آموزش روند و فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، دو نقطه حداکثری (قله و فرورفتگی) در نمودار سهام نظر گرفته شده و سپس فاصله عمودی بر نسبت‌های اصلی فیبوناچی یعنی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% تقسیم می‌شود. پس از شناسایی سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و از آنها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت احتمالی استفاده می‌شود.

استفاده ترکیبی از فیبوناچی و خطوط روند

در زمان انجام معاملات هرچقدر بتوانید نشانه‌های بیشتری را پیدا کنید که سیگنال‌های یکسانی در یک جهت بدهند به احتمال زیاد معاملات موفق‌تری خواهید داشت. به عنوان مثال زمانی که در حال معامله‌ کردن بر اساس اندیکاتورها هستید بهتر است که از تاییدیه‌های پرایس اکشن و ترکیب سیگنال اندیکاتورها با سطوح قیمت و یا ابزارهای دیگر استفاده کنید. البته این موضوع آموزش روند و فیبوناچی که چه ابزاری را با چه ابزار دیگری ترکیب کنید کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما دارد و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید.

در این مطلب قصد داریم یک روش ترکیبی را به شما معرفی کنیم که قطعا می‌تواند برای شما کاربردی باشد. با طلاچارت همراه باشید…

به عنوان یک تریدر پرایس اکشن، خطوط روند را یکی از ابزارهای مهم در تحلیل و معامله در نظر می‌گیرم و اکثر مواقع نیز از آن استفاده می‌کنم. به عنوان مثال قبلا در مورد نقاط تقاطع در طلاچارت و اینکه چرا بسیار مهم هستند در قالب یک مطلب مفصل بحث کرده‌ایم که می‌تواند آن را از اینجا بخوانید.

یکی دیگر از روش‌های استفاده از خطوط روند، ترکیب آن با فیبوناچی اصلاحی و نسبت‌های مهم آن می‌باشد. همانطور که می‌دانید فیبوناچی دارای یک سری نسبت‌های (برحسب درصد) می‌باشد. مهمترین آنها ۶۱٫۸% است که به نسبت طلایی نیز معروف می‌باشد و خیلی از تریدرها عقیده‌ دارند که قیمت معمولا از این سطح اصلاح خود را به پایان رسانیده و حرکت بعدی که در جهت روند قبلی می‌باشد را آغاز خواهد کرد.

البته نسبت‌های مهم دیگری نیز وجود دارند که شامل ۵۰% و ۷۸٫۶% آموزش روند و فیبوناچی نیز می‌باشند. اگر با فیبوناچی اصلاحی آشنایی ندارید، حتما باید از اینجا مطلب آنرا بخوانید تا درک صحیحی از آن بدست بیاورید. در غیر اینصورت باقی مطلب برای شما ممکن است گیج کننده باشد.

برای استفاده ترکیبی از خطوط روند و فیبوناچی اصلاحی کافیست که ما یک روند را شناسایی کنیم. در صورتی که بتوانیم برای روند مذکور یک خط روند ترسیم کنیم، آموزش روند و فیبوناچی به احتمال زیاد خواهیم توانست که از یک فیبوناچی اصلاحی نیز برای گرفتن تاییدهای بیشتر استفاده کنیم.

همانطور که می‌دانید یک خط روند صعودی از دو کف بالاتر و یک خط روند نزولی از دو سقف پایین‌تر تشکیل می‌شوند. بنابراین نقطه برخورد سوم می‌تواند مکان مناسبی برای انجام معامله باشد. هرچند بعضی افراد عقیده دارند که بعد از برخورد سوم تازه می‌توان خط روند را معتبر دانست و برای برخورد بعدی و انجام معامله آماده شد. اما برخی دیگر معتقدند که برخورد سوم یک “ برخورد تازه ( Fresh Touch )” بوده و برای انجام معامله مناسب‌تر است.

حال کاری به بحث این دو دسته از معامله‌گران نداریم. ما بعد از ترسیم خط روند بر اساس دو نقطه به سراغ مرحله بعدی خواهیم رفت. برای انجام مرحله بعدی کافیست که یک فیبوناچی اصلاحی روی موج ماقبل آخر ترسیم کنید. به تصاویر زیر که حالت ساده و شماتیک این روش را به شما نشان می‌دهند دقت کنید.

بنابراین باید فیبوناچی را روی آخرین حرکتی که قبل از شکل گیری موج اصلاحی به سمت خط روند می‌باشد ترسیم کنیم (از نقطه A به نقطه B).

قبل از اینکه به سراغ مثال‌های واقعی برویم بهتر است که نقاط ورود، حد ضرر و حد سود این روش را مورد بررسی قرار دهیم.

بعد از رسیدن قیمت به خط روند و ترسیم فیبوناچی اصلاحی طبق روش اشاره شده در بالا، باید ببینید که قیمت با کدام سطح فیبوناچی همتراز شده است. در صورتی که قیمت با یکی از سطوح ۵۰%، ۶۱٫۸% یا ۷۸٫۶% و خط روند همتراز شده بود، می‌توانید اقدام به معامله کنید. اگر قیمت در ناحیه‌ای بین ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ فیبوناچی قرار گیرد و با خط روند نیز همتراز شود، بهترین نقطه برای ورود خواهد می‌باشد.

برای تعیین حد ضرر می‌توانید از دو روش استفاده کنید.

۱- در صورتی که روی خط روند صعودی معامله خود را باز کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را زیر کف قبلی در نمودار قرار دهید. اگر روی خط روند نزولی پوزیشن گیری کرده‌اید می‌توانید حد ضرر خود را بالای سقف قبلی قرار دهید. البته تنها در حالتی مجاز به استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر می‌باشید که کف یا سقف قبلی فاصله خیلی زیادی با نقطه ورود شما نداشته باشد.

۲- می‌توانید از سطوح فیبوناچی نیز برای تعیین حد ضرر استفاده نمایید. اگر روی سطح ۵۰% وارد بازار شده‌اید می‌توانید حد ضرر را پشت ۶۱٫۸% قرار دهید. به همین ترتیب اگر روی ۶۱٫۸ معامله خود را باز کرده‌اید، می‌توانید حد ضرر را زیر ۷۸٫۶ قرار دهید. در صورت معامله روی ۷۸٫۶ حد ضرر شما بهتر است که بالای سطح ۱۰۰% (نقطه شروع ترسیم فیبوناچی) قرار گیرد. البته حتی در صورت استفاده از این روش نیز پیشنهاد ما این است که از کف و سقف‌های قیمتی نیز برای تعیین بهتر حد ضرر استفاده نمایید.

برای تعیین حد سود نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

۱- در روش اول ما از نسبت “ریسک به سود” استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال یک معامله خرید در سکه انجام داده‌اید و حد ضرر آن (بر اساس قیمت نمودار) ۲۵ هزار تومان است. بنابراین بر اساس نسبت‌های ریسک به سود می‌توانیم حد سود را نیز تعیین کنیم.

• حد سود اول = ۲۵ هزار تومان (R:R = 1:1)
• حد سود دوم = ۵۰ هزار تومان (R:R = 1:2)
• حد سود سوم = ۷۵ هزار تومان (R:R = 1:3)

به یاد داشته باشید که در زمان رسیدن قیمت به هر پله از سود می‌توانید مقداری از حجم معامله خود را ببندید.

۲- بر اساس سطوح مهم قیمت نیز می‌توانید حد سودهایی برای معامله خود در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر روی خط روند صعودی معامله خرید باز کرده‌اید می‌توانید از سقف‌های مهمی که در مسیر قرار دارند به عنوان حد سود استفاده نمایید.

۳- اما اگر می‌خواهید از سطوح فیبوناچی برای تعیین سود نیز استفاده کنید می‌توانید از جدول زیر کمک بگیرید.

نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تحت هیچ شرایطی حد سود اول شما نباید از حد ضررتان کوچکتر باشد. چرا که در بلند مدت بازدهی منفی نصیب شما خواهد کرد.

حالا که تمامی نکات را متوجه شدید به سراغ مثال‌هایی از بازار واقعی خواهیم رفت.

مثال اول: نمودار USD/CHF در تایم فریم ۴ ساعته
همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید یک خط روند نزولی واضح وجود دارد. قیمت بعد از اصلاح به سمت خط روند دقیقا در سطح ۶۱٫۸% فیبوناچی با خط روند نزولی همتراز شده است و بعد از آن شاهد ریزش سنگین قیمت بوده‌ایم.

هرچقدر تعداد شواهدی که تحلیل شما را تقویت می‌کنند بیشتر باشند احتمال موفقیت معاملات شما نیز افزایش خواهد یافت. در همان مثال‌های بالا نیز شواهد مهم دیگری نیز علاوه بر خطوط روند و سطوح فیبوناچی وجود داشتند. بار دیگر به مثال سوم دقت کنید.

در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، می‌توانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!

در صورتی که به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، می‌توانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!

آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

منظور از اصطلاح فیبوناچی در معاملات، ابزاری است که ابتدا حرکت قیمت ردیابی کرده و متعاقباً سطوح حمایت و مقاومت افقی را در نمودار قیمت قرار می‌دهد. این سطوح مقاومت و حمایت در نمودار به عنوان "سطوح فیبوناچی" شناخته شده و از آنها مانند سطوح حمایت افقی و مقاومت معمولی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به معاملات استفاده می‌شود.

در زمان‌هایی که قیمت سهام در یک جهت در حال حرکت است، به عقیده گروهی احتمال کاهش یا پولبک (Pullback) قیمت وجود خواهد داشت. طرف‌داران ابزار فیبوناچی معتقدند که این عقب نشینی به احتمال زیاد در سطوح فیبوناچی اتفاق می‌افتد. در ادامه این مطلب به معرفی این سطوح و بررسی مزایا و معایب این ابزار تکنیکال می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی، ابزاری تکنیکال و محبوب در میان معامله‌گران است. فیبوناچی اصلاحی بر اساس اعداد کلیدی بوده، و توسط ریاضیدان قرن سیزده به نام Leonardo Fibonacci شناسایی شده است. اما دنباله اعداد فیوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد سری بیان می‌شود، اهمیت ندارد.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، دو نقطه حداکثری (قله و فرورفتگی) در نمودار سهام نظر گرفته شده و سپس فاصله عمودی بر نسبت‌های اصلی فیبوناچی یعنی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% تقسیم می‌شود. پس از شناسایی سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و از آنها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت احتمالی استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی شامل اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و. است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر جمله (Term) این دنباله مجموع دو جمله قبلی بوده و می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 بار از عدد قبلی بزرگ‌تر است.
این موضوع رابطه مشترک بین هر عدد در این دنباله بوده و پایه و اساس نسبت‌هایی است که برای تعیین سطوح اصلاحی توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. محاسبات واقعی سطوح فیبوناچی بر اساس اعداد موجود در دنباله فیبوناچی یا به عبارت دیگر درصد اختلاف بین این آنها است.

✔️ نسبت 61.8%، نسبت کلیدی فیبوناچی بوده و از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی به عدد بعدی آن به دست می‌آید. برای مثال، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

✔️ نسب 38.2% فیبوناچی، با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در دو جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

✔️ نسبت 23.6% با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در سه جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 است.

چالش‌های استفاده از فیبوناچی

علی رغم محبوبیت و مزیت‌های فیبوناچی، این ابزار نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال دارای معایب مفهومی و فنی است. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب فیبوناچی می‌پردازیم:

◾ استفاده از فیبوناچی اصلاحی، یک موضوع کامل ذهنی بوده و ممکن است معامله‌گران از آن به روش‌های مختلفی استفاده کنند. آن گروه از معامله‌گرانی که با استفاده از فیبوناچی به سود می‌رسند، اثربخشی این ابزار تکنیکال را تأیید می‌کنند. درحالی که گروه مقابل، به دلیل از دست دادن سرمایه خود، فیبوناچی را ابزاری غیرقابل اعتماد می‌دانند.

◾بر اساس استدلال گروه دیگر، فیبوناچی یک نوع "پیشگویی محقق کننده" بوده و اگر تمام معامله‌گران از نسبت‌های یکسان فیبوناچی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند، پرایس اکشن منعکس کننده این واقعیت خواهد بود.

◾ اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی بوده و مبتنی بر هیچ دلیل منطقی نیست. نسبت‌ها، اعداد صحیح دنباله‌ها و فرمول‌های مشتق شده از دنباله فیبوناچی تنها حاصل یک فرایند ریاضی هستند. این موضوع ذاتاً باعث بی‌اعتماد شدن به فیبوناچی نمی‌شود، اما ممکن است برای معامله‌گرانی که تمایل به درک منطق پشت استراتژی فیبوناچی را دارند، ابزار مناسبی نباشد.

◾ علاوه بر این، استراتژی فیبوناچی اصلاحی، فقط به اصلاحات احتمالی، معکوس‌ها و جهش‌های متقابل اشاره می‌کند. این سیستم برای تأیید سایر اندیکاتورها تلاش کرده و سیگنال‌های قوی و ضعیفی که به راحتی قابل شناسایی باشند را ارائه نمی‌دهد.

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی ابزارهای محبوبی هستند که برای ترسیم خطوط حمایتی، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارش‌های توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده می‌شوند. با وجود اینکه برخی از کارشناسان مالی بازار در مورد کارایی این ابزار تکنیکال دچار شک و تردید هستند، اما تا امروز فیبوناچی موفق به پیش‌بینی رکودهای بازار شده است. اما با این حال، مانند سایر ابزارهای معاملاتی جهانی، ابزارهای فیبوناچی نیز کاستی‌هایی دارند و به همین دلیل بهتر است از آنها همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کنید.
زمانی که قیمت به جهات مختلف حرکت می‌کند، شروع و پایان حرکت انجام شده به راحتی قابل شناسایی است. با استفاده از ابزار فیبوناچی، فاصله این حرکت اندازه‌گیری شده و سپس به طور خودکار "فیبوناچی اصلاحی" و "سطوح اکستنشن" توسط فیبوناچی قرار داده می‌شوند.

پرسونای استراتژی معاملاتی فیبوناچی

قبل از بررسی جزئیات استراتژی معاملاتی، بپردازیم به بررسی پرسونای افرادی که ممکن است از این استراتژی استفاده کنند:

1. تریدر فیبوناچی با نوسان کم / Low Volatility Fibonacci Trader
2. تریدر فیبوناچی با نوسان بالا / High Volatility Fibonacci Trader
3. تریدر فیبوناچی دیرباور / Skeptical Fibonacci Trader

پیش از هر چیزی، ابتدا از خود بپرسید که چگونه از ابزار فیبوناچی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده خواهید کرد؟ در صورتی که، از قبل تجربه‌ای در این خصوص ندارید، برای بررسی قبل، در حین و بعد از بسته شدن بازار، یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید. بر اساس آنچه که توسط بازار ارائه شده است، می‌توانید میان ترید فیبوناچی با نوسان کم و زیاد در نوسان باشید. همچنین، می‌توانید از فیبوناچی به عنوان ابزار کمکی برای حمایت از طرح معاملاتی خود استفاده کنید. فیبوناچی برای مشاهده سطوح پنهان حمایت و مقاومت و تعیین اهداف ورود و خروج آموزش روند و فیبوناچی به شما کمک می‌کند. میزان اهمیت دادن به این سطوح، رابطه مستقیمی به میزان اعتماد شما به ابزار فیبوناچی خواهد داشت.

آموزش فیبوناچی

پس از معرفی ابزار فیبوناچی و بررسی کاربردها و چالش‌های استفاده از آن، در این قسمت به آموزش ترید با این ابزار تکنیکال می‌پردازیم:

• از ابتدا تا انتهای حرکت قیمت را دنبال کنید

ابزار فیبوناچی به صورت دستی، و از چپ به راست اعمال می‌شود. برای اندازه‌گیری حرکت نزولی قیمت، لازم است این ابزار را از ابتدا تا پایان حرکت قیمت اعمال کنید. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از بالا شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به پایان رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

در حالت بعدی برای اندازه‌گیری حرکت صعودی قیمت، ابزار فیبوناچی از پایین و مجدداً از چپ به راست اعمال می‌شود. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از پایین شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به بالا رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

سطوح فیبوناچی به طور خودکار در MT4 قرار می‌گیرد. همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، پس از اعمال ابزار فیبوناچی، سطوح فیبوناچی به طور خودکار در میان نقطه شروع و انتهای حرکت قرار می‌گیرد. به این سطوح، سطوح اصلاحی گفته می‌شود.

سطوح فیبوناچی به صورت درصدی از کل حرکت انجام شده نشان داده می‌شود. سطحی که در نیمه راه میان نقطه شروع و پایان حرکت قرار گرفته است را سطح اصلاحی 50% می‌گویند؛ بنابراین، در صورتی که قیمت در نیمه راه به حالت قبلی برگردد، به اصلاح گفته می‌شود که قیمت به سطح 50 درصد بازگشته است. در نهایت، بسته به روند حرکتی قیمت (نزولی یا صعودی)، سطح 50 درصدی به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت، سطوح اصلاحی میزان احتمالی عقب نشینی را به ما نشان می‌دهد.

در نمودار زیر سطوح 38.2%، 50% و 61.8% قابل مشاهده هستند. آنها معمولاً به عنوان سطوحی استفاده می‌شوند که قیمت می‌تواند به آنها بازگردد، علاوه بر این، سطوح اصلاحی دیگری شناسایی شده که کارایی خوبی هم دارند.

1. سطح 38.2%
2. سطح 50.0%
3. سطح 61.8%

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای ورودی‌ها

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، ابزار فیبوناچی برای یک حرکت صعودی اعمال شده و سطوح 38.2%، 50% و 61.8% بین نقاط شروع و پایان حرکت قرار گرفته‌اند. از آنجایی که ممکن است قیمت به این سطوح بازگردد، از آنها برای ورودی‌های بالقوه استفاده می‌شود.

1. ورودی بلند احتمالی در 61.8%
2. ورودی بلند احتمالی در 50.0%
3. ورودی بلند احتمالی در 38.2%

نحوه انتخاب بهترین سطح ورودی

به منظور انتخاب بهترین سطوح اصلاحی برای ورود به بازارها دو روش وجود دارد؛ در ادامه به توضیح این دو روش می‌پردازیم:

1. روش تهاجمی: با قرار دادن یک توقف ضرر در طرف دیگر سطح فیبوناچی، می‌توانید به هر یک از سطوح اصلاحی مدنظر وارد شوید. در صورتی که قیمت به نقطه استاپ لاس شما برسد، می‌توانید مجدداً از طریق سطح بعدی وارد شده و این کار را تا زمان بازگشت قیمت به نقطه موردنظر ادامه دهید. این یک روش تهاجمی برای یافتن ورودی‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی است.
2. روش غیرفعال: در این روش ابتدا لازم است صبر کنید تا قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت خود را در سطوح فیبوناچی پیدا کند، در مرحله بعد نیز مجدداً صبر کنید تا قیمت، به مسیر ابتدایی حرکت خود بازگردد، پس از آن می‌توانید وارد شوید. توجه داشته باشید که فیبوناچی به خودی خود یک سیستم معاملاتی نبوده و باید در به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی یا در ارتباط با آن، استفاده شود.

• سطوح فیبوناچی اکستنشن

ابزار فیبوناچی نه تنها برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده می‌شود، بلکه با طراحی سطوح اکستنشن، می‌تواند حرکت قیمت را نیز نشان دهد؛ بنابراین، می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای کسب سود و حتی ورودی‌های روند مخالف استفاده کنید.

سطوح اکستنشن مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اما متداول‌ترین آنها سطوح 138.2% و 161.8% است. در نمودار زیر، نمونه‌ای از سطوح اکستنشن در یک روند نزولی قیمت آورده شده است:

1. سطح اکستنشن 138.2%
2. سطح اکستنشن 161.8%

زمانی که قیمت به عقب رفته و سپس در یکی از سطوح اکستنشن خارج می‌شود، می‌توان از طریق ابزار فیبوناچی در یکی از سطوح اصلاحی پوزیشنی را وارد کرد. در نمودار زیر، سطوح اکستنشن ابزار فیبوناچی برای یک روند صعودی اعمال شده و می‌توانید سطوح اصلاحی و اکستنشن را در آن مشاهده کنید:

1. ورودی بلند بالقوه در سطح اصلاحی
2. خروجی بالقوه در سطح اکستنشن

نحوه انتخاب بهترین سطح اکستنشن برای کسب سود

به منظور به حداکثر رساندن میزان سودآوری، می‌توان سطوح اکستنشن را با سطوح اصلاحی مربوطه مطابقت داد. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح اصلاحی 38.2% بازگردد، سطح اکستنشن مربوط به آن 138.2 خواهد بود.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 38.2%
2. سطح اکستنشن مربوط در 138.2%

اکستنشن مربوط به سطوح اصلاحی 50.0 یا 61.8، برابر با 161.8 است.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 50.0%
2. سطح اکستنشن مربوط در 161.8%

نتیجه‌گیری

فیبوناچی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطح حمایت و مقاومت و در نهایت پیش‌بینی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب به چند نمونه از کاربردهای این مفهوم در نمودارهای قیمت اشاره شد. در این روش تحلیل، از دنباله اعداد فیبوناچی که هریک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند، استفاده می‌شود.

هم در معاملات بلند در یک روند صعودی و هم برای معاملات کوتاه در یک روند نزولی، ابزار فیبوناچی همواره از سمت چپ به سمت راست نمودار قیمت اعمال می‌شوند.

استفاده از سطوح اصلاحی برای ورودی‌ها در دو روش انجام می‌شود: 1. روش تهاجمی: از طریق هر یک از سطوح فیبوناچی وارد شوید 2. روش غیرفعال: تا زمان برگشت قیمت به جهت اصلی منتظر بمانید

ابزارهای قابل استفاده در مفیدتریدر

در مقاله قبل یکی از گزینه ابزارهای رسم را به نام خطوط را بررسی کنیم. اینک به بررسی بقیه ابزارهای آن می‌پردازیم.

کانال هم فاصله در مفیدتریدر

برای رسم خطوط روند و کانال‌های هم فاصله و موازی از این ابزار استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر یک کانال هم فاصله را مشاهده می‌کنید.

کانال انحراف معیار

این کانال بر اساس انحراف معیار قیمت‌ها رسم می‌شود. از دونقطه برای رسم این کانال استفاده می‌شود. در تصویر زیر نمونه‌ای از کانال انحراف معیار را مشاهده می‌کنید و همان‌طور که مشخص است قیمت پس از خروج از خط بالای کانال رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است.

کانال رگرسیون

از این ابزار در نواحی رنج قیمتی یا خنثی بسیار کاربرد دارد و جهت نوسان گیری در کف و سقف از این ابزار می‌توانید استفاده کنید. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قیمت چقدر خط میانی و سقف کانال رگرسیون واکنش نشان داده است و بعد از خروج از این کانال چه رشدی کرده است.

چنگال اندروز

از سه‌نقطه برای رسم این چنگال استفاده می‌کنیم.

لازم به ذکر است که این سه‌نقطه بایستی به‌صورت کف-سقف-کف یا سقف-کف-سقف باشند.

در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط پایینی و خط میانی چنگال می‌بینید.

ابزار گن در متاتریدر

خط روندی ۴۵ درجه می‌باشد و در نواحی از نمودار که خط ۴۵ درجه نیاز باشد استفاده می‌شود.

بادبزن گن

مجموعه‌ای از خطوط روند که گن آن را به‌عنوان خط روند قوی معرفی کرد به‌طوری‌که یک خط حمایت یا مقاومت شکسته شود خط روند بعدی حتماً تأثیرگذار خواهد بود. در تصویر زیر واکنش خطوط گن را به قیمت می‌بینید.

شبکه گن

به‌صورت خط‌های ۴۵ درجه رسم می‌شود و حمایت و مقاومت‌ها را تعیین می‌کند.

ابزار فیبوناچی در مفیدتریدر

مفیدتریدر نیز مانند تمامی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال دارای ابزار فیبوناچی می‌باشد.

فیبوناچی بازگشتی

درصد اصلاح را در یک‌روند صعودی یا نزولی نشان می‌دهد. دونقطه را که قصد دارید فیبوناچی را از آن نقطه رسم کنید انتخاب کرده و نسبت‌های فیبوناچی را بر روی نمودار می‌بینید. در تصویر زیر سهم بالاتر از ۷۸٫۶ فیبوناچی برگشت قیمت داشته است.

فیبوناچی نواحی زمانی

با مشخص کردن دونقطه کف و سقف یک سری خط‌های عمودی بر روی نمودار ظاهر می‌شود. این خطوط بیان‌کنندهٔ نسبت‌های فیبوناچی زمانی می‌باشند. در تصویر زیر دو سقف در نظر گرفته شده‌است و بقیهٔ خطوط با استفاده از این ابزار تعیین‌شده است. انتظار تشکیل کف را در ناحیه مشخص‌شده از سمت راست داریم.

فیبوناچی بادبزن

با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه چند خط روند با زوایای اعداد فیبوناچی رسم می‌شود. اگر نقاط خوبی را به‌عنوان نقاط اصلی در نظر بگیریم، حمایت و مقاومت‌های خوبی را به تصویر می‌کشد. در تصویر زیر واکنش قیمت را به خط ۳۸٫۲ می‌بینید.

فیبوناچی کمان‌ها

با استفاده از این ابزار با انتخاب دونقطه که بهتر است آن دونقطه یک خط روند را تشکیل دهند سه کمان را خواهید داشت که بر روی آن کمان‌ها واکنش جالب قیمت را مشاهده خواهید کرد.

فیبوناچی کانال

برای رسم این ابزار دو خط موازی را رسم می‌کنیم سپس نرم‌افزار مفید تریدر کانال‌های فیبوناچی را ترسیم می‌کند. اگر برای رسم خط موازی نقاط خوبی مانند تصویر زیر انتخاب کرده باشید در خطوط فیبوناچی واکنش شدید قیمت را خواهید داشت.

فیبوناچی گسترشی

این فیبوناچی همان فیبوناچی پروجکشن در نرم‌افزارهای دیگر مانند داینامیک تریدر می‌باشد که از سه‌نقطه برای رسم استفاده می‌شود. نسبت‌های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ویدیو مرتبط با این مقاله

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری آموزش روند و فیبوناچی استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

فیبوناچی؛ قسمت بیست و پنجم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

فیبوناچی و سطح اصلاحی (ریتریسمنت)، اکستنشن و پروجکشن یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم.

سطوح فیبوناچی موضوع جلسه بیست و پنجم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است. بسیاری از تحلیل‌گران در بازار رمز ارزها نیز از انواع مختلف این ابزار مانند سطوح اصلاحی (Retracement)، سطوح اکستنشن (Extension) و سطوح پروجکشن (Projection) در نمودارهای خود استفاده می‌کنند. در جلسه بیست و پنجم این دوره آموزشی، به معرفی سطوح Fibonacci می‌پردازیم.

اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بوده که از دنباله ارائه شده توسط فیبوناچی‌ (Fibonacci)، دانشمند و ریاضی‌دان قرن 13 میلادی، الهام گرفته است. دنباله اعداد فیبوناچی چنین هستند: 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , … .

اعداد فیبوناچی ویژگی‌های خاصی دارند که به روابط بین این اعداد اشاره دارد. در ادامه، بخشی از این روابط خاص را آورده‌ایم:

• جمع دو عدد متوالی برابر عدد با بعدی است. به عبارتی هر عدد در این سری، از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. برای مثال جمع دو عدد 1 و 2 مساوی 3 است.
• تقسیم هر عدد بر عدد بعدی آن (بعد از 4 عدد اول) به عدد 0.61 میل می‌کند. برای مثال از تقسیم عدد 5 بر عدد 8، عدد 0.625 بدست می‌آید. همچنین ار تقسیم عدد اول این سری (1) به عدد دوم این سری (2) عدد 0.5 و از تقسیم عدد 2 بر 3 نسبت 0.66 بدست می‌آید. این اعداد در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند.
• از تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود، نسبت 1.61 بدست می‌آید. این عدد نیز در روش تحلیلی فیبوناچی بسیار کاربردی است.
• از تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از خود، نسبت 0.38 بدست می‌آید. البته هر چه اعداد بزرگتری را به هم تقسیم کنیم، عدد حاصله به این نسبت نزدیک‌تر می‌شود.
• از تقسیم هر عدد به دو عدد قبل از خود نیز نسبت 2.61 بدست خواهد آمد. این عدد نیز در روش فیبوناچی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یه طور کلی، تمامی اعدادی که در روش فیبوناچی و در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده از همین نسبت بین اعداد فیبوناچی است.

ابزارهای پرکاربرد Fibonacci در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال به طور مستقیم از سری اعداد فیبوناچی استفاده نمی‌شود؛ بلکه همانطور که در بالا اشاره شد، از نسبت‌ها و روابط بین این اعداد استفاده می‌شود. برای مثال نسبت 0.5 یا 50 درصد، عددی بسیار پرکاربرد در این روش تحلیل برای سطوح اصلاحی است. معمولا در یک روند صعودی، اصلاح هر موج صعودی تا سطح 50 درصد فیبوناچی اتفاق می‌افتد. همچنین سطح 0.61 نیز به عنوان یک سطح بازگشتی شناخته می‌شود. 23.6 %، 38.2 % و 61.8% از دیگر سطوح پرکاربرد در این روش تحلیلی هستند. پس در این روش از نسبت‌های سری اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود. در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

یکی از توصیه‌های جدی در تحلیل تکنیکال، معامله در جهت روند بازار است. با استفاده از خطوط فیبوناچی، می‌توان ریسک معامله را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛ به این‌صورت که در اصلاح یک روند صعودی، خرید انجام شود تا از ادامه روند بیشترین بهره را برد.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت)

دو شیوه استفاده از سطوح فیبوناچی در بین تحلیل‌گران رایج است. سطوحی اصلاحی فیبوناچی یا Fibonacci Retracement یکی از آنهاست. ابزار اصلاحی در واقع سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهد. این سطوح، خطوطی ثابت و افقی بر روی نمودار بوده که محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت برای قیمت هستند. این سطوح را با یک عدد به صورت درصدی بیان می‌کنند و عبارتند از:

23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد.

تقریبا در تمامی پلتفرم‌های تحلیل، ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به حفظ کردن و یا محاسبه این درصدها نخواهد بود. حتما تاکنون متوجه شده‌اید که این درصدها همان روابط بین سری اعداد فیبوناچی که در مقدمه این آموزش گفته شد، هستند.

سطح صفر و یک فیبوناچی بر روی هر قیمتی که بخواهید قرار می‌گیرند، اما جایگاه این دو عدد بسیار مهم بوده و اگر نقطه صفر و یک فیبوناچی را تغییر دهید، نتایج دیگری بدست خواهد آمد.

توصیه می‌شود که سطوح صفر و یک فیبوناچی‌ بر روی آخرین روند قیمتی قرار بگیرد؛ به این صورت که سطح یک یا صد درصد فیبوناچی‌ را در ابتدای روند و سطح صفر یا صفر درصد فیبوناچی‌ را در انتهای روند قرار دهیم. تصویر زیر نحوه استفاده از ابزار اصلاحی Fibonacci را نشان می‌دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، برای استفاده از ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی‌ به منظور یافتن محل اتمام اصلاح قیمتی، بایستی سطح یک فیبوناچی‌ را در ابتدای موج و سطح صفر را در انتهای موج قرار دهیم. بازگشت قیمت در یکی از سطوح اتفاق خواهد افتاد. در مثال بالا، قیمت بیت کوین از سطح 38 درصد برگشته است.

نکته‌ای که باید توجه کرد این است که نباید به صرف اینکه قیمت بر روی سطح 50 درصد فیبوناچی‌ یا هر سطح اصلاحی دیگر قرار گرفته، اقدام به معامله کرد. هیچ الزامی وجود ندارد که قیمت از روی یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی بازگردد. بلکه فقط احتمال بازگشت قیمت از روی این سطوح وجود دارد. به همین خاطر بایستی این ابزار در کنار سایر ابزار تحلیلی استفاده شود.

سطوح فیبوناچی اکستنشن

سطوح اکستنشن فیبوناچی (Fibonacci Extension) شیوه دوم استفاده از سطوح فیبوناچی است. در اینجا نیز مانند سطوح اصلاحی از نسبت بین اعداد این دنباله استفاد می‌شود. سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما سطوح اکستنشن ابزاری به منظور پیدا کردن اهداف احتمالی روند فعلی بازار هستند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی‌ بین سطح صفر و یک ترسیم می‌شوند، اما سطوح اکستنشن بالای سطح یک یا صد درصد فیبوناچی‌ قرار دارند. سطوح اصلی اکستنشن عبارتند از: 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد.

همانند قبل، این سطوح به معنی اهداف قطعی روند فعلی بازار نیست، بلکه این ارقام صرفا اهداف احتمالی هستند. تصویر زیر نحوه استفاده از سطوح اکستنشن فیبوناچی‌ را نشان می‌دهد.

ابزار فیبوناچی‌ در زمینه تحلیل زمانی بازار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در روش الیوت، نسبت‌های فیبوناچی‌ کاربرد زیادی دارند.

در بخش انتهایی این دوره، به معرفی الگوهای کندل استیک خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.