فارکس در افغانستان

الگو سر و شانه چیست ؟

قدرت گرفته از

الگوی سر و شانه چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری است که شامل سه‌قله می‌شود. از بین این سه قله، قله وسط (سر) بلندترین و دو قله کناری (شانه‌ها) تقریبا هم‌اندازه هستند. در تحلیل تکنیکال، الگو سر و شانه شکل نموداری است که تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی را به ما نشان می‌دهد. به عقیده بسیاری این الگو، الگوی بازگشتی بسیار قوی است. الگو سر و شانه جزء بهترین الگوهایی است که به ما نشان می‌دهد روند صعودی رو به اتمام است. البته درصد دقت این الگو بسته به شرایط متفاوت است.

توضیحات بیشتر درباره الگو سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک سهم ابتدا قله‌ای را تشکیل دهد (شانه سمت چپ) و سپس به محدوده‌ای که قبل از حرکت اولیه در آن قرار داشته بر می‌گردد. سپس، قیمت از قله‌ اول اندکی بالاتر می‌رود (تشکیل سر الگو) ولی باز هم به محدوده قبلی برمی‌گردد. در مرحله آخر قیمت مجددا بالا می‌رود، البته این‌بار به اندازه قله اول (تشکیل شانه سمت راست) و مجددا به محدوده اول که به آن خط گردن گفته می‌شود برمی‌‌گردد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه چیز را به ما نشان می‌دهد؟

این الگو از سه قسمت تشکیل می‌شود:
۱. قیمت بعد از روند صعودی که داشته، قله‌ای تشکیل می‌دهد و سپس افت می‌کند و یک کفی تشکیل می‌دهد.
۲. قیمت مجددا افزایش می‌یابد و قله‌ای بالاتر از قله اول تشکیل می‌دهد و سپس مجددا کاهش می‌یابد.
۳. قیمت برای سومین بار افزایش می‌یابد، اما به اندازه قله اول، و سپس مجددا کاهش پیدا می‌کند.
قله اول و سوم را شانه و قله وسط که ارتفاع آن نسبت به بقیه بلندتر است را سر می‌نامند. خطی که کف‌ها یا دره‌ها را به هم متصل می‌کند، اصطلاحا خط گردن نامیده‌ می‌شود.
الگو سر و شانه معکوس نیز الگوی قابل‌ اعتمادی است که سیگنال بازگشت روند از نزولی به صعودی را می‌دهد. در این الگو، قیمت سه کف (دره) تشکیل می‌دهد که در بین هر کف قیمت با اندکی افزایش قیمت و اصلاح مواجه می‌شود. در بین این سه‌ دره (کف)، دره وسط (یا همان سر) بیشترین ارتفاع را دارد و دره اول و سوم (شانه‌ها) ارتفاعی کوتاه‌تر نسبت به سر دارند. بعد از تشکیل سومین دره، قیمت افزایش خود را شروع می‌کند که نشان می‌دهد روند نزولی بازگشت کرده و قیمت احتمالا روند صعودی را ادامه خواهد داد.

کشمکش خریدارن و فروشندگان

قیمت سهام در نتیجه جنگ مداوم بین خریداران و فروشندگان مشخص می‌شوند. بالا و پایین رفتن قیمت سهام (نوسانات قیمت سهام) رابطه مستقیم با تعداد خریداران و فروشندگان سهم دارد. در بازارهای مالی افرادی که باور دارند قیمت سهام باید بالاتر رود را اصطلاحا بول (گاو) (Bull) و افرادی که عقیده دارند قیمت باید پایین‌تر رود را خرس (Bear) می‌نامند. اگر خرس‌ها تعدادشان بیشتر باشد و در نتیجه قوی‌تر باشند، قیمت سهام افت می‌کند چون معامله‌گران سهام را می‌فروشند تا از ضرر جلوگیری کنند. اگر تعداد خریداران بیشتر باشد، قیمت بالاتر می‌رود چون سرمایه‌گذاران جدید نیز شروع به خرید می‌کنند تا از فرصت به دست آمده استفاده کنند.

الگوی سر و شانه معکوس

برعکس الگوی سر و شانه را الگوی سر و شانه معکوس یا الگو سر و شانه کف می‌نامند. این الگو برعکس الگو سر و شانه سقف است که پیش‌بینی می‌کند روند نزولی به صعودی بازگشت خواهد کرد. ویژگی‌های شکل‌گیری این الگو بدین ترتیب است: قیمت کف یا دره‌ای را تشکیل می‌دهد و سپس اندکی به بالا اصلاح قیمت دارد، در مرحله بعد قیمت از کف قبلی پایین‌تر می‌رود ولی مجددا بازگشت می‌کند، در نهایت قیمت مجددا افت می‌کند اما این افت به اندازه افت دوم نیست. زمانی که کف سوم تشکیل می‌شود، قیمت رشد می‌کند و به سمت مقاومتی که در سقف دره‌ها تشکیل داده است، حرکت می‌کند.

در پشت صحنه الگوی سر و شانه چه خبر است؟

مثل تمام الگوهای نموداری، نوسانات الگوی سر و شانه در مورد جنگ بین خریداران و فروشندگان اطلاعات خوبی به ما می‌دهد.

تشکیل قله اول و افت قیمت بعد از آن، کم‌ شدن قدرت خریداران و روند صعودی را به ما نشان می‌دهد. خریداران می‌خواهند روند افزایش قیمت را تا جایی که ممکن است ادامه دهند، به همین دلیل خریداران قیمت را بالاتر از سقف قبلی هل می‌دهند و سقف جدید (سر الگو) را تشکیل می‌دهند. در این مرحله، هنوز احتمال دارد که خریداران بتوانند بر فروشندگان بازار غلبه کنند و مجددا قدرت را به دست بگیرند و بتوانند روند صعودی را ادامه دهند.
اما به هر حال، قیمت برای دومین بار با افتی مواجه می‌شود و به زیر سقف قبلی می‌رود. مشخص است که فروشندگان قدرت را به دست گرفته‌اند. خریداران بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را افزایش دهند اما موفق می‌شوند تنها تا اولین سقف قیمت را هل دهند. ناکام ماندن خریداران برای گذشتن از بالاترین قیمت، این سیگنال را می‌دهد که خریداران از فروشندگان شکست خورده‌اند و فروشندگان بر آن‌ها غلبه کرده‌اند که باعث می‌شود قیمت روند نزولی به خود بگیرد و بازگشت روند کامل شود.

الگوی سر و شانه چه شکلی چیست؟

اول در مورد الگوی سر و شانه و سپس در مورد الگوی سر و شانه معکوس صحبت خواهیم کرد.

تشکیل الگو در سقف بازار

• شانه سمت چپ: قیمت سقفی را تشکیل می‌دهد و سپس با افتی همراه می‌شود.
• سر: قیمت مجددا افزایش می‌یابد و از سقف قبلی (شانه سمت چپ) نیز بالاتر می‌رود.
• شانه سمت راست: بعد از تشکیل سر، مجددا قیمت با اصلاح مواجه می‌شود اما تنها به اندازه شانه سمت چپ، قیمت رشد می‌کند.

شکل الگو ممکن است همیشه کاملا شبیه سر و شانه نباشد و احتمالا تغییراتی حین شکل‌گیری سر یا شانه‌ها در قیمت رخ می‌دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس

تشکیل این الگو در کف بازار

• شانه سمت چپ: قیمت ابتدا کاهش می‌یابد اما سپس با اصلاحی رو به رو می‌شود.
• سر: قیمت مجددا کاهش می‌یابد و از کف شانه سمت چپ نیز پایین‌تر می‌رود.
• شانه سمت راست: قیمت مجددا با افزایشی روبه‌رو می‌شود ولی مجددا به اندازه کف شانه سمت چپ افت می‌کند.

همانطور که قبلا ذکر شد، شکل این الگو ممکن است کاملا شبیه به سر و شانه نباشد و ممکن است در حین تشکیل سر یا شانه‌ها، قیمت نوسانات اضافه‌ای داشته‌ باشد.

الگوی سر و شانه

رسم خط گردن

خط گردن، محدوده حمایت یا مقاومتی است که معامله‌گران به عنوان نقطه استراتژیکی برای انجام سفارشات‌شان در نظر می‌گیرند. برای رسم خط گردن، اولین قدم شناسایی شانه چپ، سر و شانه راست در نمودار است. در الگو سر و شانه سقف، دو نقطه‌ کفی که شانه سمت چپ و سر از آن‌ جا تشکیل می‌شوند را به هم متصل می‌کنیم، که این خط، همان خط گردن ما محسوب می‌شود. خط گردن را با خطی آبی، بر روی نمودار مشخص کرده‌ایم. در قسمت بعد در مورد اهمیت خط گردن صحبت می‌کنیم. در الگوی سر و شانه معکوس، بعد از تشکیل شدن شانه سمت چپ و سر، سقف این دو را به یکدیگر متصل می‌کنیم و خط گردن ما به دست می‌آید.

چطور با استفاده الگو سر و شانه چیست ؟ از الگوی سر و شانه معامله کنیم؟

معامله‌گران باید اجازه دهند تشکیل الگو کامل شود. چون ممکن است اصلا الگویی شکل نگیرد و الگو نیمه کاره باقی بماند و اصلا به طور کامل شکل نگیرد. الگوهایی که نصفه تشکیل شده‌اند یا در حال کامل شدن هستند را باید به دقت زیر نظر داشته‌ باشید، اما تا زمانی که قیمت خط گردن را نشکسته است، نباید وارد معامله شوید.
در الگو سر و شانه، منتظر می‌مانیم تا قیمت بعد از این‌ که سقفی در شانه سمت راست تشکیل داد و سپس اندکی از خط گردن پایین‌تر رفت، وارد معامله شویم. برای الگوی سر و شانه معکوس، بعد از این که شانه سمت راست تشکیل شده، صبر می‌کنید تا قیمت بالای خط گردن تثبیت شود.
زمانی که الگو به طور کامل تشکیل می‌شود، می‌توانیم وارد معامله شویم. قبل از این که وارد معامله شوید برنامه‌ای برای معامله داشته باشید و نقاط ورود، خروج و حدسود را مشخص کنید. بعلاوه اگر نکته‌ای باعث می‌شود که حدسود یا حدضررتان را تغییر دهید، حتما آن را در نظر داشته باشید.
معمول‌ترین نقطه ورود زمانی شکل می‌گیرد، که شکست رخ می‌دهد. یعنی زمانی که خط گردن شکسته می‌شود، وارد معامله می‌شویم. نقطه ورود بعدی نیازمند صبر بیشتری است و برای زمانی است که تصور می‌کنیم فرصت‌های معاملاتی را از دست داده‌ایم. در این روش باید صبر کنیم تا بعد از این که خط گردن شکسته شد، قیمت پولبکی (Pullback) به خط گردن داشته باشد. این روش مناسب افراد محافظه‌کار است. زمانی که پولبک در محدوده خط گردن تمام شد و روند در جهت شکست ادامه داشت، می‌توانید وارد معامله شوید. اما اگر قیمت در جهت شکست ادامه داشته باشد و پولبکی به سطح شکست نزند، ممکن است فرصت معاملاتی از دست برود. دو روش معاملاتی را در عکس زیر می‌توانید ببینید.

محل قراردادن حدضرر

در الگوی سر و گردن سقف، بعد از این‌ که خط گردن شکسته می‌شود حدضرر در بالای شانه سمت راست، قرار می‌دهیم. البته می‌توان حدضرر را در بالای سر الگو نیز قرار داد، اما این کار ریسک شما را بیشتر می‌کند و همچنین نسبت سود به ضرر شما را کمتر می‌کند. در الگوی سر و شانه معکوس، حدضرر در زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد. در این الگو هم می‌توان حدضرر را، در پایین محدوده سر قرار داد، اما ریسک معامله‌ بیشتر می‌شود. در نمودار بالا، حدضرر در محدوده ۱۰۴ دلار (درست زیر شانه سمت راست) قرار می‌گیرد.

قراردادن نقطه حدسود

حدسود (هدف قیمتی) در الگوی سر و شانه سقف از تفاوت قیمت بین سر و قیمت کف هر کدام از شانه‌ها به دست می‌آید. سپس این عدد از نقطه‌ای که شکست خط گردن در آن رخ داده، کسر می‌شود تا هدف قیمتی ما برای روند نزولی به دست آید. برای الگوی سر و شانه معکوس یا کف، اختلاف قیمتی به نقطه‌ای که خط گردن شکسته شده است اضافه می‌شود تا حدسود برای روند صعودی به دست آید.
برای مثال ETF یا صندوق قابل معامله، Spy که معمولا معاملات زیادی در آن انجام می‌شود، را در نظر می‌گیریم که حد سود برای الگوی سر و شانه معکوس در آن بدین شکل خواهد بود:

۱۲.۰۷$ =(کف قیمتی سر) ۱۰۱.۱۳$ – (سقف قیمتی شانه سمت چپ) ۱۱۳.۲۰$

عدد بدست آمده سپس به قیمتی که در آن شکست رخ داده اضافه می‌شود (اگر الگوی الگو سر و شانه چیست ؟ سر و شانه سقف داشتیم این عدد از قیمت شکست کسر می‌شد). قیمت شکست تقریبا ۱۱۳.۲۵ دلار است که حدسود ما در این معامله ۱۲۵.۳۲ دلار می‌شود. (۱۲.۰۷ دلار + ۱۱۳.۲۵ دلار)
گاهی اوقات سرمایه‌گذاران باید خیلی صبور باشند (چندین ماه) تا قیمت بتواند از نقطه شکست به حدسود آن‌ها برسد. کنترل کردن معامله‌تان می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید بهتر نتیجه معامله را پیش‌بینی کنید.

دلیل موثر بودن الگوی سر و شانه چیست؟

هیچ الگویی کامل نیست و قرار نیست، همیشه الگوها درست کار کنند. اما چندین دلیل برای این که چرا الگوهای نموداری موثر هستند وجود دارد (در اینجا ما در مورد الگوی سر و شانه سقف صحبت می‌کنیم، اما این دلایل برای هر دو الگو درست هستند.).

  • زمانی که بازار از سقف (سر) شروع به ریزش می‌کند، فروشندگان وارد معامله می‌شوند و خریداران کاهش می‌یابند.
  • زمانی که قیمت به خط گردن نزدیک می‌شود، افرادی که در موج پایانی قیمت، یا بالاتر و یا در افزایش قیمتی که شانه سمت راست صورت گرفته، وارد معامله خرید شده‌اند، به اشتباه خود پی‌ می‌برند و با ضررهای زیادی مواجه می‌شوند. خارج شدن این گروه بزرگ از معاملات‌شان باعث می‌شود که قیمت به سمت حدسود ما حرکت کند.
  • قرار دادن حدضرر در بالای شانه سمت راست کاملا منطقی است، چون روند تغییر جهتی به سمت پایین داشته است و شانه سمت راست از سقف قیمتی سر، پایین‌تر است. به همین دلیل احتمال شکسته شدن شانه سمت راست تا زمانی که روند صعودی آغاز نشود، خیلی پایین است.
  • فرض بر این است که افرادی که اشتباه وارد معامله شده‌اند یا زمان‌بندی‌شان برای خرید دارایی ضعیف بوده است، مجبور می‌شوند که از معامله‌شان خارج شوند و در نتیجه بازگشتی درست شبیه بازگشتی از سقف الگو شکل می‌گیرد.
  • خط گردن نقطه‌ای است که بسیاری از معامله‌گران مجبور می‌شوند از معامله خودشان خارج شوند و به همین دلیل قیمت با سرعت بیشتری به سمت حدسود ما حرکت می‌کند.
  • همچنین می‌توانید حجم معاملات را تحت نظر داشته باشید. در زمان تشکیل الگوی سر و شانه معکوس (سر و شانه کف)، اگر حجم معاملات در حین شکستن خط‌ گردن بیشتر شود، برای ما نشانه بهتری است. بیشتر شدن حجم معاملات به ما نشان می‌دهد علاقه خریداران بیشتر شده است و باعث می‌شود قیمت به سمت هدف ما حرکت کند. اما کاهش حجم معاملات عدم علاقه خریداران به حرکت صعودی را نشان می‌دهد و وجود بدبینی بین خریداران را نشان می‌دهد.

معایب الگوی سر و شانه

همان‌طور که قبلا گفتیم، هیچ الگویی کامل نیست. در این‌جا چندین مسئله که در هنگام معامله‌کردن الگوی سر و شانه ممکن است با آن مواجه شوید را بیان می‌کنیم:

  • باید این الگوها را پیدا کنید و صبر کنید و تا زمانی که الگو کامل نشده است وارد معامله نشوید. ممکن است الگو زمان زیادی طول بکشد، تا کامل شود.
  • این الگو همیشه قرار نیست درست کار کند و ممکن است قیمت گاهی اوقات حدضرر شما را فعال کند.
  • ممکن است قیمت به حدسود شما نرسد، به همین دلیل بهتر است معامله‌گران شرایط بازار را مدنظر داشته باشند تا اگر شرایط تغییر کرد، نقاط خروج را مجددا مشخص کنند.
  • گاهی اوقات ممکن است فرصت معاملاتی را از دست بدهیم. برای مثال ممکن است به دلیل اخبار غیرمنتظره‌ای قیمت بعد از تشکیل یکی از شانه‌ها به شدت ریزش داشته باشد، و ممکن است قیمت به حدسود مورد نظر ما نرسد.
  • تشخیص الگوها به معامله‌گر بستگی دارد. ممکن است معامله‌گری تشکیل شانه را ببینید در حالی که دیگر معامله‌گر نتواند شانه را تشخیص دهد. زمانی که قصد دارید الگوها را معامله کنید، تعریف تشکیل الگو را از قبل برای خود مشخص کنید. می‌توانید از توصیه‌هایی که در بالا ارائه دادیم، استفاده کنید.
نتیجه‌گیری

الگوی سر و شانه در تمام تایم‌فریم‌ها شکل می‌گیرد. تشخیص الگو بستگی به معامله‌گر دارد اما این الگو می‌تواند نقاط ورود، خروج و حدسود را برای شما مشخص کند و کار را برای اجرا کردن برنامه معاملاتی شما راحت‌تر کند. این الگو از شانه سمت چپ، سر، و شانه سمت راست تشکیل می‌شود. رایج‌ترین نقطه ورود زمانی شکل می‌گیرد که قیمت خط گردن را بشکند. حدضرر را می‌توان بالا (در سر و شانه سقف) یا پایین (در سر و شانه کف) شانه سمت راست قرار داد. حد سود را می‌توان با جمع (در الگوی سر و شانه کف) یا تفریق (در الگوی سر و شانه سقف) تفاوت قیمت سقف و کف الگو بعد از شکست خط گردن محاسبه کرد. این سیستم معاملاتی کامل نیست اما برای شما روش معامله‌گری منطقی بر اساس حرکات قیمت ارائه می‌دهد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

اهمیت و اصول استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حالت کلی الگو های عمومی قیمت در این چند ساله جایگاه بسیار خوبی را در بازار معاملات ارز های دیجیتال برای خود به ثبت رسانده اند و بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از جایگاه خوبی و عالی برخوردار می باشد .قسمتی از الگوهای قیمت به کار آمدی الگو های بازگشتی قیمت و دیگر الگوها به شناسایی روند جدید در چارت تحلیل تکنیکال و کمک زیادی خواهند کرد. ما در این مقاله قصد داریم ضمن اینکه شما را با الگوی سر و شانه آشنا سازیم، اطلاعات مفیدی در این زمینه برای شما عزیزان ارائه دهیم.

در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می ‌توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می‌ توان از قله اول بلندتر شود. که پس از آن قله سوم شکل خواهد گرفت اما این قله از دو قلوی قبلی پایین تر می باشد و تقریباً می ‌توانم بگویم که با قله اول حالتی برابر می‌گیرد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه به عنوان سقف و کف در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی به حساب می آید همانطور که از نام آنها پیداست الگوهای برگشتی الگوهایی می‌ باشند که روند قیمت را بعد از تشکیل الگو در آن تغییراتی را اعمال می دهد می ‌توانم بگویم که این الگو دارای سه قله می ‌باشد که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله سوم در وسط آن دو قرار دارد که از دو قلوی دیگر بلندتر است .باید گفت که الگوی سرو شانه تغییراتی را در نمودار ها اعمال می کند حالت نشانگر تغییرات بازار و شروع روند برگشتی نیز خواهد بود طبق اطلاعات به دست آمده و تجربه تحلیلگران در این کسب و کار الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین و پر اعتماد ترین الگوهای برگشتی به شمار می ‌رود .اما شما باید بدانید که این الگو فقط یکی از چند الگوی قابل اعتماد و برتری می باشد که با سطوح مختلفی از دقت روند درست بازار را به تحلیلگران نشان می دهد.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: صفرتاصد آموزش رایگان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + تفاوت آن با تحلیل بنیادی

الگوی سرو شانه

به حالت معمول این الگو زمانی شکل کامل و نهایی را به خود می گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و بعد از آن به کف آخرین حرکت سودی خود برگردد. بعد قیمت اصلی از صفحه قبلی بالاتر خواهد رفت تا دماغه را بسازد و سپس دوباره به کف اولیه خود باز خواهد گشت ،در آخر قیمت یک بار دیگر افزایش پیدا می‌ کند اما این بار به قله اول نرسیده و روند نزولی را در خود جای می دهد.

الگوی سرو شانه و سقف

در واقع این الگو در پایان یک حرکت سودی اتفاق خواهد افتاد و باعث تغییراتی در بازار و همچنین حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف شما سه قله میبینید در این صورت پله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر قله ‌ها خواهد داشت چون باید بدانید .که همان قسمت اصلی سر الگو می‌ باشد و دو قله مجاور آن ارتفاع کمتری نسبت به این قله خواهند داشت که شانه چپ و راست این نمودار را تشکیل خواهند داد.

اهمیت بسیار زیاد شیب خط گردن در الگوی سرو شانه سقف

خط گردن در این الگو معمولاً به صورت معاملات و سربالا خواهد بود که برخی اوقات این خط افقی خواهد شد .ولی این دو حالت ها تفاوت چندان زیادی با هم نخواهند داشت که در این صورت هر گاه خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی شود شما باید بفهمید که بازار در آن زمان بسیار ضعیف است. پس از آن تحلیلگر تا زمان شکسته شدن خط گردن باید صبر نماید و اگر هم قصد خرید و فروش را داشته باشند هم باید کمی صبر کند دلیل صبر کردن شما در اینجا این می باشد که اگر شیب خط به صورت کاهشی شود. اخطار فروش دیرتر به شما صادر خواهد شد که خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بسیار زیاد بازار می باشد اما در این صورت از شما باز هم باید بدانید که این شکل تشکیل شده دارای اخطار های فروش دیرهنگام می باشد که نشان دادن حد زیان و حد سود این الگوی بسیار قابل اعتماد است.

در زمانی که شما میخواهید بفهمید این الگو در چه زمانی زیان آور است باید بدانید که حد زیان الگوی سرو شانه کف زیر شانه سمت راست قرار خواهد گرفت اما افرادی که قصد دارند انتخاب خود را درست انجام دهند و بفهمند که حد زیان درست می باشد یا خیر باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیاد برای تحلیل گران است اما باید به این نکته توجه به نمایید که فاصله شانه راست تا سر نباید بسیار بزرگ باشد که در این صورت حد سود الگوی سر و شانه نیز مساوی با فاصله سر تا خط گردن خواهد شد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال شود.

شما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی نیاز است که فاصله قسمت سر تا گردن را اندازه گیری کنید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده دو سمت پایین حرکت نمایید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه سقف در پنل تکنیکال

شما می توانید این الگو را با نام دیگری به نام سر شانه معکوس بشناسید که در این صورت نکاتی که در مثال بالا در مورد حد سود و ضرر در این الگو برای شما ذکر شده شامل حال این الگو نیز می‌ شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی خواهد شد و شکل می‌گیرد که باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بازار می‌ شود ساختار این الگو نیز همانند دیگر الگو از صفحه کف تشکیل شده است که کف میانی عمیق ترین کف نسبت به دیگر کف مجاور خود میباشد . اصلاحاتی در این باره وجود دارد که بخش سر تشکیل دهنده اصلی این الگو استشما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی لازم است که اندازه ی فاصله قسمت سر تا گردن را بگیرید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده به سمت پایین حرکت نمایید.

الگوی سرو شانه

الگوی سرو شانه در پنل های تکنیکال

اگر قصد انجام معامله با استفاده از این الگو را دارید، توجه داشته باشید که شما باید منتظر شکستن خط گردن باشید که به این شکل که هر چه شکست شما قدرتمند تر شود، برای شما سود بیشتری به همراه دارد همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن ‌ها معاوضه شوند. ما نباید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آنجا بتوانید در حالت بهتری با شرایط مناسب تر وارد پوزیشن های خرید خود شوید.

سخن پایانی

در پایان مقاله لازم به ذکر است که الگوی سرو شانه یکی از الگو های بازگشتی به حساب می‌آید که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند معاملاتی شما، انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت که در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کشف انتظار رشد را از این معامله خواهیم داشت. شما می توانید از این الگو برای تشخیص اصطلاح های مقطعی و نمودار های چرخشی یا نمودار های اصلی استفاده کنید تا بتوانید معامله بسیار خوبی را با استفاده از آن داشته باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه الگو سر و شانه چیست ؟ برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

الگوی سر و شانه چیست ؟ 2 نوع الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک روش برای پیدا کردن ناحیه برگشتی بازار است و به شما کمک می کند ناحیه سقف در یک روند صعودی و ناحیه کف در یک الگوی نزولی را پیدا کنید شما همچنین می توانید با استفاده از فیبوناچی نیز ناحیه های برگشتی را پیدا کنید.

الگوی سر و شانه چیست؟ ( Head and Shoulders )

الگوی سر و شانه یا Head and Shoulders همانطور که از نامش مشخص است دارای دو شانه و یک سر است که هم در روند نزولی ممکن است ایجاد شود و هم در روند صعودی در ادامه در هر دو روند نحوه تشکیل آن را بررسی می کنیم .

الگوی سر و شانه روند صعودی

الگوی سر و شانه روند صعودی

اگر در یک روند صعودی یک سقف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت مجدد افزایش پیدا کرد و یک سقف بالا تر از سقف جدید ایجاد کرد (سر) و در نهایت یک سقف پایین تر از سر و حدودا برابر شانه قبلی تشکیل شد می توانیم به این نتیجه برسیم که الگوی سر و شانه روند صعودی است و ممکن است پایان روند نزولی باشد و تصمیم به معامله فروش یا بستن خرید های خود بگیریم.

روش معامله با الگوی سر و شانه روند صعودی

در الگوی سر و شانه روند صعودی شما باید باید منتظر شکست حمایت که با رنگ آبی در تصویر بالا مشخص شده است باشید و سپس منتظر یک تایید و وارد شدن در روند نزولی در بهترین قیمت همانطور که در تصویر مشخص است با استفاده از پولبک باشید .

معمولا بعد از شکست حمایت قیمت مجدد تا ناحیه حمایتی که حال تبدیل به ناحیه مقاومتی شده است افزایش پیدا خواهد کرد که با کندل سبز رنگ در تصویر نیز مشخص است که ما معمولا با آن کندل و مشاهده کاهش قیمت مجدد وارد موقعیت فروش می شویم.

حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی

برای انتخاب قیمت حد ضرر در الگوی سر و شانه روند صعودی باید قیمتی بالا تر از مقاومت و همچنین پایین تر از شانه آخر در نظر بگیرید .

الگوی سر و شانه روند نزولی

الگوی سر و شانه روند نزولی

اگر در یک روند نزولی یک کف قیمتی ایجاد شد (شانه) و سپس قیمت کمی و افزایش و شاهد ریزش بیشتر قیمت بودیم و کفی پایین تر از کف قبلی ایجاد شد (سر) و در نهایت یک کف قیمتی بالا تر از کف قیمتی قبلی و حدودا به اندازه کف قیمتی اول تشکیل شد (شانه) است و ممکن است در آینده شاهد افزایش قیمت در آن شاخص ، سهام یا ارز شویم و الگوی سر و شانه روند نزولی باشد.

روش معامله با الگوی سر و شانه روند نزولی ( الگوی سر و شانه معکوس )

در زمانی که الگوی سر و شانه معکوس ایجاد می شود مانند تصویر بالا و روند قبل آن نزولی بوده است باید به دنبال موقعیت های خرید باشید زمانی که مقاومت ما که در تصویر با یک خط آبی رنگ مشخص شده است شکسته می شود و همچنین برگشت قیمت به ناحیه ای که مقاومت بوده و حال با شکست آن تبدیل به حمایت می توانیم اقدام به خرید کنیم حتما در نظر داشته باشید که زمانی که پولبک به طور کامل انجام شد وارد موقعیت خرید شوید و اگر از قبل در موقعیت فروش بوده اید با شکست خط آبی رنگ همان مقاومت روند نزولی می توانید تصمیم به بستن معاملات فروش خود بگیرید .

حد ضرر در الگوی سر و شانه معکوس

برای مشخص کردن حد ضرر بعد از ورود به معامله خرید در الگوی سر و شانه معکوس می توانید قیمتی پایین تر از خط حمایتی را در نظر بگیرید و از شانه آخر بالا تر باشد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها نمودارهایی هستند که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، یک الگوی سر و شانه یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

پیشگویی های کلیدی

  • الگوی سر و شانه یک نشانگر فنی الگو سر و شانه چیست ؟ الگو سر و شانه چیست ؟ با الگوی نمودار است که توسط سه قله شرح داده شده است ، دو قسمت خارجی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است.
  • الگوی سر و شانه یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس از روند صعودی و نزولی را پیش بینی می کند.
  • اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است.

درک الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها زمانی شکل می گیرد که قیمت سهام به یک اوج افزایش می یابد و متعاقباً تا پایه حرکت قبلی بالا می رود. سپس ، قیمت برای رسیدن به ‘بینی’ بالاتر از قله قبلی بالا می رود و دوباره به پایه اصلی کاهش می یابد. سرانجام ، قیمت سهام دوباره بالا می رود ، اما قبل از کاهش دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار ، بار دیگر دوباره به سطح اوج اولیه شکل می رسد.

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه ها به شما چه می گوید؟

الگوی سر و شانه ها از سه بخش تشکیل شده است

  • پس از روند طولانی صعودی ، قیمت به اوج افزایش می یابد و متعاقباً برای تشکیل یک فرورفتگی کاهش می یابد.
  • قیمت دوباره بالا می رود تا یک ثانیه بالاتر از اوج اولیه تشکیل شود و دوباره کاهش یابد.
  • قیمت بار سوم افزایش می یابد ، اما فقط به سطح اوج اول ، الگو سر و شانه چیست ؟ قبل از کاهش مجدد.

قله های اول و سوم شانه ها هستند ، و قله دوم سر را تشکیل می دهند. خطی که قسمت اول و دوم را به هم وصل می کند ، گردنبند نامیده می شود.

الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می تواند نشانگر این باشد که روند نزولی در حال بازگشت به روند صعودی است. در این حالت ، قیمت سهام به سه پایین متوالی می رسد که با تجمع موقت از هم جدا می شوند. از میان اینها ، فرورفتگی دوم کمترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق (شانه ها) است. روند نهایی پس از افت سوم نشان می دهد که روند نزولی روند معکوس را معکوس کرده است و احتمالاً قیمت ها روند صعودی خود را ادامه خواهند داد.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام نتیجه بازی جنگی مداوم است. این که آیا قیمت سهام بالا یا پایین می رود ، نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می رود ، گاو خوانده می شوند ، و کسانی که معتقدند سهام پایین می رود ، خرس خوانده می شوند. اگر بیشتر سهامداران خرس باشند ، پس از فروش سهام خود برای جلوگیری از از دست دادن پول ، قیمت آن را پایین می آورند. اگر تعداد بیشتری از افراد صعودی باشند ، با خرید سرمایه گذاران جدید ، از فرصت الگو سر و شانه چیست ؟ استفاده می شود.

معکوس سر و شانه

نقطه مخالف نمودار سر و شانه ها ، سر و شانه های معکوس است ، با سر و شانه هایی که از بالا استفاده می شود برای پیش بینی واژگونی در روند نزولی استفاده می کنند. این الگو زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد:

قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد.

قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد.

سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست.

هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

محدودیت های سر و شانه ها

مانند همه الگوهای نمودار ، فراز و نشیب های سر و شانه داستان بسیار خاصی راجع به نبرد بین گاوها و خرس ها می گوید.

اوج اولیه و نزول متعارف نشان دهنده ضعف روند نزولی روند صعودی قبلی است. با تلاش برای بالا بردن حرکت صعودی تا حد امکان ، گاوها برای بالا رفتن قیمت از اوج اولیه صعود می کنند تا به یک سطح جدید (سر) برسند. در این مرحله ، هنوز هم ممکن است که گاوها بتوانند تسلط بازار خود را دوباره به دست آورند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال ، هنگامی که قیمت بار دوم کاهش می یابد و به نقطه ای از اوج اولیه می رسد ، مشخص است که خرس ها در حال بدست آوردن بازار هستند. گاوها یک بار دیگر تلاش می کنند تا قیمت را به سمت بالا سوق دهند اما فقط در صعود به بالاترین سطح دست یافته در اوج اولیه موفق می شوند. این عدم موفقیت بیش از بالاترین سیگنال ، شکست گاوها و برد خرسها را به نشان میدهد ، قیمت را به سمت پایین رانده و وارونگی را انجام می دهد.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید
  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟ معرفی کامل الگوی IHS در معاملات رمز ارزها

تریدرهای حوزه رمزارز و سهام، الگوی الگوی سر الگو سر و شانه چیست ؟ و شانه معکوس یا همان IHS را به عنوان سیگنال پیش از شروع تغییر روند و آغاز بازار گاوی (روند صعودی بازار) به حساب می‌آورند. الگوی سر و شانه یا H&S یک الگوی معکوس‌کننده روند در تحلیل تکنیکال است؛ بدین معنی که اگر در یک روند صعودی دیده شد، روند نزولی خواهد شد و الگوی سر و شانه معکوس یا IHS نیز در پایان یک روند نزولی ساخته می‌شود و پایان این روند را نشان می‌دهد. در این مقاله، به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، تشخیص روند صعودی، نحوه محاسبه اهداف قیمتی با استفاده از این الگو و محدودیت‌های آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

زمانی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند، احساسات بازار به سمت منفی سوق پیدا می‌کند و ترس افراد در بالاترین حد خود قرار دارد. جالب است بدانید که درست در همین مواقع الگوی معکوس هد اند شولدرز (IHS) خود را نشان می‌دهد. الگوی IHS از نظر ساختار شبیه به الگوی معمول H&S است، اما شکلی کاملا برعکس دارد. این الگو پس از شکل‌گیری کامل، نشان‌دهنده پایان روند نزولی بوده و آغاز بازار صعودی را نوید می‌دهد.

الگوی هد اند شولدرز معکوس به نوعی یک فرم وارونه است که پس از پایان یافتن روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو دارای یک بخش Head (سر)، یک Shoulder (شانه) سمت چپ و یک شانه راست است و همگی این بخش‌ها به صورت وارونه تشکیل می‌شوند و زیر خط گردن (Neckline) به وجود می‌آیند. وقوع شکست در بخش بالایی خط گردن موجب تکمیل و تثبیت الگو شده و نشان‌دهنده بازگشتن روند نزولی به روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

همانطور که در شکل بالا نیز نمایش داده شده است، ارزش دارایی مورد نظر ما در یک روند نزولی قرار دارد؛ اما پس از کاهش قیمتی قابل توجه، به نظر می‌رسد که خریداران این دارایی بر این باور هستند که قیمت به سطح جالب توجهی رسیده و خرید در کف قیمت را آغاز می‌کنند. هنگامی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، دارایی مورد بحث ما وارد زمینه شکل‌دهی به اولین بخش شولدر چپ شده و قیمت وارد روند افزایشی خود می‌شود.

تریدرها در طول روند نزولی به صورت گروهی دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند. خرس‌ها (تریدرهایی بر روی روند نزولی بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اصطلاحا شورت می‌کنند) نیز پس از بازگشتن بازار از روند نزولی خود به شدت فروش خود را به انجام می‌رسانند و این امر موجب سقوط قیمت به میزانی پایین‌تر از اولین کف قیمتی شده و کف قیمتی جدیدی شکل می‌گیرد. گاو‌ها (افرادی بر روی صعودی بودن روند بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند) از طرف دیگر در این کف قیمتی خرید کرده و بخش سر الگو را شکل می‌دهند. هنگامی که قیمت به قله قبلی خود یعنی در نقطه توقف پیشین قیمت می‌رسد، دوباره خرس‌ها وارد عمل می‌شوند.

این امر موجب سقوط دوباره قیمت‌ها شده و بخش سوم الگو شروع به شکل‌گیری می‌کند و در اولین کف قیمتی جدید دوباره شاهد ورود خریداران و خرید تهاجمی آنها هستیم. این ماجرا در حقیقت شانه راست را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت دوباره رو به افزایش پیش می‌رود و این گاوها هستند که مسئولیت هدایت کردن آن به بالای خط گردن و تکمیل الگو را به عهده دارند.

از اینجا به بعد، خط گردن در نقش کف جدید قیمتی عمل خواهد کرد؛ زیرا این در الگو سر و شانه چیست ؟ حقیقت خط مقاومتی است که تریدر‌ها در آن نقطه خرید کرده و چنین مقاومتی را حمایت می‌کنند. این در حقیقت سیگنالی برای شروع روند صعودی جدید خواهد بود.

شناسایی روند صعودی جدید با استفاده از الگوی IHS

شناسایی روند صعودی با الگوی IHS

در تصویر بالا می‌بینیم که بیت کوین از زمان تشکیل سقف قیمتی بومی ۱۳۹۷۰ دلار در ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۹ (۵ تیر ماه سال ۱۳۹۸) در روند نزولی بود. در این هنگام خریداران وارد عرصه شده و از نزول قیمت در سطح حمایتی ۷۰۰۰ دلار تا ۶۵۰۰ دلار جلوگیری کرده و شانه سمت چپ الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل دادند. این موضوع موجب آغاز شدن فرایند بهبود بازار و رسیدن قیمت به ۱۰۴۵۰ دلار شد. در این سطح، گاوهایی که در کوتاه مدت ترید می‌کنند سود خود را کسب کرده و خرس‌ها نیز فرایند پوزیشن گرفتن شورت (استفاده از قراردادهای آتی و بستن قرارداد خود بر روی ریزش قیمت ارز مورد نظر) خود را با هدف برگشتن به روند نزولی آغاز کردند.

در نهایت، فروش شدید این دارایی توسط افراد موجب شکسته شدن خط حمایتی شده و جفت ارز بیت کوین/تتر (BTC/USDT) در ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۸) به قیمت ۳۷۸۲ دلار رسید. گاوها از طرف دیگر این رویداد را غنیمت شمرده و آن را به عنوان فرصت خرید به حساب آوردند و همین امر موجب بازگشتن بازار و بهبود قدرتمندانه و رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۴۵۰ شد. این بخش موجب شکل گرفتن بخش سر در الگوی مورد بحث ما شد.

اما شانه سمت راست بسیار کم‌عمق بود و دلیل این امر کاهش فشار فروش و عدم صبر کردن گاوها برای خرید دوباره در اصلاحات عمیق‌تر بود. در نهایت، گاوها موفق شدند تا در ۲۷ جولای سال ۲۰۲۰ (۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۹) قیمت را به سطحی بالاتر از خط گردن هدایت کرده و الگوی سر و شانه را کامل کنند. زمانی این الگو تکمیل می‌شود که شکست (Breakout) در منطقه خط گردن اتفاق بیافتد؛ پس از این شکست، معمولا قیمت دوباره به محدوده Neckline باز می‌گردد و آن را تست می‌کند (که به آن پولبک (Pullback) می‌گویند) تا یک سطح حمایتی برای خود بسازد و پس از آن، روند صعودی را ادامه می‌دهد.

خرس‌ها بسیار تلاش کردند تا گاوها را در تله انداخته و قیمت را تا خط گردن کاهش دادند. با وجود اینکه قیمت حتی پایین‌تر از این نیز رفت اما تریدرها اجازه ریزش جفت ارز BTC/USDT به سطح کمتر از ۱۰٫۰۰۰ دلار را ندادند. این در حقیقت بیانگر وقوع تغییراتی در احساسات افراد و روانشناسی بازار است. خریداران نیز با افزایش فشار و بالا بردن قیمت و رد شدن آن از ۱۲٫۵۰۰ دلار موجب افزایش حرکت صعودی بازار شدند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

برای محاسبه هدف کف قیمتی الگوی سر و شانه معکوس، عمق را از خط گردن تا پایین‌ترین نقطه محاسبه کنید، تا سر تشکیل می‌شود. در مثال بالا، خط گردن در حدود ۱۰۴۵۰ دلار قرار دارد و با کم کردن کف قیمتی ۳۷۸۲.۱۳ دلار از آن، به عمق ۶۶۶۷.۸۷ دلاری دست پیدا می‌کنیم.

سپس با افزودن این مقدار به سطح شکست در مثال بالا به حدود عددی ۱۰۵۵۰ دلار می‌رسیم. در حقیقت این هدف را در سطح ۱۷۲۱۷.۸۷ دلار تعیین می‌کند. هنگامی که روند از نزولی به صعودی تغییر پیدا می‌کند، ممکن است ریزش قیمتی کمی را تجربه کنیم و یا حتی به سطحی بالاتر از هدف مورد نظر دست بیابیم. بنابراین، تریدرها باید هدف محاسبه شده را تنها به عنوان یک راهنما در نظر داشته باشند و پوزیشن خود را با رسیدن به هدف مورد نظر به خطر نیاندازند و دارایی خود را با عجله به فروش نرسانند.

روش دیگری برای محاسبه اهداف قیمتی IHS، این است که در قسمت‌هایی از دو شانه چپ و راست که قیمت معکوس شده، یک خط روند رسم کنید تا خط گردن شما به دست بیاید. سپس با استفاده از ابزار Cursor Cross در تریدینگ ویو، میزان پیپ سر تا نک‌لاین را اندازه بگیرید. نصف این میزان به عنوان هدف H/2 و کل این مقدار با عنوان هدف H در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی دیگر، هدف سر و شانه معکوس ، به اندازه سر تا گردن است؛ اما برخی اوقات این مقدار رشد نمی‌کند؛ بنابراین بسیاری از تریدرها اندازه H/2 را به عنوان تارگت خود قرار می‌دهند.

محاسبه اهداف قیمتی الگوی هد اند شولدرز معکوس

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

هیچ یک از الگوها در شکست روندهای مختلف به موفقیت کامل دست پیدا نمی‌کنند و لازم است تا تریدرها تا پایان شکل‌گیری الگو و تکمیل آن برای آغاز معاملات خود صبر کنند. برخی اوقات، ساختار الگو شکل می‌گیرد، اما شکست روند اتفاق نمی‌افتد. درست در همین هنگام است که تریدرهایی که معاملات خود را پیش از تکمیل روند آغاز می‌کنند به دام می‌افتند.

احتمال شکست در الگوی سر و شانه معکوس

به عنوان مثال می‌توان به روند قیمت LINK اشاره کرد که در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ (۸ تیر ماه سال ۱۳۹۸) با قیمت ۴.۵۸ دلار وارد روند نزولی شد و اصلاح خود را آغاز کرد. خریداران نیز تلاش کردند تا کاهش قیمت را در ناحیه ۲.۲۰ دلار تا ۲.۰۰ دلار متوقف کنند. این امر موجب تشکیل یک الگوی هد اند شولدرز معکوس شد که در تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید.

با وجود اینکه حد قیمتی در ۱۹ آگوست ۲۰۱۹ (۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۸) به محدوده خط گردن رسید، اما خریداران نتوانستند آن را به بالاتر از این حد برسانند. به همین دلیل الگوی تشکیل شده تکمیل نشد.

جفت ارز LINK/USDT در این نقطه از حد قیمتی نک‌لاین برگشت و به سطحی پایین‌تر از سر و در نقطه ۱.۹۶ دلار قرار گرفت و الگو را نامعتبر کرد؛ این ماجرا موجب به دام افتادن تریدرهایی شد که احتمالا در انتظار معکوس شدن روند نزولی، خرید خود را به ثبت رسانده بودند.

نکات کلیدی در الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه می‌تواند ابزار مفیدی برای تریدرهایی باشد که به دنبال همراه شدن با روند صعودی در حال آغاز هستند. لازم به ذکر است که در این رابطه نکات مهمی وجود دارند که به یاد داشتن آنها خالی از لطف نیست.

  • در ابتدا باید تا تکمیل الگو صبر کنید و پس از شکسته شدن خط گردن و بسته شدن کندل استیک در بالای آن اقدام به خرید کنید. حجم معاملات زیاد در زمان شکسته شدن نک‌لاین، روند صعودی را بیشتر از زمانی که حجم معاملات کمتر است، تحکیم می‌کند.
  • هنگامی که یک روند معکوس می‌شود، به صورت کلی برای مدت زمان نسبتا زیادی به پیشروی خود ادامه خواهد داد. بنابراین، تریدرها نباید برای خالی کردن پوزیشن‌های خود پس از رسیدن قیمت به حد پیش‌بینی شده عجله داشته باشند. در سایر مواقع نیز ممکن است الگوی هد اند شولدرز تشکیل شود؛ اما به سرعت مسیر خود را تغییر داده و با سقوط قیمتی مواجه می‌شویم. تریدرها باید پیش از هر اقدامی با دقت بالایی سایر اندیکاتورها و عملکردهای قیمتی را نیز مورد بررسی قرار دهند.
  • شما می‌توانید سفارش خرید خود را به صورت Buy Stop‌ قرار دهید، تا به محض شکسته شدن خط گردن، پوزیشن شما باز شود. این باعث می‌شود که شما بتوانید از مومنتوم قوی قیمت بهره ببرید. اما یکی از معایب این روش این است که ممکن است شما با شکست فیک یا Fakeout مواجه شوید؛ یعنی پس از شکست خط روند و باز شدن پوزیشن خرید شما، قیمت در جهت معکوس حرکت کند.

معایب الگوی سر و شانه معکوس

سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوهای ترید در بازار رمز ارزهاست. اما درست مانند تمامی الگوهای تحلیل تکنیکال، معایبی نیز دارد:

  • شما باید یک الگوی IHS را پیدا کنید و آن را الگو سر و شانه چیست ؟ تا زمان تکمیل شدن، تماشا کنید. شما نباید قبل از تکمیل این الگو اقدام به باز کردن پوزیشن کنید؛ زیرا ممکن است یک الگوی دیگر با نتایج دیگر باشد و یا یک سر و شانه معکوس شکست خورده باشد. بنابراین، احتمالا باید زمان زیادی را تا تکمیل این الگو منتظر باشید.
  • هد اند شولدرز معکوس همیشه درست کار نمی‌کند و ممکن است به محض شکست خط گردن یا حتی بالاتر از آن، قیمت مجددا برگردد و روند نزولی را ادامه دهد. برای همین، حتما باید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.
  • حد سود یا اهداف قیمتی مد نظر شما، همیشه قابل دستیابی نیستند. بنابراین همیشه باید متغیرهای بازار را در نظر بگیرید و اگر احساس خطر کردید، از پوزیشن خارج شوید.
  • این الگو همیشه قابل معامله نیست؛ برای مثال، اگر در طی یک اتفاق ناگهانی، قیمت ریزش کند و شانه سمت راست پایین‌تر از سر ایجاد شود، این الگو دیگر سر و شانه معکوس نیست. به همین دلیل، شما نباید قبل از تکمیل شدن IHS اقدام به ترید کنید.
  • اگر یک تریدر تازه‌وارد باشید، تشخیص این الگو برای شما مقداری دشوار خواهد بود.
  • نسبت ریسک به ریوارد در الگوی سر و شانه معکوس همیشه باب میل نیست و ممکن است میزان ریسکی که متحمل می‌شوید، بیشتر از میزان ریوارد شما باشد.

جمع بندی

الگوی سر و شانه معکوس یکی از قدرتمندترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. این الگو معکوس شدن قیمت، از روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهد. ترید با الگوی IHS نیاز به مقداری تجربه دارد و تشخیص آن برای افراد تازه‌وارد چندان راحت نیست. برای باز کردن پوزیشن با استفاده از هد اند شولدرز معکوس، شما باید منتظر بمانید تا الگو تکمیل شود و خط گردن شکسته شود. در این مقاله، به به معرفی الگوی Inverse Head and Shoulders، نحوه تشخیص روند صعودی، محاسبه اهداف قیمتی و محدودیت‌های آن پرداختیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا