فارکس در افغانستان

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.
پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.
زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.
در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.
سرفصل‌های این مقاله
شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟
پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.
تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.
آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، ۳ برابر بدنه آن است.
بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
قدرت پین‌بار در شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.
اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟
الگوهای پین‌بار به ۲ بخش زیر تقسیم می‌شوند:

پین‌بار بولیش
پین‌بار بیریش
کندل پین‌بار بولیش

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.
اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.
توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.
کندل پین بار بیریش
دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.
توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar)

الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick) ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان “سایه” یا “فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار “بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.

دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

pinbar1

نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)

هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار “در بازار at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا “سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.

معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی “در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.

در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :

pinbar2

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …

pinbar3

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح كلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می كند همانطور كه در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

pinbar4

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…

pinbar5

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …

pinbar5-1

الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …

pinbar6

نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)

۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

۶ – پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

5 نکته که روش ترید شما با پین بارها را تغییر خواهد داد

الگوی شمعی پین بار همچنان یکی از محبوب ترین و شناخته شده ترین الگوهای پرایس اکشنی است که توسط تریدرهای فعال در بازار فارکس استفاده می شود. متأسفانه، این درحالیست که به همان اندازه که پین بار ممکن است محبوب باشد ، بسیاری از تریدرها هنوز هم در معامله سود آور با پین بارها مشکل دارند. به نظر من، دلیل اصلی این نیست که آنها کار اشتباهی در رابطه با ترید با پین بارهای خود دارند؛ بلکه متاسفانه بسیاری از اطلاعاتی که در وهله اول در مورد پین بارها آموزش داده “کلیه پین ها به یک دلیل شکل می گیرند” نه تنها به طور شده بود، اشتباه بوده است. اطلاعاتی نظیر کامل نادرست است، بلکه باعث می شود تا تریدرها مقدار زیادی پول در معامله با پین بارها از دست بدهند.

در مقاله امروز، می خواهم برخی از این اطالعات نادرست را با دادن 5 نکته که روش ترید با پین بارها را تغییر خواهد داد، اصلاح کنم. این راهنمایی ها نه تنها باعث می شود تا برخی از افسانه هایی که در مورد پین ها آموزش داده اید را از بین ببرید، بلکه به شما نشان می دهد که چگونه آنها را در راه بسیار سود آورانه بکار گیرید. در پایان مقاله امروز، شما نه تنها بهتر درک خواهید کرد که چرا در ترید با استفاده از پین بارها موفق نبوده اید، بلکه برخی از مواردی که برای بیشتر سودآورتر شدن آنها می توانید استفاده کنید را می آموزید.

اجازه دهید به اولین نکته که اتفاق می افتد نگاهی بیاندازیم ، که یکی از بهترین راهنمایی های پین بار در کل مقاله است.

با پین بارهایی که پس از جابجایی های بزرگ تشکیل می شوند، ترید نکنید

کی از بهترین راه های بهبود میزان موفقیت معاملات شما این است که با پین بار هایی که بالفاصله پس از جابجایی بزرگ صورت می گیرد، کندل پین بار در تحلیل تکنیکال کندل پین بار در تحلیل تکنیکال ترید نکنید. این پین بارها بدون در نظر گرفتن اینکه به چه سطح تکنیکالی چسبیده اند و یا چگونه ساخته شده اند، دارای احتمال بسیار کم موفقیت هستند. دلیل آن این است که آنها عمدتا به این دلیل شکل گرفته اند که معامله گران بانکی سود خود را از معاملات خود می گیرند.

پین بار

اگر شما به پین بار نزولی در تصویر بالا نگاه کنید، می توانید شکل گیری آن را درست بعد از کندل پین بار در تحلیل تکنیکال کندل پین بار در تحلیل تکنیکال اینکه یک حرکت شارپ صورت گرفته، ببینید. حرکت بیشتربه سمت بالا در اثر معامالت خرید توسط معامله گران بانکی شکل گرفته که به میزان سود بیشتری نسبت به آنچه که در گذشته داشته اند، رخ داده است. بانک ها در حال حاضر در معرض سود بزرگ خود با معامالت خرید خود هستند،و قصد دارند مقداری از این سود ها را نقد کنند تا بتوانند معامالت خرید بیشتری را فعال کنند. تنها راهی که آنها می توانند سود خود را از معامالت خرید خود بگیرند این است که آنها سفارشات خرید را وارد بازار کنند.

این به این معنی است که آنها مجبورند وقتی بازار به سمت بالاحرکت می کند، سود خود را به دست آورند، زیرا این تنها زمانی است که اکثر سفارشات ورودی به بازار سفارشات خریدند. وقتیکه آنها سود خود را به دست می آورند، سفارشات فروش که در نتیجه به بازار می رسند بسیار بزرگتر از سفارشات خرید هستند، که باعث می شود که بازار ریزش کند و پین بارهای نزولی را که می توانید بر روی تصویر ببینید، ایجاد می کند. معامله گران پرایس اکشن معمولی پین بار را می بینند و فکر می کنند که این یک سیگنال خوب برای گرفتن یک ترید short است، در حالیکه واقعیت این است که اگرچه پین بار ممکن است باعث تغییر جزئی شود، طولی نخواهد کشید که بازار به روند اصلی خود بازگشتهو سطح باالیی پین بار را می شکند، همانطور که میتوانید در تصویر مثال پایان یافتن آنرا ببینید.

من امیدوارم که این مثال توضیح دهد چرا ترید با پین بارهایی که پس از حرکت های بزرگ شکل می گیرند، ایده مناسبی نیست. اشتباه نکنید، می بینید که پین بار عجیب و غریب باعث می شود که بازار پس از حرکت بزرگ به طور کامل معکوس شود، اما اکثریت قریب کندل پین بار در تحلیل تکنیکال به اتفاق آن ها، حداقل به اندازه کافی بلند نخواهند بود تا سود مناسب و معقولی از ترید خود بدست آورید. اگر حیرت زده شدید که چه چیزی در واقع باعث ایجاد “حرکت بزرگ” است، فقط از تصویربالا به عنوان یک راهنما استفاده کنید. آنها همیشه باعث می شوند که بازار فاصله زیادی طی کند و همیشه از کندل های رنج زیادی ساخته خواهد شد. اغلب اوقات آنها را پس از انتشار رویدادهای خبری تاثیرگذار می بینید ، اما گاهی اوقات آنها بدون اینکه خبری کاتالیزور باشد، خودشان را تشکیل میدهند.

تمرکز بر معامالت با پین بارهایی که از فعال کردن معامالت تریدهای بانک تشکیل شده اند

فرضیه تاسف بر انگیز که اکثریت قریب به اتفاق آموزشها در مورد تشکیل پین بارها مطرح میکنند این است که همه آنها در بازار به همین دلیل شکل می گیرند، برای مثال به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند. نه تنها این فرض اشتباه است، بلکه یکی از دلایل اصلی آن است که تریدرها هرگز نمی توانند از پین بارها پول در آورند، مهم نیست چقدر آنها در مورد پین بارها یاد بگیرند. پین بار ها همه به این دلیل که تریدرها معاملات را برای ایجاد روند معکوس قرار داده اند ، ایجاد نشد ه اند. برخی اینگونه اند، اما اکثریت آن ها اینطور نیستند،و اینها را متاسفانه تریدرها پس از بارها و بارها ترید کردن می یابند.

پین بارهایی که شما برای ترید می خواهید آنهایی هستند که از طریق قرار دادن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرند. این پین بارها همچنین می توانند با روند ایجاد شوند، و به عنوان الگوهای ادامه دهنده و یا در جهت معکوس روند و به عنوان الگوهای تغییر روند عمل کنند.

آنهایی که الگوهای ادامه دهنده هستند، متعددا تشکیل می شوند، اما ترید کردن با آنها می تواند بسیار سخت باشد، چرا که فهمیدن اینکه بانک ها چه زمانی تریدهایشان را در بازار فعال می کنند مستلزم دانش زیادی است. در حال حاضر اگرچه میله پین بارهایی که به عنوان الگوهای معکوس عمل می کنند به مراتب کمتر از آنهایی است که به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل می کنند، ولی آنها برای شناسایی و ترید کردن راحت تر هستند، زیرا آنها فقط در یک نقطه از بازار شکل می گیرند. این نقطه یکی از سووینگ های پایین یا بالاست که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که تریدهایشان را برای ایجاد بازار معکوس ایجاد می کنند.

کندل استیک

اگر شما به تصویر بالا نگاه کنید می بینید که این تغییر روند در USD/JPY پس از سه سویینگ با قیمت های مشابه با نوسانات خود شکل گرفته است. این سوینگ های پایین و بالا همه به این دلیل شکل گرفته اند که بانک ها تریدهای خودشان را جهت تغییر روند فعال کرده اند. اگر شما به نوسان دوم نگاه کنید می بینید که با یک پین بار صعودی ایجاد شده است. این یک پین بار صعودی است که توسط معامله گران بانکی ایجاد شده است که معاملات خرید را فعال کرده اند، یکی از انواع پین بارهایی که شما برای ترید بیشتر نیاز دارید.

این پین بارها همیشه در سویینگ های بالا یا سویینگ هایی پایین یک تغییر روند شکل می گیرند، بنابراین شما نیاز دارید تا آنها را در نزدیکی نقطه ای که اصالحات اخیر از آن ایجاد شده است، بیابید. به عبارت دیگر، اگر بازار روند ریزشی داشته باشد و شما اصلاح هایی را دیدید، می خواهید یک پین بار صعودی پیدا کنید که در نقطه شروع اصلاحی تشکیل شده است، زیرا اگر اصلاح ایجاد شده توسط معامله گران بانکی با قرار دادن معامالت برای ایجاد بازار معکوس ) در این مرحله شما احتماال نمی خواهید بدانید ( اتفاق افتاده باشد، آنها احتمالا به معاملات خرید بیشتر در نزدیکی جایی که آنها قبلا موفق به گرفتن برخی ار آن شده اند می کنند، که منشاء اصلاح قیمت می باشند.

دیدن یک پین بار صعودی هنگامی که بازار به منشاء می رسد، یک سیگنال قوی است که آنها بیشتر معامالت خرید خود را فعال کرده اند، که به این معنی است که احتمال تشکیل یک سویینگ بالاتر برای شروع وجود دارد، بنابراین یک ترید خرید زمانی که پین بار تشکیل شده فعال شده است ، به شما این امکان را می دهد تا احتمالا به یک ترید با احتمال موفقیت بالا برسید و برای پین بارهای نزولی اینکار می تواند برعکس باشد.

اگر بازار در حال بالا رفتن بود، پس از انجام اصلاحات، شروع به تماشای بازار برای یافتن پین بارهای نزولی می کنید و بازار در نقطه ای که منشاء حرکت اصلاحی است، بر می گردد. اگر یک پین بار نزولی در منشاء حرکت اصلاحی شکل بگیرد، این نشان می دهد که معامله گران بانکی معاملات بیشتری را برای فروش فعال کرده اند و اکنون می توان نوید حرکت دوم را داد.

با قرار دادن یک معامله فروش در زمانی که پین بار تشکیل شده است، شما به خودتان فرصت می دهید که نه تنها پول را از نوسان درآورده، بلکه یک ریورسال بسیار بزرگتر که در نهایت ممکن است، اتفاق بیفتد. این مهم است که توجه داشته باشیم که پین بارهایی که بدلیل فعال کردن ترید توسط معامله گران بانکی شکل می گیرد، همیشه باعث نمی شوند که دومین سویینگ بالا یا پایین مربوط به یک تغییر روند شکل بگیرد. گاهی اوقات آنها سویینگ های سوم یا چهارم را تشکیل می دهند، بنابراین توصیه خوبی است برای ادامه تماشای بازار برای یافتن پین بار در اطراف نقطه ای که از آن تغییر روند آغاز می شود، حتی پس از اتمام دومین سویینگ بالا یا سویینگ پایین.

با پین بارهایی ترید کنید که در طول ساعات فعال بازار شکل می گیرند

نکته بعدی من برای ترید با پین بارها، این است که تنها با پین بارهایی را که در طول زمانیکه یک جفت ارز به طور فعال معامله می شود کندل پین بار در تحلیل تکنیکال تشکیل می شوند، ترید کنید. با هیچ یک از پین هایی که در ساعات غیر فعال در بازار تشکیل می شود، ترید نکنید. به عنوان مثال، EUR/USD بیشتر در بازه زمانی زمانی که جلسه معامالتی لندن در ساعت 7:00 شروع می شود و زمانی که سشن ایالت متحده در ساعت 10:00 بعد از ظهر به پایان می رسد، معامله می شود.

پس از آن، حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد، زیرا بیشتر بانک هایی که تا آن زمان بصورت فعال یورو / دلار را ترید می کردند، بسته اند. بنابراین هیچ سفارش بزرگی که باعث شود قیمت به سمت بالا و پایین حرکت کند برای وارد شدن به بازار وجود ندارد. پین بارهای صعودی و نزولی که اغلب در دوره های فعالیت کم مشاهده می کنید، کارایی بالایی ندارند، به این دلیل که آنها توسط معامله گران بانکی مثل فعال کردن معامالت یا گرفتن سود، ایجاد نشده اند. معمولا پین بارهایی که در طول این زمان شکل می گیرند، به طور کلی بسیار کوچکتر از پین بارهایی هستند که معمولا در طول ساعات فعال بازار مشاهده می کنید

آموزش تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا برخی از پین بارهای صعودی و نزولی که در ساعتهای فعال و غیر فعال در EUR/USD تشکیل شده اند مشخص شده است. شما می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال مشخص شده با فلش ها تشکیل شده بود، از نظر محدوده کلی آنها نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال تشکیل شده بود مشخص شده با x به وضوح بسیار کوچک ترند. همچنین اگر به حجم در پایین نمودار نگاه کنید، می توانید ببینید که پین بارهایی که در طول ساعات غیر فعال تشکیل شده اند، حجم بسیار کمتری نسبت به پین بارهایی که در طول ساعات فعال ایجاد شده اند دارند، که به وضوح نشان دهنده عدم مشارکت معامله گران بانکی در طول شکل گیری آنها است.

با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید

این احتمالا واضح ترین نکته پین بار در کل این مقاله است، اما همان چیزی است که به نظر من بسیاری از معامله گران هنوز به درستی درک نمی کنند. با پین بارهایی که در جهت خالف روند کنونی شکل می گیرند ترید نکنید، به این معنی که با پین هایی که در برابر روند فعلی شکل می گیرند، ترید نکنید.

این بدان معنا نیست که تنها با آنهایی که در سطوح حمایت یا مقاومت شکل نمی گیرند، ترید نکنید، به این معناست که با هیچ کدام از آنها بدون در نظر گرفتن اینکه با چندین سطح فنی در هم آمیخته اند ترید نکنید. من می دانم که تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند که با پین بارهایی که بر خالف روند فعلی شکل می گیرد، ترید می کنند.

زیرا پین بار خود را در سطح تکنیکالی که به نظر آنها قابل توجه است مانند سطح حمایت و مقاومت تشکیل داده است. آنها فکر می کنند که به دلیل اینکه پین بار در سطح تکنیکالی تشکیل شده است، ترید با آن کار درستی است، زیرا فرض می شود که سطوح دارای پین بار احتمال بالاتری نسبت به پین های معمولی که در برابر روند حاضر شکل می گیرد دارند که باعث شوند بازار به سمت معکوس شدن حرکت کند. چیزی که معامله گران متوجه نمی شوند این است که سطوح، خودشان تاثیری بر احتمال تغییر روند بازار پس از پین بارها ، ندارند. آنچه که واقعا حاکی از این است که آیا یک پین بار باعث تغییر زیادی می شود یا خیر، این است که چه چیزی در عمل باعث ایجاد پین بار شده است.

اگر یک پین از دریافت سود حاصل شده باشد همانطورکه اکثر آنها که بر خلاف روند شکل میگیرند روند بازار احتمال خیلی کمی دارد که عکس شود، مهم نیست که چه تعداد از سطوح فنی ممکن است با پین بار با هم ادغام شود. برعکس، اگر بدلیل فعال کردن ترید شکل گرفته باشد، که بسیار به ندرت در خالف روند انجام می شوند، روند بازار احتمال بالایی دارد که برگشت یابد، حتی اگر پین هیچ گونه تلفیقی با سطوح فنی نداشته باشد. تنها پین بارهایی که شما باید در برابر روند ترید کنید، آنهایی هستند که در نقطه ای قرار می گیرند که اصلاحات اخیر از آنجا آغاز شده است؛ زیرا اینها بیشترین احتمال ایجاد تغییر روند را دارند زیرا معامله گران بانکی معاملات خود را فعال می کنند.

فقط با پین بارهایی که پس از اینکه بازار نشانه های تغییر روند را نشان داد، تشکیل می شوند ترید کنید

نکته بعدی این است که شما نه تنها نباید با پین بارهایی را که بر خالف روند قرار می گیرند ترید کنید، بلکه فقط می توانید پین بارهایی را ترید کنیدکه بازار قبلا علائمی را نشان داده است مبنی برروند تغییر یافته ، یعنی پس از آن یک مقدار higher high یا lower low ایجاد کرده است.

آموزش کندل استیک

اگر به این تغییر روند که در EUR/USD رخ داده نگاه کنید، می توانید دو پین بارصعودی که در طول حرکت به سمت پایین تشکیل شده اند را ببینید. تعداد زیادی از معامله گران احتمالا معاملات خود را بعد از دیدن این پین بارها انجام دادند، زیرا هر دو آنها با سطوح حمایت که قبلا تشکیل داده بودند، همپوشانی داشتند. متأسفانه، علیرغم اینکه آنها با سطوح حمایتی همپوشانی داشتند، اکثر این پین بارها، برای تریدرهایی که آنها را معامله کرده بودند، سودآور نبوده است.

دلیل اصلی این است که آنها با توجه به برداشت سود حاصل شده اند، همچنین به این دلیل که بازار قبل از تشکیل آنها هیچ نشانه ای از بازگشت آن نداشت. اگر دوباره به تصویر نگاه کنید، می توانید ببینید که یک پین بار صعودی وجود دارد که پس از آنکه بازار در بالاترین نوسان اخیر شکست خورد، شکل گرفت. این پین بار موفقیت آمیز به پایان رسید و باعث شد تا پس از شکل گیری آن، قیمت به سرعت افزایش یابد.

این موفقیت نه به دلیل آن است که در سطح حمایت خاص و یا هر چیز دیگری مانند آن تشکیل شده است، بلکه به دلیل این است که این پین بار بدلیل فعال کردن معاملات خرید توسط معامله گران بانکی که باعث شده قیمت افزایش یابد، تشکیل شده است. شما در زمان شکل گیری این موضوع مطمئن نیستید، اما شما از آن حقیقت را می دانید که بازار پیش از آن بالا رفته و سویینگ بالای اصلاح اخیر را شکسته است، که این نشانه ای است که بازار می خواهد به عقب برگردد. شکست نقطه بالای سویینگ اخیر نشانه ایست که بازار می خواهد تغییر روند بدهد.

بنابراین پین بارهای صعودی که بعد از این اتفاق شکل می گیرند، شانس بسیار خوبی برای موفقیت دارند نسبت به پین بارهایی که قبل از بالا رفتن نوسان که هیچ نشانه ای کندل پین بار در تحلیل تکنیکال نباشد که بانک ها بخواهند بازار در آن لحظه معکوس کنند، تشکیل شده اند. تنها زمانی که شما می توانید با یک پین بار قبل از اینکه بازار نشانه هایی از معکوس شدن نشان دهد، ترید کنید، زمانی است که یک پین همانطور که قبال نشان داده ام در نزدیکی منشاء اصلاحی اخیر شکل گرفته است، زیرا در این سناریو اصلاحات خود یک نشانه است که ممکن است بازار به عقب برگردد، پین بار که می تواند در نزدیکی منشاء حرکت ایجاد شود فقط به عنوان تایید عمل می کند.

استراتژی معاملاتی پین بار

استراتژی معاملاتی پین بار

یک الگوی پین بار (pin bar) شامل یک نوار قیمت است، معمولاً یک نوار قیمت شمعی، که نشان دهنده رد یا برگشت شدید قیمت است. پین بار برگشتی (نام دیگر آن)، با یک دم بلند مشخص می شود، دم نیز به عنوان «سایه» یا «فتیله» نامیده می شود. ناحیه پین بار باز یا بسته را «بدن واقعی» می نامند و پین بار ها معمولاً بدنه اصلی کوچکی در مقایسه با دم بلند خود دارند.

دم پین بار، ناحیه قیمتی رد شده را نشان می‌دهد، با این مفهوم که قیمت برخلاف جهتی که دم نشان می‌دهد به حرکت خود ادامه می‌دهد. بنابراین، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دم بالایی بلند است، که نشان دهنده رد قیمت های بالاتر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت کاهش می یابد. سیگنال پین بار صعودی دارای دم رو به پایین است، که نشان دهنده رد قیمت های پایین تر است با این مفهوم که قیمت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت.

چگونه با پین بار‌ها معامله کرد

هنگام معامله پین بارها، چندین ورودی مختلف برای معامله گران وجود دارد. اولین و شاید محبوب ترین، معامله با پین بار با حالت “مارکت” است. این موضوع به این معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: قبل از ورود به بازار بر اساس آن باید الگوی پین بار بسته شود. تا زمانی که نوار به شکل یک الگوی نوار پین بسته نشود، هنوز واقعاً یک نوار پین نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورودی برای سیگنال معاملاتی پین بار، ورود با 50 درصد بازگشت پین بار است. به عبارت دیگر، شما باید منتظر بمانید تا قیمت به حدود نیمی از محدوده کل پین بار از سقف قیمتی به کف قیمتی یا «سطح 50 درصد» بازگردد، محدوده ای که قبلاً یک سفارش محدودیت ثبت کرده بودید.

یک معامله گر همچنین می تواند سیگنال پین بار را با استفاده از یک ورودی «قدیمی» که درست در زیر کف قیمت یا سقف قیمت نوار پین قرار می گیرد، وارد کند.

در اینجا نمونه‌ای از گزینه‌های مختلف ورودی پین بار آورده شده است:

معامله سیگنال پین بار در یک بازار روند‌دار

معامله با روند مسلماً بهترین راه برای معامله هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار، در یک بازار روند‌دار، می‌تواند یک ورود با احتمال قوی و ریسک خوبی را برای کسب سود ارائه دهد.

در مثال زیر، می‌توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر بازار رونددار صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار، رد قیمت‌های پایین‌تر را می‌ نشان می‌دهد (به بلندی دم پایینی آن توجه کنید)، بنابراین «پین بار صعودی» نامیده می‌شود زیرا رد نمایش داده شده در پین بار به این مفهوم است که گاوها افزایش قیمت را از سر می‌گیرند.

معامله پین بار برخلاف روند، از سطوح نمودار کلیدی

هنگامی که یک پین بار بر خلاف یک روند غالب معامله می شود، عمدتاً مرسوم است که یک معامله گر این کار را از یک سطح اصلی نمودار حمایت یا مقاومت انجام دهد. سطح کلیدی، «فشار» اضافی را به الگوی پین بار می‌افزاید، درست همانطور که این کار را با الگوهای نوار داخلی روند مخالف می کند. هر زمان که نقطه‌ای را در بازار مشاهده کردید که در آن، قیمت یک حرکت قابل توجه به سمت بالا یا پایین را آغاز کرد، این سطح کلیدی برای بازگشت پین بار است.

الگوهای ترکیبی پین بار

پین بار را می‌توان در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن معامله کرد. در نمودار زیر می‌توانیم یک الگوی ترکیبی پین بار داخلی را مشاهده کنیم. این الگویی است که که به موجب آن، نوار داخلی نیز یک الگوی پین بار است. این سیگنال‌های پین بار داخلی در بازارهای رونددار بهترین عملکرد را دارند؛ که در زیر مشاهده می کنیم…

الگوی نمودار زیر را می توان «مخالف» پین بار داخلی در نظر گرفت، این یک نوار داخلی در داخل سیگنال پین بار است. مشاهده یک شکل نوار داخلی کندل پین بار در تحلیل تکنیکال در محدوده الگوی پین بار نسبتاً معمول است. اغلب، یک شکست بزرگ نوار داخلی شکل گرفته در محدوده پین بار را دنبال می کند، به همین دلیل، استفاده از ترکیب پین بار + نوار داخلی یک الگوی معاملاتی بسیار قوی است، نمونه آن را در نمودار زیر مشاهده می کنیم.

الگوهای پین بار دوتایی

دیدن الگوهای متوالی یا «الگوهای پین بار دوتایی» از سطوح کلیدی در بازار، غیرمعمول نیست. این الگوها درست مانند یک پین بار معمولی معامله می‌شوند، با این تفاوت که کمی «تصدیق» بیشتر به معامله‌گر می‌دهند، زیرا آنها دو رد متوالی یک سطح را نشان می دهند…

معرفی کامل سایه کندل به همراه کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

معرفی کامل سایه کندل به همراه کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

امروزه بررسی و تحلیل تکنیکال در بازار مالی فارکس، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. تریدرها معمولاً با تحلیل تکنیکال الگوهای شمعی می‌توانند وضعیت بازار را پیش بینی کرده و به انجام معاملات بپردازند. نکته‌ای که در این میان وجود دارد و اکثر تریدرها به آن بی توجه هستند، سایه‌هایی است که الگوهای شمعی روی نمودار ایجاد می‌کنند. معمولاً تریدرها، به خصوص تریدرهای مبتدی به تحلیل آنها نمی‌پردازند.

در حالی که این سایه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند و خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. اگر یک سرمایه گذار یا تریدر بتواند «شدو نمودار شمعی» را به خوبی ارزیابی و تحلیل کند، اطلاعات دقیقی به دست خواهد آورد که به سودآوری آن کمک می‌کند. در ادامه این مطلب از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره شدو مربوط به نمودار شمعی و بررسی حالت‌ها و وضعیت آنها بپردازیم.

عناوین فهرست مقاله:

نمودار شمعی و خطوط

بررسی اولیه نمودار شمعی

با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از افراد با الگوهای شمعی که در بازار مالی فارکس وجود دارد آشنایی نداشته باشند، قبل از شروع صحبت درباره شدو کندل، ابتدا می‌خواهیم یک بررسی اولیه درباره نمودار شمعی داشته باشیم. به طور کلی وقتی شما نمودار بازارهای مالی را مشاهده می‌کنید، الگوهای شمعی را می‌بینید که از دو قسمت تشکیل شده‌اند.‌ یکی از قسمت‌های تشکیل دهنده نمودار شمعی، (Shadow) (سایه) و بخش دیگر بدنه است.

سایه نمودار شمعی خود به دو قسمت سایه بالایی و سایه پایینی تقسیم می‌شود. شما با استفاده از ابعاد بدنه شمع می‌توانید متوجه شوید سرمایه ‌گذاران قصد خرید یا فروش سهام خود را دارند و وضعیت بازار چگونه است. در بازار فارکس اصطلاحاتی مثل «گاوها» و «خرس‌ها» وجود دارد که به معنی افرادی هست که قصد خرید سهام یا فروش سهام را دارند.

در واقع گاوها و خرس‌ها در بازار مالی فارکس بدنه و ابعاد نمودار شمعی را تغییر می‌دهند. همچنین روی نمودار رنگ الگوی شمعی با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها تغییر می‌کنند.

برای مطالعه بیشتر مقاله الگوی مارابوزو چگونه است و نکات مهم آن را از دست ندهید.

سایه کندل در تحلیل تکنیکال

شدو کندل در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع وجود سایه در قسمت بالایی و پایینی شمع و عدم حضور (Shadow) مفاهیم بسیار زیادی را به تریدر نشان می‌دهد. گاهی اوقات ممکن است کندل مورد نظر هیچ سایه‌ای نداشته باشد. اگر سایه روی الگوی شمعی وجود نداشته باشد، نشان دهندۀ پیش بینی درست سرمایه گذاران و معامله گران در بازار فارکس می‌باشد. بلعکس ممکن است گاهی اوقات، شدو روی کندل ایجاد شود.

این شرایط نشان می‌دهد قیمت‌های خرید و فروش نسبت به پیش‌بینی سرمایه ‌گذاران متفاوت بوده و بالاتر یا پایین‌تر از آن در معاملات انجام شده است و بدیهی است هرچقدر سایه بلندتر باشد، این مفاهیم برای تریدر پررنگ‌تر خواهد بود. تحلیل شدو کندل می‌تواند وضعیت بازار و نحوه عملکرد معامله گران و سرمایه گذاران را نشان دهد.

تحلیل شدو کندل و نحوه عملکرد معامله گران

نحوه به کار گیری سایه کندل در تحلیل تکنیکال

در بازار مالی و در نمودار شمعی الگوهای مختلفی وجود دارند که هرکدام سایه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند. برای تعیین قیمت وضعیت افزایش و کاهش قیمت در بازار و مواردی اینچنینی، به تحلیل تکنیکال سایه‌های الگوهای شمعی نیاز داریم. در ادامه برخی از الگوهای شمعی را برای شما بیان کرده و نحوه به کارگیری شدو کندل در آنها را توضیح خواهیم داد.

· الگوی کندل دوجی

یکی از انواع الگوهای شمعی که باید حتماً Shadow)) مربوط به آن مورد بررسی قرار بگیرد، الگو کندل دوجی است. دلیل اهمیت سایه این نوع کندل این است که این الگو می‌تواند به شکل الگوهای مختلف دیگری مثل کندل دوجی سنگ قبر دیده شود. در نتیجه ممکن است سایه بلندتر از بدنه باشد و نیاز به بررسی داشته باشد. مثلاً در الگوی دوجی سنگ قبر، سایه از بدنه بلندتر است که نشان دهندۀ نزولی شدن وضعیت بازار می‌باشد.

هر چه طول سایه کوتاه‌تر شود، نشان می‌دهد که گاوها مقاومت بیشتری برای کاهش قیمت دارند. این تغییر طول شدو، قادر است اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار معامله گران و تریدرهای بازار مالی فارکس قرار دهد. در الگوی دوجی سنجاقک نیز با اینکه بدنه در قسمت بالایی قرار گرفته است، اما باز هم طول شدو بلندتر است که وضعیتی عکس الگوی سنگ قبر را نشان می‌دهد.

الگوی دوجی سنجاقک و الگوی دوجی سنگ قبر

· الگوی هارامی

الگوی هارامی یکی دیگر از الگوهای مربوط به بازار مالی فارکس است که تشخیص آن روی نمودار بسیار آسان است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که یکی از کندل‌ها از نظر ابعاد در مجاورت کندل دیگر قرار داشته و بخشی از آن می‌باشد. کندل بزرگتر اول قرار گرفته و کندل دوم کوچک‌تر است. با یک رنگ متفاوت در مجاورت آن قرار دارد، این تغییر رنگ نشان دهنده تغییر وضعیت بازار می‌باشد.

ممکن است در کندل اول وضعیت بازار صعودی بوده و به رنگ سبز باشد و در کندل دوم که کوچکتر است، وضعیت نزولی بوده و قرمز باشد. معمولاً در کندل دوم ابعاد بدنه کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کاهش روند بازار مالی می‌باشد. در این الگوها معمولاً طول سایه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود.

به عنوان مثال ممکن است که در کندل اول سایه‌ وجود نداشته باشد، ولی در کندل دوم شدو وجود داشته باشد یا برعکس. این موضوع نشان می‌دهد که در ابتدا پیش بینی سرمایه گذاران درست بوده و سهام فروخته شده است. اما در کندل کوچکتر که سایه وجود دارد، تا حدودی قیمت خرید و فروش و انجام معاملات متفاوت بوده و با قیمت‌های سقف و کف متفاوتی، خرید و فروش انجام شده است.

الگوی هارامی

· الگوی چکش

یکی از انواع کندل‌های بازار مالی فارکس، کندل چکشی می‌باشد. دلیل نامگذاری این کندل این است که بدنه شمع کوچک بوده و Shadow)) بلندتری دارد. هرچه که سایه بلندتر باشد، نشان دهنده تغییر وضعیت بازار است. به همین دلیل می‌توان گفت این نوع کندل اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد. در الگوی چکش وارونه سایه بالایی بسیار بلند است و در قسمت پایینی شمع هیچ سایه‌ای وجود ندارد.

معمولاً متداولترین سبک الگوی کندل چکشی، زمانی مشاهده می‌شود که بدنه در بالا قرار گرفته باشد و شدو پایینی بلندتر باشد. هر چقدر که طول شدو پایینی بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای شکل ‌گیری این الگو وجود دارد. همچنین الگوی چکش وارونه که سایه بالایی بلندتر است، نشان دهنده وضعیت بازگشت روند بازارهای مالی است.

الگوی چکش وارونه

· الگوی پین بار

این الگو می‌تواند به شکل سایر الگوها نمود پیدا کند و ترکیبی از تمامی الگوهایی است که در بازار مالی فارکس وجود دارند. الگوی پین بار، بدنۀ کوچکی دارد و شدو آن بلند است. به عنوان مثال حتی الگوی چکشی را نیز می‌توان نوعی الگوی پین بار محسوب کرد. زیرا بدنه کوچک و سایه بلندی دارد. تحلیل این الگو بسیار ساده است.

به عنوان مثال زمانی که الگوی پین بار به شکل نزولی باشد، سایه آن بلند است و نشان می‌دهد که بازار در وضعیت نزولی قرار گرفته و قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد. همچنین زمانی که الگوی پین بار به شکل صعودی باشد، نشان می‌دهد که قیمت‌ها در حال بیشتر شدن هستند.

سقف قیمت ، باز و بسته شدن قیمت،کف قیمت ، بدنه کندل

انواع سایه کندل

شدو کندل انواع مختلفی دارد و در قسمت‌های مختلفی از کندل می‌تواند قرار بگیرد. وقتی که سایه در قسمت بالایی کندل قرار بگیرد، نشان دهنده بیشترین میزان سهام و قیمت برای خرید و فروش می‌باشد. زمانی که در قسمت پایینی قرار بگیرد، نشان دهندۀ کمترین میزان سهام و قیمت برای خرید و فروش است که در ادامه به تفکیک همه این موارد را توضیح خواهیم داد.

· طول سایه بالای کندل بیشتر باشد

گاهی اوقات ممکن است طول شدو بالای کندل بیشتر باشد و طول سایه پایینی کندل کمتر بوده یا اصلاً سایه در قسمت پایینی کندل وجود نداشته باشد. این مورد ممکن است در تمامی کندل‌ها شکل بگیرد. اگر سایه بالایی یک کندل خیلی بلند باشد، نشان می‌دهد که فروشنده‌ها قصد دارند قیمت سهم را نسبت به قیمت اصلی که برای خرید و فروش هنگام بسته شدن تعیین شده است، پایین‌تر بیاورند. در واقع در این نوع کندل، فروشندگان قدرت بسیار زیادی برای فروش داشته‌اند. در مقابل خریداران نیز بسیار قوی بوده و به همین دلیل نهایتاً معامله در قیمت نهایی بسته شده است.

· اگر سایه پایین کندل بلندتر باشد

گاهی مواقع ممکن است که شدو پایینی کندل، بلندتر باشد. یکی از علت‌های بلندتر شدن (Shadow) پایین این است که گاوها مقاومت بیشتری در برابر خرس‌ها دارند. یعنی با وجود اینکه فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند خرید و فروش را با قیمت پایین‌تر انجام دهند تا قیمت را کاهش دهند، اما خریداران سهام مقاومت کرده و همچنان با قیمت بالا معاملات را انجام می‌دهند که این باعث ایجاد یک سایه بلند در قسمت پایینی کندل می‌شود.

· بلند یا کوتاه بودن سایه کندل

صرف نظر از محل قرارگیری سایه در قسمت بالایی یا پایینی کندل، ممکن است طول خود شدو بلند یا کوتاه باشد. اگر طول سایه در قسمت بالایی یا پایینی کندل کوتاه باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین قیمت آغاز و قیمت بسته شدن بسیار کم بوده و معاملات تقریباً در همان قیمت آغازین بسته شده‌اند.

بلند بودن شدو و فیمت آغازین و پایانی در معاملات

استفاده از سایه کندل برای معاملات

همانطور که در این مقاله از مجموعه جی تو او گفته شد، از سایه‌های کندل می‌توان استفاده‌های بسیار زیادی داشت. سایه‌ها به شکل‌های مختلفی دیده می‌شوند و با توجه به نوع الگو، اطلاعات حاصل از آنها متفاوت خواهد بود. مثلاً در الگوهایی که بدنه کوچک و سایه‌ها بلندتر است، اطلاعات معتبرتر بوده و بیشتر می‌توانند معامله گر را برای تعیین جهت بازار هدایت کنند.

به عنوان مثال سایه‌ها می‌توانند نشان‌دهنده اختلاف بین قیمت شروع و بسته شدن با قیمت خرید و فروش باشند و وضعیت نزولی یا صعودی بودن بازار را نشان دهند.

به همین دلیل است که تحلیل سایه‌ها به خصوص در نوع خاصی از الگوهای شمعی، مثل پین بار یا الگوی چکشی و دوجی اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین سایه‌های الگوهای شمعی می‌توانند سیگنال‌های بازگشت را در نمودار نشان دهند. با استفاده از سایه‌هایی که در قسمت بالایی و پایینی کندل قرار می‌گیرند می‌توان حد سود و ضرر را نیز مشخص کرد.

سایه‌هایی که در قسمت بالایی و پایینی کندل قرار می‌گیرند

سخن پایانی

در این مقاله درباره شدو کندل و انواع آن صحبت شد. همچنین نحوه به کارگیری سایه‌ها و اهمیت تحلیل تکنیکال سایه‌های ایجاد شده روی نمودار بیان شد. اگر چه سایه‌هایی که در الگوهای شمعی دیده می‌شود، اهمیت بسیار زیادی دارند.

اما اگر بخواهید به یک تحلیل دقیق و معتبر دست پیدا کنید تا بتوانید با استفاده از آن، حرکت بعدی خود را در بازار مالی فارکس آغاز کنید، باید از نرم‌افزارها و روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. تعیین وضعیت صعودی و نزولی بودن بازار و همچنین جهت روند تنها مرحله برای موفقیت و کسب سود در بازار مالی فارکس نیست، همه این موارد در کنار یکدیگر می‌توانند به شما کمک کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا