معاملات در بازارForex

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت

حاصل سه موج a و b و c است.موج a و c عموما با هم برابر هستند.موج b برابر با موج ۲۳% یا ۳۸٫۲% موج a است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت

نظریه امواج الیوت

نظریه امواج الیوت یک الگوی در تحلیل تکنیکال هست که شما میتونید برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده کنی. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده معرفی شد. امواج الیوت رو می تونیم در حرکات قیمت شناسایی کنیم. سرمایه گذارانی که در تلاش هستند از روند بازار سود ببرند را موج سواران می نامند. الیوت با الهام از نظریه داو و مشاهدات موجود در طبیعت، به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام را می توان با مشاهده و شناسایی الگوی تکراری امواج پیش بینی کرد. امواج الیوت قادر به تجزیه و تحلیل عمیق‌تر بازارها، شناسایی ویژگی‌های خاص الگوهای امواج و انجام پیش‌بینی‌های دقیق بازار بر اساس الگوها می باشد. الیوت بخشی از کار خود را بر اساس نظریه داو استوار کرد، که همچنین حرکت قیمت را بر حسب امواج تعریف کرد، اما الیوت ماهیت فراکتالی بازار را کشف کرد. الیوت برای اولین بار نظریه خود را در مورد الگوهای بازار در کتابی با عنوان اصل موج در سال 1983 منتشر کرد.

به بیان ساده اگر بخام براتون تعریف کنم، حرکت در جهت روند بازار در 5 موج تشکیل میشه(امواج فاز انگیزشی)، در حالی که در مقابل این 5 موج یک حرکت اصلاحی در سه موج رخ میده(امواج فاز اصلاحی). امواج حرکتی در جهت روند بازار به صورت 1، 2، 3، 4 و 5 مشخص می کنیم و امواج اصلاحی به صورت a، b و c نام گذاری میشه. این الگوها را می توان در نمودارهای بلند مدت و همچنین کوتاه مدت نگاه کنیم.

در حالت ایده آل، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کنیم. از این نظر، امواج الیوت مانند یک تکه کلم بروکلی، جایی که قطعه کوچکتر اگر از قطعه بزرگتر جدا شود، در واقع شبیه قطعه بزرگتر میتونیم ببینیم. این اطلاعات (در مورد الگوهای کوچکتر متناسب با الگوهای بزرگتر)، همراه با روابط فیبوناچی بین امواج و سایر اندیکاتورهای کاربردی به معامله‌گر کمک می کند سطحی از پیش‌بینی را هنگام جستجو و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با نسبت‌های سود یا ضرر بتونه پیش بینی کنه.

در امواج الیوت، قیمت‌های بازار بین یک مرحله امواج حرکتی و یک مرحله امواج اصلاحی در تمام مقیاس‌های زمانی روند به تناوب شکل میگیره. امواج حرکتی همیشه از مجموعه‌ای از 5 موج تشکیل میشه که خوده این امواج از امواج حرکتی و اصلاحی تشکیل شده است، به طوری که امواج هر کدام از این امواج به 5 موج کوچکتر تقسیم می شود.

الگوهای پنج موجی امواج الیوت(محرک و اصلاحی)

در نظریه الیوت، قیمت‌های بازار بین یک مرحله فاز انگیزشی و یک مرحله نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت اصلاحی در تمام بازه های زمانی روند بازار فارکس به تناوب تغییر می‌کنند. امواج انگیزشی همیشه از مجموعه‌ای 5 موجی درجه پایین‌تر تشکیل میشه که دوباره بین امواج انگیزشی و امواج اصلاحی متناوب به ریز موج های کوچکتر تقسیم می تونیم ببینیم، به طوری که همیشه امواج 1، 3، و 5 فاز انگیزشی هستند و امواج 2 و 4 بازگشت کوچکتری از امواج 1 و 3 هستند.

در شکل زیر، امواج 1، 3 و 5 امواج محرکه هستند و به 5 موج درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و (v)) نمایش داده ایم. موج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند و به 3 موج درجه کوچکتر تقسیم می شوند که به عنوان ((a))، ((b)) و ((c)) نامگذاری شده اند. مواج 1، 2، 3، 4 و 5، مواج درجه بزرگتری را تشکیل می دهند.

امواج اصلاحی از 3 موج تشکیل می شوند که با نام ABC مشخص نام گذاری شده اند. 3 موج A، B و C موج اصلاحی درجه بزرگتری را تشکیل می دهند. در بازار نزولی روند غالب نزولی است، بنابراین الگوی معکوس است پنج موج پایین و سه موج بالا.

شناسایی امواج الیوت با الگوریتمی مبتنی بر رایانه

توسعه فناوری رایانه و اینترنت شاید مهمترین پیشرفتی باشه که قرن بیست و یکم را روی داد. گسترش معامله گرفتن مبتنی بر کامپیوتر و الگوریتم دسته جدیدی از معامله گران را ایجاد کرده که صرفاً بر اساس تکنیک ها، احتمالات و آمار و بدون جنبه احساسی انسانی معامله کنند. علاوه بر این، این ماشین‌ها با خرید و فروش بسیار سریع در چند ثانیه یا حتی میلی‌ثانیه بر اساس الگوهای اختصاصی معامله می‌کنند.

بدون شک محیط معاملاتی که امروز با آن روبرو هستیم کاملاً متفاوت از محیط دهه 1930 است که الیوت برای اولین بار اصل موج خود را توسعه داد. سؤالات اساسی مطرح می شود که آیا می توان اصل موج الیوت را در محیط معاملاتی جدید امروزی اعمال کرد یا نه. به هر حال، اگر انتظار داشته باشیم که خودروهای امروزی متفاوت از خودروهای دهه 1930 باشند، عقل سلیمی در نظر گرفته می‌شود، چرا باید فرض کنیم که یک تکنیک معاملاتی از سال 1930 می‌تواند در محیط معاملاتی امروز اعمال کنیم؟

webmoney#

اصول امواج الیوت در بازار امروز

بزرگترین تغییر در بازار امروز در مقایسه با دهه 1930 در تعریف روند و حرکت مخالف است. ما چهار نوع بازار داریم: بازار سهام، بازار فارکس، کالاها و اوراق قرضه. نظریه موج الیوت در اصل از مشاهده بازار سهام (یعنی تئوری داو) مشتق شده است، اما بازارهای خاصی مانند فارکس بیشتر بازار دامنه ای را نشان می دهند.

در بازار امروز، حرکت 5 موجی همچنان در بازار اتفاق می افتد، اما سال ها مشاهده ما نشان می دهد که حرکت 3 موجی بیشتر از حرکت 5 موجی در بازار اتفاق می افتد. علاوه بر این، بازار می تواند در یک ساختار اصلاحی در همان جهت حرکت کند. به عبارت دیگر، بازار می تونه در یک ساختار اصلاحی روند داشته باشه. به حرکت در 3 موج متوالی ادامه می دهد و یک عقب نشینی کنه، سپس دوباره همان جهت را در یک حرکت اصلاحی 3 موجی ادامه می دهد. بنابراین، ما معتقدیم که در بازار امروز، روندها نباید در 5 موج باشند و روندها می توانند در 3 موج آشکار شوند. بنابراین مهم است که هنگام تلاش برای یافتن روند و برچسب زدن نمودار، همه چیز را در 5 موج ختم نکنیم.

webmoney#

قوانین امواج الیوت

قانون 1- در تئوری الیوت موج 2 نباید 100% موج 1 را همپوشانی کند. اگر موج 2 کل موج 1 رو پوشش داد یعنی اینکه هنوز روند قبلی تداوم داره، اقدام به معامله کردن نکنید.

قانون 2- در بین امواج الیوت، موج 3 رو نباید کوتاه ترین در نظر بگیرید. اگر در موج شماری تون طوری شد که موج 3 کوتاه ترین شد، بدونید که اشتباه شمارش کردین و باسد این موج رو یا بخشی از اصلاح موج دوم بدونید یا موج اول و دوم از 3 موج تشکیل شده است.

قانون 3- موج 4 نباید وارد حریم موج 1 بشود. در امواج الیوت Close کندل موج 4 نباید با Close کندل موج 1 هم پوشانی داشته باشه. عموما در انتهای موج 1 کندل بصورت توخالی بسته می شود، اما اگر به صورت کندل استیک توپر بسته شد Close آن کندل ملاک نیست Open آن را درنظر میگیریم.

قانون 4- در بازار فارکس و بورس موج 3 بیشترین کشیدگی رو داره و امواج 1 و 5 می تونه بلندترین و کوتاه ترین موج باشند. اگر موج 3 بزرگترین موج باشد عموما موج 5 به اندازه موج1 است.

قانون 5- اگر موج 2 سریع انجام شود موج 4 عموما با زمان بیشتری سپری می شود و بالعکس.

قانون 6- در موج شماری Closeکندل 1 نباید با Close کندل موج 4 تلاقی داشته باشد. سایه های کندل عیبی نداره اما خوده کندل در موج 4 نباید تلاقی داشته باشد.

مثلت خاتمه دهنده در امواج الیوت

ویژگی های مثلت خاتمه دهنده:

1-همواره به صورت پنج موجی شکل می گیرد.

2- ساختار داخلی آن بصورت 3-3-3-3-3 است

3- اجزای تشکیل دهنده آن به صورت زیگزاگ و یا ABC و یا WXY می باشد.

4- موج چهارم با موج یکم همپوشانی دارد.

5- موج سوم هرگز کوتاه ترین موج نیست.

6- جایگاه اختصاصی مثلث خاتمه دهنده در موج پنجم و موج C اصلاحی می باشد.

7- راستای قاعده آن نمی تواند خلاف جهت روند اصلی و یا حتی بصورت کاملا افقی باشد.

8- خط Ternd Line پایین آن می تونه بصورت افقی باشه

9- مثلث خاتمه دهنده در موج 5 از هر موج پنج موجی و موج C شکل بگیرد.

امواج فاز انگیزشی در امواج الیوت

به طور کلی فاز انگیزشی به دوشکل زیر تشکیل می شود

1-امواج پیش رو که خود دو نوع می باشد :5 موجی می باشد که این موج ها می تونه تک موجی و یا بزرگتر باشه. از بین این 5موج در همان جهت صعودی یا نزولی بازار حرکت می کنه که شامل موج 1،3 و5 می باشد که هر سه موج خود از 5 موج تشکیل شده است. موج 4 نمی تونه با موج 1 همپوشانی داشته باشه. موج پنجم 38/2 از موج 4 بلندتر است. اگر موج پنجم کوتاه تر از موج چهارم باشه یک موج شکست خورده یا ناقص محسوب میشه.

قانون همپوشانی: قانون همپوشانی را براساس اینکه شما درحال تجزیه تحلیل کدام نوع از امواج پیش رو هستند می تونیم به دو صورت مختلف تقسیم کنیم :

الف-پیش رو روندار: در این نوع از موج پیش رو، هیچ قسمتی از موج چهارم نمی تونه به محدوده قیمتی موج دوم یا به عبارتی به انتهای موج اول وارد بشه.

ب-پیش رو انتهایی: موج چهارم می تونه وارد مدوده موج دوم بشه.

قانون تناوب: وقتی که امواج مجاور یا متناوب یک درجه باهم مقایسه میشه، آنها بایستی از لحاظ مختلف مشخص شود. مهم ترین عامل تعیین کننده در ظهور کامل این قانون زمان می باشد. در الگوهای پیش رو مهم ترین کاربرد این قانون در دوره هایی هست که بازار خلاف جهت روند اصلی حرکت می کنه. عواملی که در این قانون باید مورد توجه قرار می گیره شامل : قیمت، زمان، جهت، پیچیدگی(میزان بازگشت از موج قبلی در امواج پیش رو، آن هم در موج 2 و4)

هنگامی که موج سوم گسترش پیدا می کنه همانندی زمان بین موج 2 و 4 متداول تر می شود، یعنی اگر موج 2 بازه زمانی کوتاه تری داشته باشد، موج 4 در بازه زمانی بیشتر تشکیل میشه و برعکس.

امواج ناقص یا شکست خورده در امواج الیوت

گاهی شرایط بازار فارکس به نحوی هست که قدرت موج پنجم کاهش یافته و کوچکتر از حد معمول میشه. این الگو از جمله الگوهای است که در آن موج پنجم از موج سوم تجاوز نمیکنه، که حاکی از ضعیف بود بازار و تمایل آن به حرکت در جهت مخالف می باشد.

ویژگی های این الگو:

  1. موج 3 در مقایسه با امواج 1 و 5 کوچکترین نیست.
  2. موج 4 نمیتونه با موج با موج 1 همپوشانی داشته باشه مگر در مثلث های قطری و در برخی اوقات در موج 1 و یا A می باشد.
  3. موج 5 قادر نیست از انتهای موج 3 فراتر رود.
  4. در موج 3 بزرگترین حرکت را مشاهده می کنیم.
  5. شکست موج پنجم زمانی رخ می دهد که موج پنجم کوتاه تر از موج چهارم باشه.

امواج گسترده یا گسترش ها در امواج الیوت

امواج گسترشی حالتی است که در یکی از امواج الگوی پیش رو رخ می دهد به این صورت که امواج 1، 3 و5 نمیتونه گسترده و نسبت به دیگر امواج طویل تر بشه. زمانی که موج 3 گسترده میشه موج 1 و5 باهم برابر میشه.

ویژگی های الگو گسترده :

این الگو از 5، 9، 13 ویا 17 موج ساخته شده اند. ساختار درونی این الگو شامل :5-3-5-3-5-3-5-3-5

موج گسترش یافته بیشترین مومنتوم(شتاب) را نشان میده که در حجم معاملات و یا اندیکاتورهای چون MACD نمایان می گردد.

قانون برابری : درهر الگوی پیش رو که قانون گسترش در آن برقرار است یکی از امواج بلندتر از سایرین است. این قانون فقط درموج از سه موج 1، 3، 5 بکار میره. اگر هرکدام از این سه موج به عنوان موج گسترش شناخته شود آن دو موج دیگر با هم برابر هست. طبق این قانون، دوموج گسترش نیافته بایستی از نظر قیمت یا زمان برابر باشه یا اینکه یکی از این دوعامل یا هر دو از طریق نسبت های فیبوناچی باهم مرتبط باشه. زمانی که موج سه گسترده باشه این قانون بهتر اثر میگذارد. اگر موج 1 گسترش یابد، موج 2 بیشترین زمان را به خود اختصاص می دهد. اگر موج 5 گسترش یابد، موج 4 بایستی بیشترین زمان را به خود اختصاص میده.

مثلث های قطری در امواج الیوت

مثلث های قطری که خود بر نوع می باشد. این الگو همانند الگوهای پیش رو پنج موج پنج موجی بوده و در جهت روند اصلی تشکیل میگرده اما تفاوت هایی داره که شامل: الف- موج 1، 3 و 5 می تونه دارای ساختار سه موجی باشه. ب-برخلاف الگوهای پیش رو، هموار موج های 1 و 4 همپوشانی دارند. پ-معمولا با توجه به نوع مثلث درنقاط ابتدایی و یا پایانی الگوهای بزرگ تشکیل می گردند که حاکی از خستگی الگوهای بزرگ می باشد. ت-معمولا به دلیل دارا بودن دو خط همگرا شکلی همانند الگوی کنج دارند اما به ندرت در محدوده دو خط واگرا و به صورت پهن شده و نیز می توانند تشکیل گردند.

الف- مثلث قطرهای آغازین: مثلث قطری آغازین از جمله الگوهای است که فقط در موقعیت موج 1 و A از موج بزرگتر ظاهر میشه. این الگو به ندرت در درجات موجی بالاتر مشاهده می گردند اما بیشتر در درجات پایین تر و در نمودارهای میان روزی تشکیل میگردد. مثلث قطری آغازین معمولا نشانه از خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر از خود می باشند و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث همگرا می باشد.

الگوی قطرهای آغازین دارای خصوصیات زیر است

  1. از 5 موج ساخته شده است.
  2. قیمت در محدوده همگرا نوسان می کند.
  3. موج 1 یک موج پیش رو یا یک قطری آغازی از درجه پایین تر می باشد.
  4. موج 2 می تونه هر الگوی اصلاحی غیر از مثلث است.
  5. موج 2 همواره کوچکتر از موج 1 است.
  6. موج 3 یک الگوی پیش رو می باشد.
  7. موج سوم در مقایسه با امواج 1 و 5 هرگز نمی تواند کوچکترین باشه.
  8. موج 4 می تونه هر الگوی اصلاحی باشه
  9. موج های 1 و 4 اندکی همپوشانی دارند.
  10. موج 4 نمیتونه به محدوه آغازین موج سوم وارد بشه.
  11. موج 5 یک موج پیش رو یا یک قطری انتهای می باشد.

ب- مثلث قطرهای پایانی: این الگو بسیار نادر و کمیاب است، معمولا در امواج پیش رو از درجه کوچکتر تشکیل میشه. این الگو معمولا در موج پنجم و یا موج C تشکیل می شود. ریزموج های 1، 3 و 5 این الگو برخلاف قطری آغازین همگی از سه موج تشکیل شده اند.(3-3-3-3-3). مثلث قطری پایانی معمولا نشانه خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر ازخود می باشد و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف همگرا هست.

مثلث قطری پایانی دارای ویژگی های زیر هست :

  1. از پنج موج ساخته شده است.
  2. قیمت در محدوده دوخط همگرا نوسان می کنه.
  3. امواج 1، 3 و 5 دارای الگوی زیگزاگ می باشد.
  4. موج 2 می تونه هر الگوی اصلاحی غیر از مثلث باشه.
  5. موج 2 همواره کوچکتر از موج 1 است.
  6. موج 3 در مقایسه با موج 1و 5 کوچیکتر نیست.
  7. موج 5 از نظر اندازه حداقل 5 درصد موج 4 می باشد.
  8. مو ج 1 و 4 اندکی همپوشانی دارند.

پ-قطرهای پیشتاز: مثلث قطری پیشتاز را در موج 1 و A می تونیم پیدا کنیم که پس از تشکیل این الگو یک بازگشت بسیار زیادی انجام میشه. ریز موج های 1، 3 و 5 همگی از 5 موج تشکیل شده اند لذا دارای آرایش 5-3-5-3-5 می باشد. این الگو نیز مانند دیگر مثلث های قطری، موج 4 همیشه وارد محدوده موج 1 می شود.

جزئیات خبر

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

امواج الیوت به زبان ساده

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

آموزش امواج الیوت

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

امواج الیوت

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

دوره آموزشی امواج الیوت

در صورت عدم رضایت

پشتیبانی با مربی

شخصی در طول دوره

خدمات ویژه پس از دوره

درباره دوره غیرحضوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت

در دهه ۲۰-۳۰ میلادی نابغه و نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت حسابداری حرفه ای به نام رالف نلسون الیوت وجود داشت وی پایه گذار روشی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندها در بازار های مالی می پردازد .الیوت اظهار داشت قیمت ها در واقع قابل پیش بینی و ازقوانین طبیعی پیروی می کند و با استفاده از اعداد فیبوناچی آن ها را اندازه گیری و پیش بینی نمود. در ۶۶ سالگی در سال ۱۹۳۸کشفیات خود را در کتابی با عنوان قواعد امواج منتشر کرد. اﻟﯿﻮت ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار روی ﻣﯽ دﻫﺪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ارﺗﺒﺎط و ﮔﺴﺘﺮش داد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل نمودارها

یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال، تئوری امواج الیوت است. بیشتر افرادی که با مباحث تحلیل تکنیکال آشنا می شوند اغلب تمرکز خود را بر روی بکارگیری ابزار ها و اندیکاتور های نرم افزارهای تحلیلی می شود که با استفاده از آن بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را روی نمودار شناسایی نمایند.

ابزارها و الگوهای کلاسیک به تحلیل گر در کشف سطوح حمایت و مقاومت بسیار کمک می کنند اما نمی توانند با دقت و اطمینان بیشتری نوع، جهت و هدف آینده قیمت را تعیین کنند این در حالی است که تئوری امواج الیوت بر خلاف سایر شاخه های تکنیکال به جای اینکه ابزاری برای رفتار قیمت ایجاد کند بر روی خود حرکات و امواج قیمت تمرکز کرده است.

در امواج الیوت برای تمامی الگوها اهدافی مشخص با استفاده تکنیک های ابزار فیبوناچی ارائه می گردد و ابزارها و روش های تکنیکال از تشخیص نوع حرکات قیمت حال حرکتی یا اصلاحی بودن، عاجز هستند در حالی معامله گران و تحلیلگران با استفاده از راهنماها و قوانین امواج الیوت قدرت نمودارخوانی خود را افزایش داده و حرکات احتمالی بعدی را با دقت بالاتری پیش بینی می کنند.

ویژگی های دوره امواج الیوت

این دوره در چهار جلسه طراحی شده است که شامل ۶ ساعت آموزش کاربردی شامل مقدمه ای بر امواج الیوت، قاعده کلی ،قوانین و اهداف موج ها و شناخت موج های ترکیبی و پیچیده می باشد.

امواج الیوت

امواج الیوت یا تئوری امواج الیوت که در تحلیل تکنیکال فارکس توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد، نوسان قیمت در بازارهای مالی است. این تئوری در سال 1938 توسط رالف نلسون الیوت، پس از تشخیص الگوهای امواج بازگشتی فراکتال (Recurring,Fractal wave) در اولین کتاب وی بنام قوانین امواج (Wave Principle) منتشر شد. او به این نتیجه رسیده بود که نوسانات بازار را می توان از طریق الگوی تکرار تشخیص داد. سرمایه گذارانی که قصد کسب سود از روند بازار را داشتند می توانستند خود را سوار بر این امواج تصور کرده و به معامله در بازار بپردازند. الیوت در طرح خود از تئوری داو نیز بهره برده چرا که داو هم نوسان و حرکت قیمت در بازار مالی را به موج تشبیه کرده است اما الیوت فراکتال بودن حرکت بازار را نیز کشف کرد.

کاربرد امواج الیوت

متن به صورت تستبه این مساله اشاره شد که تئوری امواج الیوت برگرفته از تئوری داو است اما تفاوت آنها در این است که الیوت ذات فراکتال یا تکرار شوندگی بازار فارکس را با دقت بیشتری آشکار کرد. امواج الیوت نشان می دهد که قیمت ها در بازار فارکس به صورت موج حرکت کرده، به گونه ای که انگار این امواج مسیر حرکت قیمت ها را تعیین می کنند. این تئوری یکی از تاثیرگذارترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که به دنبال الگوهای قیمتی بلند مدت و تکرار شونده هستند تا بتوانند به تعریف تغییرات مداوم سرمایه گذار از لحاظ روانشناسی نیز بپردازند. امواج الیوت می تواند حرکت بازار را به سمت نقطه ای خاص پیش بینی کند. این امواج به هم مرتبط بوده و با استفاده از نسبت های فیبوناچی قابل تشخیص می باشند، بدان معنی که نقطه شروع و پایان آنها را قابل تشخیص می سازند. استفاده از این ابزار تنها فرم تحلیل بازار است که به معامله گر کمک کرده تا بتواند رفتار بازار را بهتر درک کند.
بطور کلی در استفاده از نظریه امواج الیوت، معامله گر از طریق نوسانات قیمت، تشخیص حد و مرز ذهن سرمایه گذار و موارد مشابه دیگر به تحلیل چرخه بازار و پیش بینی روند بازار مالی می پردازد.
بطور مثال زمانی که امواج الیوت در فاز اصلاحی قرار دارند، فرصتی برای معامله گر است تا با تشخیص حداکثر قیمت بدست آمده در آن موج، موقعیت فروش باز کرده یا در زمان اتمام موج اصلاحی و پیش از شروع دوباره روند بازار، موقعیت خرید باز کرده و به این ترتیب از این روش تحلیلی برای کسب سود در فارکس بهره ببرد.

قوانین شمارش امواج الیوت

در مدل الیوت، قیمت های بازار بین دو دسته امواج یعنی امواج پیشرو (Impulsive) و امواج اصلاحی (Corrective) در حال تغییر است. امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به پنج دسته امواج کوچکتر با همان کاراکترهای پیشرو و اصلاحی تقسیم بندی می شوند. به این ترتیب امواج 1 و 3 و 5 پیشرو و امواج 2 و 4 ادامه اصلاحی امواج 1و3 هستند. همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، امواج پیشرو 1و3و5 به ریز موج هایی با درجه بندی i-ii-iii-iv-v تقسیم بندی می شوند. امواج 2و4 نیز به عنوان امواج اصلاحی بصورت ریز موجهای a-b-c درجه بندی می شوند. در مقابل امواج اصلاحی اصلی به سه دسته کوچکتر ABC طبقه بندی شده و از موج پیشرو 5 شروع می شوند که تبدیل به موج A شده و به سمت موج B و C می رود. شاید این نکته جالب باشد که در بازارهای خرسی ( با روند نزولی ) مسیر این امواج تغییر کرده یعنی 5 موج به سمت پایین و سه موج به سمت بالا حرکت می کند.
زمانی که بازار روند صعودی دارد، امواج بالارونده پیشرو و امواج پایین رونده اصلاحی نامیده می شوند. اما برعکس زمانی که بازار روند نزولی داشته باشد، امواج پایین رونده پیشرو و امواج بالا رونده اصلاحی نامیده می شوند.
طبق تئوری الیوت پنج موج پیشرو در الگوی الیوت می بایست مطابق قوانین زیر پیش بروند:
– موج شماره 2 نمی تواند بیشتر از 100% موج شماره 1 ادامه پیدا کند.
– موج شماره 3 نمی تواند در مقابل امواج پیشرو 1و5 کوتاه ترین باشد.
– موج شماره 4 هیچگاه هم سطح موج شماره 1 قرار نمی گیرد.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

اندیکاتور نامبرده یک ابزار شناخته شده در تحلیل تکنیکال است که به معامله گر فارکس اجازه پیش بینی قیمت در بازار را می دهد چرا که طبق تئوری الیوت حرکت قیمت در فارکس بصورت امواج تکراری و قابل پیش بینی می باشد. اندیکاتور امواج الیوت در تشخیص اینکه در کجا یک موج الیوت به پایان رسیده و از کدام قسمت موج جدید شروع می شود ( به عبارت دیگر برای تشخیص تغییر مسیر حرکت قیمت بازار) و اینکه در نهایت می تواند منجر به تشکیل الگوی این تئوری شود، به معامله گر یاری می رساند.
اندیکاتور امواج الیوت یکی از سه اندیکاتور موجود در لیست اندیکاتورهای استاندارد مارکت اسکوپ است. دو مورد دیگر شامل اسیلاتور امواج الیوت (Elliot wave oscillator) EWO وEWN (Elliott Wave Number ، بوده که هر دو برای شمارش امواج الیوت بکار می روند و در حقیقت برای اجرای این نظریه در بازار فارکس مسیر را برای معامله گر هموار می سازد.

چند تئوری موج الیوت وجود دارد؟

با توجه به قوانین شمارش این امواج در زیر به توضیح هر یک از امواج این الگو و در واقع آموزش مقدماتی امواج الیوت می پردازیم.
موج اول ایمپالس بیان کننده احساسات یک معامله گر در زمان تصمیم گیری خرید یک جفت ارز در فارکس است. چرا که این زمان از نظر وی، زمانی مناسب برای ورود به بازار تلقی می شود.
یکی از امواج الیوت که معامله گران بیشتر با آن مواجه می شوند موج سوم است. این موج می تواند تعیین کننده معامله پر سود یا ضرر در فارکس باشد. این موج حدود % 8/161 از طول موج اول اتفاق می افتد.
زمانیکه موج سوم امتداد می یابد بلند ترین موج الیوت است. این مساله برای سایر امواج ایمپالس یا پیشرو با درجه یکسان، محدودیت ایجاد می کند. در زمان معامله، طبق تئوری الیوت سومین موج کوتاهترین نیست. موج اول نیز بلندترین است. حال یک معامله گر فارکس می تواند تشخیص دهد که طول موج پنجم نمی تواند بزرگتر از موج سوم باشد.
موج دوم اولین موج اصلاحی در ساختار موج پیشرو می باشد و اهمیت ویژه ای دارد.
موج چهارم نیز موج حساسی است چرا که معامله گر به دلیل حس ترس یا تمایل به جلو رفتن ممکن است در این نقطه دچار تردید شود.
بطور کلی امواج اصلاحی سه حرکت مشخص دارند که دو حرکت آن در جهت مسیر اصلاحی اصلی است (A-C) و یک موج خلاف جهت آنهاست (B). علاوه بر امواج ذکر شده در بالا، امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به زیر موجهایی که در شکل زیر مشاهده می کنید طبقه بندی می شوند:

1- موج i : طبق قوانین، موج ii می بایست طول موج کمتری نسبت به موج i داشته باشد.
2-موج iii : این موج نمی تواند با قیمت موج i در یک سطح قرار بگیرد و در اصلاح آن را هم پوشانی کند. در ابتدا این موج حداکثر قیمت را به شما نشان می دهد و محلی است که معاملات طولانی مدت را در این نقطه متوقف کرده تا از ضرر بیشتر آنها جلوگیری شود.
3-موج v : این موج آخرین موج فاز اول است. اکثر مواقع هنگامی که موج پنجم اتفاق می افتد، انتظار موج اصلاحی به اندازه طول موج پنجم می رود تا به حد قیمت موج iv یا پایین تر از آن برسد. همانطور که در شکل زیر برای امواج ایمپالس ایده آل نشان داده شده است، می بینید که امواج قرمز a-b-c طول موج v را اصلاح می کنند.
4-موج a : اگر این موج ایمپالس است بدان معناست که یک موج اصلاحی یا زیگزاگ مقابل شماست و موج v نقطه نگهدارنده است.
5- موج c : اکثر مواقع نسبت این موج به طول موج a از قانون نسبت های فیبوناچی پیروی می کند و قیمت این موج یا برابر با موج iv بوده یا از آن پیشی می گیرد. با پایان طول موج c، حرکت بعد ایجاد طول موجی است که کل طول موج های a-b-c را پوشش دهد.

فصل ۱۷: امواج الیوت

این قسمت آخرین قسمت از تحلیل تکنیکال مقدماتی است. و پس از آن به بحث مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار پرداخته میشود.

در نیمه نخست قرن بیستم، شخصی به نام رالف نلسون الیوت با تحقیق بر روی نمودار قیمت متوجه شد که تغییرات قیمت نه تنها منظم است بلکه از ساختار خاص و هماهنگی که در طبیعت نیز مشاهده می شود تبعیت می کند. وی کشف کرد که قیمت غالبا در حال ساختن الگوهای تکراری و قابل پیش بینی هست که مکررا در بازار تکرار می شوند. شناخت این الگوها به مانند نقشه ای عمل میکند که پیش بینی رفتار آینده قیمت را برای ما میسر میکند.

الگوهای الیوت مثل خیلی از الگوهای تکنیکال تکرارشونده هستند و در ابعاد مختلف از نظر بزرگی در بازه های زمانی (تایم فریم) مختلف تشکیل می شوند. الیوت نشان داد که قیمت به صورت امواج ترکیبی و با نظم و آرایش خاصی حرکت می کند. وی معتقد بود در هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم به عنوان یک توده زیاد باشد. حرکت ها بر اساس قواعدی قابل پیش بینی صورت میگیرد و بازار سرمایه واضح ترین و بزرگترین نمود این رفتار جمعی است.

یکی از اصول تکنیکی در بازار سرمایه که پایه تمام تحلیل هاست، این است که هر اتفاق و حادثه ای در بازار سرمایه ریشه در گذشته دارد و هر حرکت و تصمیمی در بازار سرمایه بر شانه داده های مهمی از گذشته سوار است. بنابراین برآیند این تصمیم گیری های هم جهت که باعث حرکت قیمت به صورت امواج می شوند، تارو پود بازار را می بافند. الگوهای قیمت که الیوت آن را شناسایی کرد، به اسم خود او امواج الیوت نامگذاری شد که در این قسمت به یادگیری اصول آن می پردازیم.

اصول امواج الیوت

برخی از اصول امواج الیوت عبارتند از:

۱. قیمت همیشه به دو صورت حرکت می کند: امواج جنبشی و امواج اصلاحی

۲. مهمترین الگوی حاکم بر بازار، الگوی ۵ موج است که سه موج آن موافق با جهت روند (موج های جنبشی ۱، ۳، ۵) و دو موج مخالف با جهت روند (موج های اصلاحی ۲، ۴) هستند (شکل ۱).

٣. امواج اصلاح غالبا به صورت ۳ موج تشکیل می شوند.

شکل امواج جنبشی Motive Wave

شکل ۱: شکل امواج جنبشی Motive Wave

در این موج جنبشی ۵ موجی، سه موج موافق روند و دو موج مخالف روند و اصلاحی هستند. از تایم ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تفسیر جالب و کارآمدی از روانشناسی معاملات توسط امواج الیوت را ارائه می دهند. که شنیدن کامل و دقیق این توضیحات بسیار کمک کننده است.

یک سیکل کامل در الیوت

الیوت چرخه کامل امواج الیوت را به صورت یک موج جنبشی و یک موج اصلاحی پس از آن دانست. به این صورت که یک چرخه کامل الیوت دارای دو موج یکی جنبشی و دیگری اصلاحی است که چون موج جنبشی ۵ موجی و موج اصلاحی ۳ موجی است. عملا یک چرخه کامل در مجموع شامل ۸ موج می باشد (شکل ۲).

یک سیکل کامل در الیوت

شکل ۲: یک سیکل کامل در الیوت

تمام امواج الیوت از امواج کوچکتر الیوت و آنها نیز از ریز موج های الیوت تشکیل شده اند شکل ۳.

الیوت تشخیص داد که هر موج از سیکل یا چرخه ۸ موجی از ریز موج هایی تشکیل شده که تشابه معناداری با موج اصلی دارند. عملا ریز موج ها از همان ساختار اصلی چرخه ۸ موجی تشکیل شده اند. با این تفاوت که از نظر ابعاد کوچک روند. در واقع همین چرخه ۸ موجی های کوچک در حال ساختن سیکل های بزرگتر هستند؟ (شکل ۴).

اشکال مختلف یک موج

شکل ۴: اشکال مختلف یک موج

امواج الیوت بسیار مهم هستند و شناخت آنها نیازمند تمرین و تجربه زیاد است. امواج سه موجی اصلاحی الیوت را می توان به صورت یک موج زیگزاگ با استفاده از فیبوناچی تشخیص داد. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که امواج اصلاحی پیچیدگی بیشتری نسبت به امواج جنبشی دارند و نیازمند دقت و تمرین بیشتری هستند.

از تایم ۳۰ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان یک سیکل کامل در امواج الیوت را روی چارت توضیح می دهند.

قوانین موج های جنبشی

موج های ۵ تایی جنبشی معمولا موج هایی در جهت حرکت موج اصلی از درجه بالاتر هستند که هم جهت با روند می باشند. بنابر این موج هایی واضح، جهت دار و به دور از تداخل و درهم ریختگی در ریز موج های خود هستند. این موج ها به دلیل جهت دار و سر راست بودن به راحتی قابل تشخیص اند.

چند قانون در امواج جنبشی

  1. موج ۲ هیچگاه به اندازه ٪۱۰۰ موج ۱ بازگشت نمیکند.
  2. موج ۴ هیچگاه به اندازه ٪ ۱۰۰ موج ۳ بازگشت نمیکند.
  3. موج ۳ از موج ۱ بزرگتر است و در اکثر مواقع بزرگترین موج بین سه موج جنبشی است. در واقع درصد زیادی از حرکت کل موج در موج سوم انجام می شود.
  4. موج ۴ نمی تواند وارد حریم موج اول شود (به جز چند استثناء).

امواج اصلاحی و قوانین آنها

امواج اصلاحی که در واقع به علت تسویه سودهی های بلندمدت سرمایه گذاری های قبلی به صورت تدریجی و تقابل خریداران و فروشندگان به وجود می آیند. و باعث افت موقتی و حرکت قیمت آن کالا در جهت عکس روند اصلی می شوند. امواجی با پیچیدگی زیاد هستند که تحلیل آنها نیز دشوارتر است.

روندهای اصلاحی که نتیجه نبرد خریداران و فروشندگان هستند. گاهی اوقات به نفع خریداران و گاهی اوقات به نفع فروشندگان تغییر می کنند. برخلاف روندهای جنبشی که تحلیل واضح و توافق جمعی بر سر جهت روند قیمت وجود دارد، در روندهای اصلاحی سردرگمی و تحلیل های ضد و نقیض بیشتر به چشم می خورد. همین تناقض در تحلیل امواج اصلاحی باعث به وجود آمدن حالت ها و نوع بیشتری در امواج اصلاحی نسبت به امواج جنبشی می شود. بنابراین تحلیل موج های اصلاحی با الگویی مشخص قبل از کامل شدن آنها کار دشواری است.

قوانین کار با امواج اصلاحی:

برای شناخت و درک بهتر امواج اصلاحی باید در نظر گرفت که امواج اصلاحی هیچ گاه به تنهایی ۵ موجی نیستند. پس اگر یک ۵ موجی در خلاف روند شکل گرفت، یا شروع یک تغییر روند کلی است. و یا تنها تکمیل موج اول اصلاحی است و باید انتظار داشت دو موج بعدی از امواج سه گانه اصلاحی تشکیل شود.

امواج اصلاحی به ۴ دسته تقسیم می شوند و تنوع و گوناگونی زیادی دارند:

  1. زیگزاگ ها (۵-۳-۵)
  2. پهنه ها (۵-۳-۳)
  3. مثلث ها (۳-۳-۳-۳-۳) افزایشی، کاهشی، متقابل
  4. ترکیبیها که شامل تکرار دوباره یا سه باره موارد بالا هستند.

بررسی و تشخیص دسته های فوق نیاز به تمرین و تکرار دارد.

از تایم ۵۵ دقیقه و ۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان امواج جنبشی و امواج اصلاحی را روی چارت توضیح می دهند.

الیوت و درصدهای فیبوناچی

تحلیل الیوت و اعداد فیبوناچی (دو مقوله مجزا ولی وابسته به هم دو مقوله مطرح در زمینه رفتار توده ها هستند. که در عمل به دلیل به وجود آمدن از یک منبع یکسان، وابستگی معناداری به هم دارند. در واقع هر دوی این مباحث سازنده و تکمیل کننده همدیگر هستند. ترکیب این دو و شناخت نقاط مهم در بازار براساس این دو از مهمترین مباحث تکنیکال هستند. برای شناخت نقاط مهم در بازار براساس این دو مبحث، اعداد فیبوناچی را برای هر دو نوع موج الیوت بررسی میکنیم

  1. امواج جنبشی و نسبت های فیبوناچی حاکم بر آنها
  2. نسبتهای فیبوناچی حاکم بر امواج اصلاحی

نسبتهای فیبوناچی امواج جنبشی

امواج جنبشی معمولا با نسبت های فیبوناچی زیر نسبت به همدیگر اصلاح شده یا حرکت خواهند کرد (شکل ۵)

نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی

شکل ۵: نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی

  • موج ۲ در حالت ایده آل به اندازه ٪۶۱٫۸ موج ۱ اصلاح خواهد شد و گاهی ٪۵۰ یا ۷۸ هم خواهد شد ولی کمتر از ۵۰ نیست.
  • موج ۳ در حالت ایده آل به اندازه ٪۱۶۱٫۸ موج ۱ پیش خواهد رفت.
  • موج ۴ به اندازه ٪۳۸ و گاهی ٪۲۳ از موج کامل حاصل از مجموع ابتدای ۱ تا انتهای موج ۳ اصلاح خواهد شد.
  • موج ۵ به اندازه ٪۶۱٫۸ و گاهی ٪۳۸ از موج کامل ابتدای موج ۱ تا انتهای موج ۳ خواهد بود. و حتی بعضی اوقات به اندازه ٪۱۰۰ موج ۱ نیز رشد خواهد کرد.

از تایم ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان نسبت های فیبوناچی امواج جنبشی را روی چارت توضیح می دهند.

چون موج ۳ و موج ۵ موج های خارجی هستند برای به دست آوردن آنها فیبوناچی Expansion را رسم میکنیم.

لازم به یادآوری مجدد است که در این بازار هیچ چیزی قطعی نیست و باید هر احتمالی را همیشه در نظر گرفت. درصدهای ذکر شده همیشه دقیق نیست و فقط حالت ایده آل معرفی شده است. علاوه بر این سناریوهای مختلفی در موج الیوت می توان متصور شد. هر نقطه ای که به عنوان یک موج از امواج الیوت در نظر گرفته شده است، امکان دارد در چند کندل آینده دیگر اعتباری نداشته باشد.

نسبت های فیبوناچی اصلاحیه ای امواج جنبشی

امواج اصلاحی داخلی امواج جنبشی امواج ۲ و ۴ هستند و موارد زیر در مورد آنها صادق است (شکل ۶):

نسبت های فیبوناچی اصلاحیهای امواج جنبشی

شکل ۶: نسبت های فیبوناچی اصلاحیهای امواج جنبشی

موج۲:

حاصل سه موج a و b و c است.

موج a و c عموما با هم برابر هستند.

موج b برابر با موج a یا ۶۱٫۸ موج a است.

موج ۴:

حاصل سه موج a و b و c است.

موج a و c عموما با هم برابر هستند.

موج b برابر با موج ۲۳% یا ۳۸٫۲% موج a است.

نسبت های رایج در موج اصلاحی

نسبت های رایج در موج اصلاحی معمولا به صورت شکل ۷ می باشند:

نسبت های رایج در موج اصلاحی

شکل ۷: نسبت های رایج در موج اصلاحی

امواج و تاثیر آن بر اندیکاتورها

در ب ررسی نقش اندیکاتورها در امواج مختلف، شاهد تغییر نقش اندیکاتورها در روندهای قدرتمند هستیم به طوری که نقش هدایتی اندیکاتورها تبدیل به گمراه کننده می شود. مواردی که اندیکاتورها به جای هدایت نقش گمراه کردن معامله گر را به عهده می گیرند عبارتند از:

در موج ۳ اشباع فروش یا خرید و واگراییها دلیل ورود تعداد زیادی از معامله گران در جهت عکس روند به دلیل سیگنال های فالس یا اشتباه اندیکاتورها می شوند که باعث ضرر زدن به معامله گر می شود. عملا اندیکاتورها در روندهای قوی ضعف خود را در نشان دادن رفتار قیمت به ما نشان می دهند. کارایی اندیکاتورها در بازارهای رنج (Range)، که در آنها به خوبی عمل میکند. باعث اعتماد بیش از حد معامله گران به اندیکاتورها شده و همین اعتماد و عدم شناخت رفتار قیمت و تکیه صرف به اندیکاتورها باعث گمراهی معامله گران می شود. به همین دلیل اندیکاتورها موافقین و مخالفین زیادی دارند. تشخیص این که قیمت در موج ۳ الیوت است خیلی به ما کمک میکند تا به وسیله اندیکاتورها گمراه نشویم.

از تایم ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۴۱ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تاثیر اندیکاتورها بر گمراهی معامله گران را روی چارت توضیح میدهند.

راه حل:

به منظور داشتن یک راه حل منطقی برای استفاده از اندیکاتورها موارد زیر پیشنهاد می گردد:

  • ١. شناخت رفتار اندیکاتورها در بازارهای رنج و رونددار قوی و علم به تغییر نقش اندیکاتورها در بازارهای مختلف
  • ۲. تکیه نکردن بیش از حد به اندیکاتور به این شکل که نباید روی اندیکاتورها بیشتر از ۳۰ درصد در تحلیل حساب کرد. این درصد در روندهای قوی به صفر کاهش می یابد.
  • ٣. در روندهای قوی مانند موج سوم بر اساس اندیکاتورها وارد بازار نشد.
  • ۴. در بازارهای رنج بیشتر می توان از اندیکاتورها کمک گرفت.
  • ۵. در یک زیگزاگ زمانی که قیمت در موج C از ٪۱۰۰ موج A گذر میکند. احتمالا قیمت در موج سوم قرار دارد و باید نقش گمراه کننده اندیکاتورها را در این مقطع در نظر گرفت. چرا
  • که قیمت در موج سوم در قوی ترین روند خود قرار دارد. بنابراین در این مقطع به احتمال زیاد، اندیکاتورها سیگنال های فالس صادر می کنند و بنابراین باید از معامله کردن در خلاف جهت روند کنونی اجتناب کرد.

اندیکاتورهایی که باعث گمراهی ما می شوند، عموما اندیکاتورهایی هستند که اشباع خرید و فروش و واگرایی را نشان میدهند. استفاده کردن از خط روند، خطوط حمایت و مقاومت،

کندل فرمیشن، الگوهای فیبوناچی و الگوهای کندل شناسی و امواج الیوت تا حدود زیادی ما را از استفاده از اندیکاتورها بی نیاز می کنند.

بحث امواج الیوت بسیار مهم و کاربردی می باشد و تمام آنچه در این درس گفته شد صرفا کلیات آن است و می توان دنبال اطلاعات بیشتری نیز بود.

همچنین در ادامه می توانید آموزش امواج الیوت با دکتر محمد ژند که مباحث پیشرفته امواج الیوت را آموزش می دهد همراه باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا