آموزش Trading

روش‌های سوئینگ تریدینگ

دی ترید (Day Trade) چیست؟

در این مقاله فصد داریم شما را با مبحث دی ترید آشنا سازیم. پیش‌‌‌‌‌‌تر، تنها افرادی که می‌‌‌‌‌‌توانستند در بورس اوراق بهادار، فعالانه معامله کنند، کسانی بودند که در مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌‌‌‌‌‌ها و مراکز تجاری کار می‌‌‌‌‌‌کردند. با این حال، با ظهور اینترنت و کارگزاری‌‌‌‌‌‌های آنلاین، ورود به بازار برای یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار متوسط ساده‌‌‌‌‌‌تر شده است. به شرط درست انجام شدن، معاملات روزانه یا دی ترید (daytrade) می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد، البته ممکن است برای تازه‌‌‌‌‌‌کارها کمی چالش برانگیز باشد. اما دی ترید واقعاً چیست و چگونه انجام می‌‌‌‌‌‌شود، سؤالی است که در ادامه مقاله به آن پاسخ خواهیم داد.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه معمولاً به روال خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. با این که برای تمام بازارها این مفهوم وجود دارد، بیشتر در بازار فارکس و بورس دیده می‌‌‌‌‌‌شود. معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه معمولاً دارای دانش و بودجه خوبی هستند. این افراد از اهرم‌‌‌‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌‌‌‌های معاملات کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت، برای بیشترین بهره‌‌‌‌‌‌وری از تغییرات کوچک قیمت ارز و سهام استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. معامله‌‌‌‌‌‌گران روز با اتفاقاتی که باعث حرکت کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت بازار می‌‌‌‌‌‌شوند سازگار هستند و تجارت براساس اخبار، یک روش محبوب در بین آن‌‌‌‌‌‌ها است. اعلامیه‌‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌شده مانند آمار اقتصادی، سود شرکت‌‌‌‌‌‌ها یا نرخ بهره، منوط به انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. هنگامی که این انتظارات برآورده نمی‌‌‌‌‌‌شوند یا از حد مجاز فراتر می‌‌‌‌‌‌روند، بازارها با حرکات ناگهانی واکنش نشان می‌‌‌‌‌‌دهند، که می‌‌‌‌‌‌تواند سود زیادی برای معامله‌‌‌‌‌‌گران روز داشته باشد.

مبانی معامله روزانه

در مورد مبانی دی ترید، می‌‌‌‌‌‌توانیم به استرتژی‌‌‌‌‌‌هایی که معامله‌‌‌‌‌‌گران معمولاً در چنین فعالیت‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند اشاره کنیم.
• Scalping
این استراتژی تلاش می‌‌‌‌‌‌کند تا از تغییرات ناچیز قیمت‌‌‌‌‌‌ها در طول روز، سودهای ناچیز زیادی کسب کند.
• معاملات بازه‌‌‌‌‌‌ای
این استراتژی از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیم‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.
• تجارت مبتنی بر اخبار
این استراتژی به طور معمول فرصت‌‌‌‌‌‌های معاملاتی را از افزایش نوسانات، پیرامون رویدادهای خبری به‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌آورد.
• تجارت با فرکانس بالا
این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها از الگوریتم‌‌‌‌‌‌های پیچیده برای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌های بازار کوچک یا کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت استفاده می‌‌‌‌‌‌کند.

خصوصیات یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه یا دی ترید

معامله‌‌‌‌‌‌گران حرفه ای روزانه در این زمینه جا افتاده‌‌‌‌‌‌اند. آن‌‌‌‌‌‌ها معمولاً از بازار نیز آگاهی عمیقی دارند. در ادامه برخی از پیش‌‌‌‌‌‌نیازهای لازم برای این که یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روز موفق باشید را شرح خواهیم داد.

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون درک اصول بازار سعی در معامله روزانه دارند، معمولاً ضرر می‌‌‌‌‌‌کنند. تجزیه و تحلیل فنی و خواندن نمودار، هر دو مهارت خوبی برای تبدیل شدن به یک معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه است. اما بدون درک کافی، دارایی‌‌‌‌‌‌های یک بازار ممکن است باعث فریب معامله‌‌‌‌‌‌گر شوند. بنابراین معامله‌‌‌‌‌‌گران دی ترید باید از دارایی‌‌‌‌‌‌های مورد نظر خود اطلاعات کافی داشته‌‌‌‌‌‌ باشند.

سرمایه کافی

معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه تنها از سرمایه‌‌‌‌‌‌هایی استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند، که قدرت مالی تأمین آن را داشته باشند. با این کار این افراد نه تنها از نابودی مالی مصون می‌‌‌‌‌‌مانند، بلکه می‌‌‌‌‌‌توانند احساسات خود را متناسب با شیوه معاملات شکل دهند. معمولاً مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مؤثر در دی ترید لازم است. دسترسی داشتن به یک حساب ذخیره نیز مهم است، زیرا نوسانات ناپایدار ممکن است نیاز به چنین منبعی را در معامله‌‌‌‌‌‌گر ایجاد کنند.

استراتژی

چندین استراتژی مختلف از جمله تجارت نوسان و اخبار معاملات وجود دارد، که معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه از آن‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند. استراتژی در بازار بورس و فارکس با نام لبه معاملاتی نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین نکته اصلی در این مورد انتخاب و پیروی از یک لبه مناسب است. این استراتژی‌‌‌‌‌‌ها تا زمانی که به سودآوری مطلوب و ضرر محدود برسند، مدام تصحیح می‌‌‌‌‌‌شوند.

انضباط

یک استراتژی سودآور بدون انضباط بی‌‌‌‌‌‌فایده است. بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران روزانه سرمایه‌‌‌‌‌‌های زیادی را از دست می‌‌‌‌‌‌دهند، زیرا موفق به انجام معاملات مطابق با معیارهای خاص خود نمی‌‌‌‌‌‌شوند. همانطور که می‌‌‌‌‌‌گویند، «تجارت را برنامه ریزی کنید و برنامه را معامله کنید.»، موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد خرید

معامله‌‌‌‌‌‌گران روز سعی می‌‌‌‌‌‌کنند با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از جابجایی‌‌‌‌‌‌های جزئی قیمت، در دارایی‌‌‌‌‌‌های فردی مانند سهام و ارز، درآمد کسب کنند و معمولاً برای این کار سرمایه زیادی لازم است. در تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری برای خرید یک دارایی مثل سهام، معامله‌‌‌‌‌‌گر روزانه به دنبال سه چیز است:

نقدینگی

نقدینگی به افراد اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد درمورد ورود به سهام یا خروج از آن تصمیم درستی بگیرند. مواردی مانند گسترش محدود، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواست سهام، نوسان کم، یا تفاوت بین قیمت پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده یک معامله و قیمت واقعی آن از فاکتورهای نقدینگی هستند.

نوسان

رصد نوسانات ساده‌‌‌‌‌‌ترین راه برای محاسبه بازه قیمت روزانه است، یعنی محدوده‌‌‌‌‌‌ای که معامله‌‌‌‌‌‌گر در آن فعالیت می‌‌‌‌‌‌کند. هر چه نوسان بیشتر باشد، سود یا زیان حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود.

حجم معاملات

حجم معاملات میزان خرید و فروش یک سهام را در بازه زمانی مشخص بیان می‌‌‌‌‌‌کند، که به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه نیز شناخته می‌‌‌‌‌‌شود. حجم زیاد، نشانه علاقه به آن سهام است.

پس از آن‌‌‌‌‌‌که دارایی مورد نظر خود را انتخاب کردید، نوبت به انتخاب نقطه ورود می‌‌‌‌‌‌رسد. یعنی باید تصمیم بگیرید در چه قیمتی می‌‌‌‌‌‌خواهید وارد معامله شوید. بهتر است قانونی برای خود تنظیم کنید. این که بگویید «خرید را در طول روند صعودی انجام می‌‌‌‌‌‌دهم»، اصلاً دقیق و مطمئن نیست. بهتر است با توجه به تحلیل که از یکی از نمودارهای تکنیکال به‌‌‌‌‌‌دست آورده‌‌‌‌‌‌اید، قانون خود را تنظیم کنید. پس از آن‌‌‌‌‌‌ که نقطه ورود مشخص شد، باید درمورد زمان خروج نیز برنامه‌‌‌‌‌‌ای ترتیب دهید.

تصمیم‌‌‌‌‌‌گیری درمورد فروش

برای خروج از معامله یا فروش دارایی نیز مانند ورود به آن قواعدی وجود دارد.

Scalping

یکی از محبوب ترین استراتژی‌‌‌‌‌‌ها Scalping است. این روش به معنی فروش دارایی، تقریباً بلافاصله پس از سودآوری است. قیمت هدف هر مقداری که باشد، نتیجه معامله باید «شما با این معامله درآمد کسب کرده اید» را تلقی کند.

کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهام

کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن سهامبه شرایطی که سهام پس از بازه‌‌‌‌‌‌ای روند صعودی کم می‌‌‌‌‌‌شود، اطلاق می‌‌‌‌‌‌شود. این کم‌‌‌‌‌‌رنگ شدن ممکن است به چند دلیل رخ دهد. یکی این‌‌‌‌‌‌ که سهام بیش از حد خریداری شده است، دیگری این که افرادی که سهام را خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند به سود‌‌‌‌‌‌آوری رسیده‌‌‌‌‌‌اند و آخرین مورد این است که، خریداران فعلی ترسیده‌‌‌‌‌‌اند. اگرچه خطرناک است، اما این استراتژی می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار سودآور باشد. قیمت هدف در این روش، متعلق به زمانی است که خریداران دوباره وارد عمل می-شوند.

پیوت روزانه

این استراتژی از طریق سودآوری از نوسانات روزانه سهام پیش می‌‌‌‌‌‌رود. این روش با تلاش برای خرید در پایین روز و فروش در اوج روز انجام شکل می‌‌‌‌‌‌گیرد. در روش پیوت روزانه، قیمت هدف روی تغییر جهت بعدی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود.

مومنتوم یا تکانه

در این روش معاملات مبتنی بر اخبار یا حجم بالایی که نتیجه اقبال عمومی است انجام می‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هدف در این روش، روی زمانی تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود که حجم معاملات کاهش یابد. طبیعی است که می‌‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت، در زمان فروش باید سود هدف به گونه‌‌‌‌‌‌ای تنظیم شود، که مجموعه سودهای به‌‌‌‌‌‌دست آمده از معاملات، بیشتر از مجموعه ضررها باشد. بنابراین درست مانند قاعده‌‌‌‌‌‌ای که برای ورود خود به معامله تنظیم کرده بودبد، برای خروج نیز چنین کنید.

نمودارها و الگوهای دی ترید

برای کمک به تعیین فرصت مناسب برای خرید سهام یا هر دارایی دیگری که معامله می‌‌‌‌‌‌کنند، بسیاری از معامله‌‌‌‌‌‌گران از موارد زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند.

در استفاده از این موارد، ابتدا به دنبال افزایش حجم باشید، که به شما نشان می‌‌‌‌‌‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از قیمت جاری حمایت می‌‌‌‌‌‌کنند یا خیر. سپس ببینید آیا قبلاً در قیمت موردنظر پشتیبانی صورت گرفته است یا خیر. در آخر باید سفارش‌‌‌‌‌‌های باز و حجم آن‌‌‌‌‌‌ها را بررسی کنید.

چگونه ضرر را در دی ترید محدود کنیم؟

تعیین آموزش Trading حد ضرر، پاسخ این سؤال است. می‌‌‌‌‌‌دانیم که حد ضرر به معنی انتخاب سطحی از قیمت است که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نمی‌‌‌‌‌‌خواهد بیشتر از آن ضرر کند. بنابراین با رسیدن قیمت به آن، از معامله خارج می‌‌‌‌‌‌شود. برای معاملات روزانه دو نوع حد ضرر تعریف می‌‌‌‌‌‌شود.

حد ضرر فیزیکی

در این روش شما به صورت معمول از حد ضرر استفاده می‌‌‌‌‌‌کنید. یعنی قیمتی برای خروج مشخص می‌‌‌‌‌‌کنید. تعیین قیمت با توجه به تحمل ریسک شما انجام می‌‌‌‌‌‌شود. یعنی بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌‌توانید از دست بدهید.

حد ضرر ذهنی

در این روش، حد ضرر در نقطه ای که معیارهای ورود شما نقض می شود تنظیم می‌‌‌‌‌‌شود. این بدان معناست که، اگر معامله تغییری غیرمنتظره داشته باشد، بلافاصله از موقعیت خود خارج خواهید شد.

سخن پایانی

دی ترید یا معامله روزانه یکی از روش‌‌‌‌‌‌های محبوب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس و فارکس است. اگر در دوره‌‌‌‌‌‌های آموزش بورس از صفر یا آموزش فارکس شرکت کرده باشید، می‌‌‌‌‌‌دانید که اگر چه چنین معاملاتی نیاز به ریسک‌‌‌‌‌‌پذیری بالا دارند، اما در صورت درست انجام شدن، سود بسیاری نصیب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار خواهند کرد. معاملاتی که خرید و فروش در آن‌‌‌‌‌‌ها در یک روز انجام می‌‌‌‌‌‌شود، این امکان را به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار می‌‌‌‌‌‌دهد که در صورت تزریق سرمایه کلان، به سود کلان نیز برسد.

هرم معامله گری(Trading Pyramid)

شاید این موضوع برای شما آشنا باشد که با یک معامله و یا چند معامله ناموفق سودی که در طی مدت زمان طولانی کسب شده را از دست داده باشین. اگر جواب شما مثبت هست پس باید روی منظم بودن و منظم شدن کار کنید .اغلب معامله گران تازه کارمتوجه این موضوع نمی شوند که وقتی از آنها خواسته میشود که سعی کنید معامله گر حرفه ای و موفق باشید , در اصل شما از آنها این درخواست را ندارید که تنها هرم موفقیت را بسازند بلکه باید این امکان را داشته باشند که بر بلندی هرم قرار بگیرند( تسلط کافی را بر هر سه قسمت هرم معامله گری بدست بیاورند و برای مدت طولانی آن را حفظ کنند).

همیشه این موضوع فراموش میشود که پایه و اساس هرم از همه ی قسمت های آن مهم تر است و این پایه می باشد که بقیه قسمت ها روی آن قرار میگیرد.هرچقدر هرم بالاتر میرود پیچیده تر میشود اما به این نکته توجه داشته باشید که شما پایه و بنیان و ساختار دارید و می توانید سنگ های هرم را روی هم قرار بدهید تا به قسمت های بالاتر هرم برسید .بایدتوجه داشت که در پایه هرم سنگ های بیشتری به کار برده می شود و مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید تا ساخته شود.

در نهایت با داشتن ساختار درست و مناسب, تلاش های شما به ثمر خواهد نشست و این باعث خواهد شد تا بازوهای معامله گری شما ( نظم – تلاش و پشت کار – روانشناسی ) به شرایط با ثباتی برسند و در نتیجه شما می توانید به ارتفاع های بالاتر و بالاتر از هرم معامله گری برسید ( آموزش Trading موفقیت بیشتری کسب کنید).

داشتن نظم و پشت کار و روانشناسی به شما در طی زمان حس اعتماد به نفس و همچنین حس موفق شدن را خواهد داد. در حالی که اغلب معامله گران در حال وقت گذراندن برای پیدا کردن معاملات سود ده هستند و یا اینکه فقط به دنبال پیدا کردن سیستم های عالی هستند. شما حتما قسمتی از زمان خودتان را صرف بوجود آوردن عادت هایی کنید که شما را درساختن بازوهای معامله گری (نظم -تلاش وپشت کار – روانشناسی) تقویت می کند.اگر به تنهایی بخواهید این مسیر را طی کنید , کار بسیار سختی خواهد بود. پیدا کردن یک مربی که شما را در طول مسیر راهنمایی کند و شما را در پرورش و تبدیل شدن به معامله گر موفق کمک کند می تواند سودمند باشد. بوجود آوردن عادت ها برای ترقی کردن و موفقیت درمعامله گری نیازمند کار و زمان می باشد.

سوشال تریدینگ (Social Trading) راه‌حلی مناسب برای تریدرهای تازه‌کار

در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی یکی دیگر از استراتژی‌های کاربردی و مفید در حوزه ترید ارزهای دیجیتال، به نام سوشال تریدینگ (Social Trading) بپردازیم.

افراد بسیاری معتقدند که ترید کردن در بازار کریپتوکارنسی‌ها و به طور کلی فرآیند ترید، بسیار دشوار و پیچیده است. با این وجود، برخی با پذیرفتن ریسک‌های احتمالی این حوزه، در این راه قدم نهاده و درآمدزایی و کسب سود خود را از این راه آغاز می‌کنند. این افراد در همان ابتدای کار با موانع و مسائل ریز و درشت مختلفی روبه‌رو می‌شوند و در مواجهه با مسائلی همچون تعداد زیاد پروژه‌های موجود جهت سرمایه‌گذاری، تعداد زیاد صرافی‌ها، خدمات و امکانات مختلف درآمدزایی، خطر از دست رفتن سرمایه، اطلاعات بدون حد و مرزی که در اینترنت وجود دارد و … دچار سردرگمی می‌شوند. مواجهه با چنین مواردی نه تنها از سرعت پیشرفت افراد تازه‌کار می‌کاهد، بلکه ممکن است به طور کل آنها را از حرکت در این مسیر بازدارد.

اما تصور کنید روشی وجود داشته باشد که با استفاده از آن، افراد تازه‌کار بتوانند بدون صرف وقت و انرژی زیاد از افراد حرفه‌ای و مجرب بازار بیاموزند، روش‌ها و استراتژی‌های آنها را مطالعه کنند یا آنها را عیناً کپی‌برداری نمایند.

با استفاده از روش سوشال تریدینگ افراد تازه‌کار می‌توانند با توجه به اقدامات افراد حرفه‌ای و مجرب، اقدامات خود را پایه‌ریزی کنند. اگر مشتاق هستید که با جزئیات این روش آشنا شوید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست و چگونه کار می‌کند؟

سوشال تریدینگ روشی است که به افراد تازه‌کار امکان دسترسی بدون حد و مرز به اطلاعات دیگر کاربران را می‌دهد. از این طریق کاربران تازه‌وارد در این حوزه می‌توانند بدون نیاز به داشتن اطلاعات زیاد و عمیق به ترید و کسب سود بپردازند. به عبارتی دیگر در سوشال تریدینگ (Social Trading) داده‌های مربوط به تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد ثبت می‌شود و افراد دیگر می‌توانند با استفاده از این داده‌ها و آنالیز و بررسی آنها به تصمیم‌گیری بپردازند. بنابراین در Social Trading افراد به یکدیگر کمک می‌کنند تا ترید بهتری داشته باشند.

سوشال تریدینگ به کاربران این امکان را می‌دهد که در یک زمان و محیط واقعی، با دیگر افرادی که دارای ذهنیت مشابه هستند به تبادل اطلاعات و کسب سود بپردازند.

با استفاده از این روش، کاربران تازه وارد درمی‌یابند که کاربران حرفه‌ای چه تجاربی داشته‌اند، روش‌ها و تجربیات آنها را به آزمون و خطا می‌گذارند و علت هر یک از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های آنها را آنالیز می‌کنند. همچنین می‌توانند با استفاده از روش کپی تریدینگ، از آنها پیروی کنند.

پلتفرم سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

هزاران ابزار مختلف و پلتفرم‌های ترید حرفه‌ای در بازارهای مالی وجود دارند که هر یک از آنها به ترکیب مشخصه‌های مفید و کاربردی مختلفی پرداخته‌اند و روز به روز بر تعداد این پلتفرم‌ها افزوده می‌‌شود. انتخاب یک پلتفرم از میان هزاران پلتفرم موجود بسیار دشوار است، اما نکته‌ حائز اهمیت این است که تمامی این پلتفرم‌ها هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن فراهم کردن محیطی برای ترید و تحلیل بازار است.

سوشیال تریدینگ نیز مفهومی مشابه با دیگر شبکه‌های اجتماعی دارد؛ به عنوان مثال فیسبوک! شما با استفاده از فیسبوک به دوستان و خانواده خود متصل می‌شوید و می‌توانید همیشه و همه جا با دیگر افراد در ارتباط باشید، به عبارتی دیگر هدف فیسبوک فراهم آوردن شرایطی مناسب برای ارتباط و تعامل است. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ نیز به دنبال فراهم کردن فضایی هستند که کاربران تازه‌وارد و کابران حرفه‌ای‌تر با یکدیگر در تعامل باشند. در چنین فضاهایی افراد می‌توانند با یکدیگر تعامل کنند، به تبادل داده، اطلاعات، روش‌ها و ایده‌ها بپردازند و بازار و استراتژی‌های مختلف را تحلیل و بررسی نمایند. اگر دقت کنید بسیار به یکدیگر شبیه هستند.

بنابراین سوشال تریدینگ راهی است که به کمک آن افراد مبتدی و کم‌تجربه‌تر می‌توانند به کسب سود و درآمد بپردازند. اما مهم‌ترین نکته این است که قبل از هر چیزی، مناسب‌ترین پلتفرم برای اهداف و نیازهای خود را پیدا کنید.

5 پلتفرم برتر در حوزه سوشال تریدینگ (Social Trading)

در این بخش قصد داریم به صورت جزئی‌تر به بررسی 5 پلتفرم بهتر و مطرح‌ در زمینه سوشال تریدینگ در رمزارزها بپردازیم. در ادامه نام 5 عدد از این پلتفرم‌ها آورده شده است:

توجه داشته باشید که این مقاله صرفاً جنبه معرفی و بررسی این پلتفرم‌ها را دارد و به هیچ وجه به معنی توصیه به استفاده از هیچ یک از این پلتفرم‌ها نخواهد بود. این شما هستید که بعد از تحقیق و بررسی تصمیم می‌گیرید از کدام یک از این پلتفرم‌ها استفاده کنید.

پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics

پلتفرم Coinmatics یک پلتفرم اجتماعی برای کپی تریدینگ در بازار کریپتوکارنسی‌ها است که برای هر دو گروه تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها مناسب است. این پلتفرم به دست Dyanis Zabauski و در سال 2018 ایجاد شد. این پلتفرم ابزار بسیار مناسبی برای کسانی است که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی‌ها را دارند و می‌خواهند استراتژی‌های مناسب را از افراد حرفه‌ای‌تر یاد بگیرند. به عبارتی دیگر این پلتفرم به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از ترید دیگران به صورت دستی یا خودکار کپی‌برداری کنند. پلتفرم Coinmatics به گونه‌ای عمل می‌کند که تریدرها می‌توانند با توجه به افزایش تعداد دنبال‌کنندگانی که از روش آنها کپی‌برداری کرده‌اند، به کسب درآمد بپردازند. بنابراین در این پلتفرم، تریدرها و سرمایه‌گذاران هر دو سود خواهند برد.

یکی از عمده‌ترین مشخصه‌های این پلتفرم، امکان کپی تریدینگ در حوزه کریپتوکارنسی‌ها است. در این پلتفرم چیزی بیش از 100 تریدر وجود دارد که حاضر هستند استراتژی‌های معاملاتی خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند. در حال حاضر در این پلتفرم، تنها صرافی‌ای که می‌توان در آن به کپی تریدینگ پرداخت، صرافی بایننس است. به زودی صرافی Bybit نیز به این لیست اضافه می‌شود. هر فرد می‌تواند قبل از استفاده از امکانات این پلتفرم، استراتژی‌های معاملاتی، تاریخچه سیگنال‌های معاملاتی آنها، سود کلی، میزان ریسک و بازه‌های ترید افراد دیگر را از طریق مشاهده و ارزیابی سبد سهام آنها به دست آورد. تمامی این اطلاعات با دسترسی آزاد در اختیار افراد قرار گرفته است و تمامی کاربران می‌توانند به بررسی آنالیز فردی بپردازند. علاوه بر این، افراد باتجربه‌تر می‌توانند از امکانات اضافه‌تری همچون امکان آربیتراژ، هشدار و امکانات تحلیلی مختلف دیگر که در این پلتفرم وجود دارد، استفاده کنند.

امنیت

امنیت این پلتفرم نیز به وسیله امکاناتی همچون تأیید دوعاملی تأمین شده است. همچنین اجازه برداشت دارایی از طریق API وجود ندارد.

پرداخت‌ها

تریدرها تنها 5 درصد از سود حاصل از استراتژی استفاده‌شده را به پلتفرم Coinmatics پرداخت می‌کنند. اگر یک سرمایه‌گذار قصد کپی‌برداری از استراتژی‌های یک تریدر را داشته باشد، باید یک هزینه عضویت ثابت را که از طرف تریدرها مشخص شده است، پرداخت نماید. در حال حاضر این مقدار ماهانه 5 دلار است. توجه داشته باشید که حداقل مقدار واریز برای ترید خودکار، 150 تتر است.

پلتفرم سوشال تریدینگ eToro

پلتفرم eToro یکی از پلتفرم‌های سوشال تریدینگی است که امکان استفاده از آن برای چند رمزارز وجود دارد. این پلتفرم جزو پیشگامان این حوزه است و در حال حاضر در 140 کشور دنیا و بین میلیون‌ها کاربر در حال استفاده است. eToro در سال 2007 ایجاد شده است و در حال حاضر یکی از پلتفرم‌های برتر در زمینه بورس، شاخص، سهام، ETF، ارز و کریپتوکارنسی است. از مزایای این پلتفرم می‌توان به رابط کاربری آسان، افتتاح حساب ساده و سریع، امکان افتتاح حساب آزمایشی با دارایی مجازی، برداشت روزانه نامحدود و بدون کارمزد و بسیاری دیگر از محصولات مالی دیگر اشاره کرد.

امنیت

امنیت در این پلتفرم به وسیله قوانین FCA و Cysec تأمین شده است و از دارایی کاربران توسط پروتکل‌های امنیتی پیشرو در صنعت محافظت می‌شود.

هزینه‌ها

در این پلتفرم، برداشت‌ها فقط 5 دلار هزینه دارند و پلتفرم eToro از اسپردها کسب سود می‌کند.

پلتفرم سوشال تریدینگ Shrimpy

پلتفرم Shrimpy یک پلتفرم معاملاتی بر اساس فضای ابری در حوزه رمزارزها است که تمرکز اصلی آن بر رشد سبد سهام، سوشال تریدینگ (Social Trading) و رشد بلندمدت سهام است. این پلتفرم در سال 2018 ایجاد شده است و در ابتدا با هدف سرمایه گذاری شخصی روی کار آمده است. این پلتفرم به کاربران کمک می‌کند که به راحتی سبد سهام رمزارزی خود را با روشی کاملاً خودکار رشد دهند و استراتژی افراد مجرب در این حوزه را کپی‌برداری کنند. مشخصه‌های اصلی این پلتفرم شامل 3 بخش است:

مدیریت سبد سهام

با استفاده از این مشخصه، امکان ایجاد سبد دارایی، مدیریت خودکار سبد دارایی، پیگیری چگونگی عملکرد، رصد بازار و تعامل با دیگر سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود.

تریدینگ و معامله‌گری

در حال حاضر این پلتفرم از 16 صرافی در بازار کریپتوکارنسی‌ها پشتیبانی می‌کند.

اتوماتیک‌سازی

با استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای معامله‌گری مختلف، استراتژی‌های معاملاتی اتوماتیکی را ارائه می‌دهند. همچنین توسعه‌دهندگان این پلتفرم ربات‌ها و خدمات مقیاس پذیری را با استفاده از API این پلتفرم ارائه داده‌اند.

امنیت پلتفرم سوشال تریدینگ Shrimpy

هر یک از API Key‌ ها رمز‌نگاری و با استفاده از سخت‌افزارهای امنیتی ذخیره شده‌اند. این پلتفرم تنها به توانایی خواندن داده و انجام ترید نیاز دارد. علاوه بر این، از امکان تأیید دوعاملی برای محافظت از حساب‌ها استفاده شده است.

هزینه‌ها

در حال حاضر استفاده از امکان سوشال تریدینگ در این پلتفرم ماهانه 13 دلار است. با پرداخت این هزینه می‌توانید به مدیریت سبد دارایی، سوشال تریدینگ، بک تست و اتوماتیک‌سازی حساب کاربری خود دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، پلتفرم Shrimpy برنامه‌ها و امکانات مختلفی را در این زمینه ارائه داده است.

پلتفرم سوشال تریدینگ Zignaly

این پلتفرم نیز بر اساس فضای ابری است و به شما این امکان را می‌دهد که به صورت خودکار و با استفاده از کمک سیگنال‌دهندگان خارجی در حوزه رمزارزها، ترید کنید.

این پلتفرم در سال 2018 راه‌اندازی گردید و بعد از آن به یکی از موفق‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ خودکار در دنیا تبدیل شد. در این پلتفرم امکان معامله به صورت دستی، نیمه خودکار (با استفاده از سیگنال‌) و کاملاً خودکار که در آن از ترید افراد مجرب کپی‌برداری می‌شود، فراهم شده است. در این پلتفرم سه ویژگی اصلی وجود دارد:

سوشال تریدینگ (Social Trading)

با استفاده از این امکان می‌توانید تریدر مورد نظر خود را انتخاب و او را دنبال کنید و از تمامی تریدهای او به صورت خودکار کپی‌برداری نمایید.

ربات‌های کپی تریدر و سیگنال‌ها

در این پلتفرم کاربران به تعداد زیادی سیگنال خرید و فروش رمزارز دسترسی دارند.

درگاه معاملاتی

ابزاری است که در رهگیری شرایط فعلی بازار و آنالیز سیگنال‌های معاملاتی مختلفی که دریافت می‌کنید، کاربرد دارد.

پلتفرم Zignaly رابط کاربری ساده‌ای دارد و در حال حاضر قابل استفاده برای صرافی‌های بایننس، کوکوین و بیتمکس است. در این پلتفرم می‌توانید به راحتی به حساب کاربری خود در تریدینگ ویو متصل شوید و از اندیکاتورهای مورد علاقه خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از امکان درگاه معاملاتی، به ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی کامل بپردازید.

امنیت پلتفرم سوشال تریدینگ Zignaly

در این پلتفرم هیچ یک از دارایی‌های شما نگهداری نمی‌شود و دسترسی به دارایی‌های شما تنها از طریق API صورت می‌گیرد. همچنین هیچ مجوزی برای دسترسی به برداشت از حساب کاربری شما وجود ندارد.

هزینه‌ها

به تازگی استفاده از این پلتفرم کاملاً رایگان شده است و هیچ کارمزدی برای ترید کاربران پرداخت نمی‌شود. تنها کارمزدی که باید پرداخت شود، مربوط به مبادلات فعال است.

پلتفرم سوشال تریدینگ ZuluTrade

پلتفرم ZuluTrade یک پلتفرم سوشال تریدینگ میان_بروکری است که توانسته است 50 بروکر در سراسر جهان را در یک پلتفرم سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ دور هم جمع کند. این پلتفرم در سال 2007 و با هدف اشتراک‌گذاری اطلاعات، ایده‌ها و استراتژی‌ها بین کاربران در سراسر دنیا روی کار آمده است. این پلتفرم به کاربران خود این امکان را می‌دهد که بتوانند به صورت خودکار تریدهای تریدران موفق در سراسر دنیا را مشاهده و آنالیز نمایند. بهترین کار هنگام شروع، افتتاح یک حساب آزمایشی و شروع به تست و بررسی با استفاده از دارایی مجازی است. در این مدت می‌توانید فعالیت‌های تریدران موفق را بررسی کنید و به رصد بازار بپردازید. از این طریق می‌توانید ریسک را در معاملات خود به حداقل برسانید.

به عنوان کاربر می‌توانید به ابزارهای معاملاتی مختلفی از فارکس، ETF، سهام و رمزارزهایی همچون بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین دسترسی داشته باشید. در این پلتفرم می‌توانید با هزاران تریدر در سراسر دنیا در تعامل و ارتباط باشید، استراتژی‌های آنها را مطالعه کنید و عملکرد آنها را کپی‌برداری نمایید. اگر در مورد چگونگی عملکرد این پلتفرم اطمینان ندارید، می‌توانید از نسخه آزمایشی آن استفاده کنید.

امنیت پلتفرم سوشال تریدینگ ZuluTrade

این پلتفرم هیچ گونه دسترسی مستقیمی به دارایی‌های کاربران ندارد و دارایی کاربران را نزد خود نگهداری نمی‌کند. تمام سرمایه‌ای که شما در این پلتفرم قرار داده‌اید، در حساب بروکر شما قرار دارد.

هزینه‌ها

این پلتفرم در قبال برداشت‌های شما هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند، اما برای انتخاب بروکرها باید مقداری را به عنوان کارمزد بپردازید.

سخن پایانی

سوشال تریدینگ (Social Trading) در رمزارزها در میان کاربران روز به روز شهرت بیشتری پیدا می‌کند و به عنوان یک شروع مناسب برای درآمدزایی تلقی می‌شود. سؤالی که برای برخی از کاربران پیش می‌آید این است که آیا سوشال تریدینگ برای افراد تازه‌کار مناسب است؟ قطعاً بله.

برای کسانی که به شروع فعالیت خود در این حوزه می‌اندیشند، کپی تریدنیگ و Social Trading بسیار جذاب و مفید به نظر می‌رسد و باعث می‌شود فشار و استرس بسیار زیاد کنترل و رصد دائمی بازار از آنها کاسته شود.

توصیه ما به شما این است که حتماً در ابتدای شروع فعالیت خود از پلتفرم‌هایی استفاده کنید که امکان استفاده آزمایشی را داشته باشند. در این مدت شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف و نکات مختلف را در این زمینه بررسی کنید و به ترید آزمایشی در این پلتفرم‌ها بپردازید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از آموزش Trading روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

آموزش ترید بر اساس روند در پاکت آپشن ? Pocketoption Trend Trading

ترند تریدینگ یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن تریدرها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بر پایه تحلیل لحظه مناسب برای ورود به یک دارایی خاص می‌گیرند.
این لحظه مناسب، یعنی زمانی که پس از آن قیمت به بالا یا پایین حرکت می‌کند. به این ترتیب تریدرها یک محصول را زمانی که متوجه می‌شوند ترند آن به سمت بالا می‌رود، خریداری می‌کنند. بر عکس، آنها زمانی که یک ترند نزولی را مشاهده می‌کنند، ممکن است محصول خود را به فروش برسانند.

چندین راه برای تعیین زمان مناسب خرید و فروش با این نوع استراتژی وجود دارد. در ادامه به این راه‌ها می‌پردازیم. اما قبل از آن، مهم است به این نکته توجه کنیم که ترند تریدینگ یا معاملات روند جنبه دیگری، خارج از واکنش نشان دادن به نمودارها نیز دارد. این جنبه به خصوص در معاملات ارزهای دیجیتال موضوعیت دارد.

ترند یا دستکاری بازار؟

با وجود قانون‌گذاری ضعیف یا فقدان کلی نظارت متمرکز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت‌های مختلفی برای دستکاری قیمت مورد آزمون و استفاده قرار گرفته است؛ آن هم در سطحی قابل‌توجه. برای همین در هنگام تریدینگ در راستای ترندها لازم است به این نکته توجه داشته باشیم.

تعجبی ندارد که معامله‌گران بسیاری خود را به صورت مداوم در جریان اخبار این بازار نگه می‌دارند. بعدتر در این مقاله این موضوع را که چه چیزی پشت بعضی از ترندها است که باعث می‌شود معامله‌گران به سمت آنها بروند، بررسی می‌کنیم.

اگر یک چیز باشد که بازار ارزهای دیجیتال تا به حال به ما آموخته، این است که چندین عامل در تعیین ارزش یک دارایی دیجیتال نقش دارند.

در طول چند سال اخیر، ترند تریدینگ یا معاملات ترند تبدیل به چیزی بیشتر از زیر نظر گرفتن سیگنال‌های تغییر روی نمودارها شده است. حالا فعالان ارز دیجیتال با هر سطح مهارتی تلاش می‌کنند که تغییرات را پیش‌بینی کنند. منابع خبری آنها از این لحاظ خوراک مناسبی در اختیارشان می‌گذارد. برای همین ضروری است که معامله‌گران جدید درک خوبی از اصول ابتدایی ترند تریدینگ یا معاملات روند داشته باشند تا بتوانند تصمیم‌های خود را بر اساس داده‌ها و نه احساسات اتخاذ کنند.

ترند تریدینگ چه مزایایی دارد؟

فرقی نمی‌کند که یک متخصص مجرب وال استریت باشید یا یک تریدر تازه‌کار ارزهای دیجیتال؛ در هر حال مزایای ترند تریدینگ همچنان یکی است:

این فرصت را به شما می‌دهد که نرخ موفقیت خود را افزایش دهید. معاملات روند ابزاری است که می‌توانید از آن استفاده کنید و سود بیشتری ببرید.

ضریب ریسک به پاداش شما می‌تواند بیشتر باشد. از آنجا که تغییرات و تاریخچه یک محصول مشخص را تحلیل می‌کنید، می‌توانید شانس بیشتری در انتخاب زمان‌های مناسب برای خرید یا فروش داشته باشید. این کار به مراتب مناسب‌تر از خرید کردن در واکنش به فومو و فاد است (ترس از دست دادن (FOMO: fear of missing out) و ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD: fear, uncertainty and doubt)).

معاملات روند روش ساده‌ای برای شناسایی روندهای قدرتمند عرضه می‌کند. این به معامله‌گران در ایجاد مجموعه‌ای از قواعد خرید و فروش کمک می‌کند. در اصل، هیچ تریدری نمی‌تواند در تمام موارد درست انتخاب کند، اما این استراتژی شما را به اتخاذ تصمیم‌های درست نزدیک‌تر می‌کند.

اگرچه تضمینی وجود ندارد که تمام معاملاتی که با این استراتژی انجام می‌شوند موفق باشند، معاملات ترند به شما اجازه می‌دهد کمتر درگیر نقاط خرید و فروش خیلی دقیق شوید. این هم به این خاطر است که وقتی یک ترند قدرتمند را شناسایی می‌کنید، به راحتی می‌توانید نقاطی را برای خرید و فروش تعیین کنید.

معاملات ترند نقاط مشترکی با تقریباً تمام بازارها، از جمله معاملات آتی، کالایی، سهام و حالا ارزهای دیجیتال دارد.

تمام ترندها در نهایت پایان می‌یابند. یک ترند صعودی ممکن است تبدیل به یک ترند نزولی شود. معمولاً این اتفاق زمانی می‌افتد که رمزارز اوج‌های پایین (LH: lower highs) یا افت‌های پایین (LL: lower lows) را به نمایش بگذارد. نمودار زیر به شما در درک این موضوع کمک می‌کند.

چه چیزی باعث ایجاد ترندها می‌شود؟

مهم است بدانیم چه چیزی پشت تمام این ترندهایی است که به معامله‌گران برای حرکت انگیزه می‌دهد. اکثراً قبول دارند که بیشتر ترندها نتیجه یکی یا چند مورد از موارد زیر هستند:

ترس از دست دادن (FOMO)

ترس، عدم اطمینان، و تردید (FUD)

دلیل وجود ترندها طمع و ترس در بازارها است. وقتی که طمع وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های بالاتر (ترند صعودی) می‌شود. وقتی که ترس وجود داشته باشد، فشار فروش بیشتری احساس می‌کنید که منجر به قیمت‌های پایین‌‌تر (ترند نزولی) می‌شود.

آیا ترند پدیده‌ای جدید است؟

در حال حاضر شاهد جریان رو به رشدی از معامله‌گران جدید در بازار هستیم. این تا حد زیادی به دلیل ظهور تریدینگ اجتماعی و عنصر شگفتی در ارزهای دیجیتال است که باعث ورود افراد به بازار می‌شود و به آنها استقلال مالی عرضه می‌کند.

اما ترند تریدینگ از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در واقع، جس لیورمور (Jess Livermore) شهرت بسیار زیادی به عنوان معروف‌ترین ترند تریدر تاریخ، با کسب سود 100 میلیون دلاری با فروش درست قبل از بحران مالی سال 1929 دارد.

در دهه 1980، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و بیل اکهارت (Bill Eckhardt) تجربه در معاملات روند داشتند که باعث شد این نحوه معامله به کانون توجه بیاید. آنها گروهی از معامله‌گران تازه‌کار را مورد امتحان قرار دادند. به آنها یاد دادند که از استراتژی معاملات روند خودشان استفاده کنند و بعد به آنها اجازه دادند بروند.

آنها می‌خواستند ثابت کنند که با استفاده از روش معاملات روند آنها، تریدرهای تازه‌کار می‌توانستند درست مثل حرفه‌ای‌ها موفق عمل کنند. این گروه تازه‌کار با عنوان معامله‌گران لاک‌پشتی (Turtle traders) شناخته می‌شدند؛ چراکه استراتژی ترند تریدینگ لاک‌پشتی به آنها آموزش داده شده بود.

این گروه از قضا توانستند بیش از 100 میلیون دلار سود به دست بیاورند. ریچارد دنیس، یکی از بنیان‌گذاران معامله‌گران لاک‌پشتی با به‌کارگیری این استراتژی در بازارهای آتی توانست 400 میلیون دلار کسب کند. به این ترتیب جای شگفتی نیست که روش‌های مورد استفاده گروه معامله‌گران لاک‌پشتی برخی از ابزارهای پایه‌ای در معاملات ترند امروزی را نمایش می‌دهد.

اصول کلی ترند تریدینگ

معامله‌گران لاک‌پشتی سیگنال‌های معاملاتی را از طریق زیر نظر گرفتن شکست‌های مقاومتی (Breakouts) در بین میانگین‌های متحرک (Moving Averages) ایجاد می‌کردند. این سیگنال‌های معاملاتی که با تحلیل نمودارهای سهام ایجاد می‌شدند، به آنها پیشنهاد می‌داد که خرید یا فروش انجام دهند. همان زمان، همچنان که امروز، این تحلیل‌ها به روش‌های مختلفی، از جمله استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال انجام می‌شد.

اندیکاتورهای تکنیکال

این اندیکاتورها مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی را در اختیار معامله‌گران ترند می‌گذارند. اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات ریاضی روی قیمت، ارزش و تمایل باز یک سهام محسوب می‌شوند. یک تحلیلگر تکنیکال در هنگام پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند این اندیکاتورها را مورد توجه قرار بدهد. دو نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال شامل نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) می‌شود.

غالباً معامله‌گران ترند از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

کاری که این روش‌ها (و بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال) می‌کنند این است که به معامله‌گران امکان انجام معاملات غیراحساسی را می‌دهند. ترند تریدینگ بر پایه تغییرات و اعداد است و اصلاً اجازه نمی‌دهد احساسات انسانی دخالتی در معاملات داشته باشد. در فضای ارزهای دیجیتال، شاهد افزایش ربات‌های ترید ارز دیجیتال هستیم که به صورت خودکار معامله می‌کنند. علاوه بر این، یک جنبه کلیدی در تریدینگ اجتماعی استفاده از کپی تریدینگ یا معاملات کپی است که تمرکز آن هم روی خودکارسازی است. انجام بیشترین استفاده از ابزارهای تحلیل داده‌ای که در اختیار داریم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات معاملاتی عقلانی بگیرند.

میانگین‌های متحرک چه هستند؟

در اصل، میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که از میانگین بسیاری از اوج‌ها و افت‌های قیمت یک سهام بهره می‌برند. برای این به آنها متحرک می‌گویند که با گذشت زمان، میانگین‌ها به صورت مدام به‌روزرسانی می‌شوند.

این به معامله‌گرانی که می‌خواهند به تاریخچه قیمت گذشته توجه کنند کمک می‌کند. یک میانگین متحرک به خودی خود ماهیت پیش‌بینی ندارد. بلکه این معامله‌گران هستند که پیش‌بینی‌های خود را در طول زمان روی این نقاط داده میانگین قرار می‌دهند.

با نگاه به میانگین‌های متحرک، معامله‌گران می‌توانند این سیگنال را دریافت کنند که قیمت یک سهام لحظه مناسب خود را از دست داده است یا در حال تجربه کردن یک روند نزولی است. در این موارد، قیمت زیر میانگین متحرک حرکت می‌کند.

از سوی دیگر، وقتی که قیمت‌ها بالای یک میانگین متحرک باشند، سیگنالی است که قیمت‌های گاوی را برای سهام مورد نظر نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه به شما می‌گویند که قیمت یک سهام به صورت میانگین چطور در طول زمان حرکت کرده است. برای همین، آنها مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار معامله‌گران روند قرار می‌دهند تا با آن مسیر و قدرت یک روند یا ترند مشخص را تحلیل کنند.

توضیح میانگین متحرک ساده

حالا اجازه دهید به یکی از روش‌های معمول استفاده از میانگین متحرک که تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، نگاهی بیندازیم. برای محاسبه این میانگین متحرک، از مجموعه‌ مشخصی از ارزش‌ها استفاده می‌کنیم.

مثال: اگر بخواهید به یک میانگین متحرک ساده 5 روزه توجه کنید، مراحل زیر را باید طی کنید:

مشخص ساختن قیمت‌های بسته شدن هر روز

جمع کردن این ارزش‌ها با هم

تقسیم کردن آنها بر 5 (تعداد روزها)

این کار مانند تصویر آموزش Trading زیر انجام می‌شود.

تقاطع‌های میانگین متحرک

در حالی که یک میانگین متحرک به خودی خود فقط یک خط است، می‌تواند میانگین‌های متحرک دیگر را قطع کند. تقاطع، زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند میانگین‌ متحرک روی نمودار یکدیگر را قطع کنند.

برای مثال، فرض کنیم که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت (5 روزه) و یک میانگین متحرک بلندمدت (100 روزه) داریم. جایی که خط میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت می‌گذرد، تقاطع ایجاد می‌شود. این نقطه اتصال، اغلب پیشنهادی برای خرید یا فروش محسوب می‌شود.

https://www.instagram.com/p/CMd42OrAvdT/ https://www.instagram.com/p/CL6fgX6Ap18/

توی ایام قرنطینه کرونا

در حالی که خیلی از کسب و کارهای متعارف از کار افتاده بودند

ما تونستیم از تو خونه، با تریدینگ پاکت آپشن در عرض سه و نیم ماه بدهی خودمون یعنی 21893 دلار ( رقمی حدود 55 میلیون تومان ) را به صورت کامل تسویه کنیم. و اکنون نه تنها بدهی نداریم بلکه 3 هزاردلار هم اضافی در حساب پس انداز خود داریم. در ابتدای تریدینگ فقط دویست دلار داشتیم و بعضی روزها تا 30 بار ترید می زدیم. دو نفری، با همفکری همدیگه، لحظات هیجان آور و شادی رو در تریدینگ پاکت آپشن در کنار هم داشتیم. اگه ما تونستیم پس شما هم حتما می تونین.