تشخیص اصلاح بازار با atr

بهترین اندیکاتور برای مدیریت معامله و اندازه گیری ریسک

معمولاً در اکثر مواقع معامله گران فارکس به یک سری از اندیکاتورها در بین هزاران اندیکاتور موجود در دنیای معاملات فارکس توجه نمی کنند و استفاده از آنها را فراموش می کنند. اندیکاتور ATR، از جمله اندیکاتورهایی است که هر معامله گری بهتر است در انجام معاملات خود به آن توجه کند.

اندیکاتور ATR چیست؟

بسیاری از شما ممکن است اطلاعاتی کافی درباره این اندیکاتور داشته باشید، ما در اینجا سعی کرده ایم تا یک بار دیگر عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم. ساده ترین تعریفی که می توان از این اندیکاتور داشت این است: اندازه گیری نوسانات بر اساس محدوده میانگین واقعی قیمت ها.
این اندیکاتور با بررسی آخرین کندل (معمولاً روی چهاردهمین کندل تنظیم شده است) شما را از میزان تغییرات و نوسانات مطلع می کند.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور ATR یک اندیکاتور متحرک است، بنابراین هنگام کار با آن لازم است تا به کندل های از دور خارج شده توجه کنید و در اندازه گیری های خود دقت لازم را داشته باشید.
به عنوان مثال، اگر جزو معامله گران روزانه هستید، بهتر است تا رسیدن اندیکاتور ATR به نزدیکی کندل مورد نظر صبر کنید.
در این صورت اندازه گیری شما با احتساب چهاردهمین کندل انجام می شود که بهترین نتیجه را برای شما به همراه خواهد داشت.

چرا اندیکاتور ATR اهمیت زیادی دارد؟

نکته اینجاست که ATR یک اندیکاتور پر زرق و برق نیست به همین دلیل کمتر مورد توجه معامله گران فارکس قرار می گیرد و در این میان بسیاری از معامله گران اصلاً از آن استفاده نمی کنند یا به عنوان یک اندیکاتور مهم به آن نگاه نمی کنند.
منظور ما این نیست که این اندیکاتور، بهترین نوع اندیکاتور است اما استفاده از آن می تواند دو نوع اطلاعات مهم را در اختیارتان قرار دهد.

نکته اول این است که ATR با دادن اطلاعاتی درباره تغییرات جفت ارز مورد نظر شما در بازه زمانی مشخص شده، در اعمال تغییرات در اندیکاتورهای دیگر و زمان مناسب انجام معاملات کمک می کند.
برای مثال، فرض کنید که جفت ارز مورد نظرتان فراتر از حد متوسط ​​خود حرکت کرده است اما استراتژی شما، سیگنال ادامه روند برای مدتی طولانی را به سمتتان می فرستد.

در این شرایط، با مقایسه ATR با سایر اندیکاتورها می توان به این نتیجه رسید که چیزی که شاهد آن هستید برک اوت است یا بهتر است در این شرایط ،معاملاتی کوتاه انجام دهید و یا از انجام معامله صرف نظر کنید.
به یاد داشته باید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی تواند به شما کمک کند، بلکه استفاده از اندیکاتور به عنوان بخشی از استراتژی می تواند وضعیت بهتری را در معاملات ایجاد کند، به همین دلیل نباید تنها با اتکا بر اندیکاتور ATR هدف خود را در معاملات تعیین کنید.

برای کسب تجربه و شناخت بیشتر از این اندیکاتور، می توانید از آن برای بررسی عملکرد جفت ارز مورد نظرتان در گذشته و در شرایط مختلف استفاده کنید. همچنین نسبت به میزان تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر روی نوسانات ارزی آگاهی کسب کنید و به این ترتیب تصویری روشن از نوسانات ارزی بدست آورید.
این اطلاعات در تعیین سطح انتظاراتتان از معاملات بسیار موثرند.

مدیریت ریسک

دومین نکته مهم در استفاده از اندیکاتور ATR کمک آن به معامله گر برای مدیریت ریسک در معامله است.
یک معامله گر نباید بدون مشورت به انجام معامله خود بپردازد. اما این اندیکاتور چگونه کمک می کند؟

فرض کنید همه چیز به درستی پیش برود و شما تمام تلاش خود را انجام می دهید تا اشتباهات سایر معامله گران را تکرار نکنید ، بنابراین باید سعی کنید از نقاط تاریک در معاملات دوری کنید و از سیستم و اندیکاتورهای خود برای شناسایی زمان مناسب معاملاتی و انجام آنها به صورت بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنید.
توجه داشته باشید که قبل از هر چیز، حجم معاملات خود را با استفاده از این اندیکاتور مشخص کنید .
در این میان می توانید با استفاده از ATR میزان ریسک معامله خود را شناسایی و ارزیابی کنید و روش های مدیریت خود را برای ارزهای منتخب ارتقا دهید.

سوال مهم این است: سرمایه لازم برای انجام یک معامله چقدر است؟

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR براساس واحد پولی خاصی کار نمی کند و نمی تواند به معامله گر توضیح دهد که برای مثال تا 5000 دلار ، ین یا پوند را برای معامله در نظر بگیرد. همچنین این اندیکاتور میزان سرمایه لازم برای یک معامله را با لات مشخص نمی کند زیرا یک لات در جفت ارز پوند/دلار، با مقدار یک لات در جفت ارز دیگر متفاوت است. بنابراین بهتر است، این میزان، تشخیص اصلاح بازار با atr با پیپ مشخص شود.

برای دستیابی به جواب این سوال، اندیکاتور ATR را با دو جفت ارز مقایسه کنید. بیایید باهم نگاهی به جفت ارز رایج GBP/USD بیندازیم. فرض کنید که تغییرات این جفت ارز تحت تأثیر اخبار اقتصادی خاصی قرار نگرفته است، به همین دلیل ATR آن پایین و حدود 14 پیپ است. اگر بخواهیم ATR آن را با ATR جفت ارز با نوسان بیشتر مانند GBP/AUD مقایسه کنیم، می بینیم که ATR جفت ارز دوم برابر با 115 بوده است.

طبیعت برخی از جفت ارزها به گونه ای است که مرتباً ATR برابر با 200 یا 300 پیپ تولید می کنند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران به دنبال انجام معاملات با این ارزها هستند. با توجه به مثال پوند/ دلار و دلار استرالیا/پوند، مقایسه پیپ های تولید شده نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی ندارد و به راحتی می توان فهمید که جفت ارز پوند/ دلار استرالیا، 8 برابر سریع تر از جفت ارز پوند/دلار حرکت می کند، بنابراین میزان نوسانات آن بیشتر است.

چگونه می توان با این جفت ارزها معامله کرد؟

فرض کنید که در این مثال، شما جفت ارز پوند/دلار را به ازای هر پیپ، 16 دلار معامله می کنید، این میزان برای معامله با جفت ارز دلار استرالیا/پوند، 8 برابر کمتر است. به طور خلاصه هنگام معامله یک جفت ارز سریعتر ، از ATR استفاده کنید تا بتوانید معاملات خود را براساس پیپ و مطابق افزایش نوسانات اصلاح کنید. در واقع شما با انجام این کار نه تنها ریسک را کنترل می کنید بلکه رویکرد کلی خود را در تجارت نیز مدیریت می کنید.

دنیایی جدید

بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس و کسانی که تجربه و مهارت کافی را ندارند به انجام معاملات با استفاده از جفت ارزهای مختلف و در نظر گرفتن پیپ های یکسان برای معامله، بدون توجه به سرعت نوسان و تغییرات آنها می پردازند، در واقع این معامله گران نسبت به تمام جفت ارزهای انتخابی، اعتماد یکسان کاذبی دارند و نمی دانند با این کار، حساب سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهند و بخشی از آن را در معرض نابودی قرار می دهند.

این افراد، به جای ریسک انجام معاملات با جفت ارزهای با نوسان بیشتر، خود را درگیر ریسک های غیر ضروری می کنند. در این میان، اندیکاتور ATR فرد را متوجه ریسک رفتار خود می کند و امکان اصلاح شرایط را با توجه به اطلاعات داده شده برای معامله گر فراهم می آورد. در واقع، این اندیکاتور، ابزاری برای مدیریت معامله بر اساس پیپ در جفت ارز انتخابی و در نتیجه، کاهش ریسک است.

این توانایی می تواند شما را با دنیای کاملاً جدیدی از جفت ارزهای عجیب و غریب تر آشنا کند و طیف تجارتتان را گسترده تر کند. قرار دادن مقداری مناسب از سرمایه به ازای پیپ در هر معامله، ریسک جفت های ارزهای نوسانی را در معاملات کاهش می دهد، به این ترتیب می توانید ارز جدیدی را بدون ترس از تجربه ضرر به ترکیب ارزی برنامه معاملاتی خود اضافه کنید.

به طور خلاصه

مدیریت ریسک و سرمایه مهمترین فاکتورهای موثر برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. اگر بتوانید این دو نکته را رعایت کنید، می توانید خود را از گروه معامله گران شکست خورده جدا کنید. این دو فاکتور، تعیین کننده میزان سرمایه حساب شما هستند و می توانند آن را کاهش یا افزایش دهند. به یاد داشته باشید که ابزار اصلی شما برای کاهش ریسک و مدیریت پولی که در معاملات سرمایه گذاری می کنید ، ATR است که استفاده از آن در معاملات تجاری امری ضروری است و نباید از این موضوع غافل شد.

فلسفه نوسان گیری – پله 8 (روانشناسی بازار)

به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد.

بر همین اساس، سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع می‌باشد.

کسب بازدهی به روش سود سرمایه ای که شامل نوسان قیمت سهام در بازار می باشد معمولا روش دشوارتری می باشد ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند.

به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسانگیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم .

احتمالا تابه‌حال درمورد نوسان‌گیری توسط سرمایه‌گذاران دربازار بسیار شنیده‌اید ویا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده‌اید.

ولی تا به حال به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید.

اما سوال اینجاست که‌آیا با روش‌ها و تکنیک‌های فعلی، سرمایه‌گذار به‌راحتی می تواند دربازار نوسان‌گیری کند؟؟

ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است؟؟

و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد.

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار می‌کنند واز نوسان قیمت‌ها استفاده می‌کنند را نوسان‌گیر می‌گویند.

معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معاملهگر حرفه ای بین 5 تا 15 درصد می باشد و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمیشود .

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟

پاسخ به این سوال خیر است

چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

ممکن‌است گاهی‌اوقات بسیاری‌از سرمایه‌گذاران باورود به بازار‌سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند.

اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می دهند

چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند.

تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می شوند ؛ متحمل زیان می شوند.

البته افرادی که دربازار سرمایه به‌دنبال نوسان‌گیری هستند به دودسته تقسیم می‌شوند که شامل موج و موج‌سوار می‌باشند.

دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند.

بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می کنند.

باپخش اخبارمثبت، رفته‌رفته عوام تشخیص اصلاح بازار با atr بازار وارد سهم می‌شوند و شاهد صف‌خریدهای پرحجم در سهم هستیم.

در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می رسد و به دنبال خرید سهم هستند.

قیمت‌سهم افزایش‌می‌یابد(معمولاً15تا20درصد)و رفته‌رفته عرضه سهام‌شرکت نیز زیادمی‌شود و موج(تشخیص اصلاح بازار با atr گروه اول)ازسهم خارج می‌شوند.

حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان نوسان گیری کرد

تحلیل تکنیکال :

یکی‌از روش‌های نوسان‌گیری دربازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران ازآن استفاده می‌کنند تحلیل‌تکنیکال می‌باشد.

چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.

به‌عنوان‌مثال باید گفت خریدسهم در محدوده‌های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه‌است می‌تواند یکی‌از این‌روش‌ها باشد.

البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE می باشد .

جو حاکم بر بازار :

گاهی‌اوقات مشاهده می‌شود که انتشار یک‌خبر موجب رشد دست‌جمعی سهام یک گروه می‌شود حال ممکن‌است خبر درحد شایعه باشد.

دراین حالت نیز می‌توان همگام با خبر سهم را خرید و دریک موقعیت مناسب آنرا فروخت و شناسایی‌سود انجام داد.

اطلاعات نهانی :

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد.

در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود .

حال شماممکن‌‌است به‌محض رسیدن‌خبر سهم‌را خریده ودرپایان ساعت‌معاملات نیز با رشد‌قیمتی سهم آنرا بفروشید ونوسان‌گیری کنید.

درکل باید گفت نوسان‌گیری در سهم کار دشوار و پیچیده ای می‌باشد که نیاز به تجربه و مهارت فراوان دارد.

ممکن‌است گاهی‌اوقات بابرخی از اصول مطرح‌شده برای نوسان‌گیری بتوان سودهای مقطعی کسب‌کرد ولی به‌عقیده من این سودهای مقطعی می‌تواند مقدمه‌ای برای ضررهای بیشترباشد.

به‌همین‌دلیل توصیه می‌کنم که دربند فرصتهای نوسان‌گیری دربازار نباشید و گول وعده‌های اینچنینی را در بازار توسط افراد مختلف نخورید.

ورود 4 فروند هواپیمای ATR تا پایان سال 2016

پرورش گفت: چهار فروند هواپیمای ATR تا پایان سال 2016 میلادی به ایران ایر تحویل داده خواهد شد.

فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر در جمع خبرنگاران گفت: 50 درصد از سهام کمپانی سازنده هواپیمای ATR متعلق به شرکت ایرباس و 50 درصد دیگر هم متعلق به ایتالیا است.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور ایران تعداد زیاد فرودگاه‌ها است و چون هواپیمای کوچک در ایران زیاد نیست پرواز در این فرودگاه‌ها به مقدار کمی انجام می‌شود.

پرورش اظهار داشت: حدود 90 درصد مسافران توسط 10 فرودگاه جابجا می‌شوند و مابقی در 50 تا 60 فرودگاه که جزء فرودگاه‌های کوچک هستند انجام می‌شوند.

مدیرعامل ایران ایر با بیان اینکه پرواز با هواپیماهای ATR در فرودگاه‌های کوچک مناسب است، گفت: پروازهای هواپیماهای بزرگ در فرودگاه‌های کوچگ به دلیل کاهش ضریب ظرفیتشان کمتر مورد استقبال ایرلاین‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هواپیمای ATR برای پرواز در مناطق محروم است گفت: قابلیت نشست و برخاست در باندهای کوچک، نیاز به تجهیزات زمینی کم، استفاده از سیستم موتور خود و عدم نیاز به استارتر، پله سرخود و عدم سرمایه‌گذاری بالا از جمله مزایای دیگر این هواپیماها هستند.

پرورش بیان کرد: البته هواپیمای ATR تنها هواپیمای مناسب کشور نیست اما رضایت‌مندی شرکت آسمان، بررسی بازار آن و در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از بازار دنیا منجر به انتخاب آن شد.

مدیرعامل ایران ایر گفت: شرکت سازنده ATR فاینانس 85 درصدی این هواپیما را از طریق سیستم بانک‌های اروپایی انجام می‌دهد و 15 تا 20 درصد را نیز کشور ما پرداخت می‌کند.

وی یادآور شد: 3 تا 4 فروند این هواپیما در پایان سال 2016 میلادی و مابقی نیز در سال‌های 2017 و 2018 به ایران ایر تحویل داده خواهد شد.

پرورش در ادامه گفت: ایران ایر از شرکت‌هایی است که از ابتدا بوئینگ داشته و قبل از انقلاب بهترین هواپیماهای بوئینگ در ایران وجود داشتند اما تشخیص اصلاح بازار با atr به دلیل محدودیت‌های آمریکا تعداد ایرباس در ایران بیشت راست.

وی درخصوص احتمال ورود بوئینگ به ایران ایر گفت: ما مطمئن هستیم که بوئینگ به دنبال بازار ایران است و درصورت اخذ مجوز و درخواست مذاکره قطعا با آن وارد مذاکره خواهیم شد.

مدیرعامل ایران ایر اظهار داشت: تعداد هواپیماهایی که در یک دوره 10 ساله در ایران نیاز است بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده ما در خرید هواپیما می‌باشد.

وی بیان کرد: هواپیماهای فعلی هما تا 10 سال آینده باید به ترتیب از رده خارج شوند بنابراین 30 تا 40 فروند هواپیمای خریداری شده به تدریج جایگزین هواپیمای فعلی می‌شوند و مابقی نیز برای توسعه ناوگان خواهد بود.

پرورش تصریح کرد: در صورت ورود هواپیماهای جدید علاوه بر افزایش پروازهای اروپایی باید به دنبال بازار مناطق جدید نیز باشیم.

پرورش با بیان اینکه آژانس‌ها تاکنون درخواست آنچنانی برای افزایش پرواز خارجی در نوروز نداشته‌اند، گفت: برنامه قراردادهای نوروزی در حال حاضر کفایت می‌کند مگر آنکه برخی آژانس‌ها درخواست اضافه‌تری داشته باشند.

مدیرعامل ایران ایر در ادامه بیان کرد: احتمال واگذاری ایران ایر در آینده وجود دارد اما باید شرایط آن فراهم شود.

پرورش با بیان اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران باید شرکت هما از زیان‌دهی خارج شود گفت: یکی از این راه‌ها اصلاح ساختار است و با افزایش سرمایه این شرکت آمادگی برای بورس وجود خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت پنجم

در قسمت چهارم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین اندیکاتورها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال میپردازیم ،با ما همراه باشید.

اندیکاتور واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که روند قیمت بر خلاف روند نوسانگر اسیلاتور باشد و به دو نوع واگرایی مثبت و منفی دسته‌بندی می‌شود که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد.

واگرایی منفی (-RD)

این حالت در زمان‌هایی اتفاق می‌افتد که قیمت، قله جدید را ایجاد کرده اما اندیکاتور موفق به ثبت سقفی جدید نشد و قله پائین‌تری اتفاق بیفتد. این واگرایی حاکی از آن است که از فشار خرید کاسته شده اما همچنان تعداد و قدرت خریداران در بازار بیشتر است. پس از مشاهده شدن این حالت لازم است که فوراً مدیریت ریسک را انجام داد؛ چرا که احتمالاً تغییر روند و بازگشت نزولی بازار بیشتر خواهد شد.

واگرایی مثبت (+RD)

واگرایی مثبت در روندهای نزولی تشکیل می‌گردد. به شکلی که با رقم خوردن کف قیمت پائین‌تر اندیکاتور، کف بالاتری به وجود می‌آید. این واگرایی نشانگر این است که کاهش فروش اتفاق افتاده اما این کاهش به اندازه نبوده است که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان گردد.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

این نوع از واگرایی در زمان‌ّایی اتفاق می‌افتد که قیمت، سقف پائین‌تری را نسبت به قله قبلی رقم زده است، اما اندیکاتور، قله بالاتری را به نسبت قله قبلی ثبت می‌کند. این اتفاق نشانگر تداوم یافتن روند نزولی بازار است.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی مثبت در زمان‌هایی تشکیل می‌شود که قیمت، کف بالاتری را نسبت به کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور،‌ مقدار ریزش بیشتری را نشان دهد و کف پائین‌تری را ایجاد نماید. این اتفاق نشانگر این است که روند صعودی تداوم خواهد داشت.

اندیکاتور مکدی یا MACD در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک همگرا واگرا یا Moving Average Convergence Divergence که به اختصار، مکدی نامیده می‌شود، یکی از ساده‌ترین و موثرترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است که قدرت و شتاب روند و جهت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص از دو خط MACD و خط سیگنال تشکیل می‌گردد که فرمول محسابه هر یک از آن‌ها به شکل زیر خواهد بود:

• خط MACD: میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط MACD
• هیستوگرام MACD: خط سیگنال – خط MACD

قیمت بسته شده در هر کندل، برای میانگین‌های متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیستوگرام MACD وظیفه بررسی کردن تغییرات بین خط مکدی و میانگین متحرک نمایی را به عهده دارد. در صورتی که مثبت باشد، خط سیگنال زیر خط مکدی قرار می‌گیرد. دوره‌های ۹ و ۱۲ و ۲۶، اعدادی‌اند که تریدرها معمولاً از آن استفاده می‌کنند. هرچند معامله‌گران خواهند توانست با توجه به شیوه و هدفی که دنبال می‌کنند، این اعداد را دستخوش تغییر نمایند.

کاربرد مکدی را می‌توان در ۳ روش کلی خلاصه و جمع‌بندی کرد.

اولین روش، در استفاده از واگرایی است که پیش از این توضیح دادیم.

استفاده دیگری که از مکدی می‌شود در زمانی است که دو خط سیگنال و مکدی، همدیگر را منقطع کنند. هنگامی که خط مکدی در جهت بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، به نوعی می‌توان گفت که سیگنال خرید یا روند صعودی را منتشر می‌کند. در صورتی که قطع آن در جهت رو به پائین باشد، سیگنال فروش و روند نزولی را نشان خواهد داد.

روش آخر، سطح صفر را در اندیکاتور به عنوان مبنا قرار می‌دهد و عبور خط مکدی از این سطح به طرف بالا، سیگنال خرید و عبور از سطح به پائین، سیگنال فروش را نشان خواهد داد. البته لازم است که خرید یا فروش را صرفاً با توجه با اندیکاتور در نظر نگرفته و از ابزارهای دیگر نیز برای کاهش خطا و ریسک‌ها استفاده کرد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی، یکی از اندیکاتورهای دیگر است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. استفاده‌ای که از این اندیکاتور می‌شود برای تعیین نقاط بازگشت بالقوه است. این اسیلاتور میان اعداد صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. به شکلی که از عدد ۳۰ به پائین‌تر، منطقه اشباع فروش و از ۷۰ به بالا، منطقه اشباع خرید است. به عنوان مثال، در مناطقی که بیش از حد فروخته شده است، این امکان وجود دارد که با کاهش فشار فروش، شاهد تغییر روند باشیم.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای شناسایی قدرت روند استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در روندهای صعودی و با تثبیت سقف‌های قیمتی بالاتر، اگر قله‌هایی که در RIS شکل گرفته‌اند بالاتر از قله قبلی باشد، بیانگر این خواهد بود که روند صعودی قدرتمند خواهد بود و ادامه می‌یابد. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که خطوط حمایت و مقاومت در اندیکاتورها، می‌توانند واکنش‌های احتمالی اندیکاتورها را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند تا احتمال ریسک و خطا را کاهش دهند.

در تصویر زیر، خطی که در اندیکاتور کشیده شده، به منظور حمایت ظاهر گردیده و سپس به شکل مقاومت تبدیل شده است. با تماس شاخص می‌شود نقاط خرید و فروش را در نمودار مشخص نمود.

واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران موفق می‌توانند تنها با استفاده از این سه اندیکاتور، تحلیل‌های دقیقی را انجام دهند. البته در این خصوص می‌توان از ابزارهای دیگری نیز استفاده کرد که می‌تواند تحلیل‌ها را از جنبه‌های دیگری نیز انجام دهند. در ادامه به معرفی تعدادی از این اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR یا برد واقعی میانگین

از اندیکاتور ATR به منظور پیش‌بینی حرکات قدرتمند قیمت و شناسایی کردن نوسانات بازار استفاده می‌شود. نحوه محاسبه آن نیز به این صورت است که تفاضل قیمت بالا هر تایم فرم و قیمت پائین آن را محاسبه کرده و میانگینی که معمولاً در بازه‌های زمانی ۱۴ روزه به دست می‌آید را از آن رسم می‌کنند.

از این شاخص می‌توان در نوسان‌های شدید بازار (چه صعودی یا چه نزولی) استفاده کرد. این شاخص قادر است افزایش‌های شدید را نشان داده و همچنین نوسانات کوجک که در کندل‌هایی با اندازه‌های کوچک ایجاد می‌شوند را نیز به صورت دقیق و مشخص نشان دهند.

باید توجه داشت که اندیکاتور برد واقعی میانگین در مورد جهت روند بازار، اطلاعات خاصی را در اختیارمان قرار نمی‌دهد و تنا نوسانات آن را مشخص خواهد کرد. پس از نوسانات شدید و کندل‌های عظیمی که در بازار ایجاد می‌شوند (چه مثبت و چه منفی) که باعث افزایش ATR می‌گردند، باید منتظر ماند تا شاهد کاهش اندازه کندل‌ها به میزان کوچک و کوچکتر باشیم. به عبارت دیگر، نوسانات مشاهده شده در هر کندل نشان از این دارد که تا شاخص ATR اصلاح شود، بایستی از قله خود فاصله بگیرند.

نمودار فوق، در تایم تشخیص اصلاح بازار با atr فریم ۴ ساعته بیت کوین به همراه شاخص ATR مشخص شده است. کندل‌های بزرگی که در دسامبر سال ۲۰۱۷ ایجاد شده‌اند، شاخص ATR را بالا برده و با کاهش دادن اندازه کندل‌ها در ادامه، این شاخص توانسته است خود را اصلاح کند.

شاخص ATR در واقع بیانگر این است که یک ارز دیجیتال یا سهام بورس، به طور میانگین در یک روز تا چه میزان نوسان می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این شاخص، حد ضرر و هدف سود را تعیین نمایند.

اندیکاتور OBV

این اندیکاتور در عین سادگی، می‌تواند اطلاعاتی مفید و مهم را در اختیار تریدرها قرار دهد. اندیکاتور OBV نشانگر حجم معاملات است. به این صورت که در صورت بسته شدن نزولی کندل، حجم مربوط به آن را از حجم کل کم کرده و در صورت صعودی بسته شدن آن، حجم معاملات را به آن شاخص اضافه خواهند کرد. تصویر زیر نشانگر شاخص OBV در نمودار بیت کوین است.

شاخص OBV که حجم جمعی معاملات را نشانگر است، در جهت تعیین کردن و تائید روند مورد استفاده واقع می‌شود. برای مثال، هنگامی که نمودار قیمتی، روند نزولی را نشان می‌دهد و OBV نیز بیانگر روندی نزولی است، در این صورت می‌توان این انتظار را داشت که روند نزولی ادامه خواهد یافت.

چند نکته کلی در مورد تحلیل تکنیکال که باید بدانید

در تحلیل تکنیکال، نمودارهای مختلفی وجود دارد

در تحلیل تکنیکال، از ابزارها و فوت و فن‌های مختلفی استفاده می‌شود. اصلی‌ترین این ابزارها، نمودار است. نمودارها، حرکت قیمتی را در گذر زمان نمایش می‌دهند. در کل، سه نوع نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی وجود دارد که در شرایط مختلف باید از آن‌ها استفاده کنید.

در تحلیل تکنیکال، الگوهای متفاوتی وجود دارد

از طرف دیگر، در تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلف و متفاوتی وجود دارند. همانطور که گفتیم، لازم نیست همه این الگوها را بشناسید. کافی است که یاد بگیرید که از یک نمودار، چه انتظاراتی دارید و قرار است چه چیزهایی را از آن متوجه شوید. همچنین شناسایی چند الگوی کلی به شما کمک خواهد کرد تا پایه‌های تشخیص خود را تقویت کنید. به این ترتیب، در برخورد با الگوی جدید، خودتان می‌توانید الگوها را بدون دانش قبلی بشناسید و رفتار آن را پیش‌بینی کنید.

تئوری قیمت‌ها همه چیز را نادیده می‌گیرد!

تریدرهای تکنیکال بر این باورند که قیمت، همه چیز را در خود دارد و همه اطلاعات را انتقال می‌دهد. پس از نظر او، قیمت یک ارز، اساس تحلیل‌هاست. قیمت، منعکس کننده حاصل جمع دانش همه مشترکان بازار اعم از سرمایه‌گذاران، تریدرها، مدیران، سبدهای سهام و هر المان دیگری است. عدم پذیرش اینکه قیمت یک دارایی، همه چیز را انتقال می‌دهد، می‌تواند باعث افزایش خطای ما در شناخت رفتارهای بازار شود. بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال لازم است پایه و اساس همه تحلیل‌های خود را قیمت یک دارایی قرار دهد.

لازم نیست همه چیز را بدانید!

برای اینکه بتوانید یک معامله گر سودآور و موفق باشید، لازم نیست که همه چیز را بدانید. ترکیب دانش‌های تکنیکال و روشهای درست مدیریت سرمایه می‌تواند شما را به موفقیت نزدیک و نزدیک‌تر کند. شاید باورش برایتان سخت باشد، اما در فضای معامله و ترید، افرادی هستند که تنها بر مسائلی محدود تمرکز دارند و در عین حال می‌توانند درآمدهای خوبی را نیز از آن خود نمایند. بنابراین برای اینکه کار خود را شروع کنید، منتظر نباشید تا همه چیز را یاد تشخیص اصلاح بازار با atr بگیرید! تنها مفاهیم پایه و اساسی را یاد گرفته و با شروع کار، چیزهای جدید را بیاموزید!

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

کاهش یک ساله سن ناوگان هوایی

به گزارش جهان اقتصاد، روز گذشته دو فروند هواپیمای ATR بر روی باند فرودگاه مهرآباد نشستند و به ناوگان ایران ایر اضافه شدند. پس از انعقاد تفاهمنامه برجام هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید شامل ۱۰۰ فروند ایر باس، ۸۰ فروند بوئینگ و ۲۰ فروند ATR را به امضا رساندند.

دهمین و یازدهمین هواپیمای برجامی وارد کشور شدند

گروه امورزیربنایی-دهمین و یازدهمین هواپیمای برجامی بر روی باند فرودگاه مهرآباد نشستند.

به گزارش جهان اقتصاد، روز گذشته دو فروند هواپیمای ATR بر روی باند فرودگاه مهرآباد نشستند و به ناوگان ایران ایر اضافه شدند. پس از انعقاد تفاهمنامه برجام هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید شامل ۱۰۰ فروند ایر باس، ۸۰ فروند بوئینگ و ۲۰ فروند ATR را به امضا رساندند.

در این مدت تاکنون ۹ فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشورمان اضافه شده است. در طول بیش از یک سال گذشته سه فروند هواپیمای ایرباس و شش فروند ATR به ناوگان هوایی کشورمان اضافه شده است که امروز هم دو فروند ATR به ناوگان یاران ایر ملحق می‌شود.

مدیرعامل ایران ایر در مراسم ورود دو فروند هواپیمای جدید ATR گفت: دو هواپیمای جدید ATR عمر ناوگان ایران ایر را از ۱/۲۱ به ۲/۲۰ رساند.

فرزانه شرفبافی با اشاره به لزوم تغییر ساختار مالی این شرکت اظهار داشت: برای اینکه هما بتواند به جایگاه پیشین خود برگردد باید ساختار این شرکت اصلاح شود.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم از هواپیماهای جدید به صورت بهینه استفاده کنیم، گفت: برای استفاده از هواپیماهای جدید باید منابع انسانی متخصص، قوی و متعهد داشته باشیم.

مدیرعامل ایران ایر با اشاره به قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATR اظهار داشت: تاکنون هشت فروند هواپیما تحویل داده شده است و ۱۲ فروند تشخیص اصلاح بازار با atr هواپیمای دیگر به تدریج وارد ناوگان ایران ایر می‌شود. خرید ۲۰ فروند دیگر هم اختیاری است و می‌توانیم پس از تحویل ۲۰ فروند اولیه برای خرید ۲۰ فروند دیگر اقدام کنیم.

**ایرلاین‌های کوچک در بازار رقابتی دوام نمی‌آورند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ایجاد شرایط رقابتی ایرلاین‌های کوچک به سمت ادغام پیش می‌روند، گفت: تنها شرکت‌هایی در صنعت هوایی ماندگار می‌شوند که توانایی رقابت را داشته باشند.

به گزارش جهان اقتصاد، علی عابدزاده نیز در نشست خبری حاشیه ورود دو فروند هواپیمای ATR با اشاره به لزوم برندسازی در صنعت حمل و نقل هوایی اظهار داشت: در حال حاضر مدل‌های اداره شرکت‌های هواپیمایی در ایران قدیمی هستند و باید برای اداره ایرلاین‌ها از روش‌های جدید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با افزایش درخواست سرمایه‌گذاری در صنعت هوانوردی اخیرا دو شرکت هواپیمایی جدید شروع به کار کرده‌اند، گفت: ایرلاین‌ها در صنعت هوایی کشورمان باید در فضای رقابتی فعالیت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به طور قطع در ارائه مجوزها به سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی ایرلاین جدید به مسائل فنی و رعایت استانداردهای بین‌المللی تاکید داشته‌ایم و قطعا ایرلاین‌ها در شرایط فضای رقابتی در بازار ماندگار می‌مانند.

**ضرورت کاهش تعداد ایرلاین‌های داخلی از طریق ادغام

در ادامه، رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه برخی از ۲۰ ایرلاین کشورمان تنها با سه هواپیمای فرسوده تشخیص اصلاح بازار با atr فعالیت می‌کنند، گفت: باید برای اصلاح ساختار صنعت هوانوردی ایرلاین‌های ناکارآمد در سایر ایرلاین‌ها ادغام شود.

رضائی کوچی اظهار داشت: اخیرا مشکلات فراوانی در شرکت هواپیمایی ایران ایر ایجاد شده بود که موجب نارضایتی بدنه این شرکت شده بود که در ماه‌های اخیر این شرایط بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عمر ناوگان هوایی کشورمان ۲۳ سال است گفت: ۲۳ سال برای ناوگان هوایی عدد بالایی است که نشان دهنده به کارگیری هواپیماهای فرسوده در شرکت‌های هواپیمایی کشورمان است که همین باعث افزایش میزان تاخیرات از حدود استاندارد آن شده است.

رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد:‌به طور قطع ورود هواپیمای جدید می‌تواند عمر ناوگان هوایی کشور و به دنبال آن تاخیرات را کاهش دهد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد هواپیماها در ایرلاین‌های داخلی قابلیت پرواز متناسب با ظرفیت کشور را ندارند و تنها یک درصد از جابجایی مسافر از طریق ناوگان هوایی انجام می وشد که این عدد بسیار کوچکی است.

رضایی ادامه داد:‌این در حالی است که در کشورمان تمایل برای استفاده از هواپیما افزایش یافته و این موضوع در تمام شهرستان‌ها مطالبه می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ فرودگاه در کشورمان وجود دارد که در برخی از آنها میزان نشست و برخاست هواپیما بسیار ناچیز است این در حالی است که مردم آن شهر متقاضی سفر هستند بنابراین هواپیماهای کوتاه برد ATR می‌تواند گزینه مناسب برای تحقق مطالبات مردم در شهرستان‌ها باشد.

** نهایی شدن فاینانس ۲۳ فروند هواپیمای جدید

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه در مناقصه انتخاب فاینسرهای خریدهای هواپیماهای ایران ایر دو شرکت اروپایی و چینی انتخاب شده‌اند گفت:‌ در حال تشخیص اصلاح بازار با atr حاضر تامین مالی۲۳ فروند هواپیما نهایی شده است و بوئینگ تامین مالی هشت فروند هواپیما را پذیرفت.

اصغر فخریه کاشان با اشاره به منابع موجود برای تامین مالی هواپیماهای جدید اظهار داشت: همان طور که بارها گفته‌ام از سه منبع برای تامین مالی هواپیماهای جدید استفاده می‌کنیم که صندوق توسعه ملی، فاینانس شرکت‌های فروشنده و شرکت‌های لیزینگی از منابع موجود هستند.

وی درباره تامین مالی هواپیماهای ATR گفت: در حال حاضر هشت فروند هواپیمای ATR تحویل گرفته شده و ۱۲ فروند باقی مانده است که تامین مالی این ۱۲ فروند هواپیما را خود کمپانی ATR برعهده گرفته است.

فخریه کاشان با بیان اینکه مذاکرات شرکت‌ها با سایر شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی باقیمانده ATR ها ادامه دارد گفت: در حال مذاکره هستیم و هر شرایطی که باعث فاینانس ارزان‌تر شود آن را انتخاب می‌کنیم.

قائم مقام وزیر شهرسازی همچنین با اشاره به پرداخت اقساط خرید هواپیماهای جدید گفت: اقساط هر سه ماه یک بار پرداخت می‌شود و خود هواپیماها وثیقه وام هستند.