معامله گران فارکس

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گران فارکس معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس

سبک معامله‌گری	زمان در معامله بودن	خصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها	۱ دقیقه تا ۱ روز	هوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر	۲ تا ۶ روز	آرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدر	چند هفته تا چند ماه	صبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمی	متغیر	توانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محور	متغیر	کنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.

گزارش (Commitment of Traders) COT

یکی از روش های مهم برای موفقیت و برتری در معاملات، توانایی تشخیص حرکت پول هوشمند (smart money) و جریان کلی سرمایه میباشد.

تشخیص حرکت و تمایلات معامله گران بزرگ بازار مبحث ساده ای نیست، اما اگر بتوان تمایلات و احساسات ( Sentiment analysis ) معامله گران و حرکت پول هوشمند را تشخیص داد، میتوان در بلند مدت اطمینان بیشتری نسبت به بازدهی معاملات خود داشت.

مهم ترین ابزاری که میتواند در تعیین حرکت پول هوشمند به معامله گر کمک کند، گزارش تعهد معامله گران ( Commitment of Traders ) است که با ارزیابی اطلاعاتی که توسط این گزارش منتشر میشود، میتوان روند حرکت پول هوشمند و احساسات معامله گران بزرگ را بدست آورد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

گزارش تعهد معامله گران (Commitment of Traders)

گزارش تعهد معامله گران (Commitment of Traders) هر جمعه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا ( CFTC ) منتشر میشود، که میزان کل دارایی حاضرین در بازار قرار داد های آتی در کشور آمریکا را نشان میدهد.

این گزارش مشخص میکند، یک هفته قبل از این گزارش معامله گران بزرگ چه معاملات خرید و فروشی انجام داده اند، و همچنین نشان میدهد که این معاملات نسبت به گزارش هفته قبل دچار چه تغییراتی شده است.

هدف از این گزارش، مشخص کردن میزان دارایی فعالان بازار، در قرارداد های آپشن (Option) و قرارداد های آتی (Futures) انرژِی، فلزات، غلات، و سایر کالاها میباشد.

بسیاری از معامله گران، هنگامی که گزارش منتشر میشود، از آن به عنوان سیگنالی برای ورود یا مدیریت معاملات خود استفاده میکنند، به دلیل اینکه این گزارش، سعی بر آن دارد که معاملات پیچیده را شفاف سازی کند و در آن جدید ترین اطلاعات در مورد قرار داد های آتی برای معامله گران قرار میگیرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

اطلاعات این گزارش در روز سه شنبه جمع آوری، روز چهارشنبه تایید و در روز جمعه منتشر میشود.

انواع گزارشات Cot

انواع گزارشات Cot شامل چهار گزینه میباشد که عبارتند از:

1. گزارشات لگسی (Lagacy)
2. تفکیکی یا (Disagg regated)
3. تکمیلی یا (Supplemental)
4. معامله گران آتی (Futures)

لگسی Lagacy

این گزارش تمام معاملات باز در تمام قرارداد های اصلی که بیش از 20 معامله گر در آن حضور دارند را شامل میشود.

این نوع گزارش تنها معاملات خرید و فروش و اسپرد یک نوع کالا را که توسط معامله گران تجاری و غیر تجاری و معامله گران کوچک که معاملات غیر قابل گزارشی دارند را در نظر میگیرد.

تفکیکی Disagg regated

در این نوع گزارش معامله گران بازار به دسته های کوچ تری تقسیم میشوند، که این دسته شامل: کاربران، دلالان سواپ، تجار و بازرگانان، پردازش گران و تایید کنند گان میباشد.

همچنین این گزارش تصویر واضح تری از معامله گران اصلی را نمایش میدهد.

تکمیلی Supplemental

این گزارش معاملات باز در سه دسته، شاخص، معامله گران تجاری و معامله گران غیر تجاری را نشان میدهد.

این گزارش شامل 13 قرارداد ویژه کالاهای کشاورزی میباشد، که این قرار داد ها آپشن و قرار داد های آتی را شامل میشود.

قرار داد های آتی Futures

در این بخش قرار داد های مختلف از قبیل اوراق خزانه داری آمریکا، جفت ارز ها و شاخص سهام ها مشاهده میشود، که به این چند بخش تقسیم میشوند: مدیر دارایی، صندوق های دارای لوریج و واسطه ها.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

نحوه استفاده از گزارش (Commitment of Traders) COT

درک گزارشات cot برای معامله گران بسیار حائز اهمیت میباشد، چون توسط آن با دید کلی معامله گران بزرگ آشنا میشوند و میتوانند چشم انداز مثبت یا منفی معامله گران در مورد بازار را متوجه شوند، که این چشم انداز توسط میزان خرید و فروش که معامله گران اصلی در دست دارند مشخص میشود.

معامله گران توسط گزارش cot میتوانند متوجه شوند که حجم معاملات در طول زمان دچار چه تغییراتی شده است و علاوه بر آن حجم معاملات، معامله گران بزرگ و اصلی بازار را رصد کنند.

معامله گران با خواندن گزارشات cot میتوانند، از میزان خرید و فروشی که معامله گران مختلف در اختیار دارن آگاه شوند، و میزان تغییرات را نسبت به هفته های گذشته مورد بررسی قرار دهند.

به عنوان مثال اگر چندین گروه از معامله گران بزرگ بازار، بیشترین تعداد خرید گندم را در اختیار بگیرند، این میتواند سیگنالی باشد که احتمالا قیمت گندم افزایش خواهد یافت، یا اگر از بازار خارج شوند میتواند سیگنالی در جهت فروش باشد.

کاربرد گزارشات cot به عنوان یک فاکتور در جهت احساسات بازار، بیشتر برای بلند مدت مناسب خواهد بود، به دلیل اینکه گزارشات آن به صورت هفتگی منتشر میشود.

از این گزارشات به این صورت میتوان در جهت سود آوری در بازار استفاده کرد که، با یافتن قرارداد های بزرگ خرید و فروش و تحلیل حرکات آن ها، معامله انجام داد.

به طور کلی برای معاملات آتی، زیر نظر گرفتن احساسات و رفتار معامله گران بزرگ بسیار مهم میباشد، و برای زیر نظر گرفتن این احساسات باید تمرکز خود را روی صندوق های پوشش ریسک، معامله گران تجاری و معامله گران غیر تجاری و. گذاشت.

مطالعه بیشتر: الگوهای هارمونیک

چگونگی دسترسی به گزارشات cot

گزارشات cot در سایت cftc قابل دسترسی میباشد، و برای پیدا کردن آن به روش زیر باید عمل کرد.

1. ابتدا به سایت CFTC.gov مراجعه کنید.
2. سپس در قسمت Market Data & Economic Analysis روی گزینه Commitments of traders کلیک کنید.

1. در صفحه باز شده میتوان بر اساس فیلتر هایی که انتخاب میکنید گزارشات را مشاهده کنید، همچنین میتوان بخش های مختلفی از بازار را تفکیک کرد، به معامله گران فارکس صورتی که آن ها را یا بر اساس قرارداد های آتی، یا بر اساس ترکیبی از قرارداد های آتی و آپشن دریافت کرد.

و میتوان این گزارشات را با فرمت های بلند و کوتاه در اختیار داشت.

و همچنین میتوان گزارشات هفته های گذشته را نیز مشاهده کرد.

خلاصه و جمع بندی

دانستن این که معامله گران بزرگ بازار در چه جهت و بازاری در حال معامله میباشند، برای معامله گران بسیار پر اهمیت میباشد، و این چشم انداز توسط میزان خرید و فروش که معامله گران اصلی در دست دارند مشخص میشود.

از این گزارش میتوان در تحلیل های میان مدت و بلند مدت به عنوان یک راهنما استفاده کرد، و باید دقت داشت که برداشت های غلط از این گزارشات میتواند موجب ضرر های زیادی در معاملات شود.

این گزارش میتواند بسیار مفید باشد، و باید آن را در کنار داده های دیگر استفاده کرد و در آن مهارت داشت .

اما از این مورد هم باید مانند دیگر ابزار هایی که در تحلیل استفاده میشود به عنوان یک سیگنال محسوب کرد و نمیتوان وزن بیشتری به آن داد.

چند توصیه برای معامله گران تازه کار!

در این مطلب چند توصیه برای معامله گران تازه کار، از زبان استیو برنز (Steve Burns) که از بزرگان بازارهای مالی است را می خوانید.

اگر فردی آماده شروع معامله گری باشد و درک پایه‌ای از بازار داشته باشد و از من در مورد نحوه پول در آوردن در بازار سوال بپرسد، این توصیه‌ها را به وی خواهم کرد.

۱- این درک را داشته باشید که پول در آوردن در تریدری مثل هر حرفه‌ دیگر بستگی به میزان تلاش و وقتی که برای یادگیری اختصاص می‌دهید، دارد. معامله گری از جمله معدود رشته‌هایی است که تازه کارها می‌توانند با افراد حرفه‌ای و با هزینه‌ای کم رقابت کنند. در حرفه معامله گری، شما از طریق تجاربی که از ضررها به دست می‌آورید و زمانی که به یادگیری اختصاص می‌دهید، شهریه پرداخت می‌کنید. در معامله گری، هرچقدر بکارید درو می‌کنید.

۲- اگر در مورد معامله‌تان نظر دیگران را جویا می‌شوید و نظر آن‌ها را در مورد نقطه ورود و خروج می‌پرسید، بهتر است معامله گری را متوقف کنید و مشغول ساختن یک برنامه معاملاتی با جزئیات دقیق شوید که در مدیریت معامله به شما نقشه راه کاملی ارائه دهد. اگر برنامه معاملاتی نداشته باشید، هر کاری که انجام دهید شانسی خواهد بود. معامله گری شانسی و تصادفی هیچ لبه‌ای (edge) برای شما ایجاد نمی‌کند. (لبه یا اج به معنای وجود یک مزیت در فرد یا استراتژی او برای کسب سود است.)

۳- وقت خود را برای پیدا کردن سیستمی که شانس موفقیت ۱۰۰% (Holy Grail یا جام مقدس) داشته باشد، هدر ندهید چرا که چنین سیستمی وجود ندارد و چرخه بازارها مدام در حال تغییر است. معامله گری همیشه یک رویداد رقابتی است چرا که معامله گران و شرایط بازار به طور مداوم در حال تغییر از بازار متلاطم به باثبات و از بازار روندی به بازار ساید (Side) هستند. بنابراین هیچ روش معاملاتی در تمام شرایط بازار موثر نیست.

۴- منظور از معامله گری موفق این است که جمع معاملات سودده شما بیشتر از معاملات ضررده باشد. پس هدف شما باید این باشد که یا سیستم معاملاتی طراحی کنید که ضررهای کوچک زیادی داشته باشد اما معاملات سودده بسیار بزرگ‌تر از معاملات ضررده باشد و یا سیستمی طراحی کنید که درصد برد بالایی داشته و ضررها تحت کنترل باشند.

۵- به دنبال معامله خوب نباشید بلکه به دنبال روش تحلیلی عالی که با آن معامله کنید، باشید. فرآیند معاملاتی درست داشته باشید و پول در نهایت به سمت شما خواهد آمد. گشتن به دنبال پول راحت در بازار در نهایت منجر به ضرر در بازار می‌شود.

۶- مدیریت ریسک در معامله گری نسبت به روش معامله گری نقش مهم‌تری در تعیین موفقیت شما دارد. باید مدیریت ریسک شما طوری باشد که با چندین ضرر پشت سر هم تمام سرمایه خود را از دست ندهید.

۷- اگر می‌خواهید معامله گر موفقی شوید بر نحوه رفتار قیمت تمرکز کنید و از نظرات و سوگیری‌ها خود در مورد این که چه اتفاقی باید رخ دهد، جلوگیری کنید. منتظر ماندن در یک معامله ضررده بخاطر غرور می‌تواند بهای سنگینی برای شما داشته باشد. شما نمی‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید.

۸- شما نمی‌توانید از سیستم معاملات فرد دیگری استفاده کنید و باید با سیستم معاملاتی مناسب خود، معامله گری را آغاز کنید. این سیستم باید طوری باشد که به خوبی آن را درک کنید و با نظم و انضباط آن را معامله کنید چرا که در این صورت به این سیستم و خودتان اعتماد خواهید کرد.

۹- به عنوان یکی از معامله گران تازه کار، چه کاری را می‌توانید به بهترین نحو در بازار انجام دهید؟ لبه خود را پیدا کنید. برخی افراد در معاملات فروش عالی عمل می‌کنند، برخی معامله گر روندی هستند و برخی دیگر می‌توانند قراردادهای آپشن که به زودی بی ارزش می‌شوند را به خوبی بفروشند. معمولا بسته به نوع معامله گری که به آن علاقه دارید می‌توانید تحقیقات خود را انجام دهید و لبه خود را پیدا کنید.

۱۰- سعی کنید در برخی از جنبه‌های معامله گری استاد و متخصص شوید. یک بازار، یک بورس، عرضه اولیه‌ها (IPO)، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی (فیوچرز Futures)، معامله گری روزانه، معامله گری روندی و ….
نیازی نیست همه این رشته‌ها را یاد بگیرید و تلاش کنید فقط در یک مورد استاد شوید.

چگونه مارکت میکر(بزرگان بازار) معامله گران مبتدی را به دام می اندازند

در بازارهای مالی با هر ترفندی همیشه پول از جیب‌های کوچک به سمت جیب‌های بزرگ می‌رود و این جریان را مارکت‌میکر(بزرگان بازار)طراحی می‌کنند. ابزار مارکت‌میکر برای طراحی این جریان دانش و روانشناسی نا‌مناسب معامله‌گران مبتدی است.

بازار مارکت میکر چیست؟

ماركت ميكر(بزرگان بازار،بزرگان بورس ایران،بزرگان فارکس ایران و…) کسی است که به بازرها جهت می دهد چون سرمایه و اطلاعات بیشتر از ما دارد.

بروکر مارکت میکر چیست؟

بروکرهای مارکت میکر شما را طرف حساب خودش قرار می‌دهد. سود شما ضرر بروکر خواهد بود و ضرر شما سود بروکر. در واقع بروکر های مارکت میکر چارت های واقعی را به شما نشان می‌دهد اما قرار نیست شما را به جایی فراتر از خودش متصل کند.

چگونه مارکت میکر از تفکر استاتیکی معامله‌گران دیگر به نفع خود استفاده میکند؟

استفاده بزرگان بازار از تفکر استاتیکی در برگشت قیمت

بزرگان بازار ، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه مقاومت استاتیکی را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد خرید شده و در سود خوبی است و طبق تفکرات اقتصادی و سیاسی و … احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه مقاومتی را بشکند. اگر در نقطه A از خرید بیرون بیاید و با فروش، معاملات خود را ببندد، فشار فروش را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود و معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه مقاومتی را مشاهده می‌کنند به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست مقاومت استاتیک را ندارد و وارد فروش می‌شوند. سپس افت قیمتی که مارکت میکر به وجود آورده بود، دوچندان شده و قیمت به‌شدت افت می‌کند و مارکت میکر قادر نخواهد بود خریدهای خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

بزرگان بازار چگونه عمل می‌کنند؟

وقتی قیمت به نقطه A می‌رسد، مارکت میکر بااینکه می‌داند قیمت نمی­تواند ناحیه مقاومتی را بشکند، شروع به خریدهای پشت‌هم می‌کند و قیمت را به بالای ناحیه استاتیکی می‌کشاند. وقتی قیمت بالای مقاومت استاتیکی قرار گرفت، اکثر معامله‌گران بازار تصور می­کنند، قیمت ناحیه مقاومتی را شکسته و این ناحیه به حمایت استاتیکی تبدیل‌شده است؛ لذا قیمت می‌تواند بیشتر رشد کند و معامله‌گران بازار وارد خرید می‌شوند. پس‌ازآن رشد قیمت دوچندان شده و مارکت میکر معاملات خرید خود را به همین خریداران جدید می‌فروشد و در قیمت‌های بسیار مناسب از بازار خارج می‌شود. بعد از مدتی هیچ معامله‌گر کلانی از قیمت حمایت نمی‌کند و قیمت افت می‌کند.(در ادامه مقاله کمیسیون در فارکس را هم بخوانید)

مارکت میکر، مانند دیگر معامله‌گران بازار، ناحیه حمایت استاتیک را به‌راحتی تشخیص می‌دهد. او در نقاط خوبی وارد فروش شده (بازار دوطرفه) و در سود خوبی است و احتمال بالایی می‌دهد که قیمت نمی‌تواند ناحیه حمایتی را بشکند. اگر او در نقطه معامله گران فارکس A از فروش بیرون بیاید و با خرید، معاملات خود را ببندد، فشار خرید را افزایش داده و حرکت قیمت کند می‌شود. پس‌ازآن معامله‌گران دیگری که در بازار ناحیه حمایتی را مشاهده می‌کنند، به این باور می‌رسند که قیمت توانایی شکست حمایت استاتیک را ندارد و وارد خرید می‌شوند. درنتیجه رشد قیمتی به وجود آمده، دوچندان شده و قیمت به‌شدت رشد می‌کند. در این شرایط مارکت میکر نمی­تواند فروش‌های خود را در قیمت‌های خوب ببندد.

بازار معاملات فارکس

در دنیای کنونی، بازار های مالی متنوعی به منظور سرمایه گذاری ایجاد شده اند که پتانسیل درآمد زایی آنها بسیار عالی می باشد.

این بازار های مالی انواع مختلفی دارند که باعث تغییر درآمد و زندگی افراد زیادی در دنیا شده اند.

به طور کلی امروز دو نوع بازار مالی وجود دارد:

بازار های سنتی نیازی به توضیح ندارند. در آمریکا بازار بورس و اوراق قرضه، جز بازار های سنتی شناخته می شوند و حجم زیادی از معاملات مردم آمریکا را در بر می گیرند.

در این مقاله هدف آشنایی با بازار فارکس می باشد که جز بازار معامله گران فارکس های جدید و مشتقه محسوب می شود.

بازار معاملات فارکس:

فارکس که به اختصار به آن FX گفته می شود، تبادلات ارز های خارجی به منظور سرمایه گذاری می باشد. این بازار به بازار جهانی و بدون مکان OTC اشاره دارد که در این بازار، سرمایه گذار ها، معامله گران، صرافی ها و موسسات و نهاد های مالی، اقدام به خرید و فروش ارز های جهانی می کنند.

این معاملات در بازار های بین بانکی انجام می شوند این بازار یک کانال آنلاین می باشد که در آن ارز ها ۲۴ ساعت شبانه روز در طی ۵ روز هفته کار می کند.

بازار فارکس بزرگ ترین بازار تجارت ارز می باشد که گردش مالی آن بیشتر از ۵ تریلیون دلار در روز است.

اصطلاح جفت ارز:

معاملاتی که در بازار فارکس انجام می شوند، شامل خرید و فروش دو ارز با یکدیگر می باشد که اصطلاحا به آن “جفت ارز” گفته می شود و یکی از ارز ها، از پایه است.

چند مثال از جفت ارز هایی که با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند:

• EUR/USD ( میزان برابری یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD ( میزان برابری پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF ( میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)
• USD/JPY ( میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

معاملات و اصطلاحات مهم:

اصطلاح “پوزیشن”، برای توصیف معامله مورد استفاده قرار می گیرد.

پوزیشن لانگ: یعنی معامله گر یک ارز را می خرد و منتظر افزایش ارزش آن می شود.

پوزیشن خرید:

زمانی که معامله گر، ارز خریداری شده را در بازار فارکس می فروشد، قیمت بالا تری را دریافت می کند که اصطلاحا گفته می شود پوزیشن خرید بسته شده است و معامله به اتمام رسیده است.

پوزیشن فروش:

این پوزیشن برای معامله گری می باشد که یک ارز را فروخته و منتظر کاهش قیمت آن می ماند و پس از کاهش قیمت، آن را مجددا خریداری می نماید.

زمانی که ارز مذکور مجددا در قیمت پایین تر خریداری می گردد، پوزیشن فروش بسته می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله سبد سهام یا پرتفوی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

ویژگی های فارکس

ویژگی های بازار فارکس:

• یکی از خصوصیت های منحصر به فرد آن، کارکرد ۲۴ ساعته و ساختار غیر متمرکز فارکس می باشد.
• حجم تبادلات ارزی به ساعات کاری کشور های مشارکت کننده در فارکس وابسته است.
• معامله ارز ها در بزرگ ترین بورس های سهام و بازار های سرتاسر جهان صورت می گیرند. در کشور هایی همچون، زوریخ، هنگ‌کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی و پاریس.
• زمانی که بازار در ایالات متحده بسته می شود، روز کاری در توکیو و هنگ کنگ آغاز می ­شود.
• انعطاف زمان کار برای معامله ­گران پر مشغله وجود دارد و در هر ساعتی که بخواهند می توانند معاملات خود را انجام دهند.

واحد سنجش تغییرات جفت ارز:

واحد سنجش تغییرات جفت ارز ها (Pips)، معمولا نرخ برابری ارز ها تا چهار یا پنج رقم اعشار محاسبه می شوند که به علت حجم بالای معاملات در فارکس می باشد.

نکته: به رقم چهارم بعد از اعشار، پیپ (Pips) یا (Point) می گویند.

آشنایی با مفهوم اسپرد و قیمت خرید و فروش:

در این بازار، در هر لحظه و برای هر کدام از جفت ارز ها، قیمت های متفاوتی وجود دارد.

• یکی از آن قیمت ها، قیمتی است که معامله گر می تواند در آن قیمت اقدام به خرید نماید. به این نرخ Ask می گویند.
• یکی دیگر از قیمت ها، قیمتی است که معامله گر می تواند در آن قیمت، اقدام به فروش نماید که به این نرخ، Bid می گویند.

پس از این دو تعریف می توان اسپرد را معرفی نمود.

اسپرد:

تفاوت قیمت بین خرید و فروش (Ask ، Bid) را اسپرد می گویند که در بروکر های متفاوت، دارای نرخ متفاوتی می باشد.

نکته: اسپرد هزینه ای می باشد که معامله گر برای انجام معامله خود پرداخت می کند.

واحد اندازه گیری حجم معاملات (لات):

در بازار مبادلات ارزی، به واحد اندازه گیری حجم معاملات، لات (Lot) می گویند. در اکثر معاملات، هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد ارز پایه می باشد.

این میزان در بیشتر معاملات معادل با ۱۰ دلار سود یا زیان در هر پیپ می باشد که حداقل حجم معامله در بروکر ها، یک صدم لات است.

محاسبه سود و زیان حساب معاملاتی:

سود و زیان حساب های معاملاتی در لحظه، بر اساس تغییرات قیمت جفت ارز ها و بر پایه حجم پوزیشن های معاملاتی مشخص می گردد.

اصل توجه به مدیریت سرمایه و حجم معاملات، به این موضوع بستگی دارد زیرا، مشخص نکردن حد ضرر دارای ریسک زیادی برای معامله گر می باشند هر چند که تحلیل وی از روند میان مدت یا بلند مدت، کاملا صحیح بوده باشد.

نکته: مهم است که معامله گر در نظر داشته باشد که، در فارکس انجام معامله بدون قرار دادن حد زیان، مانند پریدن از یک هواپیما بدون چتر نجات عمل می کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله بازده سرمایه گذاری را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

محدودیت های معاملات در بازار فارکس:

از آنجایی که بازار فارکس بزرگ ترین بازار جهان از نظر حجم معاملاتی می باشد، امکان ورود و خروج هر ارز در کسری از ثانیه وجود دارد. قدرت نقدینگی آن بالاست و بانک ها و کارگزاری های فارکس به مشتریان خود اعتبار می دهند که بتوانند با سرمایه اندک نیز اقدام به معامله نمایند. مبادله ارز در بازار فارکس، فعالیتی در حزه کلان می باشد.

نکته: بازار فارکس در ایران بنا به برخی دلایل، نا مشروع می باشد و مبادله ارز های خارجی تنها توسط صرافی ها مجاز می باشد.

دلایل نامشروع بودن معاملات فارکس در ایران:

• خروج ارز از کشور
• پیچیدگی و حرفه ای بودن بازار فارکس
• ضرر های زیاد در حجم های بالا به دلیل کسب سود بیشتر

قاعده لاضرر:

در احکام اسلامی یک قاعده فقهی وجود دارد به نام «قاعده لاضرر»، این قاعده بر اساس فرمایش پیامبر اسلام می باشد که می فرمایند:

“لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام”

ربوی بودن معاملات بازار فارکس:

در بازار معاملات فارکس، کارگزار اعتباراتی را به معامله گر می دهد و پس از کسب سود توسط معامله گران، علاوه بر دریافت اصل اعتبار، در بخشی از سود آنان سهیم می گردد که به ربا شباهت دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ارزش اسمی سهام را به شما پیشنهاد می کنیم.