سطوح فیبوناچی Retracement

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار سطوح فیبوناچی Retracement بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.

ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonachi Retracement)[63]

فرض کنید مسیر رفت و برگشت یک موج به صورت ABC باشد یعنی قیمت ابتدا از A به B رفته و سپس از B تا C بازگشت کرده باشد. پاره خطAB اصطلاحا موج رفت و BC موج برگشت نامیده می‌شود. بررسی آماری نمودارها نشان می‌دهد که موج برگشت معمولا در سطوح ثابت و مشخصی به پایان می‌رسد که این سطوح متناظر با همان نسبت‌های فیبوناچی هستند. ذیلا می‌توانید برخی از مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی را مشاهده نمایید:

تصویر زیر، نمایی شماتیک از حرکت رفت و برگشتی قیمت در قالب مسیر ABC را نمایش می‌دهد. به عنوان مثال در این تصویر، نمودار %38 از مسیر صعودی قبلی را مجددا بازگشت نموده است. به بیان ساده‌تر یعنی بازار %38 از سودی را که به مردم رسانده، مجددا از آنها پس گرفته است! سطح ریتریسمنت %38.2 یکی از سطوح رایج فیبوناچی است و در بسیاری از نمودارهای واقعی شاهد اصلاح قیمت به این میزان هستیم و فاز استراحت پس از دستیابی قیمت به سطح %38.2 فیبوناچی خاتمه می‌یابد.

ابزاری که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید اصطلاحا ابزار فیبوناچی اصلاحی یا فیبوناچی ریتریسمنت نامیده می‌شود. کاربرد این ابزار برای تعیین میزان بازگشت قیمت در فاز استراحت است. سطوحی که توسط این ابزار مشخص می‌شوند درواقع محدوده‌های حمایت-مقاومتی را مشخص می‌کنند که می‌توانند نواحی پراحتمال برای پایان مسیر بازگشت باشند. این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی نقش سطح حمایت را ایفا کنند و در روندهای نزولی، که حرکات اصلاحی به سمت بالا انجام می‌شوند، نقش محدوده‌های مقاومتی را داشته باشند. به عنوان مثال در تصویر زیر، نزول قیمت جهانی نفت برنت پس از اصابت به سطح ریتریسمنت %61.8 ، متوقف گشته و مجددا آغاز به صعود نموده است.

ابزار فیبوناچی ریتریسمنت دو سر مختلف دارد که باید آنها را بر روی دو انتهای موج AB قرار بدهید. به این ترتیب سطوح فیبوناچی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت اصلی را که بر سر راه قیمت در طی مسیر بازگشت موج BC قرار دارند، مشخص نمایند. خط موربی که دو انتهای موج AB را بهم متصل می‌کند اصطلاحا خط روند فیبوناچی نامیده می‌شود. لزومی ندارد که خط روند فیبوناچی دقیقا منطبق بر موج AB قرار داده شود، بلکه همین که سطوح %0 و %100 بر روی دو انتهای موج AB قرار گیرند، کافی است. در واقع مهم صرفا ارتفاع عمودی موج AB است که باید با درجه‌بندی انجام شده توسط ابزار فیبوناچی همخوانی داشته باشد، و اینکه به لحاظ افقی، خط روند فیبوناچی دقیقا منطبق یا موازی با موج AB باشد اهمیتی ندارد.

معمولا دو انتهای ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را به گونه‌ای بر روی موج AB قرار می‎‌دهیم که نقطه %0 بر روی ابتدای مسیر اصلاحی قرار بگیرد. به این ترتیب عددی که بر روی ابزار مشاهده می‌شود می‌تواند عینا به عنوان میزان ریتریس قیمت بیان گردد. به عنوان مثال در تصویر زیر، نمودار شاخص کل بورس تهران پس از ریتریس به میزان %23.6 مجددا به مدار صعودی خود بازگشت نموده است.

بخاطر دارید که برای تبدیل شدن سقف B به یک پیوت ماژور باید میزان ریتریس قیمت حداقل به اندازه %38.2 باشد. بنابراین بین سطوح مختلف فیبوناچی، صرفا سطح %23.6 است که در محدوده پیوت‌های مینور قرار می‌گیرد و سایر سطوح بالاتر از %38.2 همگی منجر به تشکیل پیوت‌های ماژور می‌شوند. سطح %100 درواقع بیانگر شرایطی در بازار است که مسیر بازگشت تمام مسیر رفت را بطور کامل پوشش بدهد. دوست خوش‌ذوقی به مزاح می‌گفت این سطح مخصوص بازار بورس ایران است چون همیشه هرچقدر سود به مردم رسانده را مجددا از آنها پس می‌گیرد!!

نهایتا اگر میزان ریتریس به قدری بزرگ باشد که قیمت حتی از نقطه A نیز فراتر برود، اصطلاحا با ریتریس خارجی مواجه خواهیم بود. در این صورت می‌توان تصور کرد که جهت روند اساسا معکوس گشته و شاهد بازگشت قیمت به عنوان یک روند جدید و حرکت خلاف جهت هستیم. در تصویر زیر می‌توانید ریتریس خارجی 161.8 درصدی را بر روی موج BC ملاحظه نمایید.

بنابراین سطوح اصلاحی فیبوناچی را می‌توان به دو گروه ریتریس داخلی[63] و ریتریس خارجی[64] تقسیم نمود. همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید سطوح بین %0 سطوح فیبوناچی Retracement تا %100 جزو ریتریس‌های داخلی محسوب می‌شوند. و سطوح بالاتر از %100 به عنوان ریتریس خارجی نام‌گذاری می‌گردند. ریتریس خارجی هنگامی رخ می‌دهد که میزان اصلاح به قدری عمیق می‌شود که اندازه موج برگشت از کل موج رفت بیشتر می‌شود و حتی آخرین کف بازار نیز شکسته می‌شود (یا آخرین سقف در روند نزولی) البته ریتریس‌های خارجی در قالب حرکات رفت و برگشتی درون یک روند نیز قابل تعریفند. همچنین هنگام خروج قیمت از یک الگوی فشرده مانند مثلث یا پرچم، می‌توان حرکت جدید را به عنوان ریتریس خارجی از امواج قبلی بیان نمود. در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از ریتریس خارجی 161.8 درصدی را بر روی نمودار Eurusd ملاحظه نمایید.

در ادامه به ذکر چند مثال جهت آشنایی بیشتر با این ابزار و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. تصویر زیر نمودار قیمت سهام گروه مپنا (رمپنا) را در تایم‌فریم‌ هفتگی نمایش می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌کنید قیمت سهام رمپنا پس از صعود هزار درصدی از A تا B شروع به اصلاح نموده و %61.8 از مسیر قبلی خود را طی موج BC ریتریس نموده است. سپس برای حدود 4 سال متوالی شاهد استراحت و نوسان قیمت در محدوده سطوح ریتریسمنت %61.8 و %38.2 و بعضا %23.6 بوده‌ایم. ریتریس 50 درصدی یک اصلاح رایج در فاز استراحت است و نمودارهای زیادی پس از اصلاح تا سطح %50 مجددا به روال بلندمدت خود بازگشت می کنند. از همین رو یکی از مناسب‌ترین نقاط برای ورود به بازار در انتهای حرکت اصلاحی، که از ریسک به ریوارد مناسبی برخوردار است، ورود به بازار بر روی سطح Ret 0.50 می‌باشد.

هنگام بررسی میزان ریتریس یک نمودار دچار وسواس نشوید. لازم نیست قیمت دقیقا بر روی سطوح فیبوناچی منطبق بشود، همین که بقدر کافی به یکی از این سطوح نزدیک شود، کفایت می‌کند. نکته دیگر اینکه، از ابزار فیبوناچی به تنهایی برای ورود و خروج به بازار استفاده نکنید. این سطوح صرفا محتمل‌ترین نواحی را جهت بازگشت روند نمایش می‌دهند و ممکن است بازار واکنش قطعی به آنها نشان ندهد. بنابراین جهت معامله‌گری بر روی این سطوح حتما در انتظار تولید یک سیگنال مکمل، مثلا الگوهای شمعی بازگشتی، بمانید. در صورتی که سطوح فیبوناچی با سایر حمایت‑مقاومت‌های کلاسیک، مانند اعداد رُند، یا قله‌ها و دره‌های قبلی نمودار متناظر بشوند، میزان اعتماد به این سطوح به مراتب تقویت خواهد شد.

در تصویر فوق ریتریس 50 درصدی قیمت سهام فولاد مبارکه اصفهان را طی موج BC مشاهده می‌کنید. سهم ابتدا رشد یکصد درصدی را از A تا B تجربه نموده است، و سپس نیمی از این حرکت را مجددا بازگشت کرده و تا سطح C اصلاح کرده است. به نحوه قرار دادن ابزار فیبوناچی اصلاحی در تصویر دقت کنید. ابتدا مسیر اصلی قیمت را به صورت ABCD با استفاده از علامت جبری مکدی و پیوت‌های ماژور مشخص کرده‌ایم. سپس دو سر ابزار فیبوناچی را بر روی دو انتهای موج AB قرار داده‌ایم به گونه‌ای که نقطه %0 بر روی نقطه B یعنی بر ابتدای حرکت اصلاحی BC و نقطه %100 بر روی نقطهA یعنی در ابتدای حرکت ایمپالسیو قرار بگیرد. به این ترتیب میزان ریتریس قیمت طی موج BC برابر با %50 محاسبه شده است. یعنی بازار دقیقا نیمی از صعود قبلی خود را مجددا بازگشت کرده است. نقطه پایانی موج BC را می‌توان برمبنای ریتریس موج AB به صورت زیر بیان نمود:

حال فرض کنید موج BC به پایان رسیده باشد و بازار مجددا شروع به صعود طی موج CD نماید. موج CD یک موج ایمپالسیو و انگیزشی است که همسو با روند صعودی بلندمدت به سمت اهداف بالاتر حرکت می‌کند. اسیلاتورها طبیعتا از همان اوایل موج CD بلافاصله شروع به صدور سیگنال خرید می‌کنند و در نهایت با شکسته شدن سقف B آغاز روند صعودی جدید بر همگان واضح می‌شود. فرض کنید در لحظه عبور قیمت از کنار سقف B قرار داریم و تحلیلگر قصد دارد تارگت انتهای موج CD را پیش‌بینی کند. به این منظور می‌توان تصور نمود که موج CD درواقع اصلاح خارجی از موج BC است و بنابراین یک فیبوناچی اصلاحی بر روی موج BC می‌گذاریم.

موج‌های CD و BC متوالی با یکدیگر هستند و بنابراین باید یک نسبت فیبوناچی باهم داشته باشند. موج CD ریتریس خارجی موج BC است و اگر ابزار فیبوناچی را بر روی موج BC قرار دهیم، به گونه ای که نقطه %0 بر روی نقطه C قرار گیرد، سطوح بالاتر از %100 تارگتهای محتمل برای انتهای موج CD را مشخص خواهند نمود. به عنوان مثال در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید که قیمت پس از دستیابی به سطح %161 متوقف گشته و موج CD به پایان رسیده است.

اصلاح خارجی را معمولا در نرم‌افزارهای تکنیکال به اختصار به صورت Ex Ret نام‌گذاری می‌کنند که مخفف سطوح فیبوناچی Retracement عبارت External Retrace است.

اگر بخواهید یک سطح دلخواه را به مجموعه سطوح ابزار فیبوناچی اضافه کنید کافی‌ست به تنظیمات ابزار رفته و مطابق تصویر زیر وارد سربرگ دوم بشوید. در ستون Level باید سطح فیبوی موردنظر را در قالب یک عدد اعشاری وارد کنید. در ستون Description می‌توانید یک اسم یا برچسب برای سطح مربوطه بگذارید. معمولا در این ستون، همان عدد را برحسب درصد می‌نویسیم. به عنوان مثال معتقدیم سطح %78.6 نیز جزو مجموعه سطوح مهمی است که می‌تواند در بسیاری از نمودارها نقش یک سطح حمایت-مقاومت را ایفا نماید. بنابراین علاقمندیم آنرا به ابزار فیبوناچی اضافه کنیم. در تصویر زیر نحوه اضافه کردن سطح %78.6 را در نرم‌افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر مشاهده می‌کنید:

در نرم‌افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر می‌توانید با استفاده از کد رمز (%$) در ستون Description از نرم‌افزار بخواهید سطح قیمت را در کنار میزان ریتریس نمایش دهد. به عنوان مثال در تصویر فوق، عدد 7,370 ریال را در کنار سطح %78.6 مشاهده می‌کنید. در نرم‌افزارهای مفیدتریدر و متاتریدر، بعد از اینکه یکبار تغییرات موردنظر را در تنظیمات فیبوناچی ثبت کنید، این تنظیمات در حافظه نرم‌افزار برای استفاده‌های بعدی باقی خواهند ماند.

آموزش فیبوناچی Retracement

سلام. با دومین قسمت از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال بازار با ابزار فیبوناچی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات قصد داریم به معرفی و آموزش فیبوناچی Retracement یا اصلاحی بپردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی Retracement

اگر مقاله قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به کمک فیبوناچی را به خاطر داشته باشید گفتیم که به کمک دنباله اعداد و ارقام کشف شده توسط فیبوناچی، ابزارهای متفاوتی نیز برای تحلیل تکنیکالی بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای کشف و طراحی شده است که یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد‌ترین آن‌ها فیبوناچی Retracement یا اصلاحی می‌باشد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه کاربرد این ابزار را به شما معامله‌گران عزیز معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم که به کمک فیبوناچی Retracement می‌توانید احتمالاتی را برای پایان حرکت‌های اصلاحی بازار در نظر بگیرید و پیشبینی کنید که با توجه به نحوه اصلاح شکل‌ گرفته در روند قیمتی بازار، کدام قیمت برای ورود به معامله می‌تواند سود‌ده باشد. به عبارت دیگر هنگامی که یک روند قیمتی شروع به اصلاح می‌کند، ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی آن قرار می‌دهیم و باور داریم که اصلاح قیمت باید بر اساس اعداد طلایی تعیین شده در این ابزار صورت گرفته و در راس‌هایی تعیین شده در آن اصلاح پایان یابد و روند قیمتی مجددا شروع به حرکت کند. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه نمایید.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج اصلاحی انداخته‌ایم. اگر دقت کنید این ابزار از سطح‌های مختلفی تشکیل شده است که عبارت است از:

اگر دقت کنید، زمانی که ما ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی یک موج نمودار مورد نظر خود انداخته‌ایم، روند اصلاحی نمودار درست با برخورد به سطح 0.5 ابزار ما عکس‌العمل نشان داده و با برخورد به این سطح روند صعودی حرکت، مجددا استارت خورده است. در حقیقت سطح 0.5 در فیبوناچی اصلاحی ما نقش یک حمایت بسیار قوی را بازی کرده و مانع ریزش بیش از حد قیمت شده است.

نکته: شما می‌توانید با مراجعه به بخش تنظیمات این ابزار، تنظیمات پیش‌فرض آن را تغییر داده و یا سطوح دیگر فیبوناچی را نیز فعال کنید.

نکته: نحوه دسترسی به این ابزار در سری مقالات آموزش کار با پلتفرم تریدینگ ویو به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفته است. جهت یادآوری به بخش مقالات تریدینگ ویو مراجعه نمایید.

نکته: مهم‌ترین سطوحی که معمولا برای برگشت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند سطوح 0.618 و 0.5 می‌باشد. البته این بدان معنی نیست که سطوح دیگر را کم اهمیت در نظر بگیرید، بلکه به این معناست که معمولا نمودار به این سطوح واکنش‌های بیشتری نشان می‌دهد.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری و تسلط به یک ابزار برای تحلیل دقیق تکنیکالی بازارهای مالی، تمرین و بک‌تست گیری فراوان از نمودار قیمتی مورد نظر می‌باشد. در صورتی که علاقه‌ دارید تا تحلیل تکنیکال را به کمک ابزارهای فیبوناچی انجام دهید باید مدت زمان زیادی را صرف تمرین و بررسی نحوه استفاده از این ابزار در گذشته قیمتی بازار کنید تا اصطلاحا قلق استفاده از این ابزارها را به دست آورید.

نحوه درست رسم فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار باید چند گام را پشت سر بگذارید.

1. در ابتدا باید درک درستی نسبت به روند مورد نظر خود که در حال ایجاد یک اصلاح قیمتی است به دست آورید. باید دقیقا متوجه شوید که قیمت از کدام نقطه شروع شده و در کدام نقطه متوقف شده و در حال ایجاد یک اصلاح می‌باشد. به عنوان مثال در یک روند صعودی باید حداقل قیمت روند و حداکثر قیمت روند را به درستی درک کرده و آن‌ها را پیدا کنید.
2. در قدم دوم باید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و سپس ابتدا در قسمت شروع روند کلیک کرده و بعد در انتهای روند کلیک کنید. یعنی مثلا در یک روند صعودی ابتدا راس اول ابزار را در پایین‌ترین قیمت روند قرار می‌دهیم و سپس راس دوم فیبوناچی اصلاحی را نیز در بالا‌ترین قیمتی که روند از آنجا شروع به اصلاح کرده است قرار می‌دهیم.
3. قدم به قدم نمودار را دنبال می‌کنیم تا متوجه شویم که روند اصلاحی به کدام سطح فیبوناچی اصلاحی ما عکس‌العمل نشان می‌دهد و در کدام سطح احتمال بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. در این مرحله می‌توانید از دیگر اندیکاتور‌ها و الگو‌هایی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مطرح کرده‌ایم نیز استفاده کنید.

برای درک بهتر، تصویر اول مقاله و تصویر زیر را به عنوان مثال مورد بررسی قرار دهید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزار فیبوناچی نیز در همین بخش به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال با ابهام می‌توانید از طریق دیدگاه‌ها با کارشناسان آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در ارتباط باشید.

استراتژی‌هایی برای معامله با سطوح فیبوناچی اصلاحی

لئوناردو پیزانو که با نام مستعار فیبوناچی نیز شناخته می‌شود، یک ریاضی‌دان مشهور ایتالیایی بود که در سال 1170 در شهر پیزا ایتالیا به دنیا آمد.

پدر او گوگولیمو بوکاچیو در یک پست بازرگانی در شهر بوچیا که امروزه با نام بِجایا (Béjaïa) شناخته می‌شود – بندری بازرگانی در شمال شرق الجزایر – کار می‌کرد.

به‌عنوان یک مرد جوان، فیبوناچی به تحصیل ریاضیات در بوچیا پرداخته و در طی سفرهای بی‌شمارش مزایای سیستم رقمی هندی – عربی را آموخت.
نکات کلیدی:

• در توالی اعداد فیبوناچی، بعد از اعداد 0 و 1 تمامی دیگر اعداد حاصل جمع دو رقم پیشین می‌باشند.
• در حوزهٔ معاملات، اعداد استفاده‌شده در سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود دارند. بلکه به‌جای آن‌ها از اعدادی استفاده شده است که از روابط ریاضیاتی موجود در این توالی نشأت گرفته‌اند.
• سطوح فیبوناچی اصلاحی با انتخاب نقاط سقف و کف در یک نمودار و استفاده از ابزار مرتبط نمایش داده می‌شوند. از سطوح فیبوناچی برای یافتن نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت طلایی

در سال 1202 پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه آموخته بود را در کتاب آباسی (Liber Abaci) مستند کرد. در کتاب آباسی، فیبوناچی توالی اعدادی را تشریح کرد که امروزه به نام او شناخته می‌شود.

توالی اعداد فیبوناچی بعد از اعداد 0 و 1، شامل اعدادی است که تمامی آن‌ها برابر جمع دو رقم پیشین خود می‌باشد. بنابراین این توالی به‌شکلی که در ادامه آمده می‌باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 و … که تا بی‌نهایت ادامه دارد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر عدد قبلی خود است.

برای یادگیری خطوط و اعداد فیبوناچی مقاله سطوح فیبوناچی Retracement آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

عدد 1.618 با نام پی (Phi) یا نسبت طلایی (golden ratio) شناخته می‌شود. نسبت طلایی به‌شکلی مرموز در تمامی جهان اطراف ما دیده می‌شود.

در مهندسی، هنر و زیست‌شناسی. برای مثال، این نسبت در معماری ساختمان مشهور پارتنون (Parthenon)، در نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی – مونالیزا، در گل‌های آفتاب‌گردان، گلبرگ‌های گل رز، پوسته صدف‌ها، شاخه‌های درخت‌ها، صورت انسان‌ها، گلدان‌های یونانی قدیمی و حتی در کهکشان‌های مارپیچی دیده ‌شده است.

نسبت عکس نسبت طلایی، 0.618 است که از این نسبت نیز به‌طور گسترده در معامله‌گری با استفاده از فیبوناچی استفاده می‌شود.

سطوح فیبوناچی به‌کاررفته در بازارهای مالی

در حوزه معامله‌گری، اعداد استفاده‌شده در سطوح اصلاحی فیبوناچی اعدادی نیستند که در توالی فیبوناچی وجود داشته باشند. بلکه، آن‌ها از روابط ریاضی موجود بین اعداد این توالی حاصل شده‌اند.

پایه و اساس نسبت طلایی فیبوناچی که عدد 61.8 ٪ است، از تقسیم یک عدد در این توالی بر عدد بعدی خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.6180 = 144 / 89

نسبت 38.2 ٪ از تقسیم یک عدد در توالی فیبوناچی بر دومین عدد سمت راست خود به‌دست می‌آید. برای مثال: 0.3819 = 233 / 89

نسبت 23.6 ٪ از تقسیم یک عدد بر عدد دیگری که سه واحد با آن فاصله دارد حاصل می‌شود. برای مثال: 0.2360 = 377 / 89

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels) با مشخص کردن نقاط کف و سقف در نمودار و استفاده از ابزار فیبوناچی به‌نمایش در می‌آیند.

ابزاری که نسبت‌های مهم فیبوناچی مانند 23.6 ٪، 38.2 ٪ و 61.8 ٪ را به‌صورت افقی به‌نمایش می‌گذارد. این خطوط افقی، محدوده‌های بازگشت احتمالی قیمت به‌شمار می‌روند.

سطح فیبوناچی 50 ٪ نیز به‌طور معمول در سطوح فیبوناچی دیده می‌شود. با وجود اینکه سطح 50 ٪ براساس اعداد فیبوناچی به‌دست نیامده است، این سطح را یکی از سطوح مهم در بازگشت قیمت‌ها به‌شمار می‌آورند. از این سطح به‌طور ویژه در تئوری داو (Dow theory) یاد شده و همچنین در کارهای آقای گان (W.D. Gann) دیده می‌شود.

استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی به‌عنوان استراتژی معامله‌گری

سطوح اصلاحی فیبوناچی معمولاً به‌عنوان بخشی از استراتژی‌های معامله‌گری روند (trend trading strategy) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده کرده و سعی می‌کنند تا با استفاده از سطوح فیبوناچی ورودی کم‌ریسک در جهت روند اولیه داشته باشند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، احتمال می‌دهند که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی به حرکت در جهت روند اولیه ادامه داده و به همین جهت، به معامله وارد می‌شوند.

برای مثال، نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در شکل زیر می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

نمودار روزانه جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را در این شکل می‌بینید. می‌توانید مشاهده کنید که یک روند نزولی اصلی در تاریخ ماه مِی سال 2014 شکل‌ گرفته است (نقطه A). قیمت در ماه ژوئن به کف رسیده (نقطه B) و حدود 38.2 ٪ از سطوح اصلاحی فیبوناچی را (نقطه C) به‌عنوان اصلاح طی کرده است.

در این حالت، سطح 38.2 ٪ یک سطح عالی برای ورود به یک موقعیت معاملاتی فروش (Short position) و کسب سود از حرکات نزولی روند بوده است.

شکی وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران سطح 50 ٪ و 61.8 ٪ را نیز زیر نظر خود داشته‌اند. اما در این نمودار می‌بینیم که بازار آن‌قدر از قدرت صعودی برخوردار نبوده است که بتواند به آن نقاط برسد. به‌جای آن، جفت ارز EUR/USD از نقطه C، حرکت به سمت پایین را آغاز کرده و توانسته با حرکتی نسبتاً روان، کف قیمتی ایجادشده در نقطهٔ B را بشکند.

احتمال بازگشت قیمتی زمانی افزایش می‌یابد که یک سری از سیگنال‌های تکنیکال پس از رسیدن قیمت به‌سطحِ مشخصی از فیبوناچی‌ها، با یکدیگر تلاقی داشته باشند.

دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی محبوب که در کنار سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند شامل الگوهای کندلی (candlestick patterns)، خط روند (trendlines)، حجم معاملاتی (trading volume)، نوسان‌سنج‌های شتاب قیمت (momentum oscillator) و میانگین‌ متحرک (moving averages) می‌باشند. دستهٔ زیادی از تأییدیه‌های اندیکاتوری وجود دارند که می‌توانند سیگنال بازگشت قیمتی صادرشده را تقویت کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی در بسیاری از ابزارهای مالی مانند سهام (stocks)، کالاها (commodities) و بازار مبادلات ارزهای خارجی فارکس (Foreign Currency Exchanges – FOREX) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین می‌توان از آن‌ها در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کرد. هرچند، به‌مانند دیگر اندیکاتورهای تکنیکال قدرت پیش‌بینی ابزار فیبوناچی نیز نسبی بوده و بستگی به تایم فریم مورد استفاده دارد.

هرچه تایم فریم بلندمدت‌تر باشد، احتمال صحیح بودن پیش‌بینی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، یک سطح اصلاحی 38.2 ٪ در یک نمودار هفتگی بسیار مهم‌تر از یک سطح اصلاحی 38.2٪ در یک نمودار پنج دقیقه‌ای است.

استفاده از فیبوناچی گسترشی

در حالی که می‌توان از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت در بازار – محل‌هایی که معامله‌گران می‌توانند با امید گرفتن کل روند وارد معاملات شوند – استفاده کرد، فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extension) می‌تواند این استراتژی را با مشخص نمودن اهداف سود، تکمیل کند.

برای یادگیری بیشتر فیبوناچی گسترشی مقاله آموزشی «فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

سطوح فیبوناچی گسترشی شامل تعدادی از سطح‌های قیمتی می‌باشد که فراتر از سطح استاندارد 100 ٪ ترسیم شده و توسط معامله‌گران برای یافتن نقاط خروج مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح اصلی فیبوناچی گسترشی شامل 161.8 ٪، 261.8 ٪ و 423.6 ٪ می‌باشند.

حال با نگاه کردن به نمودار جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

به سطوح فیبوناچی گسترشی رسم شده در نمودار بالا نگاهی بیاندازید. می‌توانیم یک هدف قیمتی (Price Target) احتمالی را برای معامله‌گری که معامله‌اش را از سطح اصلاحی 38.2 ٪ مثال قبلی نگه داشته است مشاهده کنیم. معامله‌ای که تا سطح 161.8 ٪ در قیمت 1.3195 حرکت کرده است.

جمع‌بندی

سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقتی بالا به‌نمایش بگذارند. هرچند معامله با استفاده از آن‌ها راحت نمی‌باشد. بهترین سطوح فیبوناچی Retracement روش برای استفاده از این سطوح،‌ به کارگیری آن‌ها در یک استراتژی معاملاتی می‌باشد.

به‌طور ایدئال، این استراتژی به‌دنبال تلاقی‌ای از سیگنال‌های چندین اندیکاتور جهت تشخیص نقاط احتمالی بازگشت قیمتی می‌باشد. مناطقی که ورودی کم‌ریسک (Low-risk entry) با سود بالا محسوب می‌شوند.

هرچند ابزارهای معاملاتی فیبوناچی، از مشکلی مشابه با تمامی استراتژی‌های معامله‌گری– حتی تئوری امواج الیوت – رنج می‌برند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی (Fibonacci ratios) و سطوح اصلاحی توانسته‌اند به موفقیت‌های خوبی در روندهای طولانی‌مدت قیمت سطوح فیبوناچی Retracement دست پیدا کنند.

سوالات و نظرات در خود را در مورد این مقاله در قسمت دیدگاه‌ها با دیجی کوینر به اشتراک بگذارید. در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

نحوه استفاده از Retracement فیبوناچی برای گزینه های باینری - استراتژی

می توان به سرعت معاملات گزینه های باینری را انجام داد زیرا این امر به گزاره ساده بله یا خیر بستگی دارد. معامله گران می توانند با درک بازار، به روز نگه داشتن خود از اخبار مالی و مشاهده روند قیمت، پیشنهاد را تعیین کنند.

اما چگونه می‌توان حرکت بازار گزینه‌های باینری را پیش‌بینی کرد، زیرا ماهیت آن ناپایدار است؟ پاسخ شاخص های فنی است. شاخص های معاملاتی را می توان به عنوان مقدار ریاضی مشاهده کرد در نمودارها و نمودارها برای درک الگوهای بازار استفاده می شود.

شاخص های فنی به یک معامله گر کمک می کند شناخت بهتری از بازار داشته باشید تا بتوانند با سود هنگفت وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند. شاخص ها به چهار دسته تقسیم می شوند، یعنی حرکت، نوسان، روند و حجم.

شما به راحتی می توانید یک نشانگر فنی برای خود پیدا کنید زیرا گزینه های زیادی وجود دارد. با این حال، اگر می خواهید از شاخصی استفاده کنید که می تواند به شما در پیش بینی برگشت قیمت در آینده کمک کند، بازنگری فیبوناچی باید انتخاب شما باشد.

این شاخص برای همه نیست. با این حال، اگر به درستی استفاده شود، می توان حرکت قیمت آتی یک دارایی را به دقت پیش بینی کرد.

اما آیا این ابزار معاملاتی بدون خطا است؟ معایب آن چیست؟ و چگونه می تواند به معاملات باینری آپشن کمک کند؟ خوب، برای یافتن پاسخ این سوالات و بیشتر، می توانید به خواندن این پست ادامه دهید.

آنچه در این پست خواهید خواند

ابزار فیبوناچی Retracement چیست؟

Fibonacci Retracement یک ابزار تحلیل تکنیکال قوی است که معمولاً برای درک ماهیت بازار گزینه های باینری استفاده می شود. این نشانگر فنی به همان اندازه کاربردی است به عنوان MACD و نشانگر میانگین متحرک

یکی از مواردی که ابزار Fibonacci Retracement را خاص می کند تاریخچه آن است. این ابزار بر اساس هزاران سال مشاهدات ریاضی است. با کمک این ابزار، معامله گران می توانند مناطق حمایت و اهداف بالقوه برای مقاومت را پیش بینی کنند.

اخیراً، Fibonacci Retracement به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است زیرا به توسعه یک ابزار ساده و آسان کمک می کند. استراتژی معاملاتی باینری آپشن. با استفاده از این اندیکاتور، هر معامله‌گری می‌تواند قیمت دارایی یا باینری آپشن را از طریق نمودار قیمت در مقابل زمان ردیابی کند.

سطوح مختلف فیبوناچی Retracement چیست؟

سطوح Fibonacci Retracement در خطوط افقی در نمودار نشان داده شده است. این خطوط نشان دهنده سطح حمایت و مقاومت در نمودار هستند. سطوح از دنباله فیبوناچی مشتق شده اند و به صورت درصد نشان داده می شوند.

در اینجا، درصد نشان می دهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب نشینی کرده است. شش سطح هستند 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%، و 100%. علاوه بر این، 50% نیز یک نسبت فیبوناچی است. با این حال، به طور رسمی تایید نشده است. این درصدها به معامله‌گر کمک می‌کند تا از مناطقی در نمودار که قیمت یک دارایی معکوس یا متوقف می‌شود، بداند.

معامله گران می توانند از اندیکاتور بازیابی فیبوناچی برای ترسیم بین دو نقطه قیمت مهم، مثلاً پایین و بالا، یک دارایی استفاده کنند. پس از این، اندیکاتور یک سطح بین دو نقطه قیمت ایجاد می کند.

به عنوان مثال، قیمت یک دارایی $10 افزایش می یابد و سپس $2.36 کاهش می یابد. با این کار، می توانید نتیجه بگیرید که قیمت با 23.سطوح فیبوناچی Retracement 6% کاهش یافته است. بازنگری فیبوناچی همچنین برای تعیین سطح توقف ضرر، ثبت سفارشات و تعیین اهداف قیمت استفاده می شود.

Quotex - تجارت با سود بالا

Quotex - تجارت با سود بالا

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

چگونه سطوح Fibonacci Retracement را محاسبه کنیم؟

خوب، هیچ فرمولی برای محاسبه سطح Fibonacci Retracement وجود ندارد. اما می توانید با انتخاب دو نقطه افراطی موقعیت را محاسبه کنید. پس از آن باید خطی رسم کنید که این دو نقطه را به هم وصل کند.

خط اتصال را خط روند می نامند زیرا روند قیمت را بین دو نقطه نشان می دهد. وقتی درصد جابه جا می شود، خطوط دیگر را می توان ترسیم کرد.

به عنوان مثال، قیمت یک کالا از $10 به $15 تغییر می کند. می توانید از این دو نقطه برای ترسیم اندیکاتور اصلاح استفاده کنید. اکنون برای محاسبه 23.6% مورد، باید یک محاسبه سریع انجام دهید.

$15 - ($5 x 0.236) = $13.82

پس از این محاسبه، به عنوان یک معامله گر می توانید نتیجه بگیرید که سطح 23.6% کالا در سطح قیمت $13.82 خواهد بود.

چگونه Fibonacci Retracement می تواند به تجارت گزینه های باینری کمک کند؟

برای استفاده از فیبوناچی Retracement، معامله گران باید خطوط درصدی را روی نمودار ترسیم کنند. این خطوط به پیش بینی محل وقوع تغییرات قیمت در بازار کمک می کند. این داده ها می تواند به شما کمک کند تا حدس بزنید که چه زمانی باید گزینه های باینری بخرید یا بفروشید.

سه قانون وجود دارد که معامله گران هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement باید به خاطر بسپارند.

• سطح Retracement فیبوناچی نباید به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته شود. دلیلش این است که سطحی است که احتمال دارد سیگنال در بازار معاملات باینری آپشن رخ دهد.
• سیگنال هایی که در یکی از درصدهای اصلاحی رخ می دهند بهتر از سایر سطوح هستند. اما گاهی اوقات، یک سیگنال قوی نیز بین دو خط رخ می دهد.
• اگر سطح اصلاحی در نمودار معاملاتی حتی یک بار شکسته شود، هدف به سطح اصلاحی زیر تغییر می کند. اگر حرکت قوی تر از سطح قبلی باشد، حرکت در همان جهت ادامه می یابد.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

چگونه از سطوح Fibonacci Retracement استفاده کنیم؟

برای کسب سود بیشتر از ابزار فیبوناچی Retracement، می توانید چند نکته را به خاطر بسپارید.

• شما باید ابزارهای مالی با روند قوی مانند طلا، EURUSD و موارد دیگر را معامله کنید.
• از یک بازه زمانی دقیق مانند نمودار روزانه استفاده کنید.

شما همچنین می توانید تحلیل حرکات قیمت قبلی برای درک ماهیت مادر به عنوان مثال، اگر افزایش قیمت یک کالا را از پایین به بالا برای محاسبه سطح اصلاح محاسبه کنید. سطح اندازه‌گیری‌شده می‌تواند به شما در درک تغییر وضعیت قیمت در زمانی که پس از افزایش به حرکت رو به بالا ادامه می‌دهد، کمک کند.

به همین ترتیب، می‌توانید افت قیمت را از بالا به پایین محاسبه کنید تا سطح اصلاح را بدانید. این سطح نشان‌دهنده تغییر قیمت دارایی در زمانی است که پس از سقوط در جهت نزولی حرکت می‌کند.

معامله گران جهت روند صعودی از الگوهای خرید استفاده می کنند. به همین ترتیب، معامله گران جهت روند نزولی از الگوی فروش استفاده می کنند.

آیا ابزار Fibonacci Retracement بی خطا است؟

اگرچه بازنگری فیبوناچی روشی عالی برای دانستن حرکت قیمت یک دارایی است، اما بی‌خطا نیست. به این دلیل که محدودیت های خاصی دارد.

اگر یک معامله گر جدید از ابزار Fibonacci Retracement برای درک بازار گزینه های باینری استفاده کند، احتمالاً از داده ها و خطوط همانطور که در نمودار نشان داده شده است استفاده خواهد کرد. با این حال، یک معامله گر با تجربه همیشه خطوط را برای یافتن اطلاعات دقیق تنظیم می کند.

علاوه بر این، بازار گزینه های باینری بی ثبات است. بنابراین، پیش‌بینی وضعیت دقیق یک دارایی یا حرکت قیمت تقریباً غیرممکن می‌شود. و هنگامی که معامله گران از چنین داده هایی استفاده می کنند، احتمالاً پولی را که در معاملات سرمایه گذاری کرده اند از دست خواهند داد.

علاوه بر این، سطح Fibonacci Retracement نقطه عطف دقیق را مشخص نمی کند قیمت در بازار در حالی که ممکن است اطلاعات تخمینی به دست آورید، نمی توانید آن را با قیمت دقیق اشتباه بگیرید.

ناگفته نماند که کل مفهوم بازنگری فیبوناچی بر اساس اعداد و محاسبات است. در حالی که محاسبه بر اساس درصد فیبوناچی ایجاد می شود، منطقی وجود ندارد.

به دلیل عدم وجود منطق، بازنگری فیبوناچی به یک شاخص پیچیده برای معامله گرانی تبدیل می شود که به دنبال استدلال می گردند. استراتژی معاملاتی آنها.

ابزار کارگزار

بدون شک، بازنگری فیبوناچی روشی عالی برای تعیین قیمت یک دارایی است. با این حال، محاسبات، اعداد و نسبت‌ها می‌توانند یک معامله‌گر را غافلگیر کنند.

اما می‌توانید از یک ابزار کارگزار قدرتمند که با نرم‌افزار نموداری پیشرفته ارائه می‌شود استفاده کنید تا همه محاسبات آسان و سریع انجام شود.

در اینجا برخی از کارگزاران محبوب ارائه شده است که الگوهای نمودار فیبوناچی را ارائه می دهند.

Quotex

اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی با حداقل مبلغ سپرده پایین تر هستید، Quotex باید انتخاب شما باشد. به حداقل سپرده $5 نیاز دارد. پس از واریز پول، می توانید به یک حساب آزمایشی دسترسی داشته باشید.

هنگام معامله با Quotex، می توانید انتظار نرخ پرداخت 98% را داشته باشید که بالاترین نرخ پرداخت ارائه شده توسط هر پلت فرم معاملاتی گزینه است. با این حال، این کارگزار از نظر قانونی ثبت نشده است.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

IQ Option

IQ Option یک پلت فرم معاملاتی باینری آپشن معروف است که CySEC آن را تنظیم می کند. این کارگزار قابل اعتماد به حداقل سپرده $10 نیاز دارد. پس از واریز، می توانید با استفاده از الگوهای نمودار فیبوناچی تجارت با IQ Option را شروع کنید.

پس از واریز حداقل مبلغ، می توانید به حساب دمو نیز دسترسی داشته باشید. و نرخ پرداخت ارائه شده توسط IQ Option 90% است.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

RaceOption

RaceOption یکی دیگر از پلتفرم های معاملاتی است که می توانید با استفاده از الگوهای نمودار فیبوناچی، پول خود را در بازار آپشن های باینری سرمایه گذاری کنید. این پلتفرم در سال 2014 راه اندازی شد و نرخ پرداخت 90% را ارائه می دهد.

حداقل سپرده مورد نیاز برای معامله از RaceOption $250 است. در حالی که مبلغ کمی بالا است، ارزش آن را دارد زیرا این کارگزار دسترسی به سه پلتفرم معاملاتی مختلف را بر اساس مبلغی که پرداخت کرده اید ارائه می دهد.

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

نتیجه

Fibonacci Retracement یک ابزار معاملاتی محبوب است که چندین معامله‌گر از آن برای تجزیه و تحلیل بازار گزینه‌های باینری استفاده می‌کنند. با استفاده از خطوط فیبوناچی، معامله گران می توانند ایده ای از روند قیمت یک دارایی به دست آورند.

با این حال، نباید به طور کامل به این داده ها وابسته بود، زیرا در مورد نقطه عطف دقیق قیمت یک دارایی در بازار صحبت نمی کند. همچنین، این اندیکاتور دارای محدودیت های خاصی است که معامله گران نمی توانند از آن چشم پوشی کنند.

اما در مجموع، Fibonacci Retracement یک ابزار عالی است که می تواند به شما در رسیدن به اهداف تجاری خود کمک کند.

درباره نویسنده

من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

بهترین کارگزار باینری برای معامله گران:

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• حداقل سپرده $10
• نسخه ی نمایشی $10000
• پلت فرم حرفه ای
• سود بالا تا 95%
• برداشت سریع

(هشدار ریسک: تجارت مستلزم ریسک است)

© 2022 Binaryoptions.com توسط International Capital Reviews PTE. محدود تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است واجد شرایط حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، با این حال، ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

معاملات گزینه های باینری شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی کشورها استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود چک کنید. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید هشدار خطر کامل. اگر مطمئن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

معاملات گزینه های باینری شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی کشورها استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با تنظیم کننده خود چک کنید. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید هشدار خطر کامل. اگر مطمئن نیستید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام	کوکی Borlabs
تامین کننده	صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف	تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی	borlabs-cookie
انقضای کوکی	1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.