مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

سبک معامله خود را تعیین کنید

روانشناسی ترید و بازارهای مالی

همواره انسان ها در هنگام انجام امور روزانه خود دچار احساسات بسیاری می شوند که اغلب شاید به آن ها توجه خاصی نکنند اما ما در معاملات خود نمی توانیم بروز احساسات را نادیده بگیریم.

اغلب تریدر های جوان در هنگام معاملات خود و یا قبل و بعد معاملات خود دچار بروز احساسات شدید می شوند.

این احساسات اگر تحت کنترل معامله گر نباشند میتوانند به روند معاملاتی شخص لطمه وارد کنند.

احساساتی از قبیل ترس ، طمع ، اجتناب از حقایق و. میتوانند برای یک معامله گر مبتدی بسیار ظربه زننده باشند و به کل قدرت تمرکز و تفکر شخص را از بین ببرند.

در بازارهای مالی معامله گران علاوه بر حوزه های فنی به امور خودشناسی نیز می پردازند زیرا میدانند بازار چیزی غیز از خود آن ها نیست.

اغلب معاملگران هستند که تحلیلی درست را پیش گرفته اند ولی به علت مداخله احساسات در اخر با ضرر از معامله خارج شده اند.

راه حل این موضوع در روانشناسی بازار و خود شناسی فردی است.

پس نتیجه میگیریم که کنترل احساسات تا حد قابل توجهی مانند دیگر مهارت ها برای ورود به بازار های مالی نیاز است.

روان شناسی ترید چیست؟

روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و برایند های رونانی می پردازد .

از انجا که هر دانشی به دنبال اهدافی است علم روانشناسی به دنبال پیشبینی و تعیین و توصیف حالات رفتاری و روانی افراد در موقعیت های مختلف است.

وقتی صحبت از روانشناسی بازار و ترید می شود پس ما به دنبال شناخت و پیشبینی رفتار های احساسی و روانی خود در موقعیت های معاملاتی هستیم.

از انجا که بخش روانشناسی بازار و خودشناسی فردی بسیار تخصصی تر و کسترده است نمیتوان با خواندن یک مقاله به آن مسلط شد و گاها بسیاری از اشتباها و ضرر های رفتاری معامله گران تماما از روش اشتباه زندگی آن ها و عادت های بد آن ها از کوکی به حال است.

پس برای حل این مسئله نیاز به تلاش و پشت کاری بیشتر است.

اهمیت روانشناسی ترید و بازار

گاها معامله گران با داشتن دانش تحلیل کافی و همچنین نقاط ورود به معامله خوب دچار ضرر می شوند و نمیتوانند مشکل را بیابند.

اما اگر خوب به بررسی داده ها و برنامه معاملاتی خود بپردازند متوجه می شوند که کاملا مشکل اصلی و بزرگ آن ها روان خودشان است.

و بسیاری از افراز با شناسایی این مشکلات ، گاه نمیتوانند از مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات پس حل کردن آن ها بربیاییند چون آن ها در میان اخلاق و روفتار و تعصبات شما خود را پنهان کرده اند.

البته این پنهان کاری ها یک نوع سیستم دفایی روانی است که برای جلوگیری از نا امیدی شکست ها و روحیه دهی استفاده می شود ولی در کل میتوانن انسان را اسیب پذیر کنند.

و مسئله بعدی این است که رفتار انسان را احساسات آن تقریبا کنترل میکند و مشکلات ، عادت های بد و مشکلات روانی و همچنین احساسات رابطه تنکا تنگی باهم دارند.

پس میتوان گفت هرچقدر افراد بر روی احساسات خود مسلط تر شوند میتوانند در هر جنبه ای به خصوص معامله گری ، موفقیت های بیشتری کسب کنند.

از انجا که در هنگام معاملات احساسات از قبیل ترس ، امید ، خشم و ناامیدی به حداکثر خود می رسند کنترل کردن آن ها نیاز به مهارت دارد و کار دشواریست البته برای شروع.

به طور کلی میتوان گفت معامله گران با انواع احساسات در هنگام معامله دست و پنجه نرم میکنند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم .

ترس یکی از معمول ترین احساسات در بین معامله گران است.

ترس به اشکال گوناگون میتواند باعث ضرر خیلی از معامله گران شود.

ترس میتواند از یک ضرر بزرگ در گذشته باشد ، ترس از بازگشت بازار و از بین رفتن سود ، ترس از وارد شدن به معالمه و ضرر در آن و . باشد.

بروز این احساسات میتواند روند تصمیم گیری منطقی شما را از بین ببرد و به طور کل خارج از اصول تحلیلی و معاملاتی خود عمل کنید و این اولین قدم برای ضرر است.

در هنگام ترس باید تمام رفتار با تفکر باشد ، سعی در بازیابی تمرکز و همچنین پیروی از برنامه معاملاتی و تحلیلی خود کنید.مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

طمع احساس همیشه همراه با تمام معامله گران است.

اگر شما در زندگی همیشه محتاط یاشید و ارز فرصت ها استفاده نکنید هیج وقت موفق نمی شوید.

اما طمع بیش از حد میتواند در بازارهای مالی چیزی جز ضرر های بزرگ برای معامله گر نداشته باشد.

زیر پا گذاشتن اصول مدیریت سرمایه شخصی و دوری از مدیریت ریسک میتواند شروع طمع یک معامله گر باشد.

طمع ذهنیت یک قمار باز را در معامله گر می پروراند و بی پروا تن به هر ریسکی به دور از هر نوع برنامه ریزی میدهد.

امید همیشه همراه معامله گران موفق است .

ترس و امید همیشه به دنبال هم بوده اند ولی امید بیش از حد میتواند معامله گر را به اشتباه بی اندازد.

معامله ای را تصور کنید که در ضرر است و شخص معامله گر می داند با بستن معامله از ضرر بیشتر خود می تواند جلو گیری کند ولی امید به برگشت روند بازار دارد و زمانی به باور می رسد که میزان ضرر قابل توجه را باید به بازار بدهد .

یا مانند معامله گرانی که امید دارند در زمانی کوتاه با سود های کلان بار خود را در بازار ببندند.

شما زمانی که می خواهید وارد بازار شوید نیاز به امید دارید اگر شخص معامله گر به امید کسب سود وارد نشود پس اصلا وارد نمی شود.

خستگی

ممکن است فکر کنید مگر خستگی یک احساس جسمانی نیست ؟

بله ولی وقتی روان و فکر شخص معامله گر خسته شود میتواند دچار خطا شود و در تصمیم گیری ها به صورت غیر منطقی تصمیم بگیرد.

بسیاری از معامله گران موفق به استراحت و خواب خود بیش از حد اهمیت می دهند زیرا ارزش آن را به خوبی درک کرده اند.

نا امیدی

ناامیدی احساسیت که پس از اتفاقات فوق برای شما ایجا می شود.

احساس ناامیدی باعث می شود شخص معامله گر دست به معاملاتی انتقامی و خارج از برنامه بزند و یا در برخی از موارد به طور کل از بازار برای همیشه خدافظی کند.

احساس نا امیدی میتواند تمام الگوهای رفتاری را تشدید کند.

در پایان.

امیدوارم که میزان خودشناسی را در هنگام معامله درک کرده باشید و فهمیده باشید که کنترل احساسات چقدر میتواند در موفقیت شما تاثیر گذار باشد.

باید گفت که کنترل احساسات تقریبا نیاز به تمرین و تجربه دارد و شما میتوانید با بررسی حالات و رفتار خود در هنگام معامله از پس این کار بر بیایید.

مرز میان منطق و احساسات ماننده مویی باریک است که گاها خود فرد هم متوجه نخواهد شد که در حال حاضر خود تصمیم گیرنده است یا احساسات ولی میتوان با بررسی و مطالعه این مشکلات را حل کرد

روانشناسی ترید در ارز دیجیتال | فصل چهارم : ۸ مورد از عوامل موفقیت در ترید

عوامل موفقیت در ترید ، از نظر روانشناسی چه عواملی در موفقیت معامله گران در ترید پر ثمر می باشد؟ما در اینجا به توضیح ۸ مورد از عوامل موفقیت در ترید می پردازیم. ابتدا به یک نکته مهم می پردازیم که به مقدار خیلی زیاددرموفقیت ترید موثر است همیشه دفترچه یادداشتی به همراه فهرستی از عوامل موفقیت داشته باشید.

ما می‌توانیم با در دسترس داشتن این فهرست در یک دفترچه یادداشت یا سر رسید اشتباهاتمان را یادداشت کنیم و از تکرار آنها جلوگیری نماییم و بتوانیم از آنها درس بگیریم و سیستم تریدمان را بهینه تر کنیم وهمچنین مدیریت سرمایه را بهینه تر کنیم چون ما ذهن فراموشکاری داریم که ممکن است چندین بار اشتباهی را تکرار کنیم.اگر معاملات را ثبت کنیم و علت ورود و روش مدیریت سرمایه را درک کنیم و از اشتباهات درس بگیریم حتماً در تریدری و معامله گری موفق تر خواهیم بود .

اجازه رشد به سود ها و محدود کردن ضرر ها

این مطلب در کتاب ها زیاد عنوان شده است که به سود هاتان اجازه رشد دهید و ضرر ها را محدود کنید ولی همانطور که مشاهده می کنبم کمتر به راهکار آن پرداخته‌اند ‌.با توجه به ذات انسان که از باخت و شکست میترسد موجب می‌شود که ما سود هامان را محدود کنیم و به ضرر اجازه رشد بدهیم انسان گاهی یک پوزیشن می گیرد که تا نزدیک استاپ می رود و بر می گردد.

غالباً می بایست سیستم معاملاتی را طوری طراحی کنید که به اصول ترید تان پایبند باشد.

اما مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات می‌توان بگوییم که به استاپ و پروفیت تان پایبند باشد یا به زبان ساده تر بگویم که حد ضرر و حد سود تان را رعایت کند.پس می توانیم بگوییم که برای اینکه بتوانید سود و ضرر منطقی داشته باشید به استاپ و پروفیت تان پایبند باشید و با نظم کار کنید سیستم معاملاتی را به شکلی مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات تدوین کنید که با نظم کار کند و در اثر فشار هیجانات در بازار اشتباه عمل نکنید و نظم و استراتژی خود را حفظ کنید تا سود هاتان رشد کرده و جلوی ضرر هایتان را بگیرید.

شخصاً روش و سبک معاملاتی خودتان را تعیین کنید.

سبک معامله خود را تعیین کنید

روش و سبک معاملاتی دیگران مختص خودشان است و شخصی است . مثلاً اگر یک فرد در یک کلاس کل سیستم معاملاتی شرح دهد مطمئن باشید که هیچکدام از شنوندگان نمی توانند تریدی مشابه او داشته باشند زیرا که زیربنای ذهنی و معاملاتی افراد با هم متفاوت است و هر شخصی سیستم ترید مربوط به خود دارد که شخصا می تواند با توجه به زیربنای شخصیتی و علایق و میزان سرمایه به آن شکل می دهد .

در دنبال کردن روشهای ترید نظم و انضباط داشته باشید.

در دنبال کردن روش تریدتان نظم داشته باشید و سرسخت باشید اگر سر سخت نباشید و از روشتان پیروی نکنید بازار شما را تنبیه خواهد کرد شما می بایست نظم وانضباط را یاد بگیرید و به سیستم ترید تان پایبند باشید و در دنبال کردن آن سرسخت باشید.

تجربه کسب کنید

کسب تجربه از عوامل مهم موفقیت در ترید است، البته تجربه به هزینه نیاز دارد اگر تحمل این هزینه را ندارید ثبت کنید تا بستر آن فراهم شود و از سرمایه های کوچک برای تجربه کردن استفاده کنید و سپس سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که توانایی ریسک آن را داشته باشی و اگر از دست رفت به زندگی تان آسیب وارد نکند .غالباً می بایست سیستم معاملاتی را طوری طراحی کنید که به اصول ترید تان پایبند باشد. اما می‌توانیم بگوییم که به استاپ و پروفیت تان پایبند باشد یا به زبان ساده تر بگویم که حد ضرر و حد سود تان را رعایت کند.پس می توانیم بگوییم که برای اینکه بتوانید سود و ضرر منطقی داشته باشید به استاپ و پروفیت تان پایبند باشید و با نظم کار کنید سیستم معاملاتی را به شکلی تدوین کنید که با نظم کار کند و در اثر فشار هیجانات در بازار اشتباه عمل نکنید و نظم و استراتژی خود را حفظ کنید تا سود هاتان رشد کرده و جلوی ضرر هایتان را بگیرید.

ریسک بازار را بپذیرید

همانطور که در مطلب ریسک پذیری در ارز های دیجیتال به آن پرداختیم هیچ سیستمی در دنیا کامل نیست و صددرصد نیست سعی نکنید در بازار اول باشید سعی کنید بهترین باشید و به نتیجه کار فکر کنید.
قبل از ورود به بازار ترید ارزهای دیجیتال، بهتر است اطلاعات کاملی درباره آن داشته باشید. این نکته هم یکی از نکات مهم در موفقیت های آینده شما به حساب می آید؛ این که بدانید محدودیت هایتان چیست.
این شامل شناخت میزان ریسکی که حاضرید تحمل کنید، می باشد.

از ضررهای تان ناراحت نشوید و از سودها تان هم خیلی خوشحال نشوید

شما باید بتوانید هیجانات را کنترل کنید و ضررهای منطقی داشته باشید و اگر ضررهای غیر منطقی دارید و بر اساس یک اشتباه فردی ضرر کنید قطعاً احساس ناراحتی به وجود می آید و با خوشحال شدن از سودها تان نیز غرور کاذب به شما دست می‌دهد پس زیاد خوشحال نشوید زیرا این غرور شما را به سمت شکست رهنمون میشود و بدانید شما یک بازیگرید و هیجانات را دور بریزید.از اشتباهاتتان درس بگیرید یک اشتباه را چند بار تکرار نکنیم و همین شما رابه یک معامله گر منظم تبدیل میکند.

طرح ریزی کنید و طبق آن پیش بروید

طراحی یک نقشه ترید بخش مهمی از یک ترید موفق است. این طرح میبایست شامل اهداف سودآور، سطح تغییرات ریسک، شناخت روش های گوناگون و معیار های ارزیابی باشد. پس از این که طرح ریزی خود را انجام دادید، باید مطمئن شوید که هر تریدی که انجام می دهید طبق طرح ریزی واستراتژی شخصی شما انجام شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” عوامل موفقیت در ترید ” همراه ما بودید.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی روان‌شناسی معامله‌گری

هنگام معامله در بازارهای مالی، شما کنترلی بر بازار ندارید؛ پس باید روی خودتان تسلط پیدا کنید. راز افراد موفق در بازار سرمایه همین است: آن‌ها به‌جای تلاش برای کنترل بازار، برای تسلط بر خودشان تلاش می‌کنند.

روان‌شناسی معامله یکی از اصول مهمی است که هر معامله‌گری باید به آن توجه داشته باشد. درواقع به‌گفته بسیاری از معامله‌گران مطرح جهان، در معامله موفق، تنها ۲۰ درصد از فرایند به سبک معاملاتی مناسب و کارامد مربوط است و ۸۰ درصد دیگر به پیروی از اصول صحیح روان‌شناسی معامله ربط پیدا می‌کند. با وجود این اهمیت بسیار زیاد، کمتر کسی است که به اصول روان‌شناسی در معامله بها بدهد.

متأسفانه یکی از ضعف‌های بزرگ در بین معامله‌گران خُرد در ایران پیروی‌نکردن از اصول صحیح روان‌شناسی در معامله است که باعث تحمیل ضرر‌های هنگفت به معامله‌گران می‌شود. در این مطلب، قصد داریم چند توصیه مهم برای تج به معامله‌ای کارامد به شما ارائه کنیم. بدیهی است که در چنین مطلب کوتاهی، نمی‌توان تمام موضوع را پوشش داد؛ اما در صورت پیروی از توصیه‌های ارائه‌شده در این مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات مطلب، می‌توانید سودآوری و موفقیت خود در بازار سرمایه را افزایش دهید.

پیش از صحبت درباره بازار سرمایه، باید به این درک کلی برسید که شما کنترلی بر روند بازار ندارید. بازار مسیر خود را می‌رود و شما تنها می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا وارد معامله بشوید یا نه. تمام اختیار شما پیش از ورود به معامله تمام می‌شود و بعد از آن، دست نامرئی بازار است که قیمت‌ها را حرکت می‌دهد. پس برای موفقیت در بازار سرمایه، باید بتوانید پیش از هرچیز بر خودتان مسلط باشید. احتمالا این حرفی است که تمام معامله‌گران از آن اطلاع دارند؛ اما کمتر از ۱ درصد آن‌ها به این حرف عمل می‌کنند. بااین‌همه، چگونه می‌توان بر خود کنترل داشت؟

۱. تعیین اهداف

پیش از ورود به بازار سرمایه، باید اهداف خود را مشخص کنید. قصد شما از ورود به بازار سرمایه چیست؟ عده‌ای برای حفظ سرمایه وارد بازار شده‌اند؛ و عده‌ای به‌دنبال تغییر شغل هستند و می‌خواهند به‌جای شغل کارمندی معامله‌گری در بازار سرمایه را امتحان کنند؛ و عده‌ای قصد دارند درکنار شغل اصلی خود، با معامله در بازار سرمایه نیز درآمد کسب کنند. جدا از این دلایل، شما نیاز به اهداف مشخص دارید؛ اما اهداف باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟

واقع‌بین‌بودن

بسیاری از افراد با تأثیرگرفتن از فیلم‌های سینمایی یا پیج‌های اینستاگرامی، اهداف خود را بسیار بلندپروازانه در نظر می‌گیرند؛ اما در بازارهای مالی جایی برای رؤیاپردازی نیست. اگر سرمایه اولیه ده‌میلیون‌تومانی دارید، نمی‌توانید و نباید هدف خود را رسیدن به سرمایه یک‌میلیاردتومانی در یک سال قرار بدهید.

دست‌یافتنی‌بودن

فرض کنیم فردی با سرمایه ده‌میلیون‌تومانی قصد دارد در ماه به سود پنج‌میلیون‌تومان برسد. این هدف دست‌نیافتنی و ناممکن است. اگرچه شاید برحسب اتفاق یا رخداد‌هایی بتواند در یک یا دو ماه به چنین سودی دست پیدا کند، قطعا نمی‌تواند این سودآوری را ادامه بدهد. درمقابل، اگر فردی با سرمایه ده‌میلیون‌تومانی قصد دارد به سودآوری پانصدهزار یا حتی یک‌میلیون‌تومانی در ماه برسد، می‌توان گفت وی به‌دنبال هدفی نسبتا امکان‌پذیر است. حال به‌مرورزمان می‌تواند به هدفش بال‌وپر دهد و آن را تا ماهی پنج یا حتی ده میلیون تومان نیز برساند. توصیه مهم به معامله‌گران تازه‌کار این است که حتما از اهداف کوچک و خُرد شروع کنند و به‌تدریج اهداف خود را افزایش دهند و همواره نسبت اهداف با سرمایه موجود را مدنظر قرار بدهند.

اندازه‌گیری‌پذیر بودن

اهداف شما باید اندازه‌گیری‌پذیر باشد؛ اهدافی مانند اینکه «می‌خواهم موفق باشم» یا «می‌خواهم کسب سود کنم» مفید نیستند. شما باید در هر لحظه بدانید که در کجای مسیر قرار دارید تا هر لحظه احساس کردید از مسیر خارج شده‌اید، تغییر مسیر دهید و به مسیر اصلی بازگردید.

۲. ضررها را دوست داشته باشید

شاید در نگاه اول، این توصیه ساده‌لوحانه به‌نظر برسد و تصور کنید قصد ما طبیعی جلوه‌دادن ریزش‌های بازار است. بااین‌حال، چه بخواهید و چه نخواهید، ضرر یکی از دوستان شما در تبدیل به معامله‌گر موفق است. ضررکردن نباید موجب رنجش شما شود؛ البته هیچ‌کس از ضررکردن خوشحال نخواهد شد. باید توجه کنید که شما برای پیشرفت در بازارهای مالی نیازمند تجربه هستید و هیچ تجربه‌ای مانند تجربه تلخ ازدست‌دادن پول نمی‌تواند به شما کمک کند. زمانی‌که سود کسب می‌کنید، هرگز به‌دنبال بهبود روش معامله‌گری خود نیستید؛ ولی باید هنگام معامله توجه کنید طوری معامله کنید که ضررهای زیاد به شما آسیب خاصی نزند. نکته دیگر اینکه ارزش و بهای این تجربه کاملا به خود شما بستگی دارد. اگر هنگامی‌که ضرر کردید علل این ضررها را بررسی نکنید، درواقع، فقط ضرر کرده و از این ضررها هیچ اندوخته‌ای کسب نکرده‌اید. سپس دوباره معامله می‌کنید و دوباره همان اشتباه و بازهم ضرر بیشتری می‌بینید. درحقیقت، پولی که شما از دست داده‌اید، در جیب معامله‌گرانی است که قبلا از ضررهای خود درس گرفته و روش معامله‌گری خود را بهبود بخشیده‌اند.

معامله‌گر موفق با ضررده‌بودن بعضی معاملات کنار می‌آید و قبول می‌کند که گاهی معامله ضررده خواهد بود؛ اما معامله‌گر ناموفق هنگامی‌که معامله وارد ضرر می‌شود، همواره به امید این باقی خواهد ماند که جهت حرکت بازار تغییر خواهد کرد و به سودآوری خواهد رسید. اکثر افراد این واقعیت ساده را که معاملات گاهی ضررده خواهد بود، به بدترین شکل ممکن یاد می‌گیرند و پیش از اینکه به این درک برسند، پول زیادی را از دست داده‌اند.

اگر پیش از اینکه معامله‌ای انجام دهید، احتمال ضررده‌بودن آن را در نظر نگرفته باشید، احتمالا با ورود معامله به منطقه قرمز، ترس بر شما غلبه خواهد کرد و توانایی فکرکردن صحیح را از دست خواهید داد. مارک داگلاس، نویسنده کتاب تحسین‌شده «معامله‌گر منضبط» می‌گوید:

معامله‌های زیان‌ده را به‌محض درک زیان‌ده‌بودن متوقف کنید، پیش از آنکه خسارت جبران‌ناپذیری به شما بزند.

۳. انعطاف کلید موفقیت

یکی از مشکلات اکثر معامله‌گران حتی معامله‌گران موفق این است که به‌سختی قبول می‌کنند جهت انتخابی گ‌شان برای معامله اشتباه بوده است. ممکن است شما بعد از روزها تلاش و بررسی چندده سهام مختلف، به نتیجه رسیده باشید که سهام شرکت الف صعودی خواهد بود؛ اما به‌محض شروع معامله، قیمت رو به کاهش می‌گذارد. احتمالا برای شما سخت است که بپذیرید تمام روزهایی که صرف کرده‌اید تا این سهم را انتخاب کنید، آورده مثبتی نداشته است. نداشتن انعطاف‌پذیری در چنین مواقعی، می‌تواند بهای سنگینی برای معامله‌گران به‌همراه داشته باشد.

انعطاف‌پذیری، تنها درباره معامله‌ها صادق نیست و معامله‌گر موفق درزمینه روش و سبک معامله‌گری خود نیز انعطاف‌پذیر است. ممکن است سبک معامله‌گری شما برای یک سال به‌خوبی عمل کند؛ اما ناگهان متوجه شوید که این روش دیگر به‌درستی گذشته کار نمی‌کند. ناگفته نماند این اتفاق در بازارهای مالی رایج است. در چنین وضعیتی، باید انعطاف به خرج دهید و سیستم معاملاتی خود را به‌روزرسانی کنید. نکته‌ای که باید به‌یاد داشته باشید، این است که همیشه وقت برای سودآوری هست؛ پس با خروج از معامله‌های زیان‌ده، می‌توانید فرصت بیشتری برای ورود به معامله سودآور داشته باشید.

۴. از قوانین خود تخطی نکنید

هیچ‌چیز به‌اندازه تخطی از روش و سبک و قوانین معاملاتی به شما آسیب نمی‌زند؛ خصوصا اگر این تخطی برایتان سودآور نیز باشد. عده‌ای می‌گویند قوانین برای این ایجاد شده‌اند که شکسته شوند؛ اما در بازارهای مالی این توصیه می‌تواند به‌سرعت شما را به نابود بکشاند. نظم و انضباط در بازارهای مالی مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات حرف اول را می‌زند. البته تمام معامله‌گران در طول زندگی‌شان حداقل یک‌بار با این دوراهی مواجه شده‌اند که آیا از قوانین تخطی کنند یا به سبک خود پایبند بمانند؟ جوابی که در این مواقع داده می‌شود، مرز میان معامله‌گر موفق و ناموفق را تعیین می‌کند.

۵. از معامله‌های انتقامی بپرهیزید

معامله‌گران، تنها به یک دلیل دست به معامله انتقام‌جویانه می‌زنند و آن هم مقصردانستن بازار است. بسیاری از معامله‌گران پس از کسب ضرری اندک در معامله، فورا برای جبران آن دست به معامله‌ای دیگر می‌زنند. در چنین مواقعی، بسیار کم پیش می‌آید که معامله جدید سودآور باشد.

اگر شما زمان کافی برای بررسی معامله زیان‌ده اختصاص ندهید، درواقع دوبار ضرر کرده‌اید: بار اول، زیان ناشی از معامله اول و بررسی‌نکردن ضعف‌ها و دلیل‌های اشتباه در معامله که به ازدست‌رفتن تجربه‌ای ارزشمند منتهی می‌شود؛ بار دوم، زیان ناشی از معامله‌ای بی‌برنامه که در نهایت به خسارتی مضاعف برایتان تمام می‌شود.

مارک داگلاس دراین‌باره می‌گوید:

بازار نمی‌تواند چیزی از شما بگیرد؛ مگر آنکه خود اجازه دهید. وقتی پولی را از دست می‌دهید یا بیشتر از حد ریسک خود متضرر می شوید، گ درواقع پول خود را به معامله‌گری دیگر داده‌اید. درنهایت و به هر شکل ممکن، با حس انتقام‌جویی‌تان، پدیدآورنده دشمنی می‌شوید و آن دشمن را رودرروی خود قرار می‌دهید. اگر فردی هستید که پول خود را به بازار تقدیم کرده است؛ پس، همانی هستید که خود اجازه این کار را به بازار مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات داده‌اید و مسئولیتش فقط پای خودتان است. اگر شما از دست خود عصبانی هستید که چرا اجازه دادم آخرین معامله‌ام این‌گونه شود، با اینکه بازار اکنون فرصتی دیگر را مقابل پای شما قرار می‌دهد، بازهم راضی نمی‌شوید. از دید روان‌شناسی، شما فرصت به‌دست‌آمده جدید برای کسب سود را رد می‌کنید، به‌دلیل اینکه هنوز واقعیت آخرین معامله را کاملا نپذیرفته و هضم نکرده‌اید. در این صورت، با انکار این فرصت جدید، خود را به‌خاطر اشتباه اخیر مجازات می‌کنید. درواقع، نه‌تنها به بازار برنگشته‌اید، بلکه با حس انتقام‌جویی زاده‌شده در خود اجازه می‌دهید که افکارتان به گذشته برگردد و دوباره در همان شرایط قرار گیرد.

۶. فعال باشید، نه منفعل

اگر قرار است در بازار برنده یا بازنده باشید، بهتر است برنده یا بازنده فعال باشید. افرادی هستند که پس از معامله، شروع به دعا کردن می‌کنند که جهت بازار به‌سمت دلخواهشان حرکت کند. دعا‌کردن و امیدداشتن و آرزوکردن به‌خودی‌خود هیچ اشکالی ندارد؛ اما در بازارهای مالی جایی برای امید و آرزو نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ما در بازارهای مالی نیز برمبنای امیدها و آرزوها معامله می‌کنیم. این مسئله ما را درمقابل عملکردمان منفعل و بی‌مسئولیت می‌کند. درنهایت نیز، هنگامی‌که جهت بازار برخلاف حرکت مدنظرمان نرفت، هسته معاملاتی، عملکرد حقوقی‌ها، تیم اقتصادی دولت، تحریم‌های سازمان ملل، شورش‌های هنگ کنگ و کالیفرنیا و. را مسبب ضرر و زیان‌هایمان می‌دانیم.

باید هرچه سریع‌تر دست از آرزوکردن بردارید و بدانید همان‌طورکه سودهای شما متعلق به هیچ‌کس نیست، مسئول زیان‌های شما نیز هیچ‌کس نیست. همان‌طورکه در ابتدا گفته شد، شما جهت حرکت بازار را کنترل نمی‌کنید؛ پس باید خودتان را کنترل کنید. همین امروز تصمیم بگیرید که اگر هم قرار است ببازید، بازنده فعال باشید نه کسی که در گوشه‌ای به امید بازگشت بازار نشسته است.

۷. مواظب ترس و طمع مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات باشید

ترس و طمع دو دشمن اصلی انجام معاملات هدفمند و موفق هستند. بازارهای مالی ظرفیت سودآوری و درعین‌حال زیان‌رسانی درخورتوجهی دارند. هنگامی که فردی یک‌میلیون تومان سود می‌کند، انتظار دارد بلافاصله یک‌میلیون تومان دیگر نیز سود کند و سپس یک میلیون تومان دیگر و. . این طمع مدام افزایش پیدا می‌کند و اجازه تمرکز را از فرد می‌گیرد. باید توجه کنید که معامله شما قرار نیست برایتاندخانه‌ای بخرد یا اجاره‌بهای شما را بپردازد. معامله فقژ قرار است در جهت حرکت بازار حرکت کند و هیچ ارتباطی به نیازهای شما ندارد.

پس روی اهدافتان تمرکز کنید و اجازه ندهید آرزوهای درونی‌تان شما را از تمرکز روی قیمت‌ها منحرف کند. توجه کنید طمع یکی از راه‌های سریع برای اشتباه‌کردن است.

نقطه مقابل طمع، ترس است. اصل مهمی در دنیای بازارهای مالی وجود دارد: معامله‌گران تازه‌کار در بدترین زمان ممکن وارد بازار می‌شوند. این موضوع دو مسئله به‌همراه دارد: ۱. بدبینی عموم مردم به بازارهای مالی؛ ۲. زیان هنگفت این معامله‌گران. چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ هنگامی‌که بازارهای مالی حباب‌وار رشد می‌کند، در مردم احساس ترس از‌دست‌دادن یا FOMO ایجاد می‌شود. آن‌ها همواره بین دو ترس سرگردان‌اند: ۱. هر لحظه در حال ازدست‌دادن فرصت هستند؛ ۲. ممکن است دیگر برای ورود دیر شده باشد. بااین‌حال، عده‌ای هستند که به ترس خود غلبه می‌کنند و وارد میدان می‌شوند.

این معامله‌گران تازه‌وارد متوجه نیستند که در حال خرید زیان‌های افراد باتجربه هستند. سپس، قیمت‌ها از سقف خود شروع به ریزش می‌کند و معامله‌گران تازه‌وارد را در خود غرق می‌کند. مشابه این موضوع در همه‌جای دنیا دیده شده و شاید معروف‌ترین نمونه‌های آن سقوط قیمت بیت‌کوین و سقوط قیمت سهام آمریکا در دهه ۱۹۲۰ باشد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین:

تقریبا نمی‌توان معامله‌گر تازه‌کاری را یافت که در ابتدای مسیر خود، متحمل زیان‌های هنگفت نشده باشد؛ اما همان‌طورکه گفته شد، معامله‌گر موفق کسی است که از این زیان‌ها درس بگیرد. ترس افراد از معامله‌کردن طبیعی است و شاید لازم هم باشد؛ ولی اگر این ترس مدیریت نشود، می‌تواند معامله پرسود را به معامله پرضرر تبدیل کند. معامله‌گر ترسو با مشاهده اندکی نوسان در قیمت، فورا از معامله خارج می‌شود؛ درحالی‌که با کمی صبر می‌توانست به سود مطلوبی دست پیدا کند. توجه کنید که ترس از نداشتن اعتمادبه‌نفس می‌آید. اگر به خود اعتماد داشته باشید و بدانید همواره به بهترین وجه تصمیم گرفته‌اید، هرگز ترسی به خود راه نخواهید داد.

نتیجه‌گیری

آنچه در این مطلب گفته شد، تنها بخش کوچکی از مبحث روانشناسی معامله بود. در بازارهای مالی، هرگز نباید از دانستن و آگاهی بیشتر خسته شوید و همواره مشتاق خواندن و دانستن اطلاعات جدید باشید؛ اما قطعا خواندن هیچ متن و کتابی به‌اندازه به‌کاربردن این آموخته‌ها در دنیای واقعی نتیجه‌بخش نیست.

مدیریت سرمایه و روانشناسی معاملات

سخن مهدیار حاجی علی در مورد دوره مدیریت سرمایه مدرن: در حدود ۲ سال است که مشغول تحقیق و پژوهش و تدریس سیستم های مدیریت سرمایه مدرن و نوین می باشم و همیشه به شاگردان خود گفته ام که مدیریت سرمایه بزرگترین راز افشاء نشده بزرگان بازار است.این ادعا را با یک جستجوی ساده در اینترنت کاملا متوجه خواهید شد.

تعداد مقالات و دوره های آموزشی و ویدیوهای آموزشی در حوزه علم تکنیکال و سیستم های معاملاتی بی شمار و بی نهایت هستند ولی متاسفانه در حوزه مدیریت سرمایه که دانشی به مراتب و به مراتب مهمتر از دانش تکنیکال و تحلیل است،شاید بیشتر از ۱ ساعت آموزش مفید (آن هم به صورت خیلی مقدماتی و عمومی)وجود نداشته باشد.

عدم انتقال و افشاء نشدن دانش مدریت سرمایه و ریسک فقط مختص ایران نیست بلکه در کشورهای دیگر نظیر اروپا و امریکا نیز وضعیت تقریبا همین گونه است.

هرم موفقیت در بازارهای مالی مشروط بر این که پلن مدیریت سرمایه شما مدرن و حرفه ای باشد، را در تصویر بالا ملاحظه می کنید.☝️☝️☝️☝️☝️

کمترین سهم در موفقیت شما در بازارهای مالی را سیستم معاملاتی دارد شاید شگفت زده باشید که چرا این قدر که به تحلیل تکنیکال و سیستم معاملاتی پرداخته شده است به مدیریت سرمایه و ریسک پرداخته نشده است؟(در صورتی که پلن مدیریت سرمایه شما ۵ برابر مهمتر از سیستم معاملاتی شما است)😇😇😇😇😇

این حقیر بعد از ۴ سال کلنجار رفتن با انواع سیستم های معاملاتی حدود ۲ سال از بهترین زمانهای عمر خویش را صرف تحقیق و پژوهش در حوزه مدیریت سرمایه و ریسک نمودم و میخواهم به جامعه تحلیل گران و تریدرها و اساتید ایرانی عرض کنم که تنها راه نجات در بازار های مالی مدیریت سرمایه مدرن و حرفه ای است.بنابرین از تغییر مکرر سیستم معاملاتی خود دست بردارید.چرا که یک سیستم حرفه ای و مدرن مدیریت سرمایه حتی قادر است در فرایندهای تصادفی و شانسی به شما کمک قابل توجه برای پیروزی شما انجام دهد .(این نوع سیستم های مدیریت سرمایه در صنعت شرط بندی توسط قمار بازهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد طوری که میلیون ها دلار از این صنعت بدست آورده اند.)👌👌👌👌👌

لازم به ذکر می باشد که مدیریت سرمایه مدرن و نوین به حوزه روانشناسی معامله گر کمک بسیار زیادی می کند به گونه ای که تریدر بسیار کمتر از گذشته از حوزه روانشناسی در معاملات خود اسیب و ضرر می بیند.

بنابراین یکی از محاسن مدیریت سرمایه مدرن و حرفه ای آسان شدن روانشناسی معامله برای معامله گر است

🔴مدت زمان دوره چقدر است و چه عناوینی تدریس می شود؟

🔹مدت زمان دوره: ۴۰ساعت(۱۰ جلسه ۴ ساعته)

🔵سرفصل ها عبارت اند از:

🔹نحوه محاسبه سود و زیان در بازار های سنتی و فیوچر
🔹مفاهیم موجود در کارنامه های معاملاتی
🔹مدریت سرمایه کلاسیک
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای فلوت
🔹مفاهیم و دانش پیش نیاز در حوزه آمار و احتمالات مهندسی
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای دوبلینگ
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای دوبلینگ و هج دوبلینگ
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای پاد دوبلینگ
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای پاددوبلینگ و کلاسیک
🔹مدیریت سرمایه حرفه ای ترکیبی پاد دوبلینگ و دوبلینگ
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای ترکیبی پاددوبلینگ و دوبلینگ با پاددوبلینگ و هج دوبلینگ
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای پاددوبلینگ لول ریپیت
🔹مشتقات و ترکیبات مدیریت سرمایه حرفه ای پادوبلینگ لول ریپیت
🔹مدیریت سرمایه بلوکه بندی(مخصوص سیستم های معاملاتی مارتینگل)
🔹کاربرد مدیریت سرمایه پاددوبلینگ لول ریپت در مارتینگل های سنتی و مارتینگل های کنترلی
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای سیستم های معاملاتی اسکالپ
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای سیستم های معاملاتی میان مدت
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای سیستم های معاملاتی بلند مدت
🔹مدیریت سرمایه فوق حرفه ای جهت معاملات تصادفی(معاملاتی که احتمال برد وباختشان مساوی و پنجاه پنجاه است)
🔹مدیریت سرمایه فوق پیشرفته پاددوبلینگ و دوبلینگ سطح یک و دوبلینک سطح دو

مدرس دوره چه کسی است؟☝️☝️☝️☝️☝️☝️

مدرس دوره:مهدیار حاجی علی

✔️کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی(بورسیه شده توسط معاونت ریاست جمهوری)
✔️کاندید کارشناسی ارشد ام بی ای مالی
✔️دارای مدرک تحلیل گری کیو ای ال انگلستان
✔️مبدع سیستم های مدیریت سرمایه حرفه ای در سطح بین المللی(مقالات در دست چاپ- چاپ تا شهریور ۹۶)
✔️مبتکر سیستم معاملاتیES (EVIDENCE SYSTEM)
✔️مدرس دانشگاه های شریف –الزهرا و …
✔️تنها برگزار کننده دوره های ترید لایو در ایران
✔️طراحی کننده دوره های کماندویی و ترید لایو
✔️نویسنده کتاب راز بزرگ در بازار های مالی(تنها کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در بازار های مالی مدرن در کشور)(چاپ تا خرداد ۹۶)
✔️مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
✔️مدرس بالای ۳۰۰ دوره اموزشی در زمینه بازار های مالی داخلی و خارجی

🔹🔍برای رزرو مشاوره تخصصی رایگان بصورت تلفنی یا حضوری در خصوص دوره مدیریت سرمایه مدرن به ادمین کانال پیام دهید.
ادرس ادمین کانال👈
@kanoonebourse3
🔵همچنین برای ثبت نام دوره بی نظیر مدیریت سرمایه مدرن و نوین به صورت آنلاین به آدرس زیر مراجعه کنید👇👇
kanoonebourse.com/riskmanagment
🔵و یا با شماره تلفن 88756803-021 در ساعات اداری و با شماره 09303062602 در ساعات غیر اداری تماس بگیرید.

آشنایی با مدیریت روانشناسی بازار:

در اینجا ترکیب جالبی از کلمات مشاهده می‌شود: مدیریت + معاملات + روانشناسی .

هنگامی که به صورت جداگانه از این واژه‌ها و به ویژه توسط فرد غیر معامله‌گر استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند.

مدیریت : مجموعه ای از عملیات آگاهانه و مستمر برای رسیدن به موفقیت در مزمینه‌های مختلف است.

معامله : یک قرارداد اساسی از طریق اجرا و مدیریت یک روش معاملاتی محسوب می‌شود.

روانشناسی : مطالعه درباره ذهن و رفتار است که در تلاش جهت کمک به مردم برای درک احساسات و نوع تفکرشان می‌باشد و یا آن‌ها را در زمینه تغییر رفتار‌های ناشی از افکار و احساسات‌شان یاری می‌کند.

در ادامه این مقاله به ارائه فهرستی که شامل مسائل مدیریت روانشناسی بازار که معمولاً مورد بحث قرار می‌گیرد، پرداخته می‌شود، اما این موارد چه ارتباطی با تعریف معاملات دارد؟

• معامله کردن بیش از حد نیز به معنای ترس از دست دادن دارایی است.
• شما با پولی دست به خرید و فروش می‌زنید که تحمل از دست دادنش را ندارید.
• شما در انجام معامله دچار تردید می‌شوید، زیرا که می‌ترسید مرتکب اشتباه گردید.
• شما خرید و فروش نمی‌کنید، چون ترس متضرر شدن و از دست دادن دارایی خود را دارید.
• شما دست از معامله بر نمی‌دارید، چرا که مسئولیت ناشی از آن را بر عهده نخواهید گرفت.

این فهرست شامل موضوعات روانشناسی بازار در انجام معملات است که سبب بروز واکنش‌های احساسی در زمان یک معامله می‌باشد. این مسائل هیچ گونه ربطی به روش معاملات شما ندارد. این‌ها ترس‌ها و احساساتی هستند که هر زمان که در یک فعالیت مرتبط با عملکرد “تست شده” به وقوع می‌پیوندند و برای فرد مشکل ساز می‌شوند.

مدیریت روانشناسی بازار شامل این واقعیت است که هر یک از مشکلات احساسی که قبلاً با آن در شرایط دیگری که مرتبط با استرس بوده روبرو شده‌اید، هنگام انجام معامله سبب ایجاد مشکل می‌گردد، اما این مسأله به “ درگیری احساسی ” که شما در هنگام معامله دچار آن می‌شوید مربوط است، و تنها برای خود معامله نیست.

مقالۀ روانشناسی معاملات را مطالعه کنید.

معامله‌گران زمان زیادی را صرف جستجوی سیستم معاملاتی کامل می‌کنند، در حالی که وقت بسیار اندکی را به آماده‌سازی ذهنی برای انجام معامله اختصاص می‌دهند – دلیل این امر چه می‌تواند باشد؟

آگاهی و اجتناب را می‌توان دو علت اصلی این امر دانست.

آگاهی از مدیریت روانشناسی بازار:

بسیاری از افرادی که وارد حوزه معاملات در بازار سهام می‌شوند در تجربیات گذشته خود در زمینه‌های متفاوتی بسیار موفق عمل کرده‌اند. در صورتی که در این تجربیات، مسأله مقابله با استرس ، به حدی نبوده که نیاز به کنترل احساسات ناشی از آن برای موفقیت باشد، از این رو، اکنون دلیلی ندارد که بدانند در نهایت، مدیریت روانشناسی بازار، تعیین‌کننده میزان توانایی آن‌ها جهت موفقیت در معاملات خواهد بود.

هر چقدر هم که در زمینه‌های کاری قبلی خود موفق عمل کرده باشید، کاری که در بازار بورس باید انجام دهید این است که معاملات خود را مدیریت نمایید.

اجتناب از احساسات در مدیریت روانشناسی بازار:

افرادی دچار مشکل اجتناب از احساسات هستند، که قبلاً در فعالیت‌های خود با آن روبرو شده‌اند، یا بلافاصله پس از شروع معامله تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. با این حال، آن‌ها روانشناسی و احساسات را از ضعف‌های شخصی خود دانسته، بنابراین آن را نمی‌پذیرند. این گروه معتقدند که نیازی به مدیریت روانشناسی معاملات ندارند.

اجتناب از احساسات نمی‌تواند راه حل هر مسأله‌ای باشد، مهم نیست که مشکلات شما چیست و در چه زمینه‌ای با آن روبرو می‌شوید، اجتناب و دوری از مشکلات آن‌ها را از بین نخواهد برد. در نهایت، آن‌ها فقط بدتر و بدتر می‌شوند و اگر راه حلی برای آن‌ها وجود داشته باشد، با سختی و دشواری بیشتری نسبت به آنچه که از ابتدا لازم بود، رفع خواهند شد.

بدیهی است که همه دوست دارند زندگی روزمره و وظایف خود را بدون آنکه با ترس‌ها و احساساتی مواجه شوند که توانایی آن‌ها را در اجرا ضعیف کند، به انجام برسانند. فردی که صادقانه می‌تواند مشکلات را بپذیرد، به جای اجتناب و انکار کردن آن‌ها، فردی قوی است که توانایی یافتن راه حل برای چالش‌های اضافی را دارد.

مهم نیست که نظرتان در مورد این احساسات چیست و چطور آن‌ها را نشان می‌دهید. واقعیت این است که اگر قصد انجام معامله را دارید، تحت تأثیر روانشناسی “خود” قرار خواهید گرفت – این تنها تضمینی است که هر کسی تاکنون از معامله دریافت کرده است.

اجتناب از احساسات را باید از ابتدا درک کرد و پذیرفت. و سپس به معامله با تمرکز دوگانه بر استراتژی و روانشناسی بپردازید و اقدام به ایجاد یک برنامه مدیریت روانشناسی بازار کنید که به منظور کنترل احساسات ناشی از معامله در نظر گرفته شده است تا از این طریق بتوانید بر ارزیابی روش معاملاتی و عملکرد معاملات تمرکز کنید.