بهتر است واکنش قیمت در سطوح مورد‎نظر این فیبوناچی (۱۲۷ و ۱۶۱ درصد) را زیر نظر داشت و به‌محض مشاهده علائم بازگشتی، در جهت روند غالب بازار معامله کرد.

فیبوناچی پروجکشن چیست؟
ابزار فیبوناچی پروجکشن،‌ برای به‌دست آوردن اهداف قیمت و یافتن نقاط ورود به‌کار می‌رود. نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را نمایش می‌دهد؛ با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به‌دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. یک تفاوت عمده فیبوناچی پروجکشن این است که برای رسم آن از سه نقطه استفاده می‌شود.

فیبوناچی در بورس

تحلیل تکنیکال چیست؟ امروزه روز با پیشرفت تکنولوژی و بر خط شدن معاملات اشتیاق بسیاری از مردم به سمت بازار های مالی رفته است که برای کار در این بازار ها باید علم مورد نیاز آن را بدست آورد. کلیات این علم بر مبنای آنالیز و بررسی داده ها است که مبانی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط صالح فردوسی

تحلیل تکنیکال یعنی با استفاده از ابزارهایی که در دسترس داریم نمودار قیمتی را تحلیل کنیم تا بتوانیم جهت حرکت قیمت را پیش بینی کنیم. دقت فرمایید از واژه پیش بینی استفاده شده نه حتمی. تمام روش های تکنیکالی در نهایت باعث تقویت پیش بینی شما از قیمت م. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی نیکولا تستا با زیرنویس فارسی

در این دوره که با زیر نویس فارسی تقدیم شما می شود آقای نیکٌولو تستا (Nٍiccolò Tٌesta) معروف به "نیک" از آکادمی Tٌransparent Fٌorex استراتژی معاملاتی خود در بازارهای مالی را به طور کامل آموزش می‌دهند. که برای اولین بار توسط "آکادمی ترید برای زندگ. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط مسعود فتوحی

تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار قیمت در آینده با استفاده از نمودار گذشته می پردازد. در اصل با استفاده از شواهد و ابزارهای موجود گرایش احتمالی قیمت در آینده را بررسی می کنیم. تحلیل تکنیکال در کنار سایر روش های معامله گری از جمله فاندامنتال یا بررسی. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی کامل تحلیل تکنیکال با محسن قاسمی

تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار قیمت در آینده با استفاده از نمودار گذشته می پردازد. در اصل با استفاده از شواهد و ابزارهای موجود گرایش احتمالی قیمت در آینده را بررسی می کنیم. بیشتر بدانید فیبوناچی در بورس

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

این آموزش به مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی می پردازد. در این مجموعه به نکات ریز هر مطلب پرداخته شده و از مثال های زیادی در کنار آموزش استفاده شده. امید که برای شما مفید واقع شود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی مبانی امواج الیوت با رضا خوش اندام

الیوت به شما کمک می کند که ساختار و آناتومی نمودارها و چرخه های ایجاد و زوال موج های قیمتی را یاد بگیرید. این مجموعه با رویکرد آموزشی امواج الیوت، به سبک کلاسیک تدریس شده. امید که باعث پیشرفت یادگیری شما در این زمینه گردد. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال به زبان ساده با علیرضا کریمیان

اصول و مبانی تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی ساده مطالبی هست که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می شود که برای فعالیت در بازارهای مالی اعم از بورس تهران یا ارز رمزها شده بسیار کاربردی می باشد، بیشتر بدانید

آموزش روند و فیبوناچی

●نام کامل: آموزش روند و فیبوناچی ●گردآوری و تالیف: سعید خواجوند ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 68 ●حجم: 6 مگابایت بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فیبوناچی با احسان کامیابی

اگر به ترتیب چینش تخم های آفتاب گردان دقت کنید، متوجه الگوهای مارپیچی که به سمت چپ و راست رفته اند، خواهید شد. اگر این الگوهای مارپیچی را بشمارید، به یکی از اعداد دنباله فیبوناچی می رسید. اگر هم تعداد مارپیچ ها را به انحناهای سمت راست و چپ تقسیم. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فیبوناچی با محسن اسلامی

در این ویدئو ها به آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن و کاربردشان در تحلیل تکنیکال پرداخته شده. امید واریم که برای شما عزیزان مفید باشد. بیشتر بدانید

آموزش فیبوناچی با جواد کشاورز

●نام کامل: آموزش فیبوناچی ●مولف/مترجم: جواد کشاورز ●نوع فایل: PDF ●تعداد صفحه: 18 ●حجم: 2 مگابایت بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب

در این مجموعه آموزشی بیشتر مفاهیم تکنیکالی که به آن نیاز دارید با رویکردی عملی تدریس شده که امید واریم برای شما عزیزان مفید واقع شود. بیشتر بدانید

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال با نیما آزادی

آموزش جامع تحلیل تکنیکال که توسط نیما ازادی تدریس شده بیشتر بدانید

فیلم آموزشی فیبوناچی با فرشاد شبانکاره

در این ویدئو به آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن و کاربردشان در تحلیل تکنیکال پرداخته شده. امید واریم که برای شما عزیزان مفید باشد. بیشتر بدانید

فیبوناچی چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد. این ابزارها به چارتیست ها کمک می کنند تا بتوانند آینده ی بازار و روند قیمت سهام مورد نظرشان را پیش بینی نمایند. در نتیجه این ابزارها تأثیر بسزایی در موفقیت معامله گران دارند چون تحلیل گران می توانند با به کار گرفتن آن ها در بازارهای مالی خوش بدرخشند. فیبوناچی یکی از این ابزارهای مهم فیبوناچی است.

آن ابزار جامعی است که در دل خود ابزارهای زیادی دارد. در همین راستا مقاله ی حاضر مهم ترین و پر اهمیت ترین زیر مجموعه های آن را بیان کرده است.

فهرست محتوای مقاله

اصلاحی (RET)

چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی

خارجی (EXT)

انبساطی (گسترش یافته)

پروژکشن (PRO)

RSI

مکدی

باند بولینگر

فیبوناچی چیست؟

آن یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی تکنیکالیست ها است. آن در واقع می تواند ادامه ی روند سهام را تخمین بزند.

ابزارهای بسیاری در داخل آن قرار دارند که به مهم ترین آن ها در ادامه اشاره شده است.

اصلاحی (RET)

پر اهمیت ترین ابزار فیبوناچی بازگشتی داخلی، همین مورد است. در حقیقت سهم بعد از یک روند صعودی نیاز به اصلاحاتی دارد که با این ابزار می توانید سطح های احتمالی اصلاح را شناسایی کنید.

در واقع با کمک آن می توانید درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را پیش بینی و از این طریق نقطه های ورود فوق العاده ای را به دست آورید.

مهم ترین سطح های آن عبارتند از: 6/23- 2/38- 50- 8/61 و 6/78 فیبوناچی در بورس درصد.

در بین درصدهای فوق 8/61 از همه پر اهمیت تر است، چون بیش تر حرکت های اصلاحی در 8/61 درصد به پایان می رسند.

حتما درصدهای فوق را برای این حالت به صورت دستی وارد کنید چون همه ی آن ها بر روی آن فعال نیستند؛ چون قیمت در سطح های فوق خوب واکنش نشان می دهد.

چگونگی رسم فیبوناچی اصلاحی

اول یک روند صعودی را برای بررسی حمایت یا یک روند نزولی را برای بررسی مقاومت روی چارت سهام تشخیص دهید.

پس از این که ابزار آن را انتخاب کردید در حالت صعودی باید کف را به سقف و در حالت نزولی لازم است سقف را به کف، متصل کنید.

حالا باید مواظب باشید تا ببینید معامله گران در کدام یک از سطح های فیبوناچی عکس العمل نشان می دهند.

سطح 2/38 درصد خیلی مهم است اگر قیمت از این سطح عبور کرد، سطح 6/78 درصد را زیر نظر بگیرید.

خارجی (فیبوناچی در بورس EXT)

این نوع که بازگشتی خارجی است برای تخمین زدن سطح های قیمتی بالای 100 درصد استفاده می شود.

یعنی به راحتی می توانید خط های مقاومتی جدید سهام را شناسایی کنید.

لازم به ذکر است که فیبوناچی خارجی بیرون از یک کف و سقف تشکیل می شود.

سطح های مهم بازگشتی در این نوع عبارتند از:

2/127- 4/141- 8/161- 200- 8/261 و 6/423 درصد.

انبساطی (گسترش یافته)

آن شباهت بسیاری به پروژکشن (پروجکشن) دارد. یعنی ادامه فیبوناچی در بورس ی یک حالت صعودی یا نزولی را تا نقطه ی انتهایی آن حساب می کند.

تفاوت آن دو در این است که پروجکشن از سه نقطه کف و سقف و اصلاح و انبساطی از دو نقطه ی کف و سقف شکل می گیرد.

از فیبوناچی انبساطی برای پیش بینی الگوهای مثلث، پرچم، کانال ها و … استفاده می شود.

پروژکشن (PRO)

برای رسم آن از سه نقطه استفاده می کنند که عبارتند از : نقطه ی کف، سقف و اصلاح. حالا چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی باشد.

یعنی با این ابزار می توانید سطح A تا B رشد سهام را به آخر سطح اصلاحی متصل کنید تا آینده ی سهام را پیش بینی نمایید.

اندیکاتورهای تکمیلی فیبوناچی

هر معامله گری باید بداند فقط نباید بر اساس یک نوع از ابزار تحلیل، آینده ی سهام و نقاط ورود و خروج خود به بازار را مشخص کند.

بلکه حتما لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل برای تأیید کار و اطمینان خاطر خود استفاده نماید تا هم میزان ریسک پذیریش را پایین بیاورد و هم اعتماد به نفس خود را بالا ببرد.

بسیاری از افراد از ابزارهای مختف استفاده نمی کنند در نتیجه بارها در بازارهای سرمایه شکست می خورند و اعتماد به نفسشان را از دست می دهند.

در این صورت نمی توانند معاملات بعدی خود را به خوبی انجام دهند؛ چون در ادامه ی راه به تحلیل ها و استراتژی های خود شک می کنند.

شک و تردید هم یکی از عوامل مهم شکست در بازارهای مالی است.

از این رو لازم است ابزارهای تکمیلی فیبوناچی را مورد استفاده قرار دهید که بهترین آن ها عبارتند از RSI و باند بولینگر و مکدی.

RSI

مثلا RSI 7 روزه و RSI 26 روزه وقتی همدیگر را قطع کنند به خوبی سیگنال خرید و فروش را نشان می دهند.

مکدی

از مشخصه های بارز آن این است که واگرایی و همگرایی در آن نسبت به دیگر ابزار راحت تر دیده می شود.

در حقیقت تشخیص قدرت روند مکدی بسیار بالا است.

باند بولینگر

آن جزء اندیکاتورهای روندی است که 3 باند دارد. مثلا وقتی باند بالا و پایین بولینگر به هم نزدیک شوند یک خبری در راه است.

حالا آن خبر می تواند ریزش یا صعود باشد که باید از اندیکاتورهای دیگر برای فهم این مطلب استفاده کرد.

جمع بندی فیبوناچی چیست؟

دانستید که یکی از ابزارهای بازگشتی مورد استفاده ی چارتیست ها فیبوناچی است. یعنی آن ها با کمک این ابزار می توانند ادامه ی روند سهام را حدس بزنند که صعودی خواهد بود یا نزولی.

آن زیر مجموعه های زیادی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: اصلاحی، خارجی، انبساطی، پروژکشن.

فیبوناچی اصلاحی یعنی وقتی بازار با روند معینی در حال حرکت است در نقطه هایی از سهم، امکان اصلاح قیمت وجود دارد که این اصلاح از کف و سقفی که با کمک فیبوناچی رسم کرده اید بالاتر نمی رود.

به این معنا که در داخل محدوده ی کف و سقفی که مشخص کردید، اصلاح قیمت صورت می گیرد.

نوع خارجی آن برای پیش بینی سطوح قیمتی بالای 100 درصد به کار گرفته می شود.

نوع انبساطی از دو نقطه تشکیل می شود که برای تخمین زدن الگوهای مثلث، پرچم و … به کار می رود.

پروژکشن از سه نقطه تشکیل می شود و آینده ی سهام را پیش بینی می کند. در واقع در این نوع سطح اصلاحی هم مدّ نظر قرار می گیرد.

دقت کنید که در تمام انواع فوق سطوح مهم را به صورت دستی وارد کنید تا بتوانید به موقع ادامه ی روند را تشخیص دهید.

اما نکته ای که حائز اهمیت این است که فقط نباید سیگنال های سطوح انواع مختلف فیبوناچی را برای معاملاتتان در نظر بگیرید.

توضیحاتی که در این مقاله راجع به سیستم فیبوناچی، RSI، مکدی، باند بولینگر داده شد به صورت مقدماتی بودند. برای آشنایی بیش تر می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

در این سایت علاوه بر این که می توانید بسیاری از فایل های آموزشی را به صورت رایگان مشاهده کنید، این امکان نیز وجود دارد که در کلاس های آموزش حضوری و غیر حضوری مؤثر آن شرکت نمایید.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده بسیاری از فعالان بازار بورس است. سطوح فیبوناچی در بین معامله گران حرفه ای بسیار محبوب است. آنها بر اساس عدد های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شده است، بنا شده اند.

روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس اوراق بهادار به این معناست که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار دارد و این سطوح بر مبنای ریشه طلایی ایجاد می گردد و بر مبنای آن قادر خواهیم بود قیمت سهم در آینده را تعیین نماییم.

ما در این مقاله قصد داریم تا در مورد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. همچنین به تفسیر دنباله فیبوناچی، ریشه طلایی آن و کاربرد آن در تحلیل بورس اوراق بهادار بپردازیم. نکته ای که در اینجا لازم است بیان گردد این است که این مقاله به گونه ای نوشته نشده است که به خصوصیات ریاضی در پشت دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی آن بپردازد.

در این خصوص منابع بسیاری برای مطالعه این جزئیات وجود دارد اما با این حال ، لازم است در اینجا مطالبی را به عنوان پیش زمینه مطرح نماییم تا به مطالب اصلی برسیم.

تعریف دنباله فیبوناچی :

روش فیبوناچی روشی است که توسط یک ریاضی دان معروف با همین نام ابداع گشت. فیبوناچی در ایتالیا و در قرن سیزدهم میلادی می زیست.

وی همچون سایر دانشمندان ریاضی دان هم عصر خود به تحلیل، تبیین و اکتشافات بسیاری در زمینه ارتباط بین اعداد و پدیده های جهان هستی پرداخت و قصد داشت با کمک ریشه های عددی پدیده های علمی را توجیه کند. وی در بررسی ها مداوم خود به چند سری از اعداد دست یافت که میان آنها روابط منطقی وجود دارد. این اعداد شامل:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و … دنباله تا بی نهایت گسترش می یابد و حاوی بسیاری از خصوصیات ریاضی منحصر به فرد است. در این دنباله هر عدد حاصل جمع دو عدد پیشین خود می باشد.

همچنین فیبوناچی عدد 1/618 را زیربنای بسیاری از روابط در طبیعت و قواعد آن معرفی کرد. فیبوناچی در بررسی ارتباط بین عددی و پدیده های طبیعی در خصوص عدد 1/618 به نتایجی دست یافت که تعدادی از آنها به قرار زیر است:

1. نسبت قاعده به ارتفاع اهرام مصر بر مبنای این عدد صورت گرفته است.
2. نسبت زنبور های عسل نر به ماده در یک کند نیز بر پایه همین عدد است.
3. همچنین نسبت طول به قطر دانه های آفتابگردان از این قاعده تبعیت می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید. همچنین مقاله کاربردی دیگری با عنوان آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بورس در سایت همیار بورس نگارش شده است پیشنهاد می کنم این مقالع را نیز مطالعه کنید.

نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال :

قبل از اینکه بفهمیم نسبت های فیبوناچی چه کاربردی در تحلیل تکنیکال یک سهم دارند ، لازم است به نحوه محاسبه این نسبت ها بپردازیم.

• نسبت شکل گیری دنباله فیبوناچی : این نسبت به این شکل است که بعد از 0 و 1 ، هر عدد جمع دو عدد قبلی است (1 + 2 = 3 ، 2 + 3 = 5 ، 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 و غیره …).
• نسبت 61.8 : نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد در این سریال به عددی که در پی آن وجود دارد ، پیدا می شود. به عنوان مثال ، 21 با 34 تقسیم شده برابر با 0.6176 و 55 با 89 تقسیم شده برابر با 0.61798 است. این نسبت در نسبت های فیبوناچی به « نسبت طلایی » شناخته می شود.
• نسبت 38.2/0 : نسبت 38.2٪ با تقسیم یک عدد در این سری به عدد واقع شده در دو عدد بعد از آن کشف می شود. به عنوان مثال ، 55 تقسیم شده توسط 144 برابر است با 0.38194 برابر است این مبنای اصلاح 38.2٪ است. همچنین توجه داشته باشید که 1 – .618 = .382 می شود.
• نسبت 23.6/0 : نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سریال اعداد فیبوناچی با عددی که در سه مرحله بعد قرار دارد ، پیدا می شود. به عنوان مثال ، 8 با 34 تقسیم شده برابر با 0.23529 است. این مبنای اصلاح 23.6٪ است.

نسبت 50/0 : ابزار سطوح فیبوناچی دارای چهار سطح معمول هستند 23.6 ٪ ، 38.2 ٪ ، 50 ٪ و 61.8٪. هستند. واضح است که 23.6 ٪ ، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ از نسبت های موجود در دنباله فیبوناچی ناشی می شوند. اصلاح 50٪ براساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این مقدار از تئوری « داو » ناشی می شود که میانگین ها معمولاً نیمی از حرکت قبلی خود را عقب می کشند.

پیشنهاد می کنم فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر طلایی را دانلود نمایید

نسبت طلایی :

از آنجا که این نسبت بسیار مهم است در زیر به توضیح بیشتر و ساده تری درباره این نسبت می فیبوناچی در بورس پردازیم.

دنباله را بار دیگر در نظر می گیریم:

نسبت جمله دوم به اول برابر است با ۱

نسبت جمله سوم به دوم برابر است با ۲

نسبت جمله چهارم به سوم برابر است با ۱٫۵

نسبت جمله پنجم به چهارم برابر است با ۱٫۶۶

نسبت جمله ششم به پنجم برابر است با ۱٫۶

نسبت جمله هفتم به ششم برابر است با ۱٫۶۲۵

نسبت جمله هشتم به هفتم برابر است با ۱٫۶۱۵

نسبت جمله نهم به هشتم برابر است با ۱٫۶۱۹

نسبت جمله دهم به نهم برابر است با ۱٫۶۱۷

به نظر می‌رسد که این رشته به عدد طلایی نزدیک می‌شود. اگر نسبت عدد چهلم این رشته را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم که با تقریب ۱۴ رقم اعشار نسبت طلایی را نشان می‌دهد. نسبت جملات متوالی به عدد طلایی میل می‌کند.

به 1.618 “ضریب طلایی” یا “طلایی متوسط” (Phi) نیز گفته می شود. معکوس 1.618 برابر 0.618 است. این نسبت ها را می توان در سراسر طبیعت ، معماری ، هنر و زیست شناسی یافت. رابرت پرچر در کتاب خود با نام الیوت موج اصل ، به نقل از ویلیام هاففر از شماره دسامبر 1975 مجله اسمیتسونیان بیان می کند که:

…. نسبت 0.618034 به 1 مبنای ریاضی برای شکل کارت های بازی و پارتنون ، گل آفتابگردان و حلزون ها ، گلدان های یونانی و کهکشان های مارپیچ فضای بیرونی است. یونانیان بخش اعظم هنر و معماری خود را بر این نسبت بنا نهاده بودند. آنها این نسبت را به معنی طلایی می نامیدند.

فیبوناچی بر عدد 1/618 نام ریشه طلایی نهاد که بعدها به نسبت طلایی فیبوناچی نیز شهرت یافت. اهمیت این عدد در تحلیل تکنیکال به این خاطر است که فیبوناچی آن را وارد تحلیل های مالی نمود و به اعداد ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲% – ۵۰% – ۶۱٫۸% – ۱۶۱٫۸% – ۴۲۳% و… دست یافت که در تحلیل های مالی به ویژه تکنیکال بسیار پر کاربرد می باشد.

به عنوان نمونه از این نسبت‌ها می توان برای شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در نمودار های روند قیمتی سهام بهره برد. به این طریق که در روند نزولی یک سهم بازار بورس که در آن خطوط حمایتی از الگوهای فیبوناچی و اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و نسبت طلایی ۰.۶۱۸ پیروی می نماید، به عنوان خطوط حمایتی پر اعتبار و در روند صعودی یک سهم بازار بورس که در آن خطوط مقاومتی از الگوهای فیبوناچی و اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ و ۰.۶۱۸ پیروی می کنند به عنوان خطوط مقاومتی پر اعتبار تحلیل گران بازار در نظر گرفته می شوند.

مقاله آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه کنید

کاربردهای سطوح فیبوناچی در پیش بینی قیمت سهام :

به دلایل نامعلوم ، به نظر می رسد این نسبت های فیبوناچی نقش دقیقی را در بازار سهام بازی می کنند. معامله گران حرفه ای سعی در استفاده از آنها برای تعیین نقاط مهم دارند که احتمالاً حرکت روند قیمت سهم در آن معکوس می شود (از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی تبدیل می شود).

ایجاد سطوح فیبوناچی برای همه ابزارهای معاملاتی استفاده می شود. این تا حدودی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها در تقریباً هر وسیله معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم سطوح حمایت ، سطوح مقاومت ، قرار دادن سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در یک استراتژی معاملاتی متضاد عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی در وافع خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی از شکل گیری سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. هر سطح با یکی از نسبت ها یا درصد هایی که در بالا به آنها اشاره کردیم همراه است.

نمودار زیر چگونگی پدیدارشدن سطوح فیبوناچی را نشان می دهد. بیشتر کارگزاری های مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار سطوح فیبوناچی را در خطوط افقی ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت ، چگونه مسیر روند خود را تغییر می دهد.

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

نحوه ی کاربرد سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار :

فیبوناچی اصلاح با گرفتن دو نقطه شدید ( نقاط فراز و فرود سهم ) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی با نسبت های کلیدی فیبوناچی ایجاد می شود. به این ترتیب که 0.0٪ شروع اصلاح در نظر گرفته شده است ، در حالی که 100.0٪ وارونه کامل نسبت به قسمت اصلی حرکت است. پس از شناسایی این سطوح ، خطوط افقی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و غیره ترسیم می شوند و از آنها برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود . با این وجود ، اهمیت این سطوح با بررسی داده ها قابل تأیید نیست. آرتور مریل در کتاب « موج های فیلتر شده » تصریح کرد که هیچ گونه اصلاح قابل اطمینان و استانداردی وجود ندارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

نظرهای مثبت و منفی در خصوص سطوح فیبوناچی :

علیرغم محبوبیت معکوس سازی فیبوناچی ، این ابزارها دارای نکات مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از فیبوناچی اصلاح کننده، ذهنی است. معامله گران ممکن است از روش های مختلفی از این شاخص فنی استفاده کنند. آن معامله گرانی که سود خود را با استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاح می کنند ، تأثیر آن را تأیید می کنند. در عین حال ، کسانی که پول خود را از دست می دهند می گویند که این سطوح غیرقابل اعتماد است.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که در هیچ اثبات منطقی پایه گذاری نشده است. نسبت ها ، اعداد صحیح ، دنباله ها و فرمول های حاصل از ذنباله فیبوناچی تنها محصول یک فرآیند ریاضی هستند. این امر معامله بر اساس سطوح فیبوناچی را ذاتاً غیرقابل اعتماد نمی کند. با این حال ، این ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند دلیل اصلی یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک استراتژی اصلاح فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات ، وارونگی ها و حرکات برگشتی احتمالی اشاره کند. این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی نیستند، ارائه می دهد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

مناطق هشدار :

مناطق هشدار مناطقی هستند که سطح بازگشت معامله گران یا سرمایه گذاران را از واژگونی روند بالقوه قیمت سهم در منطقه مقاومت یا منطقه حمایت هشدار می دهند. بازگشت ها بر اساس رروند قبلی سهم انجام می شوند. بنابراین انتظار می رود که درصورت نزولی شدن روند، قیمت سهم بخشی از کاهش قبلی را دوباره به خود جلب کنند ، در صورت صعودی شدن روند تصحیح بخشی از پیشرفت قبلی قیمت سهم باشد. پس از شروع بازگشت ، نمودارها می توانند سطح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. با نزدیک شدن به سطح اصلاح این بازگشت ها ، نمودارها باید برای واژگونی احتمالی صعودی هوشیارتر شوند. نمودار زیر نشان می دهد که روند سهم در حدود 50٪ از پیشرفت قبلی خود را از سرگرفته است.

معکوس شدن روند بعد از کاهش قیمت سهم ، برای پیشرفت اصلاحی روند اعمال می شود. پس از شروع این حالت ، نمودارها می توانند سطوح خاص فیبوناچی را برای نظارت شناسایی کنند. با نزدیک شدن به نقطه اصلاح این بازگشت ها ، نمودارها باید برای واژگونی بالقوه احتمالی روند قیمت سهم هوشیارتر شوند. نمودار زیر نشانگر این موضوع است.

به خاطر داشته باشید که این سطوح ثابت نقاط معکوس ثابت و قطعی نیستند. در عوض ، آنها به عنوان مناطق هشدار دهنده برای معکوس شدن روند قیمت ها به طور احتمالی به کار می روند. در این مرحله است که معامله گران برای شناسایی یا تأیید یک وارونگی روند باید از سایر روش های تحلیل تکنیکی استفاده کنند. این روش ها ممکن است شامل کندل استیک ها ، الگوهای قیمت ، نوسانگرهای حرکت یا میانگین متحرک باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

نکته ها :

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه امواج الیوت رنج می برند. بنابراین ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و بازگشت های آن برای قرار دادن در روند قیمت های بلند مدت معاملات موافق هستند.

دنباله فیبوناچی نسبت هایی هستند که برای شناسایی سطح معکوس بالقوه استفاده می شوند. این نسبت ها در دنباله فیبوناچی یافت می شوند. محبوب ترین بازخورد فیبوناچی 61.8٪ و 38.2٪ است. توجه داشته باشید که 38.2٪ اغلب به 38٪ و 61.8 با 62٪ گرد می شود. پس از تعیین نقطه آغاز ، نمودارها نسبت های فیبوناچی را برای تعریف سطوح اصلاح و پیش بینی میزان تصحیح یا بازگشت اعمال می کنند. همچنین برای پیش بینی طول یک جهش ضد روند ، می توان از بازگردان فیبوناچی نیز استفاده کرد. این بازگشت ها می توانند با سایر شاخص ها و الگوهای قیمت ترکیب شوند تا یک استراتژی کلی ایجاد کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

رسم سطوح فیبوناچی با کمک ابزار Metatrader

برای راه اندازی ابزار فیبوناچی به منظور یک ماشین حساب پاداش / ریسک ، باید چند تنظیم را انجام دهید. ابتدا بر روی دکمه فیبوناچی کلیک کنید تا ابزار انتخاب شود.

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال در بورس را مطالعه نمایید

سپس یک فیبوناچی را در هر نقطه از نمودار بکشید (رسم کنید). این کار با کلیک و کشیدن در هنگام انتخاب ابزار انجام می شود. هنگامی که ماوس خود را رها می کنید ، فیبوناچی تنظیم می شود.

خط قرمز دستگیره های قرمز کمی دارد که شبیه مربع ها هستند. اگر آنها را نمی بینید ، روی خط قرمز دوبار کلیک کنید و مربع ها ظاهر می شوند. هنگامی که روی یکی از آنها کلیک کرده و می کشید ، می توانید Fibo را بر این اساس تنظیم کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

بر روی یکی از مربع ها کلیک راست کرده و object menu را دریافت خواهید کرد. Properties Fibo را انتخاب کنید …

هنگامی که کادر Properties می آید ، مطمئن شوید که تب Fibo Levels انتخاب شده است. سپس هر سطح را انتخاب کرده و روی دکمه Delete کلیک کنید تا تمام سطوح موجود حذف شود.

پیشنهاد می کنم مقاله پرایس اکشن در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

سپس بر روی دکمه Add کلیک کنید تا سطوح جدید اضافه شود. این تنظیمات جدیدی است که شما اضافه خواهید کرد ، اولین سطح و سطح دوم تنظیم است. (نکته : در این قسمت شما باید مبالغ دلار را به مبالغ ریالی در نزد خودتان تبدیل کنید).

قسمت “٪ $” به Metatrader می گوید که قیمت را نمایش دهد و این را آسان می کند که دقیقاً با چه قیمتی باید اهداف توقف ضرر و کسب سود خود را تعیین کنید.

شما می توانید توضیحات پس از آن را متناسب با اولویت های خود تغییر دهید.

در حالی که ابزار فیبوناچی انتخاب شده است ، نقطه انقطاع خود را در جایی قرار دهید که می خواهید وارد آن شوید.

سپس کلیک کرده و بکشید تا خط -1R جایی باشد که می خواهید توقف ضرر شما باشد.

از آنجا ، اهداف سود شما مشخص می شود و تمام قیمت ها نمایش داده می شوند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

ابزارهای فیبوناچی :

فیبوناچی دارای ابزارهایی است که از آنان به منظور تشخیص بازگشت و یا ادامه روند یک سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می شود. همچنین این ابزار ها می توانند برای رسم سطوح حمایت و مقاومت در روند سهم کمک کنند. واضح است که در استفاده از این ابزارها درصدهایی که در مطالب بالا مفصلا در خصوص آنان صحبت گردید کاربرد فراوان دارند. فیبوناچی دارای ابزارهای فراوانی است که در زیر به چهار مورد از مهمترین و پرکاربرد ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را حتما مطالعه کنید

1 – فیبوناچی اصلاحی :

فیبوناچی اصلاحی یا RET مهمترین، پرکاربردترین و دقیق ترین ابزار در میان ابزار های فیبوناچی است. به کمک RET می‌توان درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی روند سهم را برآورد نمود و بر مبنای آن مناسب ترین نقاط ورود را به منظور خرید سهم تعیین نمود.

2 -فیبوناچی خارجی :

فیبوناچی خارجی یاEXT ابزاری است که برای تشخیص و پیش‌بینی ادامه روند یک سهم به کار می رود به این ترتیب که اگر سهمی از سقف پیشین خودش در روند عبور کرده و سطح مقاومتی کنونی خود را بشکند، ( یعنی اط سطح 100% فیبوناچی بالاتر رود ) برای اینکه سطح مقاومت جدید را تعیین کنیم از این ابزار بهره می بریم.

3 -فیبوناچی گسترشی :

فیبوناچی گسترشی EXP ابزاری است برای تشخیص ادامه روند در روندهای صعودی و نزولی. در این ابزار سطح 100% در روند صعودی به عنوان سطح حداقل و در روند نزولی به عنوان سطح حداکثر در نظر گرفته می شود

سطوح مهم فیبوناچی گسترشی عبارتند از ۱۲۷/۲، ۱۶۱/۸، ۲۶۱/۸ و ۴۲۳/۶. که این سطوح در روند صعودی پس از سطح ۱۰۰ درصد و در روند نزولی پیش از آن قرار می گیرند. با توجه به اینکه ابزار فیبوناچی کسترشی در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش فرض وجود ندارد، باید ترازهای آن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه نمود.

4 – فیبوناچی پروژكشن

ابزار فیبوناچی پروژکشن یا PRO نیز مانند سایر ابزارهای فیبوناچی برای یافتن نقاط ورود و اهداف قیمتی به کار گرفته می شود. همچنین این ابزار فیبوناچی پروژکشن برای یافتن حرکت های متقارن (Symmetry) بسیار با اهمیت و کاربردی می باشد.

فیبوناچی پروجکشن از دو سطح ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ تشکیل شده است که از میان این دو سطح، سطح ۱۰۰% به این خاطر که برای یافتن حرکات متقارن به کار می رود اهمیت بیشتری دارد. اما گاهی نیز دیده می شود که قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ نیز واکنش های خوبی نشان می دهد.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

همچنین می توانید از پیشنهاد ویژه همیار بورس که شامل یک فیلتر حرفه ای برای نوسان گیران می باشد و با نام فیلتر نوسانگیری بورس تولید شده است بازدید نمایید.

جمع بندی :

به بخش پایانی مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رسیدیم. نسبت های فیبوناچی نسبت هایی است که توسط یک ریاضی دان معروف با همین نام ابداع گشت. به دلایل نامعلوم ، به نظر می رسد این نسبت های فیبوناچی نقش دقیقی را در بازار سهام بازی می کنند. معامله گران حرفه ای سعی در استفاده از آنها برای تعیین نقاط مهم دارند که احتمالاً حرکت روند قیمت سهم در آن معکوس می شود (از صعودی به نزولی و از نزولی به صعودی تبدیل می شود).

ایجاد سطوح فیبوناچی برای همه ابزارهای معاملاتی استفاده می شود. این تا حدودی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدی به دلیل کاربرد آنها در تقریباً هر وسیله معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم سطوح حمایت ، سطوح مقاومت ، قرار دادن سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در یک استراتژی معاملاتی متضاد عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی در وافع خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی از شکل گیری سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. این سطوح شامل مقادیر : نسبت 0/0 به عنوان نقطه آغاز، نسبت 23.6/0 اصلاح اول، نسبت 38.2/0 اصلاح دوم، نسبت 50/0 اصلاح سوم، نسبت 61.8 /0 اصلاح سوم و نسبت طلایی و سرانجام 100/0 که نقطه پایان است.

اصلاح 50٪ براساس عدد فیبوناچی نیست. در عوض ، این مقدار از تئوری « داو » ناشی می شود که میانگین ها معمولاً نیمی از حرکت قبلی خود را عقب می کشند.

به خاطر داشته باشید که این سطوح ثابت نقاط معکوس ثابت و قطعی نیستند. در عوض ، آنها به عنوان مناطق هشدار دهنده برای معکوس شدن روند قیمت ها به طور احتمالی به کار می روند. در این مرحله است که معامله گران برای شناسایی یا تأیید یک وارونگی روند باید از سایر روش های تحلیل تکنیکی استفاده کنند. این روش ها ممکن است شامل کندل استیک ها ، الگوهای قیمت ، نوسانگرهای حرکت یا میانگین متحرک باشد.

فیبوناچی دارای ابزارهایی است که از آنان به منظور تشخیص بازگشت و یا ادامه روند یک سهم در بورس اوراق بهادار استفاده می شود. همچنین این ابزار ها می توانند برای رسم سطوح حمایت و مقاومت در روند سهم کمک کنند. مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی عبارتند از: فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژكشن.

امیدوارم از مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کرده باشید.